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Composition de SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND

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Actif net
9,3 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 91,9 %
Positions
1 486 dans 52 pays
10 premières
11,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Green Tea Group Ltd 587 600545,8 k $0,01 %
802Taiwan Surface Mounting Technology Corp 78 000545,6 k $0,01 %
803WIX.COM LTD 9 658541,4 k $0,01 %
804TIM SA/Brazil 120 900532,5 k $0,01 %
805DBAPP Security Ltd 89 475532,4 k $0,01 %
806Chow Sang Sang Holdings International Ltd 374 000521,7 k $0,01 %
807Menora Mivtachim Holdings Ltd 2 800520 k $0,01 %
808Macronix International Co Ltd 99 000519,8 k $0,01 %
809Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co Ltd 236 000518,2 k $0,01 %
810DNO ASA 263 957513,4 k $0,01 %
811Elecom Co Ltd 47 500507,4 k $0,01 %
812Sims Ltd 26 141505,3 k $0,01 %
813Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 17 500504,5 k $0,01 %
814Riyad Bank 92 981499,9 k $0,01 %
815Fagron 17 779499,6 k $0,01 %
816Monalisa Group Co Ltd 250 000497,2 k $0,01 %
817AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG 3 014495,5 k $0,01 %
818Kingdee International Software Group Co Ltd 528 000493 k $0,01 %
819Danaos Corp 3 912489,8 k $0,01 %
820LG Uplus Corp 45 356485,7 k $0,01 %
821Konecranes Oyj 14 088465,1 k $0,01 %
822XTB SA 16 174462,5 k $0,01 %
823Jiangling Motors Corp Ltd 186 700462 k $0,01 %
824Huapont Life Sciences Co Ltd 688 000460,5 k $0,01 %
825Luolai Lifestyle Technology Co Ltd 312 900459,6 k $0,00 %
826Newborn Town Inc 448 000456 k $0,00 %
827Tong Hsing Electronic Industries Ltd 58 000455,1 k $0,00 %
828Wallenius Wilhelmsen ASA 35 401455 k $0,00 %
829Ternium SA 9 304448,9 k $0,00 %
830Kumba Iron Ore Ltd 22 343448,3 k $0,00 %
831A2A SpA 169 421444,3 k $0,00 %
832Wasu Media Holding Co Ltd 432 202444 k $0,00 %
833Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 12 800441,1 k $0,00 %
834Sanquan Food Co Ltd 215 320439,4 k $0,00 %
835COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 214 000436,6 k $0,00 %
836Plover Bay Technologies Ltd 397 000430,9 k $0,00 %
837Shenzhen VMAX New Energy Group Co Ltd 87 712424,4 k $0,00 %
838Riyue Heavy Industry Co Ltd 243 100423,6 k $0,00 %
839Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd 392 100423,1 k $0,00 %
840Parade Technologies Ltd 16 000422,3 k $0,00 %
841BXN Holding Co Ltd 685 000414,9 k $0,00 %
842NetDragon Websoft Holdings Ltd 366 760412 k $0,00 %
843Zyxel Group Corp 275 000403,7 k $0,00 %
844Keppel Ltd 47 600401,7 k $0,00 %
845China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd 476 300399,7 k $0,00 %
846Atour Lifestyle Holdings Ltd 11 542396,4 k $0,00 %
847Hong Leong Asia Ltd 146 900392,2 k $0,00 %
848Peab AB 39 902392,2 k $0,00 %
849UNIQA Insurance Group AG 19 608392 k $0,00 %
850Sri Trang Agro-Industry PCL 660 500389,7 k $0,00 %
851Huaku Development Co Ltd 102 000389,1 k $0,00 %
852Hyundai Wia Corp 6 451388,3 k $0,00 %
853ENDUR ASA 29 402388 k $0,00 %
854Luk Fook Holdings International Ltd 145 000387 k $0,00 %
855Sunshine Insurance Group Co Ltd 855 500386,8 k $0,00 %
856Hang Lung Group Ltd 208 000386,7 k $0,00 %
857Rvrc Holding AB 60 323383,2 k $0,00 %
858Hanza AB 19 938381,3 k $0,00 %
859TMBTHANACHART BANK PCL 5 404 000378,6 k $0,00 %
860Sibanye Stillwater Ltd 31 197372,2 k $0,00 %
861Arnoldo Mondadori Editore SpA 151 545368,7 k $0,00 %
