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Zusammensetzung von SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND

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Nettovermögen
169,4 Mio. $ davon 161,7 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
Positionen
870 in 50 Ländern
Zehn größte
12,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Hoya Corp 2.800475.740 $0,28 %
102TOTVS SA 71.100468.077,6 $0,28 %
103Robert Half Inc 15.657460.942,1 $0,27 %
104Nexi SpA 112.523460.571,5 $0,27 %
105Koito Manufacturing Co Ltd 26.198459.988,2 $0,27 %
106B&M European Value Retail plc 199.699459.536 $0,27 %
107Shinhan Financial Group Co Ltd 7.334456.191,4 $0,27 %
108Barratt Redrow PLC 126.860447.365,7 $0,26 %
109FUJIFILM Holdings Corp 21.500447.183,7 $0,26 %
110EssilorLuxottica SA 2.204445.684,2 $0,26 %
111Haleon PLC 98.424444.738,4 $0,26 %
112Industria de Diseno Textil SA 7.154441.106,1 $0,26 %
113Flow Traders Ltd 15.077436.336,2 $0,26 %
114Clicks Group Ltd 29.965433.957,5 $0,26 %
115JD SPORTS FASHION PLC 380.252430.891,8 $0,25 %
116ITV PLC 391.665428.503,8 $0,25 %
117Yamaha Corp 58.809426.795,5 $0,25 %
118AP Moller - Maersk A/S 169419.847,3 $0,25 %
119Samsonite Group SA 226.296417.947 $0,25 %
120Mondi PLC 40.882414.037,3 $0,24 %
121Universal Music Group NV 18.364412.393,9 $0,24 %
122Amundi SA 4.226412.207,2 $0,24 %
123Signify NV 17.004411.976,2 $0,24 %
124Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2.440.784410.909,5 $0,24 %
125Brenntag SE 6.191407.349,8 $0,24 %
126Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 11.100405.039,8 $0,24 %
127BP PLC 57.032403.216,3 $0,24 %
128Burberry Group PLC 25.263401.364 $0,24 %
129Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 21.700398.572,3 $0,24 %
130Baidu Inc 23.150391.425,7 $0,23 %
131M3 Inc 43.600389.247 $0,23 %
132Wolters Kluwer NV 5.411384.887,8 $0,23 %
133Dollarama Inc 3.004384.454,4 $0,23 %
134DELTA ELECTRONICS INC 5.000383.631,4 $0,23 %
135Syensqo SA 4.890382.854,8 $0,23 %
136Telefonaktiebolaget LM Ericsson 29.120380.307,2 $0,22 %
137Societe BIC SA 5.589379.402,6 $0,22 %
138DENTSPLY SIRONA Inc 36.236379.390,9 $0,22 %
139Randstad NV 12.364379.246,1 $0,22 %
140Mercedes-Benz Group AG 6.199376.570,6 $0,22 %
141United Utilities Group PLC 20.746375.307,4 $0,22 %
142VTech Holdings Ltd 57.350374.842,2 $0,22 %
143Aumovio SE 7.900369.345,8 $0,22 %
144BHP Group Ltd 8.250367.660,8 $0,22 %
145Nestle SA 3.599364.795,2 $0,22 %
146Kasikornbank PCL 58.600361.917,4 $0,21 %
147Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 2.140.400353.646,8 $0,21 %
148Enel SpA 31.439352.951,1 $0,21 %
149Western Union Co/The 43.338352.337,9 $0,21 %
150WPP PLC 93.464348.768 $0,21 %
151Sands China Ltd 177.935347.596,8 $0,21 %
152Dentsu Group Inc 18.341345.824,7 $0,20 %
153SMS Co Ltd 27.100340.158,7 $0,20 %
154Koninklijke Philips NV 12.702337.398,6 $0,20 %
155UniCredit SpA 3.880335.038,6 $0,20 %
156Banco Santander SA 25.506319.126,4 $0,19 %
157Chunghwa Telecom Co Ltd 72.000314.975 $0,19 %
158Sumitomo Electric Industries Ltd 4.000308.668,3 $0,18 %
159Umicore SA 10.461307.572,1 $0,18 %
160Emera Inc 5.859306.656 $0,18 %
161NSK Ltd 39.100306.652,7 $0,18 %
162Societe Generale SA 3.650303.536,9 $0,18 %
163Coloplast A/S 4.898300.846,6 $0,18 %
164Kirin Holdings Co Ltd 17.600299.675,5 $0,18 %
