Zusammensetzung von SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 169,4 Mio. $ davon 161,7 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 870 in 50 Ländern
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58.000 | 4,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 12.438 | 2,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 1.367 | 2,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | ASML Holding NV | 1.089 | 1,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Murata Manufacturing Co Ltd | 27.300 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 6 | ABB Ltd | 15.830 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 7 | AIA Group Ltd | 153.627 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 8 | Teleperformance SE | 21.620 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 29.000 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 10 | Ambev SA | 424.141 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 11 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 12.182 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 12 | Accenture PLC | 6.875 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 13 | TDK Corp | 48.600 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 14 | Roche Holding AG | 2.965 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 15 | Sanofi SA | 13.837 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.827 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | Reckitt Benckiser Group PLC | 18.869 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 18 | BASF SE | 19.497 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 19 | MINEBEA MITSUMI Inc | 36.800 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 20 | Continental AG | 12.171 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | Novo Nordisk A/S | 21.901 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | Daimler Truck Holding AG | 19.871 | 972.780,3 $ | 0,57 % |
| 23 | MEDIATEK INC | 7.081 | 962.673,3 $ | 0,57 % |
| 24 | ING Groep NV | 30.423 | 942.815,3 $ | 0,56 % |
| 25 | Banco do Brasil SA | 229.839 | 934.678 $ | 0,55 % |
| 26 | Bayer AG | 21.692 | 922.930,9 $ | 0,54 % |
| 27 | ASML Holding NV | 566 | 915.621,3 $ | 0,54 % |
| 28 | Daikin Industries Ltd | 6.200 | 893.008 $ | 0,53 % |
| 29 | Alibaba Group Holding Ltd | 57.400 | 889.882,1 $ | 0,53 % |
| 30 | Toronto-Dominion Bank/The | 7.665 | 877.756,7 $ | 0,52 % |
| 31 | SAP SE | 4.837 | 875.403,8 $ | 0,52 % |
| 32 | Equinor ASA | 23.875 | 864.123,5 $ | 0,51 % |
| 33 | China Overseas Land & Investment Ltd | 429.500 | 854.255,1 $ | 0,50 % |
| 34 | Suntory Beverage & Food Ltd | 31.300 | 845.871,4 $ | 0,50 % |
| 35 | HDFC Bank Ltd | 35.138 | 835.581,6 $ | 0,49 % |
| 36 | SHELL PLC | 19.686 | 828.259,3 $ | 0,49 % |
| 37 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 22.281 | 813.671,2 $ | 0,48 % |
| 38 | Olympus Corp | 72.400 | 812.049,8 $ | 0,48 % |
| 39 | DIAGEO PLC | 39.473 | 809.887,5 $ | 0,48 % |
| 40 | Bank of Ireland Group PLC | 39.764 | 808.349,7 $ | 0,48 % |
| 41 | UBS Group AG | 16.601 | 783.193,9 $ | 0,46 % |
| 42 | Haier Smart Home Co Ltd | 311.400 | 782.742,5 $ | 0,46 % |
| 43 | Check Point Software Technologies Ltd | 5.792 | 782.209,6 $ | 0,46 % |
| 44 | Rexel SA | 18.234 | 779.026 $ | 0,46 % |
| 45 | London Stock Exchange Group PLC | 6.404 | 775.596 $ | 0,46 % |
| 46 | Assa Abloy AB | 21.483 | 771.412,6 $ | 0,46 % |
| 47 | Novartis AG | 5.072 | 762.099,2 $ | 0,45 % |
| 48 | Galderma Group AG | 3.533 | 746.646 $ | 0,44 % |
| 49 | HSBC HOLDINGS PLC | 39.552 | 743.403,6 $ | 0,44 % |
| 50 | Recruit Holdings Co Ltd | 10.800 | 722.543,4 $ | 0,43 % |
| 51 | Magna International Inc | 11.082 | 717.702,7 $ | 0,42 % |
| 52 | Keyence Corp | 1.400 | 703.880,3 $ | 0,42 % |
| 53 | Aon PLC | 2.220 | 701.653,2 $ | 0,41 % |
| 54 | CaixaBank SA | 51.939 | 701.592,6 $ | 0,41 % |
| 55 | L'Oreal SA | 1.572 | 693.972,2 $ | 0,41 % |
| 56 | LG Corp | 7.092 | 690.410,7 $ | 0,41 % |
| 57 | Julius Baer Group Ltd | 8.277 | 676.413,8 $ | 0,40 % |
| 58 | GSK PLC | 26.258 | 664.590,5 $ | 0,39 % |
| 59 | Danske Bank A/S | 12.624 | 664.393 $ | 0,39 % |
