Composition de SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 169,4 M $ dont 161,7 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 870 dans 50 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hoya Corp | 2 800 | 475,7 k $ | 0,28 % |
| 102 | TOTVS SA | 71 100 | 468,1 k $ | 0,28 % |
| 103 | Robert Half Inc | 15 657 | 460,9 k $ | 0,27 % |
| 104 | Nexi SpA | 112 523 | 460,6 k $ | 0,27 % |
| 105 | Koito Manufacturing Co Ltd | 26 198 | 460 k $ | 0,27 % |
| 106 | B&M European Value Retail plc | 199 699 | 459,5 k $ | 0,27 % |
| 107 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 7 334 | 456,2 k $ | 0,27 % |
| 108 | Barratt Redrow PLC | 126 860 | 447,4 k $ | 0,26 % |
| 109 | FUJIFILM Holdings Corp | 21 500 | 447,2 k $ | 0,26 % |
| 110 | EssilorLuxottica SA | 2 204 | 445,7 k $ | 0,26 % |
| 111 | Haleon PLC | 98 424 | 444,7 k $ | 0,26 % |
| 112 | Industria de Diseno Textil SA | 7 154 | 441,1 k $ | 0,26 % |
| 113 | Flow Traders Ltd | 15 077 | 436,3 k $ | 0,26 % |
| 114 | Clicks Group Ltd | 29 965 | 434 k $ | 0,26 % |
| 115 | JD SPORTS FASHION PLC | 380 252 | 430,9 k $ | 0,25 % |
| 116 | ITV PLC | 391 665 | 428,5 k $ | 0,25 % |
| 117 | Yamaha Corp | 58 809 | 426,8 k $ | 0,25 % |
| 118 | AP Moller - Maersk A/S | 169 | 419,8 k $ | 0,25 % |
| 119 | Samsonite Group SA | 226 296 | 417,9 k $ | 0,25 % |
| 120 | Mondi PLC | 40 882 | 414 k $ | 0,24 % |
| 121 | Universal Music Group NV | 18 364 | 412,4 k $ | 0,24 % |
| 122 | Amundi SA | 4 226 | 412,2 k $ | 0,24 % |
| 123 | Signify NV | 17 004 | 412 k $ | 0,24 % |
| 124 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2 440 784 | 410,9 k $ | 0,24 % |
| 125 | Brenntag SE | 6 191 | 407,3 k $ | 0,24 % |
| 126 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 11 100 | 405 k $ | 0,24 % |
| 127 | BP PLC | 57 032 | 403,2 k $ | 0,24 % |
| 128 | Burberry Group PLC | 25 263 | 401,4 k $ | 0,24 % |
| 129 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 21 700 | 398,6 k $ | 0,24 % |
| 130 | Baidu Inc | 23 150 | 391,4 k $ | 0,23 % |
| 131 | M3 Inc | 43 600 | 389,2 k $ | 0,23 % |
| 132 | Wolters Kluwer NV | 5 411 | 384,9 k $ | 0,23 % |
| 133 | Dollarama Inc | 3 004 | 384,5 k $ | 0,23 % |
| 134 | DELTA ELECTRONICS INC | 5 000 | 383,6 k $ | 0,23 % |
| 135 | Syensqo SA | 4 890 | 382,9 k $ | 0,23 % |
| 136 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 29 120 | 380,3 k $ | 0,22 % |
| 137 | Societe BIC SA | 5 589 | 379,4 k $ | 0,22 % |
| 138 | DENTSPLY SIRONA Inc | 36 236 | 379,4 k $ | 0,22 % |
| 139 | Randstad NV | 12 364 | 379,2 k $ | 0,22 % |
| 140 | Mercedes-Benz Group AG | 6 199 | 376,6 k $ | 0,22 % |
| 141 | United Utilities Group PLC | 20 746 | 375,3 k $ | 0,22 % |
| 142 | VTech Holdings Ltd | 57 350 | 374,8 k $ | 0,22 % |
| 143 | Aumovio SE | 7 900 | 369,3 k $ | 0,22 % |
| 144 | BHP Group Ltd | 8 250 | 367,7 k $ | 0,22 % |
| 145 | Nestle SA | 3 599 | 364,8 k $ | 0,22 % |
| 146 | Kasikornbank PCL | 58 600 | 361,9 k $ | 0,21 % |
| 147 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2 140 400 | 353,6 k $ | 0,21 % |
| 148 | Enel SpA | 31 439 | 353 k $ | 0,21 % |
| 149 | Western Union Co/The | 43 338 | 352,3 k $ | 0,21 % |
| 150 | WPP PLC | 93 464 | 348,8 k $ | 0,21 % |
| 151 | Sands China Ltd | 177 935 | 347,6 k $ | 0,21 % |
| 152 | Dentsu Group Inc | 18 341 | 345,8 k $ | 0,20 % |
| 153 | SMS Co Ltd | 27 100 | 340,2 k $ | 0,20 % |
| 154 | Koninklijke Philips NV | 12 702 | 337,4 k $ | 0,20 % |
| 155 | UniCredit SpA | 3 880 | 335 k $ | 0,20 % |
| 156 | Banco Santander SA | 25 506 | 319,1 k $ | 0,19 % |
| 157 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 72 000 | 315 k $ | 0,19 % |
| 158 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 4 000 | 308,7 k $ | 0,18 % |
| 159 | Umicore SA | 10 461 | 307,6 k $ | 0,18 % |
| 160 | Emera Inc | 5 859 | 306,7 k $ | 0,18 % |
| 161 | NSK Ltd | 39 100 | 306,7 k $ | 0,18 % |
| 162 | Societe Generale SA | 3 650 | 303,5 k $ | 0,18 % |