165Quebecor Inc 6.163299.302,9 $0,18 %
166Hitachi Ltd 9.200297.940 $0,18 %
167Sika AG 1.528297.934,8 $0,18 %
168IMCD NV 2.888297.565,6 $0,18 %
169Ipsen SA 1.615295.151,5 $0,17 %
170Aritzia Inc 2.592291.271,9 $0,17 %
171Ooredoo QPSC 78.894290.090 $0,17 %
172Accor SA 5.224284.676,9 $0,17 %
173LG H&H Co Ltd 1.704279.798,7 $0,17 %
174Centerra Gold Inc 15.800279.171 $0,16 %
175OTP Bank Nyrt 2.028278.488,4 $0,16 %
176E.Sun Financial Holding Co Ltd 265.000261.924,2 $0,15 %
177Far EasTone Telecommunications Co Ltd 86.000260.217,2 $0,15 %
178Mears Group PLC 46.049257.596,8 $0,15 %
179SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 28.100250.927,7 $0,15 %
180Argenx SE 299249.961 $0,15 %
181Singapore Exchange Ltd 14.400247.043 $0,15 %
182Toei Animation Co Ltd 16.600246.721,5 $0,15 %
183INFRONEER Holdings Inc 16.000245.667,5 $0,15 %
184Bangkok Bank PCL 45.700242.735,7 $0,14 %
185LY Corp 93.100241.878,5 $0,14 %
186Realtek Semiconductor Corp 13.000239.614,9 $0,14 %
187Bank of Montreal 1.444234.731,9 $0,14 %
188USS Co Ltd 20.300224.580,6 $0,13 %
189Mitsubishi Electric Corp 5.500223.697,3 $0,13 %
190Bharti Airtel Ltd 11.567222.552,1 $0,13 %
191Bank of Nova Scotia/The 2.745220.429 $0,13 %
192Deutsche Bank AG 6.668216.180,4 $0,13 %
193First Abu Dhabi Bank PJSC 46.830215.810,2 $0,13 %
194BRC Asia Ltd 59.900215.227,9 $0,13 %
195TFI International Inc 1.387214.139 $0,13 %
196Kinross Gold Corp 6.949211.262,1 $0,12 %
197iA Financial Corp Inc 1.673208.744 $0,12 %
198Macmahon Holdings Ltd 286.343207.120,7 $0,12 %
199UOL Group Ltd 25.400202.180,7 $0,12 %
200Aurizon Holdings Ltd 67.008201.867,8 $0,12 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 9,7 %
  • Finanzen 8,4 %
  • Gesundheit 4,8 %
  • Industrie 2,8 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Kommunikation 1,5 %
  • Rohstoffe 1,5 %
  • Energie 1,5 %
  • Zyklischer Konsum 1,2 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 66,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 22,3 %
  • JPY 14,9 %
  • USD 7,8 %
  • HKD 7,6 %
  • GBP 7,0 %
  • CAD 6,3 %
  • TWD 6,2 %
  • CHF 5,6 %
  • KRW 5,0 %
  • AUD 2,4 %
  • DKK 2,2 %
  • BRL 2,1 %
  • SGD 1,3 %
  • SEK 1,2 %
  • NOK 1,2 %
  • CNY 1,1 %
  • INR 1,0 %
  • THB 0,9 %
  • MYR 0,8 %
  • IDR 0,7 %
  • AED 0,5 %
  • ZAR 0,4 %
  • ILS 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,2 %
  • SAR 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • MXN 0,1 %
  • NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 14,9 %
  • Vereinigtes Königreich 8,3 %
  • Taiwan 6,9 %
  • Frankreich 6,7 %
  • Kanada 6,3 %
  • Deutschland 6,1 %
  • Schweiz 5,6 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,6 %
  • Niederlande 5,1 %
  • Südkorea 5,0 %
  • Vereinigte Staaten 2,4 %
  • Australien 2,3 %
  • Weitere Länder 24,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan14724,1 Mio. $14,90 %
2Vereinigtes Königreich3213,4 Mio. $8,31 %
3Taiwan4811,2 Mio. $6,95 %
4Frankreich3210,8 Mio. $6,70 %
5Kanada6110,2 Mio. $6,30 %
6Deutschland299,9 Mio. $6,14 %
7Schweiz249,1 Mio. $5,65 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong479,1 Mio. $5,64 %
9Niederlande248,2 Mio. $5,10 %
10Südkorea328 Mio. $4,98 %
11Vereinigte Staaten113,8 Mio. $2,37 %
12Australien343,8 Mio. $2,35 %
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