Zusammensetzung von SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 9,3 Mrd. $ davon 8,5 Mrd. $ in Aktien, 91,8 %
- Positionen
- 1.328 in 51 Ländern
- Zehn größte
- 10,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ALSOK Co Ltd | 423.400 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 402 | Arab National Bank | 629.648 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 403 | Bilfinger SE | 24.657 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 404 | Public Power Corp SA | 151.461 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 405 | BE Semiconductor Industries NV | 15.104 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 406 | Sibanye Stillwater Ltd | 190.317 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 407 | Genmab A/S | 11.448 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 408 | Infosys Ltd | 232.238 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 409 | Sugi Holdings Co Ltd | 145.800 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 410 | Yokogawa Electric Corp | 83.400 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 411 | Asahi Intecc Co Ltd | 154.200 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 412 | Shufersal Ltd | 237.063 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 413 | Yamazaki Baking Co Ltd | 146.200 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 414 | Cleanaway Co Ltd | 2.933.000 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 415 | Kyocera Corp | 185.100 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 416 | H World Group Ltd | 59.132 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 900.170 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | Hyundai Glovis Co Ltd | 15.994 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | DOF Group ASA | 241.827 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 275.491 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 421 | Falabella SA | 428.100 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 422 | Enerflex Ltd | 140.065 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 423 | Salzgitter AG | 49.290 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 424 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 542.500 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 425 | Kioxia Holdings Corp. | 22.900 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 426 | Heineken Holding NV | 35.669 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 427 | ENEOS Holdings Inc | 321.400 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 428 | Atco Ltd/Canada | 64.483 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 429 | Nanya Technology Corp | 343.000 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 430 | JX Advanced Metals Corp. | 113.500 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 431 | Vault Minerals Ltd | 712.575 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 432 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 697.000 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 433 | Otsuka Corp | 148.300 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 434 | Growthpoint Properties Ltd | 2.524.398 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 435 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 42.266 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 436 | Whitehaven Coal Ltd | 535.007 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 437 | Navin Fluorine International Ltd | 42.823 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 438 | ORIX Corp | 83.300 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 439 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 74.680 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 440 | Colliers International Group Inc | 24.576 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 441 | Tower Semiconductor Ltd | 23.269 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 442 | Celestica Inc | 10.421 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 443 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 437.000 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 444 | INFRONEER Holdings Inc | 172.200 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 445 | Ooredoo QPSC | 774.074 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 446 | 5N Plus Inc | 132.147 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 447 | Orix JREIT Inc | 4.301 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 448 | China Airlines Ltd | 4.279.000 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 449 | Zhejiang Taotao Vehicles Co Ltd | 91.500 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 450 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 94.625 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 451 | Westports Holdings Bhd | 1.787.400 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 452 | Japan Exchange Group Inc | 207.200 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 453 | Allfunds Group Plc | 283.364 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 454 | Nippon Kayaku Co Ltd | 218.300 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 455 | Ramelius Resources Ltd | 847.260 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 456 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 27.782 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 457 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 24.391 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 458 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd | 777.045 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 459 | Huber + Suhner AG | 11.495 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 460 | Holcim AG | 29.994 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 461 | SBM Offshore NV | 71.259 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 462 | Jeronimo Martins SGPS SA | 104.615 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 463 | China Hongqiao Group Ltd | 608.500 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 464 | Chenbro Micom Co Ltd | 95.000 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 465 | Harbin Electric Co Ltd | 762.000 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 466 | Extendicare Inc | 138.975 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 467 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 311.500 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 468 | Lottomatica Group Spa | 111.427 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 469 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 1.128.500 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 470 | HD Hyundai Co Ltd | 13.154 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 471 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 841.399 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 472 | Eva Airways Corp | 2.195.000 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 473 | Linamar Corp | 38.552 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 474 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 60.505 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 475 | TBS Holdings Inc | 68.600 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 476 | Millicom International Cellular SA | 35.600 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 477 | Lundin Gold Inc | 27.436 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 478 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 888.000 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 479 | Kitron ASA | 230.938 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 480 | Grupo Mexico SAB de CV | 203.335 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 481 | Qube Holdings Ltd | 720.599 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 482 | XD Inc | 271.600 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 483 | Highwealth Construction Corp | 2.092.000 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 484 | Hitachi Energy India Ltd | 8.955 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 485 | Pigeon Corp | 226.000 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 486 | TMX Group Ltd | 73.829 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 487 | Asics Corp | 81.100 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 488 | PTT PCL | 2.084.600 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 489 | Umicore SA | 116.009 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 490 | Capitec Bank Holdings Ltd | 8.280 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 491 | Eni SpA | 105.433 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 492 | Banco Comercial Portugues SA | 2.342.599 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 493 | Eurobank SA | 530.661 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 494 | NCSoft Corp | 15.288 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 495 | BRP Inc | 33.336 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 496 | Innovent Biologics Inc | 224.500 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 497 | Hon Precision Inc | 15.644 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 498 | Trip.com Group Ltd | 46.850 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 499 | Mitsui E&S Co Ltd | 48.500 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 500 | Asian Paints Ltd | 92.677 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,0 %
- Finanzen 7,6 %
- Gesundheit 5,5 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Industrie 2,2 %
- Kommunikation 2,0 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Energie 1,1 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 65,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,4 %
- JPY 11,9 %
- USD 9,7 %
- HKD 8,4 %
- GBP 7,7 %
- KRW 5,8 %
- TWD 4,8 %
- CAD 3,2 %
- CHF 3,1 %
- BRL 3,0 %
- DKK 2,4 %
- AUD 2,4 %
- SEK 1,6 %
- CNY 1,5 %
- NOK 1,2 %
- SGD 1,1 %
- AED 1,1 %
- INR 1,0 %
- IDR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- THB 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- PLN 0,6 %
- HUF 0,3 %
- SAR 0,3 %
- VND 0,2 %
- MYR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- MXN 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- QAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 11,9 %
- Vereinigtes Königreich 10,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,4 %
- Deutschland 7,2 %
- Frankreich 6,1 %
- Südkorea 5,8 %
- Taiwan 5,5 %
- Niederlande 5,2 %
- Vereinigte Staaten 4,3 %
- Kanada 3,3 %
- Schweiz 3,1 %
- Brasilien 3,0 %
- Weitere Länder 26,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 203 | 1 Mrd. $ | 11,89 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 33 | 893,3 Mio. $ | 10,49 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 87 | 631,5 Mio. $ | 7,42 % |
| 4 | Deutschland | 53 | 617,3 Mio. $ | 7,25 % |
| 5 | Frankreich | 14 | 520,1 Mio. $ | 6,11 % |
| 6 | Südkorea | 84 | 494,5 Mio. $ | 5,81 % |
| 7 | Taiwan | 90 | 467,9 Mio. $ | 5,49 % |
| 8 | Niederlande | 31 | 445,2 Mio. $ | 5,23 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 19 | 368,9 Mio. $ | 4,33 % |
| 10 | Kanada | 37 | 284,7 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | Schweiz | 20 | 266,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 12 | Brasilien | 27 | 251,8 Mio. $ | 2,96 % |
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