Zusammensetzung von SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 9,3 Mrd. $ davon 8,5 Mrd. $ in Aktien, 91,8 %
- Positionen
- 1.328 in 51 Ländern
- Zehn größte
- 10,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | DB HiTek Co Ltd | 13.484 | 899.787,6 $ | 0,01 % |
| 702 | VAT Group AG | 1.266 | 892.659,3 $ | 0,01 % |
| 703 | CSN Mineracao SA | 829.500 | 884.761,2 $ | 0,01 % |
| 704 | Northam Platinum Holdings Ltd | 32.117 | 879.511,6 $ | 0,01 % |
| 705 | Focus Technology Co Ltd | 127.719 | 854.786,3 $ | 0,01 % |
| 706 | Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd | 333.984 | 850.585,7 $ | 0,01 % |
| 707 | Bank of India | 429.549 | 832.417,7 $ | 0,01 % |
| 708 | Subaru Corp | 44.300 | 831.152,9 $ | 0,01 % |
| 709 | Elbit Systems Ltd | 1.076 | 830.311,7 $ | 0,01 % |
| 710 | Yokowo Co Ltd | 38.700 | 823.391,1 $ | 0,01 % |
| 711 | Crystal International Group Ltd | 854.500 | 812.103 $ | 0,01 % |
| 712 | Hyundai Wia Corp | 11.243 | 790.610,2 $ | 0,01 % |
| 713 | Avio SpA | 18.674 | 782.872,5 $ | 0,01 % |
| 714 | ASROCK Inc | 107.634 | 781.225,5 $ | 0,01 % |
| 715 | Tauron Polska Energia SA | 233.590 | 769.145 $ | 0,01 % |
| 716 | Hexing Electrical Co Ltd | 136.500 | 769.079,9 $ | 0,01 % |
| 717 | CTF Services Ltd | 671.000 | 766.703,2 $ | 0,01 % |
| 718 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 183.558 | 757.607,2 $ | 0,01 % |
| 719 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 392.000 | 749.388,5 $ | 0,01 % |
| 720 | Hysan Development Co Ltd | 268.000 | 747.059,7 $ | 0,01 % |
| 721 | Talanx AG | 5.925 | 744.677,7 $ | 0,01 % |
| 722 | Kerry Properties Ltd | 230.500 | 742.354,2 $ | 0,01 % |
| 723 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 135.708 | 734.442 $ | 0,01 % |
| 724 | Hafnia Ltd | 97.401 | 726.875,8 $ | 0,01 % |
| 725 | Hera SpA | 138.728 | 723.795,5 $ | 0,01 % |
| 726 | Himax Technologies Inc | 98.162 | 714.619,4 $ | 0,01 % |
| 727 | International Games System Co Ltd | 32.000 | 708.004,1 $ | 0,01 % |
| 728 | Paz Retail And Energy Ltd | 2.865 | 703.285,5 $ | 0,01 % |
| 729 | Protector Forsikring ASA | 12.739 | 693.112,1 $ | 0,01 % |
| 730 | Airtac International Group | 18.000 | 688.710,2 $ | 0,01 % |
| 731 | Befesa SA | 17.273 | 686.857,2 $ | 0,01 % |
| 732 | Saudi Telecom Co | 61.230 | 682.103,4 $ | 0,01 % |
| 733 | Ecovacs Robotics Co Ltd | 66.500 | 671.296,2 $ | 0,01 % |
| 734 | Sportradar Group AG | 36.421 | 665.047,5 $ | 0,01 % |
| 735 | TIM SA/Brazil | 120.900 | 660.566,9 $ | 0,01 % |
| 736 | Tianma Microelectronics Co Ltd | 442.400 | 653.971,1 $ | 0,01 % |
| 737 | a2 Milk Co Ltd/The | 94.192 | 652.747,3 $ | 0,01 % |
| 738 | Neusoft Corp | 430.400 | 652.290,5 $ | 0,01 % |
| 739 | Wanguo Gold Group Ltd | 283.500 | 649.286,3 $ | 0,01 % |
| 740 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 8.251 | 643.119,2 $ | 0,01 % |
| 741 | Sonae SGPS SA | 270.241 | 643.056,2 $ | 0,01 % |
| 742 | GUMING HOLDINGS LTD | 176.400 | 641.215,5 $ | 0,01 % |
