Composition de SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 166,6 M $ dont 157,8 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 864 dans 47 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Telia Company AB | 40 714 | 209,1 k $ | 0,13 % |
| 202 | Suncor Energy Inc | 3 682 | 208 k $ | 0,12 % |
| 203 | KB Financial Group Inc | 1 820 | 200,9 k $ | 0,12 % |
| 204 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 27 314 | 200,2 k $ | 0,12 % |
| 205 | Vale SA | 11 600 | 200 k $ | 0,12 % |
| 206 | Bangkok Bank PCL | 35 000 | 199,8 k $ | 0,12 % |
| 207 | SCB X PCL | 41 700 | 199,1 k $ | 0,12 % |
| 208 | Fukuoka Financial Group Inc | 4 500 | 196,9 k $ | 0,12 % |
| 209 | Akbank TAS | 95 673 | 196,6 k $ | 0,12 % |
| 210 | Shopify Inc | 1 622 | 195,8 k $ | 0,12 % |
| 211 | Daifuku Co Ltd | 4 700 | 194,1 k $ | 0,12 % |
| 212 | Barclays PLC | 31 554 | 191,1 k $ | 0,11 % |
| 213 | Midland Holdings Ltd | 445 994 | 190,9 k $ | 0,11 % |
| 214 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 171 | 190,8 k $ | 0,11 % |
| 215 | Southern Copper Corp | 872 | 190,3 k $ | 0,11 % |
| 216 | GEA Group AG | 2 454 | 190,1 k $ | 0,11 % |
| 217 | Resona Holdings Inc | 15 400 | 188 k $ | 0,11 % |
| 218 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 23 300 | 187,4 k $ | 0,11 % |
| 219 | Fujitsu Ltd | 8 400 | 187,3 k $ | 0,11 % |
| 220 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5 000 | 187,2 k $ | 0,11 % |
| 221 | Evolution Mining Ltd | 15 600 | 185,3 k $ | 0,11 % |
| 222 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 18 400 | 185,1 k $ | 0,11 % |
| 223 | Open House Group Co Ltd | 2 500 | 185,1 k $ | 0,11 % |
| 224 | USS Co Ltd | 15 200 | 184,7 k $ | 0,11 % |
| 225 | Zijin Mining Group Co Ltd | 32 000 | 183,2 k $ | 0,11 % |
| 226 | Knorr-Bremse AG | 1 398 | 182,8 k $ | 0,11 % |
| 227 | Advanced Info Service PCL | 14 900 | 182,1 k $ | 0,11 % |
| 228 | Japan Airlines Co Ltd | 8 800 | 181,9 k $ | 0,11 % |
| 229 | Delta Electronics Inc | 4 000 | 180,4 k $ | 0,11 % |
| 230 | NEC Corp | 6 500 | 180,2 k $ | 0,11 % |
| 231 | Franco-Nevada Corp | 633 | 176,9 k $ | 0,11 % |
| 232 | Spotify Technology SA | 339 | 174,6 k $ | 0,10 % |
| 233 | Singapore Telecommunications Ltd | 43 800 | 174,3 k $ | 0,10 % |
| 234 | NSK Ltd | 19 300 | 173,7 k $ | 0,10 % |
| 235 | Saudi Arabian Oil Co | 25 964 | 173 k $ | 0,10 % |
| 236 | MBB SE | 719 | 172,9 k $ | 0,10 % |
| 237 | Kewpie Corp | 6 000 | 172,2 k $ | 0,10 % |
| 238 | Nova Ltd | 383 | 168,1 k $ | 0,10 % |
| 239 | National Bank of Canada | 1 200 | 167,5 k $ | 0,10 % |
| 240 | Emirates NBD Bank PJSC | 18 613 | 167,2 k $ | 0,10 % |
| 241 | Coromandel International Ltd | 6 816 | 166,5 k $ | 0,10 % |
| 242 | Industrias Penoles SAB de CV | 2 600 | 165,7 k $ | 0,10 % |
| 243 | Japan Tobacco Inc | 4 300 | 164,6 k $ | 0,10 % |
| 244 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 3 268 | 163,8 k $ | 0,10 % |
| 245 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 3 400 | 161,8 k $ | 0,10 % |
| 246 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 251 | 161,3 k $ | 0,10 % |
| 247 | Poste Italiane SpA | 6 025 | 161,3 k $ | 0,10 % |
| 248 | Wix.com Ltd | 2 250 | 158,5 k $ | 0,10 % |
| 249 | MONUMENT MINING LTD | 174 471 | 157,3 k $ | 0,09 % |
| 250 | Japan Metropolitan Fund Invest | 200 | 156 k $ | 0,09 % |
| 251 | HOCHTIEF AG | 323 | 155,7 k $ | 0,09 % |
| 252 | Kajima Corp | 3 400 | 155,5 k $ | 0,09 % |
| 253 | ADNOC Drilling Co PJSC | 110 264 | 153,7 k $ | 0,09 % |
| 254 | Fujikura Ltd. | 900 | 153,7 k $ | 0,09 % |
| 255 | Accelleron Industries AG | 1 616 | 152,4 k $ | 0,09 % |
| 256 | Macmahon Holdings Ltd | 286 343 | 152,2 k $ | 0,09 % |
| 257 | Old Mutual Ltd | 146 552 | 151,7 k $ | 0,09 % |
| 258 | Emaar Development PJSC | 28 189 | 148,5 k $ | 0,09 % |
| 259 | Mitsubishi Electric Corp | 3 900 | 148,5 k $ | 0,09 % |
| 260 | Manulife Financial Corp | 4 164 | 148,3 k $ | 0,09 % |