| 60 | Toromont Industries Ltd | 3.988 | 658.292,9 $ | 0,39 % |
| 61 | Partners Group Holding AG | 613 | 646.096,1 $ | 0,38 % |
| 62 | Evonik Industries AG | 32.927 | 645.141,2 $ | 0,38 % |
| 63 | RELX PLC | 19.451 | 644.389,1 $ | 0,38 % |
| 64 | Rio Tinto Ltd | 4.737 | 634.210,6 $ | 0,37 % |
| 65 | Experian PLC | 18.279 | 631.825,6 $ | 0,37 % |
| 66 | InterContinental Hotels Group PLC | 4.118 | 631.500,4 $ | 0,37 % |
| 67 | Halma PLC | 9.907 | 623.309,4 $ | 0,37 % |
| 68 | China Merchants Bank Co Ltd | 102.500 | 616.605,5 $ | 0,36 % |
| 69 | Fresenius Medical Care AG | 14.135 | 612.861,3 $ | 0,36 % |
| 70 | Hexagon AB | 65.570 | 601.562,5 $ | 0,36 % |
| 71 | Publicis Groupe SA | 6.153 | 598.904,9 $ | 0,35 % |
| 72 | Suncor Energy Inc | 9.501 | 594.316,9 $ | 0,35 % |
| 73 | Arkema SA | 8.405 | 593.891 $ | 0,35 % |
| 74 | Logitech International SA | 4.829 | 586.243,1 $ | 0,35 % |
| 75 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 147.000 | 585.458,3 $ | 0,35 % |
| 76 | Computershare Ltd | 23.542 | 583.960,7 $ | 0,34 % |
| 77 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 97.700 | 578.053,4 $ | 0,34 % |
| 78 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 63.000 | 576.689,4 $ | 0,34 % |
| 79 | Avantor Inc | 62.273 | 567.929,8 $ | 0,34 % |
| 80 | ASM International NV | 537 | 560.581,2 $ | 0,33 % |
| 81 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.011 | 553.228,4 $ | 0,33 % |
| 82 | Kubota Corp | 31.000 | 551.051,7 $ | 0,33 % |
| 83 | DIPLOMA PLC | 5.844 | 548.538,2 $ | 0,32 % |
| 84 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 10.600 | 541.201,1 $ | 0,32 % |
| 85 | Swatch Group AG/The | 1.945 | 537.893,3 $ | 0,32 % |
| 86 | Pandora A/S | 5.744 | 537.862,7 $ | 0,32 % |
| 87 | Rational AG | 699 | 535.094,2 $ | 0,32 % |
| 88 | BNP Paribas SA | 4.852 | 523.260,1 $ | 0,31 % |
| 89 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 46.684 | 514.464,2 $ | 0,30 % |
| 90 | Sodexo SA | 9.295 | 510.245 $ | 0,30 % |
| 91 | Doosan Bobcat Inc | 11.859 | 507.333,6 $ | 0,30 % |
| 92 | Edenred SE | 18.647 | 506.091 $ | 0,30 % |
| 93 | Brother Industries Ltd | 21.196 | 498.930,4 $ | 0,29 % |
| 94 | BP PLC | 11.889 | 497.792,4 $ | 0,29 % |
| 95 | Gjensidige Forsikring ASA | 17.953 | 495.846,3 $ | 0,29 % |
| 96 | Scout24 SE | 5.861 | 493.177,6 $ | 0,29 % |
| 97 | Argenx SE | 585 | 489.254,6 $ | 0,29 % |
| 98 | Royal Bank of Canada | 2.546 | 488.740,3 $ | 0,29 % |
| 99 | J Sainsbury PLC | 122.700 | 487.970,8 $ | 0,29 % |
| 100 | Shimano Inc | 4.637 | 480.148,9 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,7 %
- Finanzen 8,4 %
- Gesundheit 4,8 %
- Industrie 2,8 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 66,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,3 %
- JPY 14,9 %
- USD 7,8 %
- HKD 7,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 6,3 %
- TWD 6,2 %
- CHF 5,6 %
- KRW 5,0 %
- AUD 2,4 %
- DKK 2,2 %
- BRL 2,1 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,2 %
- NOK 1,2 %
- CNY 1,1 %
- INR 1,0 %
- THB 0,9 %
- MYR 0,8 %
- IDR 0,7 %
- AED 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,3 %
- HUF 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Taiwan 6,9 %
- Frankreich 6,7 %
- Kanada 6,3 %
- Deutschland 6,1 %
- Schweiz 5,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,6 %
- Niederlande 5,1 %
- Südkorea 5,0 %
- Vereinigte Staaten 2,4 %
- Australien 2,3 %
- Weitere Länder 24,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 147 | 24,1 Mio. $ | 14,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 13,4 Mio. $ | 8,31 % |
| 3 | Taiwan | 48 | 11,2 Mio. $ | 6,95 % |
| 4 | Frankreich | 32 | 10,8 Mio. $ | 6,70 % |
| 5 | Kanada | 61 | 10,2 Mio. $ | 6,30 % |
| 6 | Deutschland | 29 | 9,9 Mio. $ | 6,14 % |
| 7 | Schweiz | 24 | 9,1 Mio. $ | 5,65 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 47 | 9,1 Mio. $ | 5,64 % |
| 9 | Niederlande | 24 | 8,2 Mio. $ | 5,10 % |
| 10 | Südkorea | 32 | 8 Mio. $ | 4,98 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 11 | 3,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | Australien | 34 | 3,8 Mio. $ | 2,35 % |
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