Zusammensetzung von SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 166,6 Mio. $ davon 157,8 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 864 in 47 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Flow Traders Ltd | 15.974 | 498.244,3 $ | 0,30 % |
| 102 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2.140.400 | 498.112,7 $ | 0,30 % |
| 103 | Scout24 SE | 5.862 | 497.854 $ | 0,30 % |
| 104 | SES SA | 66.345 | 493.552,5 $ | 0,30 % |
| 105 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 7.334 | 493.259,1 $ | 0,30 % |
| 106 | TOTVS SA | 66.700 | 492.412,2 $ | 0,30 % |
| 107 | Doosan Bobcat Inc | 10.870 | 490.158,4 $ | 0,29 % |
| 108 | Computershare Ltd | 22.111 | 488.210,1 $ | 0,29 % |
| 109 | AIB Group PLC | 46.895 | 486.387,2 $ | 0,29 % |
| 110 | Yamaha Corp | 62.309 | 483.000,1 $ | 0,29 % |
| 111 | Samsonite Group SA | 194.496 | 478.611,8 $ | 0,29 % |
| 112 | Gjensidige Forsikring ASA | 16.862 | 476.166,7 $ | 0,29 % |
| 113 | Societe Generale SA | 5.417 | 469.080,2 $ | 0,28 % |
| 114 | Mondi PLC | 39.093 | 466.225,3 $ | 0,28 % |
| 115 | Kao Corp. | 10.900 | 465.564,6 $ | 0,28 % |
| 116 | Brother Industries Ltd | 22.396 | 462.731,5 $ | 0,28 % |
| 117 | Mercedes-Benz Group AG | 6.568 | 454.082,2 $ | 0,27 % |
| 118 | M3, Inc. | 40.900 | 447.901,1 $ | 0,27 % |
| 119 | ITV PLC | 414.987 | 443.163,5 $ | 0,27 % |
| 120 | JD Sports Fashion PLC | 402.894 | 442.783,7 $ | 0,27 % |
| 121 | Western Union Co/The | 45.838 | 441.419,9 $ | 0,27 % |
| 122 | Pandora A/S | 5.493 | 433.921,9 $ | 0,26 % |
| 123 | Ooredoo QPSC | 115.628 | 430.540,4 $ | 0,26 % |
| 124 | Royal Bank of Canada | 2.546 | 425.755,2 $ | 0,26 % |
| 125 | Sands China Ltd | 188.335 | 425.555,4 $ | 0,26 % |
| 126 | Argenx SE | 550 | 425.169,6 $ | 0,26 % |
| 127 | Centerra Gold Inc | 20.200 | 424.631,7 $ | 0,25 % |
| 128 | Signify NV | 18.016 | 419.429,7 $ | 0,25 % |
| 129 | Diploma PLC | 5.488 | 418.206,7 $ | 0,25 % |
| 130 | Burberry Group PLC | 26.767 | 417.475,6 $ | 0,25 % |
| 131 | Publicis Groupe SA | 4.648 | 413.564,1 $ | 0,25 % |
| 132 | Banco Santander SA | 32.612 | 410.989 $ | 0,25 % |
| 133 | Logitech International SA | 4.446 | 407.784,7 $ | 0,24 % |
| 134 | Randstad NV | 12.364 | 407.353,2 $ | 0,24 % |
| 135 | Koninklijke Philips NV | 12.702 | 406.727,6 $ | 0,24 % |
| 136 | Robert Half Inc | 16.557 | 404.321,9 $ | 0,24 % |
| 137 | Amundi SA | 4.226 | 402.821,3 $ | 0,24 % |
| 138 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.594 | 400.448,9 $ | 0,24 % |
| 139 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 24 | 396.128,3 $ | 0,24 % |
| 140 | Lotes Co Ltd | 7.000 | 393.161,7 $ | 0,24 % |
| 141 | Universal Music Group NV | 17.248 | 388.082 $ | 0,23 % |
| 142 | Industria de Diseno Textil SA | 5.770 | 385.009,8 $ | 0,23 % |
| 143 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1.818.884 | 383.833,6 $ | 0,23 % |
| 144 | Societe BIC SA | 5.921 | 380.449,8 $ | 0,23 % |
| 145 | MediaTek Inc | 6.000 | 369.597,5 $ | 0,22 % |
| 146 | WPP PLC | 99.029 | 365.322,1 $ | 0,22 % |
| 147 | Dentsu Group Inc | 19.341 | 365.074,5 $ | 0,22 % |
| 148 | Central Japan Railway Co | 12.200 | 360.183,1 $ | 0,22 % |
| 149 | Baidu Inc | 23.150 | 359.654,3 $ | 0,22 % |
| 150 | Coloplast A/S | 4.600 | 356.173 $ | 0,21 % |
| 151 | Kirin Holdings Co Ltd | 20.200 | 350.715,8 $ | 0,21 % |
| 152 | BHP Group Ltd | 8.379 | 340.458,9 $ | 0,20 % |
| 153 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 29.120 | 337.792 $ | 0,20 % |
| 154 | Hitachi Ltd | 10.300 | 337.280,7 $ | 0,20 % |
| 155 | LG H&H Co Ltd | 1.805 | 334.939,8 $ | 0,20 % |
| 156 | Wolters Kluwer NV | 4.136 | 333.872,6 $ | 0,20 % |
| 157 | Ipsen SA | 1.615 | 315.010,2 $ | 0,19 % |
| 158 | ASM International NV | 369 | 310.971,2 $ | 0,19 % |
| 159 | Realtek Semiconductor Corp | 20.000 | 306.099,1 $ | 0,18 % |
| 160 | Emera Inc | 5.859 | 304.881,9 $ | 0,18 % |
| 161 | SMS Co Ltd | 27.100 | 304.176,5 $ | 0,18 % |
| 162 | GSK PLC | 5.127 | 303.159,5 $ | 0,18 % |
