Composition de SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 9,3 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 1 486 dans 52 pays
- 10 premières
- 11,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Linamar Corp | 13 974 | 1 M $ | 0,01 % |
| 702 | Cogna Educacao SA | 2 061 263 | 1 M $ | 0,01 % |
| 703 | Weaver Network Technology Co Ltd | 187 844 | 1 M $ | 0,01 % |
| 704 | Xiamen Xiangyu Co Ltd | 1 081 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 705 | Guangdong Lyric Robot Automation Co Ltd | 118 037 | 999,6 k $ | 0,01 % |
| 706 | State Bank of India | 98 165 | 996,3 k $ | 0,01 % |
| 707 | Van Lanschot Kempen NV | 12 817 | 994,9 k $ | 0,01 % |
| 708 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 315 670 | 989,8 k $ | 0,01 % |
| 709 | Hyundai Glovis Co Ltd | 6 131 | 987,7 k $ | 0,01 % |
| 710 | Fujikura Ltd | 33 000 | 983,9 k $ | 0,01 % |
| 711 | Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd | 579 100 | 980,5 k $ | 0,01 % |
| 712 | PTT Global Chemical PCL | 945 600 | 973,3 k $ | 0,01 % |
| 713 | Chin-Poon Industrial Co Ltd | 465 000 | 965,3 k $ | 0,01 % |
| 714 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 1 184 968 | 961,6 k $ | 0,01 % |
| 715 | BLUENORD ASA | 16 811 | 952,4 k $ | 0,01 % |
| 716 | Pharming Group NV | 698 835 | 938,9 k $ | 0,01 % |
| 717 | Opera Ltd | 49 487 | 929,4 k $ | 0,01 % |
| 718 | Atoss Software SE | 10 301 | 924,4 k $ | 0,01 % |
| 719 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 135 708 | 920,7 k $ | 0,01 % |
| 720 | Eugene Technology Co Ltd | 11 040 | 911,1 k $ | 0,01 % |
| 721 | C&S Paper Co Ltd | 842 470 | 902,5 k $ | 0,01 % |
| 722 | Piraeus Bank SA | 84 321 | 895,1 k $ | 0,01 % |
| 723 | TKH Group NV | 16 383 | 879,4 k $ | 0,01 % |
| 724 | Axiomtek Co Ltd | 197 000 | 877,9 k $ | 0,01 % |
| 725 | Ennoconn Corp | 76 000 | 869,7 k $ | 0,01 % |
| 726 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 215 400 | 864,6 k $ | 0,01 % |
| 727 | BW LPG Ltd | 43 722 | 861,6 k $ | 0,01 % |
| 728 | Tianma Microelectronics Co Ltd | 760 200 | 856,1 k $ | 0,01 % |
| 729 | Shanghai Action Education Technology Co Ltd | 99 900 | 851,2 k $ | 0,01 % |
| 730 | TONIES SE | 67 404 | 849,3 k $ | 0,01 % |
| 731 | Samsung C&T Corp | 2 936 | 846,7 k $ | 0,01 % |
| 732 | Koninklijke BAM Groep NV | 65 293 | 846,1 k $ | 0,01 % |
| 733 | ASROCK Inc | 107 634 | 829,2 k $ | 0,01 % |
| 734 | General Interface Solution GIS Holding Ltd | 341 184 | 828,9 k $ | 0,01 % |
| 735 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 270 000 | 827,4 k $ | 0,01 % |
| 736 | Befesa SA | 19 185 | 825,4 k $ | 0,01 % |
| 737 | Gilat Satellite Networks Ltd | 48 043 | 824,9 k $ | 0,01 % |
| 738 | Shenzhen Bingchuan Network Co Ltd | 346 500 | 823,9 k $ | 0,01 % |
| 739 | Techtronic Industries Co Ltd | 55 500 | 823,9 k $ | 0,01 % |
| 740 | YTO Express Group Co Ltd | 295 400 | 818,5 k $ | 0,01 % |
| 741 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 18 000 | 799,3 k $ | 0,01 % |
| 742 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 890 100 | 793,7 k $ | 0,01 % |
| 743 | Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd | 262 400 | 790,8 k $ | 0,01 % |
| 744 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 9 036 | 775,4 k $ | 0,01 % |
| 745 | Alfen N.V. | 38 895 | 757,1 k $ | 0,01 % |
| 746 | Hafnia Ltd | 97 401 | 752,5 k $ | 0,01 % |
| 747 | VTech Holdings Ltd | 114 600 | 749 k $ | 0,01 % |
| 748 | Mersen SA | 15 398 | 748,3 k $ | 0,01 % |
| 749 | 2G Energy AG | 9 529 | 740,9 k $ | 0,01 % |
| 750 | Win Semiconductors Corp | 44 000 | 732,4 k $ | 0,01 % |
| 751 | Simplo Technology Co Ltd | 58 000 | 726,9 k $ | 0,01 % |
| 752 | Saudi Telecom Co | 61 230 | 716 k $ | 0,01 % |
| 753 | Dah Sing Banking Group Ltd | 409 621 | 703,3 k $ | 0,01 % |
| 754 | Hexing Electrical Co Ltd | 176 200 | 700,2 k $ | 0,01 % |
| 755 | TORM PLC | 25 465 | 693,7 k $ | 0,01 % |
| 756 | China National Building Material Co Ltd | 1 020 000 | 690,4 k $ | 0,01 % |
| 757 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 20 000 | 689,8 k $ | 0,01 % |
| 758 | Impro Precision Industries Ltd | 543 000 | 681,8 k $ | 0,01 % |
| 759 | Innodisk Corp | 12 000 | 677,4 k $ | 0,01 % |
