Zusammensetzung von SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 166,6 Mio. $ davon 157,8 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 864 in 47 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 52.000 | 3,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 13.931 | 2,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 24.600 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 144.827 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | Reckitt Benckiser Group PLC | 17.517 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | ABB Ltd | 16.359 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 7 | Sanofi SA | 14.167 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 8 | Roche Holding AG | 2.897 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | Ambev SA | 434.341 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 10 | ASML Holding NV | 941 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 11 | Teleperformance SE | 22.124 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 12 | SK hynix Inc | 1.639 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 13 | Bayer AG | 23.242 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | Banco do Brasil SA | 215.739 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | BASF SE | 19.497 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 16 | Magna International Inc | 16.904 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | Accenture PLC | 4.934 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | Daimler Truck Holding AG | 19.871 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | Continental AG | 11.611 | 999.798 $ | 0,60 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.656 | 994.884,5 $ | 0,60 % |
| 21 | Suntory Beverage & Food Ltd | 31.300 | 984.566,9 $ | 0,59 % |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | 50.600 | 915.841,4 $ | 0,55 % |
| 23 | ASML Holding NV | 624 | 906.854,2 $ | 0,54 % |
| 24 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 8.935 | 902.704,6 $ | 0,54 % |
| 25 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 22.281 | 900.379 $ | 0,54 % |
| 26 | Assa Abloy AB | 20.177 | 859.312,2 $ | 0,52 % |
| 27 | Toromont Industries Ltd | 5.384 | 835.717,1 $ | 0,50 % |
| 28 | ING Groep NV | 28.921 | 833.815,4 $ | 0,50 % |
| 29 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 155.000 | 824.908,8 $ | 0,50 % |
| 30 | Shell PLC | 19.686 | 820.441,2 $ | 0,49 % |
| 31 | Equinor ASA | 27.181 | 814.019,7 $ | 0,49 % |
| 32 | Diageo PLC | 36.377 | 813.871,3 $ | 0,49 % |
| 33 | Olympus Corp | 82.300 | 806.644 $ | 0,48 % |
| 34 | MINEBEA MITSUMI Inc | 36.800 | 789.182 $ | 0,47 % |
| 35 | Rexel SA | 18.234 | 789.070,5 $ | 0,47 % |
| 36 | Daikin Industries Ltd | 6.200 | 787.942,9 $ | 0,47 % |
| 37 | China Overseas Land & Investment Ltd | 429.500 | 784.761 $ | 0,47 % |
| 38 | GSK PLC | 26.258 | 778.356,9 $ | 0,47 % |
| 39 | Novo Nordisk A/S | 20.570 | 777.489,4 $ | 0,47 % |
| 40 | Bank of Ireland Group PLC | 39.764 | 773.662,2 $ | 0,46 % |
| 41 | Novartis AG | 4.582 | 770.225,6 $ | 0,46 % |
| 42 | Haier Smart Home Co Ltd | 221.600 | 752.609,3 $ | 0,45 % |
| 43 | Toronto-Dominion Bank/The | 7.665 | 746.801,5 $ | 0,45 % |
| 44 | HSBC Holdings PLC | 39.552 | 737.510,1 $ | 0,44 % |
| 45 | London Stock Exchange Group PLC | 6.014 | 714.825,8 $ | 0,43 % |
| 46 | Julius Baer Group Ltd | 8.277 | 703.609,8 $ | 0,42 % |
| 47 | Aon PLC | 2.086 | 699.790,4 $ | 0,42 % |
| 48 | UBS Group AG | 16.601 | 689.589,6 $ | 0,41 % |
| 49 | SAP SE | 3.396 | 681.707,1 $ | 0,41 % |
| 50 | HDFC Bank Ltd | 21.237 | 676.398,5 $ | 0,41 % |
| 51 | ArcelorMittal SA | 10.114 | 662.048,8 $ | 0,40 % |
| 52 | Danske Bank A/S | 12.624 | 658.193,2 $ | 0,40 % |
| 53 | Fresenius Medical Care AG | 14.135 | 657.903,2 $ | 0,40 % |
| 54 | Murata Manufacturing Co Ltd | 24.900 | 651.300,1 $ | 0,39 % |
| 55 | Partners Group Holding AG | 576 | 639.914,2 $ | 0,38 % |
| 56 | CaixaBank SA | 51.939 | 639.671,3 $ | 0,38 % |
| 57 | RELX PLC | 18.269 | 634.714,5 $ | 0,38 % |
| 58 | Halma PLC | 11.291 | 633.830,2 $ | 0,38 % |
| 59 | Nokia Oyj | 81.948 | 632.638,6 $ | 0,38 % |