| 743 | Delta Electronics Thailand PCL | 70.200 | 628.698,5 $ | 0,01 % |
| 744 | Strauss Group Ltd | 14.110 | 621.762,7 $ | 0,01 % |
| 745 | Genesis Minerals Ltd | 115.141 | 613.593,7 $ | 0,01 % |
| 746 | Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd | 230.600 | 606.119,1 $ | 0,01 % |
| 747 | TONIES SE | 44.603 | 605.036,7 $ | 0,01 % |
| 748 | Shanghai International Airport Co Ltd | 134.900 | 599.853 $ | 0,01 % |
| 749 | Keshun Waterproof Technologies Co Ltd | 545.156 | 597.057,5 $ | 0,01 % |
| 750 | Jumia Technologies AG | 71.916 | 591.868,7 $ | 0,01 % |
| 751 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 27.913 | 579.367,2 $ | 0,01 % |
| 752 | Webull Corp | 97.953 | 569.106,9 $ | 0,01 % |
| 753 | Atoss Software SE | 5.476 | 568.111 $ | 0,01 % |
| 754 | Nice Ltd | 4.862 | 565.207,5 $ | 0,01 % |
| 755 | Epiroc AB | 18.804 | 565.194,6 $ | 0,01 % |
| 756 | Gilat Satellite Networks Ltd | 35.461 | 563.829,9 $ | 0,01 % |
| 757 | Cementir Holding NV | 29.952 | 563.309,7 $ | 0,01 % |
| 758 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 74.000 | 561.311,1 $ | 0,01 % |
| 759 | SHANGHAI ACTION EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD | 80.500 | 548.791,7 $ | 0,01 % |
| 760 | Luk Fook Holdings International Ltd | 145.000 | 545.264,2 $ | 0,01 % |
| 761 | Elecom Co Ltd | 47.500 | 545.066 $ | 0,01 % |
| 762 | Simplo Technology Co Ltd | 51.000 | 541.149,2 $ | 0,01 % |
| 763 | Newborn Town Inc | 448.000 | 540.017,7 $ | 0,01 % |
| 764 | Himalaya Shipping Ltd | 36.284 | 537.772,4 $ | 0,01 % |
| 765 | East Buy Holding Ltd | 165.500 | 537.287 $ | 0,01 % |
| 766 | Stolt-Nielsen Ltd | 15.148 | 536.361,4 $ | 0,01 % |
| 767 | Movida Participacoes SA | 185.400 | 533.241,7 $ | 0,01 % |
| 768 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 222.000 | 530.494,7 $ | 0,01 % |
| 769 | Teixeira Duarte SA | 898.005 | 530.491,6 $ | 0,01 % |
| 770 | Friedrich Vorwerk Group SE | 5.589 | 529.314,9 $ | 0,01 % |
| 771 | China Lesso Group Holdings Ltd | 605.000 | 528.045,5 $ | 0,01 % |
| 772 | Lojas Renner SA | 172.400 | 527.115,4 $ | 0,01 % |
| 773 | Polimex-Mostostal SA | 202.715 | 524.940,5 $ | 0,01 % |
| 774 | Hero MotoCorp Ltd | 8.327 | 523.221,5 $ | 0,01 % |
| 775 | JD Health International Inc | 72.100 | 521.912 $ | 0,01 % |
| 776 | Hyundai Department Store Co Ltd | 6.785 | 518.536,6 $ | 0,01 % |
| 777 | General Interface Solution GIS Holding Ltd | 341.184 | 516.914,7 $ | 0,01 % |
| 778 | Kumba Iron Ore Ltd | 22.343 | 516.640,1 $ | 0,01 % |
| 779 | Cellcom Israel Ltd | 44.252 | 515.371,8 $ | 0,01 % |
| 780 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 218.000 | 512.800,2 $ | 0,01 % |
| 781 | PAX Global Technology Ltd | 821.000 | 511.147,2 $ | 0,01 % |
| 782 | VTech Holdings Ltd | 62.000 | 510.745,7 $ | 0,01 % |
| 783 | Keppel Ltd | 48.300 | 498.891,8 $ | 0,01 % |
| 784 | Banca IFIS SpA | 17.165 | 497.458,9 $ | 0,01 % |
| 785 | Edan Instruments Inc | 232.500 | 495.653,5 $ | 0,01 % |