| 163 | Accor SA | 5.224 | 302.995,3 $ | 0,18 % |
| 164 | NH Foods Ltd | 6.500 | 298.091,3 $ | 0,18 % |
| 165 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 4.500 | 297.432,7 $ | 0,18 % |
| 166 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 265.000 | 297.186,1 $ | 0,18 % |
| 167 | Sika AG | 1.435 | 296.326,7 $ | 0,18 % |
| 168 | Syensqo SA | 5.181 | 295.171,3 $ | 0,18 % |
| 169 | Galderma Group AG | 1.497 | 282.425,4 $ | 0,17 % |
| 170 | BRC Asia Ltd | 77.500 | 282.005,3 $ | 0,17 % |
| 171 | OTP Bank Nyrt | 2.247 | 276.827 $ | 0,17 % |
| 172 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 35.000 | 267.707,7 $ | 0,16 % |
| 173 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 14.200 | 263.676,4 $ | 0,16 % |
| 174 | Eisai Co Ltd | 7.800 | 262.666,3 $ | 0,16 % |
| 175 | Argenx SE | 341 | 261.519,7 $ | 0,16 % |
| 176 | IMCD NV | 2.712 | 261.073,6 $ | 0,16 % |
| 177 | Nintendo Co Ltd | 4.600 | 260.240 $ | 0,16 % |
| 178 | Shimizu Corp. | 11.500 | 257.104 $ | 0,15 % |
| 179 | Kinross Gold Corp | 6.949 | 256.896,7 $ | 0,15 % |
| 180 | Quebecor Inc | 6.163 | 254.906,9 $ | 0,15 % |
| 181 | UniCredit SpA | 2.970 | 252.693,6 $ | 0,15 % |
| 182 | UOL Group Ltd | 28.200 | 251.318,4 $ | 0,15 % |
| 183 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 46.830 | 250.103,1 $ | 0,15 % |
| 184 | Toei Animation Co Ltd | 15.500 | 241.764,2 $ | 0,15 % |
| 185 | Bharti Airtel Ltd | 11.567 | 239.492,3 $ | 0,14 % |
| 186 | Deutsche Bank AG | 6.668 | 236.220,3 $ | 0,14 % |
| 187 | Elnusa Tbk PT | 4.519.600 | 229.732,1 $ | 0,14 % |
| 188 | Aritzia Inc | 2.592 | 229.542,7 $ | 0,14 % |
| 189 | Umicore SA | 10.461 | 222.772,7 $ | 0,13 % |
| 190 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 28.100 | 221.125,4 $ | 0,13 % |
| 191 | Mears Group PLC | 46.049 | 220.391,6 $ | 0,13 % |
| 192 | Fast Retailing Co Ltd | 500 | 219.287,7 $ | 0,13 % |
| 193 | Komatsu Ltd | 4.500 | 216.057,1 $ | 0,13 % |
| 194 | Northern Star Resources Ltd | 9.781 | 214.693,5 $ | 0,13 % |
| 195 | UCB SA | 714 | 214.309,2 $ | 0,13 % |
| 196 | iA Financial Corp Inc | 1.881 | 213.952,8 $ | 0,13 % |
| 197 | Public Bank Bhd | 168.000 | 212.726,6 $ | 0,13 % |
| 198 | Aena SME SA | 6.724 | 211.765,7 $ | 0,13 % |
| 199 | Vipshop Holdings Ltd | 12.106 | 210.886,5 $ | 0,13 % |
| 200 | AerCap Holdings NV | 1.407 | 210.262,1 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,4 %
- Finanzen 8,4 %
- Gesundheit 5,6 %
- Industrie 2,6 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Energie 1,0 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 65,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,4 %
- JPY 15,0 %
- USD 8,2 %
- HKD 8,1 %
- GBP 7,1 %
- CAD 6,2 %
- CHF 5,4 %
- TWD 4,7 %
- KRW 4,1 %
- AUD 2,6 %
- BRL 2,3 %
- DKK 2,2 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,3 %
- INR 1,0 %
- IDR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- AED 0,8 %
- CNY 0,7 %
- MYR 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,6 %
- QAR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 15,0 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,6 %
- Deutschland 6,5 %
- Kanada 6,3 %
- Frankreich 6,2 %
- Schweiz 5,4 %
- Taiwan 5,4 %
- Niederlande 4,9 %
- Südkorea 4,1 %
- Vereinigte Staaten 3,7 %
- Australien 2,6 %
- Weitere Länder 24,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 149 | 23,6 Mio. $ | 14,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 33 | 13,7 Mio. $ | 8,65 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 46 | 10,4 Mio. $ | 6,62 % |
| 4 | Deutschland | 37 | 10,2 Mio. $ | 6,49 % |
| 5 | Kanada | 60 | 9,9 Mio. $ | 6,29 % |
| 6 | Frankreich | 27 | 9,8 Mio. $ | 6,22 % |
| 7 | Schweiz | 24 | 8,6 Mio. $ | 5,44 % |
| 8 | Taiwan | 47 | 8,5 Mio. $ | 5,36 % |
| 9 | Niederlande | 26 | 7,7 Mio. $ | 4,85 % |
| 10 | Südkorea | 32 | 6,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 16 | 5,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 12 | Australien | 34 | 4,1 Mio. $ | 2,57 % |
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