| 760 | China Oilfield Services Ltd | 668 000 | 674 k $ | 0,01 % |
| 761 | Fujian Star-net Communication Co Ltd | 201 110 | 673,3 k $ | 0,01 % |
| 762 | Otsuka Holdings Co Ltd | 9 100 | 668,9 k $ | 0,01 % |
| 763 | Bittium Oyj | 14 530 | 667,8 k $ | 0,01 % |
| 764 | Focus Technology Co Ltd | 166 035 | 660,7 k $ | 0,01 % |
| 765 | Kontron AG | 24 208 | 656,6 k $ | 0,01 % |
| 766 | Crystal International Group Ltd | 854 500 | 655,8 k $ | 0,01 % |
| 767 | LandMark Optoelectronics Corp | 8 000 | 655,8 k $ | 0,01 % |
| 768 | Navigator Holdings Ltd | 30 208 | 655,5 k $ | 0,01 % |
| 769 | PAX Global Technology Ltd | 1 472 000 | 653,6 k $ | 0,01 % |
| 770 | Nanofilm Technologies International Ltd | 601 600 | 650,9 k $ | 0,01 % |
| 771 | Koa Corp | 37 300 | 648,4 k $ | 0,01 % |
| 772 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 8 744 | 645,2 k $ | 0,01 % |
| 773 | Hysan Development Co Ltd | 268 000 | 637,8 k $ | 0,01 % |
| 774 | Group Up Industrial Co Ltd | 46 000 | 635,9 k $ | 0,01 % |
| 775 | Komercni Banka AS | 13 343 | 633,6 k $ | 0,01 % |
| 776 | Sitronix Technology Corp | 65 000 | 633,2 k $ | 0,01 % |
| 777 | Formosa Petrochemical Corp | 385 000 | 632,8 k $ | 0,01 % |
| 778 | Credicorp Ltd | 1 845 | 632,2 k $ | 0,01 % |
| 779 | Bank of India | 429 549 | 631,7 k $ | 0,01 % |
| 780 | UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 9 000 | 624,9 k $ | 0,01 % |
| 781 | OMV AG | 8 659 | 623,4 k $ | 0,01 % |
| 782 | Sunway Real Estate Investment Trust | 1 056 700 | 610 k $ | 0,01 % |
| 783 | CTF Services Ltd | 591 000 | 608,6 k $ | 0,01 % |
| 784 | Hyosung Corp | 4 586 | 604,9 k $ | 0,01 % |
| 785 | Zhejiang Xinao Textiles Inc | 702 650 | 599,2 k $ | 0,01 % |
| 786 | Costamare Inc | 38 825 | 597,1 k $ | 0,01 % |
| 787 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 27 913 | 592,5 k $ | 0,01 % |
| 788 | Generation Capital Ltd | 565 571 | 587,7 k $ | 0,01 % |
| 789 | CTCI Corp | 463 000 | 587,2 k $ | 0,01 % |
| 790 | Grupo Mexico SAB de CV | 47 342 | 585 k $ | 0,01 % |
| 791 | Keshun Waterproof Technologies Co Ltd | 545 156 | 584,7 k $ | 0,01 % |
| 792 | Cellcom Israel Ltd | 44 252 | 579,7 k $ | 0,01 % |
| 793 | Bros Eastern Co Ltd | 518 000 | 569,3 k $ | 0,01 % |
| 794 | Parex Resources Inc | 32 500 | 567,4 k $ | 0,01 % |
| 795 | DB HiTek Co Ltd | 4 600 | 566,9 k $ | 0,01 % |
| 796 | Himalaya Shipping Ltd | 38 065 | 563 k $ | 0,01 % |
| 797 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 587 000 | 562,2 k $ | 0,01 % |
| 798 | Tauron Polska Energia SA | 213 408 | 554,7 k $ | 0,01 % |
| 799 | Solid Inc | 52 226 | 553,5 k $ | 0,01 % |
| 800 | Vaisala Oyj | 8 606 | 549,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,9 %
- Finance 7,5 %
- Santé 4,8 %
- Consommation de base 2,8 %
- Industrie 2,4 %
- Communication 1,6 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 67,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,0 %
- JPY 12,2 %
- USD 8,9 %
- HKD 8,2 %
- TWD 6,9 %
- GBP 6,8 %
- KRW 6,4 %
- CHF 3,3 %
- CAD 3,3 %
- DKK 2,3 %
- BRL 2,3 %
- AUD 2,1 %
- CNY 1,9 %
- SEK 1,7 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- THB 0,9 %
- AED 0,7 %
- INR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- VND 0,2 %
- HUF 0,2 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- QAR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Taïwan 7,6 %
- Allemagne 7,0 %
- France 6,5 %
- Corée du Sud 6,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Canada 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- États-Unis 2,9 %
- Chine 2,8 %
- Autres pays 26,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 211 | 1 Md $ | 12,16 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 802,8 M $ | 9,39 % |
| 3 | Taïwan | 135 | 648,5 M $ | 7,58 % |
| 4 | Allemagne | 46 | 600,6 M $ | 7,02 % |
| 5 | France | 24 | 553,6 M $ | 6,47 % |
| 6 | Corée du Sud | 107 | 544,9 M $ | 6,37 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 83 | 525 M $ | 6,14 % |
| 8 | Pays-Bas | 37 | 503,5 M $ | 5,89 % |
| 9 | Canada | 47 | 296,9 M $ | 3,47 % |
| 10 | Suisse | 20 | 285 M $ | 3,33 % |
| 11 | États-Unis | 15 | 245,3 M $ | 2,87 % |
| 12 | Chine | 173 | 241,3 M $ | 2,82 % |
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