| 786 | Giant Network Group Co Ltd | 91.500 | 494.533,7 $ | 0,01 % |
| 787 | XiAn Manareco New Materials Co Ltd | 72.819 | 493.405,3 $ | 0,01 % |
| 788 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 35.401 | 492.172,2 $ | 0,01 % |
| 789 | Longyan Zhuoyue New Energy Co Ltd | 40.279 | 485.186,4 $ | 0,01 % |
| 790 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 28.766 | 480.323,4 $ | 0,01 % |
| 791 | SSR Mining Inc | 14.866 | 478.536,5 $ | 0,01 % |
| 792 | Pfisterer Holding SE | 5.311 | 474.122,6 $ | 0,01 % |
| 793 | TORM PLC | 15.488 | 466.653,4 $ | 0,01 % |
| 794 | Danaos Corp | 3.912 | 461.420,4 $ | 0,01 % |
| 795 | Hyosung Corp | 3.924 | 461.200,6 $ | 0,01 % |
| 796 | JinkoSolar Holding Co Ltd | 18.234 | 461.137,9 $ | 0,01 % |
| 797 | Suzhou Nanomicro Technology Co Ltd | 110.289 | 460.185,2 $ | 0,01 % |
| 798 | Super Group SGHC Ltd | 42.825 | 458.227,5 $ | 0,00 % |
| 799 | COSMO Pharmaceuticals NV | 3.092 | 455.477,2 $ | 0,00 % |
| 800 | Mandatum Oyj | 55.964 | 450.935,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,0 %
- Finanzen 7,6 %
- Gesundheit 5,5 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Industrie 2,2 %
- Kommunikation 2,0 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Energie 1,1 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 65,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,4 %
- JPY 11,9 %
- USD 9,7 %
- HKD 8,4 %
- GBP 7,7 %
- KRW 5,8 %
- TWD 4,8 %
- CAD 3,2 %
- CHF 3,1 %
- BRL 3,0 %
- DKK 2,4 %
- AUD 2,4 %
- SEK 1,6 %
- CNY 1,5 %
- NOK 1,2 %
- SGD 1,1 %
- AED 1,1 %
- INR 1,0 %
- IDR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- THB 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- PLN 0,6 %
- HUF 0,3 %
- SAR 0,3 %
- VND 0,2 %
- MYR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- MXN 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- QAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 11,9 %
- Vereinigtes Königreich 10,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,4 %
- Deutschland 7,2 %
- Frankreich 6,1 %
- Südkorea 5,8 %
- Taiwan 5,5 %
- Niederlande 5,2 %
- Vereinigte Staaten 4,3 %
- Kanada 3,3 %
- Schweiz 3,1 %
- Brasilien 3,0 %
- Weitere Länder 26,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 203 | 1 Mrd. $ | 11,89 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 33 | 893,3 Mio. $ | 10,49 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 87 | 631,5 Mio. $ | 7,42 % |
| 4 | Deutschland | 53 | 617,3 Mio. $ | 7,25 % |
| 5 | Frankreich | 14 | 520,1 Mio. $ | 6,11 % |
| 6 | Südkorea | 84 | 494,5 Mio. $ | 5,81 % |
| 7 | Taiwan | 90 | 467,9 Mio. $ | 5,49 % |
| 8 | Niederlande | 31 | 445,2 Mio. $ | 5,23 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 19 | 368,9 Mio. $ | 4,33 % |
| 10 | Kanada | 37 | 284,7 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | Schweiz | 20 | 266,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 12 | Brasilien | 27 | 251,8 Mio. $ | 2,96 % |
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