Fonds mit Keppel Infrastructure Trust
ISIN SG1U48933923 · Singapur · LEI 254900BF7L1ZCMAZS467
- Haltende Fonds
- 37
- Davon ETFs
- 9 28 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 77,2 Mio. € 90 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 59.264.539 | 25,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 40.733.781 | 16,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 19.539.587 | 8,3 Mio. $ | 0,48 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 15.741.768 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.893.357 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 8.714.787 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 7.593.841 | 3 Mio. $ | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 7.240.769 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 6.844.600 | 3 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5.498.466 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 4.772.365 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 4.771.065 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.455.509 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 3.507.215 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 3.374.650 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.624.527 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1.213.230 | 518.844,6 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1.210.375 | 479.293,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 1.129.436 | 446.469,3 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X Clean Water ETF GLOBAL X FUNDS | 1.011.018 | 439.625,2 $ | 1,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 995.215 | 422.231,4 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 979.135 | 387.054,9 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 910.300 | 395.949,9 $ | 0,15 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 823.428 | 327.438,3 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 797.373 | 338.397,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 619.300 | 269.374,7 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 393.209 | 166.776,1 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 391.285 | 166.057,7 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 354.100 | 150.276,6 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 273.920 | 108.281,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 237.500 | 103.269 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds | 230.400 | 91.303,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 193.846 | 77.026,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 164.700 | 71.639 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 153.600 | 65.128,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 112.549 | 44.722,3 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Global High Dividend Fund WisdomTree Trust | 26.900 | 10.633,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Global X Clean Water ETF GLOBAL X FUNDS | 1,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,48 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,15 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 37 | -3 | 215.791.646 | -5,0 % |
| 2026Q1 | 40 | -5 | 227.054.546 | -15,9 % |
| 2025Q4 | 45 | +2 | 270.098.297 | +3,8 % |
| 2025Q3 | 43 | -1 | 260.145.431 | -0,2 % |
| 2025Q2 | 44 | 0 | 260.580.246 | +0,3 % |
| 2025Q1 | 44 | +1 | 259.763.905 | +4,1 % |
| 2024Q4 | 43 | +4 | 249.629.151 | +5,6 % |
| 2024Q3 | 39 | -1 | 236.449.804 | +0,1 % |
| 2024Q2 | 40 | +4 | 236.237.113 | +44,5 % |
| 2024Q1 | 36 | -8 | 163.528.157 | -30,7 % |
| 2023Q4 | 44 | 236.099.208 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Keppel Infrastructure Trust“. https://titelia.com/de/aktien/keppel-infrastructure-trust-SG1U48933923