Zusammensetzung von SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 9,3 Mrd. $ davon 8,6 Mrd. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 1.486 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 11,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Linamar Corp | 13.974 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 702 | Cogna Educacao SA | 2.061.263 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 703 | Weaver Network Technology Co Ltd | 187.844 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 704 | Xiamen Xiangyu Co Ltd | 1.081.000 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 705 | Guangdong Lyric Robot Automation Co Ltd | 118.037 | 999.595,2 $ | 0,01 % |
| 706 | State Bank of India | 98.165 | 996.347,8 $ | 0,01 % |
| 707 | Van Lanschot Kempen NV | 12.817 | 994.898,9 $ | 0,01 % |
| 708 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 315.670 | 989.762,1 $ | 0,01 % |
| 709 | Hyundai Glovis Co Ltd | 6.131 | 987.701,6 $ | 0,01 % |
| 710 | Fujikura Ltd | 33.000 | 983.880,6 $ | 0,01 % |
| 711 | Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd | 579.100 | 980.488,6 $ | 0,01 % |
| 712 | PTT Global Chemical PCL | 945.600 | 973.347,7 $ | 0,01 % |
| 713 | Chin-Poon Industrial Co Ltd | 465.000 | 965.287,7 $ | 0,01 % |
| 714 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 1.184.968 | 961.594 $ | 0,01 % |
| 715 | BLUENORD ASA | 16.811 | 952.416,6 $ | 0,01 % |
| 716 | Pharming Group NV | 698.835 | 938.897,5 $ | 0,01 % |
| 717 | Opera Ltd | 49.487 | 929.365,9 $ | 0,01 % |
| 718 | Atoss Software SE | 10.301 | 924.371,1 $ | 0,01 % |
| 719 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 135.708 | 920.686,5 $ | 0,01 % |
| 720 | Eugene Technology Co Ltd | 11.040 | 911.076,2 $ | 0,01 % |
| 721 | C&S Paper Co Ltd | 842.470 | 902.538,5 $ | 0,01 % |
| 722 | Piraeus Bank SA | 84.321 | 895.067,8 $ | 0,01 % |
| 723 | TKH Group NV | 16.383 | 879.383,8 $ | 0,01 % |
| 724 | Axiomtek Co Ltd | 197.000 | 877.853,4 $ | 0,01 % |
| 725 | Ennoconn Corp | 76.000 | 869.734,8 $ | 0,01 % |
| 726 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 215.400 | 864.600,6 $ | 0,01 % |
| 727 | BW LPG Ltd | 43.722 | 861.638,5 $ | 0,01 % |
| 728 | Tianma Microelectronics Co Ltd | 760.200 | 856.134,1 $ | 0,01 % |
| 729 | Shanghai Action Education Technology Co Ltd | 99.900 | 851.176,8 $ | 0,01 % |
| 730 | TONIES SE | 67.404 | 849.338,9 $ | 0,01 % |
| 731 | Samsung C&T Corp | 2.936 | 846.694,8 $ | 0,01 % |
| 732 | Koninklijke BAM Groep NV | 65.293 | 846.110,8 $ | 0,01 % |
| 733 | ASROCK Inc | 107.634 | 829.206,4 $ | 0,01 % |
| 734 | General Interface Solution GIS Holding Ltd | 341.184 | 828.890,1 $ | 0,01 % |
| 735 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 270.000 | 827.429,7 $ | 0,01 % |
| 736 | Befesa SA | 19.185 | 825.369 $ | 0,01 % |
| 737 | Gilat Satellite Networks Ltd | 48.043 | 824.898,3 $ | 0,01 % |
| 738 | Shenzhen Bingchuan Network Co Ltd | 346.500 | 823.932,9 $ | 0,01 % |
| 739 | Techtronic Industries Co Ltd | 55.500 | 823.878,3 $ | 0,01 % |
| 740 | YTO Express Group Co Ltd | 295.400 | 818.466,8 $ | 0,01 % |
| 741 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 18.000 | 799.330,2 $ | 0,01 % |
| 742 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 890.100 | 793.716,5 $ | 0,01 % |
| 743 | Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd | 262.400 | 790.784,4 $ | 0,01 % |
| 744 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 9.036 | 775.410,4 $ | 0,01 % |
| 745 | Alfen N.V. | 38.895 | 757.107,7 $ | 0,01 % |
| 746 | Hafnia Ltd | 97.401 | 752.507,9 $ | 0,01 % |
| 747 | VTech Holdings Ltd | 114.600 | 749.030,7 $ | 0,01 % |
| 748 | Mersen SA | 15.398 | 748.306,9 $ | 0,01 % |
| 749 | 2G Energy AG | 9.529 | 740.851,3 $ | 0,01 % |
| 750 | Win Semiconductors Corp | 44.000 | 732.440,1 $ | 0,01 % |
| 751 | Simplo Technology Co Ltd | 58.000 | 726.916,7 $ | 0,01 % |
| 752 | Saudi Telecom Co | 61.230 | 716.028 $ | 0,01 % |
| 753 | Dah Sing Banking Group Ltd | 409.621 | 703.277,6 $ | 0,01 % |
| 754 | Hexing Electrical Co Ltd | 176.200 | 700.246,3 $ | 0,01 % |
| 755 | TORM PLC | 25.465 | 693.666,6 $ | 0,01 % |
| 756 | China National Building Material Co Ltd | 1.020.000 | 690.392,6 $ | 0,01 % |
| 757 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 20.000 | 689.845,4 $ | 0,01 % |
| 758 | Impro Precision Industries Ltd | 543.000 | 681.757,8 $ | 0,01 % |
| 759 | Innodisk Corp | 12.000 | 677.373,2 $ | 0,01 % |