| 261 | Banca Mediolanum SpA | 6 830 | 146,4 k $ | 0,09 % |
| 262 | Eneva SA | 35 000 | 145,3 k $ | 0,09 % |
| 263 | Toyo Tire Corp | 4 700 | 144,9 k $ | 0,09 % |
| 264 | Deutz AG | 9 862 | 144,8 k $ | 0,09 % |
| 265 | DB Corp Ltd | 58 386 | 144,6 k $ | 0,09 % |
| 266 | Prosus NV | 2 813 | 144,5 k $ | 0,09 % |
| 267 | Mazda Motor Corp | 16 300 | 144,4 k $ | 0,09 % |
| 268 | Orica Ltd | 8 225 | 143 k $ | 0,09 % |
| 269 | CCL Industries Inc | 2 050 | 142,6 k $ | 0,09 % |
| 270 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 38 800 | 141,8 k $ | 0,09 % |
| 271 | Koninklijke Heijmans N.V | 1 345 | 141,7 k $ | 0,09 % |
| 272 | ABN AMRO Bank NV | 4 225 | 141,4 k $ | 0,08 % |
| 273 | Global Unichip Corp | 1 594 | 139,6 k $ | 0,08 % |
| 274 | Erste Group Bank AG | 1 166 | 138,3 k $ | 0,08 % |
| 275 | Seiko Group Corp | 1 600 | 135,3 k $ | 0,08 % |
| 276 | Maire SpA | 7 464 | 135 k $ | 0,08 % |
| 277 | Charter Hall Group | 8 519 | 133,9 k $ | 0,08 % |
| 278 | Bizlink Holding Inc | 3 020 | 133,4 k $ | 0,08 % |
| 279 | Hemisphere Energy Corp. | 79 161 | 133,2 k $ | 0,08 % |
| 280 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd | 9 400 | 132,1 k $ | 0,08 % |
| 281 | E.ON SE | 5 659 | 131,5 k $ | 0,08 % |
| 282 | Adnoc Gas PLC | 141 649 | 131,1 k $ | 0,08 % |
| 283 | Source Energy Services Ltd | 10 640 | 129,9 k $ | 0,08 % |
| 284 | Trend Micro Inc/Japan | 3 900 | 129,8 k $ | 0,08 % |
| 285 | SHAPE AUSTRALIA CORP LTD | 27 384 | 129,5 k $ | 0,08 % |
| 286 | Allreal Holding AG | 421 | 129 k $ | 0,08 % |
| 287 | Allwyn AG | 6 847 | 127,9 k $ | 0,08 % |
| 288 | Cummins India Ltd | 2 343 | 126,4 k $ | 0,08 % |
| 289 | Sankyo Co Ltd | 8 800 | 124,1 k $ | 0,07 % |
| 290 | Cogstate Ltd | 75 820 | 123,7 k $ | 0,07 % |
| 291 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 22 193 | 122,6 k $ | 0,07 % |
| 292 | Axia Energia SA | 10 200 | 122,4 k $ | 0,07 % |
| 293 | Comp SA | 7 731 | 121,3 k $ | 0,07 % |
| 294 | Midea Group Co Ltd | 10 500 | 120,3 k $ | 0,07 % |
| 295 | Finning International Inc | 1 784 | 120,3 k $ | 0,07 % |
| 296 | Deleum Bhd | 378 400 | 120 k $ | 0,07 % |
| 297 | APR Corp/Korea | 549 | 119,1 k $ | 0,07 % |
| 298 | Toyota Motor Corp. | 4 900 | 118,7 k $ | 0,07 % |
| 299 | Element Fleet Management Corp | 4 982 | 118,7 k $ | 0,07 % |
| 300 | Nissan Chemical Corp | 2 600 | 118,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,4 %
- Finance 8,4 %
- Santé 5,6 %
- Industrie 2,6 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Énergie 1,0 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 65,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 15,0 %
- USD 8,2 %
- HKD 8,1 %
- GBP 7,1 %
- CAD 6,2 %
- CHF 5,4 %
- TWD 4,7 %
- KRW 4,1 %
- AUD 2,6 %
- BRL 2,3 %
- DKK 2,2 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,3 %
- INR 1,0 %
- IDR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- AED 0,8 %
- CNY 0,7 %
- MYR 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,6 %
- QAR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 15,0 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Allemagne 6,5 %
- Canada 6,3 %
- France 6,2 %
- Suisse 5,4 %
- Taïwan 5,4 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Corée du Sud 4,1 %
- États-Unis 3,7 %
- Australie 2,6 %
- Autres pays 24,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 149 | 23,6 M $ | 14,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 33 | 13,7 M $ | 8,65 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 46 | 10,4 M $ | 6,62 % |
| 4 | Allemagne | 37 | 10,2 M $ | 6,49 % |
| 5 | Canada | 60 | 9,9 M $ | 6,29 % |
| 6 | France | 27 | 9,8 M $ | 6,22 % |
| 7 | Suisse | 24 | 8,6 M $ | 5,44 % |
| 8 | Taïwan | 47 | 8,5 M $ | 5,36 % |
| 9 | Pays-Bas | 26 | 7,7 M $ | 4,85 % |
| 10 | Corée du Sud | 32 | 6,5 M $ | 4,14 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 5,9 M $ | 3,74 % |
| 12 | Australie | 34 | 4,1 M $ | 2,57 % |
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