Composition de SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 166,6 M $ dont 157,8 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 864 dans 47 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Flow Traders Ltd | 15 974 | 498,2 k $ | 0,30 % |
| 102 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2 140 400 | 498,1 k $ | 0,30 % |
| 103 | Scout24 SE | 5 862 | 497,9 k $ | 0,30 % |
| 104 | SES SA | 66 345 | 493,6 k $ | 0,30 % |
| 105 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 7 334 | 493,3 k $ | 0,30 % |
| 106 | TOTVS SA | 66 700 | 492,4 k $ | 0,30 % |
| 107 | Doosan Bobcat Inc | 10 870 | 490,2 k $ | 0,29 % |
| 108 | Computershare Ltd | 22 111 | 488,2 k $ | 0,29 % |
| 109 | AIB Group PLC | 46 895 | 486,4 k $ | 0,29 % |
| 110 | Yamaha Corp | 62 309 | 483 k $ | 0,29 % |
| 111 | Samsonite Group SA | 194 496 | 478,6 k $ | 0,29 % |
| 112 | Gjensidige Forsikring ASA | 16 862 | 476,2 k $ | 0,29 % |
| 113 | Societe Generale SA | 5 417 | 469,1 k $ | 0,28 % |
| 114 | Mondi PLC | 39 093 | 466,2 k $ | 0,28 % |
| 115 | Kao Corp. | 10 900 | 465,6 k $ | 0,28 % |
| 116 | Brother Industries Ltd | 22 396 | 462,7 k $ | 0,28 % |
| 117 | Mercedes-Benz Group AG | 6 568 | 454,1 k $ | 0,27 % |
| 118 | M3, Inc. | 40 900 | 447,9 k $ | 0,27 % |
| 119 | ITV PLC | 414 987 | 443,2 k $ | 0,27 % |
| 120 | JD Sports Fashion PLC | 402 894 | 442,8 k $ | 0,27 % |
| 121 | Western Union Co/The | 45 838 | 441,4 k $ | 0,27 % |
| 122 | Pandora A/S | 5 493 | 433,9 k $ | 0,26 % |
| 123 | Ooredoo QPSC | 115 628 | 430,5 k $ | 0,26 % |
| 124 | Royal Bank of Canada | 2 546 | 425,8 k $ | 0,26 % |
| 125 | Sands China Ltd | 188 335 | 425,6 k $ | 0,26 % |
| 126 | Argenx SE | 550 | 425,2 k $ | 0,26 % |
| 127 | Centerra Gold Inc | 20 200 | 424,6 k $ | 0,25 % |
| 128 | Signify NV | 18 016 | 419,4 k $ | 0,25 % |
| 129 | Diploma PLC | 5 488 | 418,2 k $ | 0,25 % |
| 130 | Burberry Group PLC | 26 767 | 417,5 k $ | 0,25 % |
| 131 | Publicis Groupe SA | 4 648 | 413,6 k $ | 0,25 % |
| 132 | Banco Santander SA | 32 612 | 411 k $ | 0,25 % |
| 133 | Logitech International SA | 4 446 | 407,8 k $ | 0,24 % |
| 134 | Randstad NV | 12 364 | 407,4 k $ | 0,24 % |
| 135 | Koninklijke Philips NV | 12 702 | 406,7 k $ | 0,24 % |
| 136 | Robert Half Inc | 16 557 | 404,3 k $ | 0,24 % |
| 137 | Amundi SA | 4 226 | 402,8 k $ | 0,24 % |
| 138 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 594 | 400,4 k $ | 0,24 % |
| 139 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 24 | 396,1 k $ | 0,24 % |
| 140 | Lotes Co Ltd | 7 000 | 393,2 k $ | 0,24 % |
| 141 | Universal Music Group NV | 17 248 | 388,1 k $ | 0,23 % |
| 142 | Industria de Diseno Textil SA | 5 770 | 385 k $ | 0,23 % |
| 143 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 818 884 | 383,8 k $ | 0,23 % |
| 144 | Societe BIC SA | 5 921 | 380,4 k $ | 0,23 % |
| 145 | MediaTek Inc | 6 000 | 369,6 k $ | 0,22 % |
| 146 | WPP PLC | 99 029 | 365,3 k $ | 0,22 % |
| 147 | Dentsu Group Inc | 19 341 | 365,1 k $ | 0,22 % |
| 148 | Central Japan Railway Co | 12 200 | 360,2 k $ | 0,22 % |
| 149 | Baidu Inc | 23 150 | 359,7 k $ | 0,22 % |
| 150 | Coloplast A/S | 4 600 | 356,2 k $ | 0,21 % |
| 151 | Kirin Holdings Co Ltd | 20 200 | 350,7 k $ | 0,21 % |
| 152 | BHP Group Ltd | 8 379 | 340,5 k $ | 0,20 % |
| 153 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 29 120 | 337,8 k $ | 0,20 % |
| 154 | Hitachi Ltd | 10 300 | 337,3 k $ | 0,20 % |
| 155 | LG H&H Co Ltd | 1 805 | 334,9 k $ | 0,20 % |
| 156 | Wolters Kluwer NV | 4 136 | 333,9 k $ | 0,20 % |
| 157 | Ipsen SA | 1 615 | 315 k $ | 0,19 % |
| 158 | ASM International NV | 369 | 311 k $ | 0,19 % |
| 159 | Realtek Semiconductor Corp | 20 000 | 306,1 k $ | 0,18 % |
| 160 | Emera Inc | 5 859 | 304,9 k $ | 0,18 % |
| 161 | SMS Co Ltd | 27 100 | 304,2 k $ | 0,18 % |
| 162 | GSK PLC | 5 127 | 303,2 k $ | 0,18 % |