| 760 | China Oilfield Services Ltd | 668.000 | 673.991 $ | 0,01 % |
| 761 | Fujian Star-net Communication Co Ltd | 201.110 | 673.304,1 $ | 0,01 % |
| 762 | Otsuka Holdings Co Ltd | 9.100 | 668.892,1 $ | 0,01 % |
| 763 | Bittium Oyj | 14.530 | 667.840,1 $ | 0,01 % |
| 764 | Focus Technology Co Ltd | 166.035 | 660.730,9 $ | 0,01 % |
| 765 | Kontron AG | 24.208 | 656.596,2 $ | 0,01 % |
| 766 | Crystal International Group Ltd | 854.500 | 655.828,8 $ | 0,01 % |
| 767 | LandMark Optoelectronics Corp | 8.000 | 655.793,8 $ | 0,01 % |
| 768 | Navigator Holdings Ltd | 30.208 | 655.513,6 $ | 0,01 % |
| 769 | PAX Global Technology Ltd | 1.472.000 | 653.604,5 $ | 0,01 % |
| 770 | Nanofilm Technologies International Ltd | 601.600 | 650.855,4 $ | 0,01 % |
| 771 | Koa Corp | 37.300 | 648.386,7 $ | 0,01 % |
| 772 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 8.744 | 645.191,2 $ | 0,01 % |
| 773 | Hysan Development Co Ltd | 268.000 | 637.817,1 $ | 0,01 % |
| 774 | Group Up Industrial Co Ltd | 46.000 | 635.914,5 $ | 0,01 % |
| 775 | Komercni Banka AS | 13.343 | 633.572,2 $ | 0,01 % |
| 776 | Sitronix Technology Corp | 65.000 | 633.191,9 $ | 0,01 % |
| 777 | Formosa Petrochemical Corp | 385.000 | 632.768,6 $ | 0,01 % |
| 778 | Credicorp Ltd | 1.845 | 632.152,4 $ | 0,01 % |
| 779 | Bank of India | 429.549 | 631.735,1 $ | 0,01 % |
| 780 | UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 9.000 | 624.864,4 $ | 0,01 % |
| 781 | OMV AG | 8.659 | 623.400,8 $ | 0,01 % |
| 782 | Sunway Real Estate Investment Trust | 1.056.700 | 610.018,7 $ | 0,01 % |
| 783 | CTF Services Ltd | 591.000 | 608.582,2 $ | 0,01 % |
| 784 | Hyosung Corp | 4.586 | 604.876 $ | 0,01 % |
| 785 | Zhejiang Xinao Textiles Inc | 702.650 | 599.182,2 $ | 0,01 % |
| 786 | Costamare Inc | 38.825 | 597.128,5 $ | 0,01 % |
| 787 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 27.913 | 592.511 $ | 0,01 % |
| 788 | Generation Capital Ltd | 565.571 | 587.662,1 $ | 0,01 % |
| 789 | CTCI Corp | 463.000 | 587.222,5 $ | 0,01 % |
| 790 | Grupo Mexico SAB de CV | 47.342 | 585.026,6 $ | 0,01 % |
| 791 | Keshun Waterproof Technologies Co Ltd | 545.156 | 584.738,6 $ | 0,01 % |
| 792 | Cellcom Israel Ltd | 44.252 | 579.688,3 $ | 0,01 % |
| 793 | Bros Eastern Co Ltd | 518.000 | 569.256,9 $ | 0,01 % |
| 794 | Parex Resources Inc | 32.500 | 567.402,3 $ | 0,01 % |
| 795 | DB HiTek Co Ltd | 4.600 | 566.869,1 $ | 0,01 % |
| 796 | Himalaya Shipping Ltd | 38.065 | 563.028,3 $ | 0,01 % |
| 797 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 587.000 | 562.168,2 $ | 0,01 % |
| 798 | Tauron Polska Energia SA | 213.408 | 554.702,9 $ | 0,01 % |
| 799 | Solid Inc | 52.226 | 553.491,1 $ | 0,01 % |
| 800 | Vaisala Oyj | 8.606 | 549.342,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,9 %
- Finanzen 7,5 %
- Gesundheit 4,8 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Industrie 2,4 %
- Kommunikation 1,6 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 67,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,0 %
- JPY 12,2 %
- USD 8,9 %
- HKD 8,2 %
- TWD 6,9 %
- GBP 6,8 %
- KRW 6,4 %
- CHF 3,3 %
- CAD 3,3 %
- DKK 2,3 %
- BRL 2,3 %
- AUD 2,1 %
- CNY 1,9 %
- SEK 1,7 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- THB 0,9 %
- AED 0,7 %
- INR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- VND 0,2 %
- HUF 0,2 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- QAR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Taiwan 7,6 %
- Deutschland 7,0 %
- Frankreich 6,5 %
- Südkorea 6,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,1 %
- Niederlande 5,9 %
- Kanada 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- China 2,8 %
- Weitere Länder 26,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 211 | 1 Mrd. $ | 12,16 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 34 | 802,8 Mio. $ | 9,39 % |
| 3 | Taiwan | 135 | 648,5 Mio. $ | 7,58 % |
| 4 | Deutschland | 46 | 600,6 Mio. $ | 7,02 % |
| 5 | Frankreich | 24 | 553,6 Mio. $ | 6,47 % |
| 6 | Südkorea | 107 | 544,9 Mio. $ | 6,37 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 83 | 525 Mio. $ | 6,14 % |
| 8 | Niederlande | 37 | 503,5 Mio. $ | 5,89 % |
| 9 | Kanada | 47 | 296,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | Schweiz | 20 | 285 Mio. $ | 3,33 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 15 | 245,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | China | 173 | 241,3 Mio. $ | 2,82 % |
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