Fonds mit Keppel Infrastructure Trust
ISIN SG1U48933923 · Singapur · LEI 254900BF7L1ZCMAZS467
- Haltende Fonds
- 42
- Davon ETFs
- 8 34 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 89 Mio. € 102,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 58.792.939 | 25 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 39.755.981 | 16,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 23.073.400 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 20.450.087 | 8,7 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 15.607.668 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.191.257 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 8.704.378 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 7.737.941 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 7.389.366 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 7.233.569 | 3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 6.130.300 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 4.772.365 | 2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.517.009 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 4.101.058 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 3.507.215 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 3.358.950 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.624.527 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 2.125.000 | 902.450,2 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 1.659.500 | 704.761,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 1.326.536 | 548.685,1 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1.252.130 | 531.758,2 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1.210.375 | 500.638,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 1.078.300 | 447.538,7 $ | 0,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 1.047.135 | 433.118,6 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 941.673 | 399.912 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 846.515 | 359.741,7 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 823.428 | 340.883 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 717.200 | 297.667,4 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global X Clean Water ETF GLOBAL X FUNDS | 698.618 | 290.326,2 $ | 1,22 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 559.320 | 231.347,3 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 391.285 | 166.172 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 376.076 | 159.545,2 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 354.100 | 150.380,1 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds | 230.400 | 95.403,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 193.846 | 80.160,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 188.100 | 78.069,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 181.300 | 75.343,2 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 153.600 | 65.206,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 112.549 | 46.563,2 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 82.900 | 35.229,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 54.700 | 22.632,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Global High Dividend Fund WisdomTree Trust | 26.900 | 11.126,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Global X Clean Water ETF GLOBAL X FUNDS | 1,22 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 42 | +5 | 243.579.497 | +12,9 % |
| 2026Q2 | 37 | -3 | 215.791.646 | -5,0 % |
| 2026Q1 | 40 | -5 | 227.054.546 | -15,9 % |
| 2025Q4 | 45 | +2 | 270.098.297 | +3,8 % |
| 2025Q3 | 43 | -1 | 260.145.431 | -0,2 % |
| 2025Q2 | 44 | 0 | 260.580.246 | +0,3 % |
| 2025Q1 | 44 | +1 | 259.763.905 | +4,1 % |
| 2024Q4 | 43 | +4 | 249.629.151 | +5,6 % |
| 2024Q3 | 39 | -1 | 236.449.804 | +0,1 % |
| 2024Q2 | 40 | +4 | 236.237.113 | +44,5 % |
| 2024Q1 | 36 | -8 | 163.528.157 | -30,7 % |
| 2023Q4 | 44 | 236.099.208 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Keppel Infrastructure Trust“. https://titelia.com/de/aktien/keppel-infrastructure-trust-SG1U48933923