862Zhefu Holding Group Co Ltd 481 600366,4 k $0,00 %
863Partner Communications Co Ltd 24 451365,9 k $0,00 %
864Nice Ltd 3 940365,1 k $0,00 %
865a2 Milk Co Ltd/The 94 192363,3 k $0,00 %
866Moneta Money Bank AS 40 715363 k $0,00 %
867Analyst IMS Investment Management Services Ltd 6 072362,8 k $0,00 %
868Regis Resources Ltd 81 510361,8 k $0,00 %
869M Yochananof & Sons Ltd 2 449358,4 k $0,00 %
870Iriso Electronics Co Ltd 17 600356,1 k $0,00 %
871Southern Publishing & Media Co Ltd 202 900353,3 k $0,00 %
872Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 82 000352,5 k $0,00 %
873BAWAG Group AG 1 949349,7 k $0,00 %
874Wacom Co Ltd 65 500348,8 k $0,00 %
875GUARARAPES CONFECCOES SA 195 100348,7 k $0,00 %
876FLSmidth & Co A/S 4 429347,6 k $0,00 %
877Zhejiang Lante Optics Co Ltd 28 066346,3 k $0,00 %
878ALLOT LTD 42 427346,2 k $0,00 %
879Downer EDI Ltd 59 197345,7 k $0,00 %
880Opple Lighting Co Ltd 121 000345 k $0,00 %
881COLOPL Inc 137 300344 k $0,00 %
882Chervon Holdings Ltd 165 000340,1 k $0,00 %
883Huaxin Building Materials Group Co Ltd 181 100339,5 k $0,00 %
884New World Development Co Ltd 322 000338 k $0,00 %
885Wee Hur Holdings Ltd 641 900337,7 k $0,00 %
886JB Financial Group Co Ltd 21 240337 k $0,00 %
887Lahav L.R. Real Estate Ltd 78 794335,7 k $0,00 %
888Palfinger AG 8 222335,4 k $0,00 %
889Cembre SpA 3 177331,5 k $0,00 %
890Tiangong International Co Ltd 759 062330,5 k $0,00 %
891Deutsche Rohstoff AG 2 823327,4 k $0,00 %
892TXC Corp 48 000327,3 k $0,00 %
893FMS Enterprises Migun Ltd 3 783323,6 k $0,00 %
894Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd 103 900322,3 k $0,00 %
895Guangdong Shunkong Development Co Ltd 168 200320,9 k $0,00 %
8964imprint Group PLC 6 507319,9 k $0,00 %
897Max Stock Ltd 22 570317,9 k $0,00 %
898SJG SEJONG CO.,LTD 64 036316,3 k $0,00 %
899Qingdao Citymedia Co Ltd 380 400315,2 k $0,00 %
900Polimex-Mostostal SA 145 587314,7 k $0,00 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 9,9 %
  • Finance 7,5 %
  • Santé 4,8 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Industrie 2,4 %
  • Communication 1,6 %
  • Énergie 1,4 %
  • Matériaux 1,4 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 67,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 25,0 %
  • JPY 12,2 %
  • USD 8,9 %
  • HKD 8,2 %
  • TWD 6,9 %
  • GBP 6,8 %
  • KRW 6,4 %
  • CHF 3,3 %
  • CAD 3,3 %
  • DKK 2,3 %
  • BRL 2,3 %
  • AUD 2,1 %
  • CNY 1,9 %
  • SEK 1,7 %
  • NOK 1,4 %
  • SGD 1,4 %
  • THB 0,9 %
  • AED 0,7 %
  • INR 0,7 %
  • IDR 0,7 %
  • ILS 0,6 %
  • PLN 0,5 %
  • MYR 0,3 %
  • ZAR 0,3 %
  • SAR 0,3 %
  • VND 0,2 %
  • HUF 0,2 %
  • TRY 0,2 %
  • PHP 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 12,2 %
  • Royaume-Uni 9,4 %
  • Taïwan 7,6 %
  • Allemagne 7,0 %
  • France 6,5 %
  • Corée du Sud 6,4 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
  • Pays-Bas 5,9 %
  • Canada 3,5 %
  • Suisse 3,3 %
  • États-Unis 2,9 %
  • Chine 2,8 %
  • Autres pays 26,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon2111 Md $12,16 %
2Royaume-Uni34802,8 M $9,39 %
3Taïwan135648,5 M $7,58 %
4Allemagne46600,6 M $7,02 %
5France24553,6 M $6,47 %
6Corée du Sud107544,9 M $6,37 %
7R.A.S. chinoise de Hong Kong83525 M $6,14 %
8Pays-Bas37503,5 M $5,89 %
9Canada47296,9 M $3,47 %
10Suisse20285 M $3,33 %
11États-Unis15245,3 M $2,87 %
12Chine173241,3 M $2,82 %
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