| 60 | Bank of Nova Scotia/The | 8.337 | 632.556,9 $ | 0,38 % |
| 61 | Recruit Holdings Co Ltd | 14.500 | 631.133,4 $ | 0,38 % |
| 62 | Kubota Corp | 31.000 | 630.304,6 $ | 0,38 % |
| 63 | Arkema SA | 8.405 | 611.627 $ | 0,37 % |
| 64 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 950 | 606.603,8 $ | 0,36 % |
| 65 | Swatch Group AG/The | 2.365 | 604.908,1 $ | 0,36 % |
| 66 | TDK Corp | 39.100 | 604.187,6 $ | 0,36 % |
| 67 | Rio Tinto Ltd | 5.019 | 597.498,7 $ | 0,36 % |
| 68 | Experian PLC | 15.438 | 579.693,1 $ | 0,35 % |
| 69 | Hoya Corp | 3.200 | 578.157,4 $ | 0,35 % |
| 70 | J Sainsbury PLC | 122.700 | 575.723,3 $ | 0,35 % |
| 71 | China Merchants Bank Co Ltd | 92.500 | 575.506,9 $ | 0,35 % |
| 72 | Evonik Industries AG | 32.927 | 572.068,4 $ | 0,34 % |
| 73 | Enel SpA | 47.508 | 570.842,8 $ | 0,34 % |
| 74 | Rational AG | 657 | 568.991,2 $ | 0,34 % |
| 75 | Clicks Group Ltd | 28.144 | 563.357,5 $ | 0,34 % |
| 76 | DENTSPLY SIRONA Inc | 38.336 | 562.772,5 $ | 0,34 % |
| 77 | LG Corp | 7.514 | 562.266,1 $ | 0,34 % |
| 78 | Keyence Corp | 1.300 | 548.027,6 $ | 0,33 % |
| 79 | EssilorLuxottica SA | 2.071 | 547.746,3 $ | 0,33 % |
| 80 | Avantor Inc | 60.473 | 547.280,7 $ | 0,33 % |
| 81 | Check Point Software Technologies Ltd | 3.597 | 546.995,8 $ | 0,33 % |
| 82 | BNP Paribas SA | 4.852 | 544.372,8 $ | 0,33 % |
| 83 | Dollarama Inc | 3.696 | 544.217,3 $ | 0,33 % |
| 84 | AP Moller - Maersk A/S | 219 | 543.366,7 $ | 0,33 % |
| 85 | Hexagon AB | 47.675 | 542.662,7 $ | 0,33 % |
| 86 | B&M European Value Retail SA | 211.590 | 539.660 $ | 0,32 % |
| 87 | Sodexo SA | 9.848 | 538.637,1 $ | 0,32 % |
| 88 | BP PLC | 82.900 | 536.032 $ | 0,32 % |
| 89 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 10.000 | 534.335 $ | 0,32 % |
| 90 | InterContinental Hotels Group PLC | 3.867 | 531.404,6 $ | 0,32 % |
| 91 | Nokia Oyj | 68.941 | 528.717,5 $ | 0,32 % |
| 92 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 13.700 | 517.110 $ | 0,31 % |
| 93 | Shimano Inc | 4.837 | 516.510,1 $ | 0,31 % |
| 94 | DBS Group Holdings Ltd | 11.410 | 513.986,1 $ | 0,31 % |
| 95 | Haleon PLC | 92.442 | 506.202,6 $ | 0,30 % |
| 96 | Swire Pacific Ltd | 46.966 | 504.587,5 $ | 0,30 % |
| 97 | Aumovio SE | 10.143 | 502.726,9 $ | 0,30 % |
| 98 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 30.644 | 501.780,2 $ | 0,30 % |
| 99 | VTech Holdings Ltd | 60.750 | 500.448,4 $ | 0,30 % |
| 100 | Koito Manufacturing Co Ltd | 27.698 | 499.420,3 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,4 %
- Finanzen 8,4 %
- Gesundheit 5,6 %
- Industrie 2,6 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Energie 1,0 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 65,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,4 %
- JPY 15,0 %
- USD 8,2 %
- HKD 8,1 %
- GBP 7,1 %
- CAD 6,2 %
- CHF 5,4 %
- TWD 4,7 %
- KRW 4,1 %
- AUD 2,6 %
- BRL 2,3 %
- DKK 2,2 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,3 %
- INR 1,0 %
- IDR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- AED 0,8 %
- CNY 0,7 %
- MYR 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,6 %
- QAR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 15,0 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,6 %
- Deutschland 6,5 %
- Kanada 6,3 %
- Frankreich 6,2 %
- Schweiz 5,4 %
- Taiwan 5,4 %
- Niederlande 4,9 %
- Südkorea 4,1 %
- Vereinigte Staaten 3,7 %
- Australien 2,6 %
- Weitere Länder 24,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 149 | 23,6 Mio. $ | 14,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 33 | 13,7 Mio. $ | 8,65 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 46 | 10,4 Mio. $ | 6,62 % |
| 4 | Deutschland | 37 | 10,2 Mio. $ | 6,49 % |
| 5 | Kanada | 60 | 9,9 Mio. $ | 6,29 % |
| 6 | Frankreich | 27 | 9,8 Mio. $ | 6,22 % |
| 7 | Schweiz | 24 | 8,6 Mio. $ | 5,44 % |
| 8 | Taiwan | 47 | 8,5 Mio. $ | 5,36 % |
| 9 | Niederlande | 26 | 7,7 Mio. $ | 4,85 % |
| 10 | Südkorea | 32 | 6,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 16 | 5,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 12 | Australien | 34 | 4,1 Mio. $ | 2,57 % |
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