| 163 | Coloplast A/S | 4 898 | 300,8 k $ | 0,18 % |
| 164 | Kirin Holdings Co Ltd | 17 600 | 299,7 k $ | 0,18 % |
| 165 | Quebecor Inc | 6 163 | 299,3 k $ | 0,18 % |
| 166 | Hitachi Ltd | 9 200 | 297,9 k $ | 0,18 % |
| 167 | Sika AG | 1 528 | 297,9 k $ | 0,18 % |
| 168 | IMCD NV | 2 888 | 297,6 k $ | 0,18 % |
| 169 | Ipsen SA | 1 615 | 295,2 k $ | 0,17 % |
| 170 | Aritzia Inc | 2 592 | 291,3 k $ | 0,17 % |
| 171 | Ooredoo QPSC | 78 894 | 290,1 k $ | 0,17 % |
| 172 | Accor SA | 5 224 | 284,7 k $ | 0,17 % |
| 173 | LG H&H Co Ltd | 1 704 | 279,8 k $ | 0,17 % |
| 174 | Centerra Gold Inc | 15 800 | 279,2 k $ | 0,16 % |
| 175 | OTP Bank Nyrt | 2 028 | 278,5 k $ | 0,16 % |
| 176 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 265 000 | 261,9 k $ | 0,15 % |
| 177 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 86 000 | 260,2 k $ | 0,15 % |
| 178 | Mears Group PLC | 46 049 | 257,6 k $ | 0,15 % |
| 179 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 28 100 | 250,9 k $ | 0,15 % |
| 180 | Argenx SE | 299 | 250 k $ | 0,15 % |
| 181 | Singapore Exchange Ltd | 14 400 | 247 k $ | 0,15 % |
| 182 | Toei Animation Co Ltd | 16 600 | 246,7 k $ | 0,15 % |
| 183 | INFRONEER Holdings Inc | 16 000 | 245,7 k $ | 0,15 % |
| 184 | Bangkok Bank PCL | 45 700 | 242,7 k $ | 0,14 % |
| 185 | LY Corp | 93 100 | 241,9 k $ | 0,14 % |
| 186 | Realtek Semiconductor Corp | 13 000 | 239,6 k $ | 0,14 % |
| 187 | Bank of Montreal | 1 444 | 234,7 k $ | 0,14 % |
| 188 | USS Co Ltd | 20 300 | 224,6 k $ | 0,13 % |
| 189 | Mitsubishi Electric Corp | 5 500 | 223,7 k $ | 0,13 % |
| 190 | Bharti Airtel Ltd | 11 567 | 222,6 k $ | 0,13 % |
| 191 | Bank of Nova Scotia/The | 2 745 | 220,4 k $ | 0,13 % |
| 192 | Deutsche Bank AG | 6 668 | 216,2 k $ | 0,13 % |
| 193 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 46 830 | 215,8 k $ | 0,13 % |
| 194 | BRC Asia Ltd | 59 900 | 215,2 k $ | 0,13 % |
| 195 | TFI International Inc | 1 387 | 214,1 k $ | 0,13 % |
| 196 | Kinross Gold Corp | 6 949 | 211,3 k $ | 0,12 % |
| 197 | iA Financial Corp Inc | 1 673 | 208,7 k $ | 0,12 % |
| 198 | Macmahon Holdings Ltd | 286 343 | 207,1 k $ | 0,12 % |
| 199 | UOL Group Ltd | 25 400 | 202,2 k $ | 0,12 % |
| 200 | Aurizon Holdings Ltd | 67 008 | 201,9 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,7 %
- Finance 8,4 %
- Santé 4,8 %
- Industrie 2,8 %
- Consommation de base 2,3 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 66,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 22,3 %
- JPY 14,9 %
- USD 7,8 %
- HKD 7,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 6,3 %
- TWD 6,2 %
- CHF 5,6 %
- KRW 5,0 %
- AUD 2,4 %
- DKK 2,2 %
- BRL 2,1 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,2 %
- NOK 1,2 %
- CNY 1,1 %
- INR 1,0 %
- THB 0,9 %
- MYR 0,8 %
- IDR 0,7 %
- AED 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,3 %
- HUF 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,9 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Taïwan 6,9 %
- France 6,7 %
- Canada 6,3 %
- Allemagne 6,1 %
- Suisse 5,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,6 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Corée du Sud 5,0 %
- États-Unis 2,4 %
- Australie 2,3 %
- Autres pays 24,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 147 | 24,1 M $ | 14,90 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 13,4 M $ | 8,31 % |
| 3 | Taïwan | 48 | 11,2 M $ | 6,95 % |
| 4 | France | 32 | 10,8 M $ | 6,70 % |
| 5 | Canada | 61 | 10,2 M $ | 6,30 % |
| 6 | Allemagne | 29 | 9,9 M $ | 6,14 % |
| 7 | Suisse | 24 | 9,1 M $ | 5,65 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 47 | 9,1 M $ | 5,64 % |
| 9 | Pays-Bas | 24 | 8,2 M $ | 5,10 % |
| 10 | Corée du Sud | 32 | 8 M $ | 4,98 % |
| 11 | États-Unis | 11 | 3,8 M $ | 2,37 % |
| 12 | Australie | 34 | 3,8 M $ | 2,35 % |
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