| 163 | Accor SA | 5 224 | 303 k $ | 0,18 % |
| 164 | NH Foods Ltd | 6 500 | 298,1 k $ | 0,18 % |
| 165 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 4 500 | 297,4 k $ | 0,18 % |
| 166 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 265 000 | 297,2 k $ | 0,18 % |
| 167 | Sika AG | 1 435 | 296,3 k $ | 0,18 % |
| 168 | Syensqo SA | 5 181 | 295,2 k $ | 0,18 % |
| 169 | Galderma Group AG | 1 497 | 282,4 k $ | 0,17 % |
| 170 | BRC Asia Ltd | 77 500 | 282 k $ | 0,17 % |
| 171 | OTP Bank Nyrt | 2 247 | 276,8 k $ | 0,17 % |
| 172 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 35 000 | 267,7 k $ | 0,16 % |
| 173 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 14 200 | 263,7 k $ | 0,16 % |
| 174 | Eisai Co Ltd | 7 800 | 262,7 k $ | 0,16 % |
| 175 | Argenx SE | 341 | 261,5 k $ | 0,16 % |
| 176 | IMCD NV | 2 712 | 261,1 k $ | 0,16 % |
| 177 | Nintendo Co Ltd | 4 600 | 260,2 k $ | 0,16 % |
| 178 | Shimizu Corp. | 11 500 | 257,1 k $ | 0,15 % |
| 179 | Kinross Gold Corp | 6 949 | 256,9 k $ | 0,15 % |
| 180 | Quebecor Inc | 6 163 | 254,9 k $ | 0,15 % |
| 181 | UniCredit SpA | 2 970 | 252,7 k $ | 0,15 % |
| 182 | UOL Group Ltd | 28 200 | 251,3 k $ | 0,15 % |
| 183 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 46 830 | 250,1 k $ | 0,15 % |
| 184 | Toei Animation Co Ltd | 15 500 | 241,8 k $ | 0,15 % |
| 185 | Bharti Airtel Ltd | 11 567 | 239,5 k $ | 0,14 % |
| 186 | Deutsche Bank AG | 6 668 | 236,2 k $ | 0,14 % |
| 187 | Elnusa Tbk PT | 4 519 600 | 229,7 k $ | 0,14 % |
| 188 | Aritzia Inc | 2 592 | 229,5 k $ | 0,14 % |
| 189 | Umicore SA | 10 461 | 222,8 k $ | 0,13 % |
| 190 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 28 100 | 221,1 k $ | 0,13 % |
| 191 | Mears Group PLC | 46 049 | 220,4 k $ | 0,13 % |
| 192 | Fast Retailing Co Ltd | 500 | 219,3 k $ | 0,13 % |
| 193 | Komatsu Ltd | 4 500 | 216,1 k $ | 0,13 % |
| 194 | Northern Star Resources Ltd | 9 781 | 214,7 k $ | 0,13 % |
| 195 | UCB SA | 714 | 214,3 k $ | 0,13 % |
| 196 | iA Financial Corp Inc | 1 881 | 214 k $ | 0,13 % |
| 197 | Public Bank Bhd | 168 000 | 212,7 k $ | 0,13 % |
| 198 | Aena SME SA | 6 724 | 211,8 k $ | 0,13 % |
| 199 | Vipshop Holdings Ltd | 12 106 | 210,9 k $ | 0,13 % |
| 200 | AerCap Holdings NV | 1 407 | 210,3 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,4 %
- Finance 8,4 %
- Santé 5,6 %
- Industrie 2,6 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Énergie 1,0 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 65,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 15,0 %
- USD 8,2 %
- HKD 8,1 %
- GBP 7,1 %
- CAD 6,2 %
- CHF 5,4 %
- TWD 4,7 %
- KRW 4,1 %
- AUD 2,6 %
- BRL 2,3 %
- DKK 2,2 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,3 %
- INR 1,0 %
- IDR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- AED 0,8 %
- CNY 0,7 %
- MYR 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,6 %
- QAR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 15,0 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Allemagne 6,5 %
- Canada 6,3 %
- France 6,2 %
- Suisse 5,4 %
- Taïwan 5,4 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Corée du Sud 4,1 %
- États-Unis 3,7 %
- Australie 2,6 %
- Autres pays 24,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 149 | 23,6 M $ | 14,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 33 | 13,7 M $ | 8,65 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 46 | 10,4 M $ | 6,62 % |
| 4 | Allemagne | 37 | 10,2 M $ | 6,49 % |
| 5 | Canada | 60 | 9,9 M $ | 6,29 % |
| 6 | France | 27 | 9,8 M $ | 6,22 % |
| 7 | Suisse | 24 | 8,6 M $ | 5,44 % |
| 8 | Taïwan | 47 | 8,5 M $ | 5,36 % |
| 9 | Pays-Bas | 26 | 7,7 M $ | 4,85 % |
| 10 | Corée du Sud | 32 | 6,5 M $ | 4,14 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 5,9 M $ | 3,74 % |
| 12 | Australie | 34 | 4,1 M $ | 2,57 % |
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