Composition de SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 169,4 M $ dont 161,7 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 870 dans 50 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PUBLIC BANK BHD | 168 000 | 199,6 k $ | 0,12 % |
| 202 | Global Unichip Corp | 1 341 | 197,9 k $ | 0,12 % |
| 203 | Resona Holdings Inc | 15 400 | 196,7 k $ | 0,12 % |
| 204 | AerCap Holdings NV | 1 407 | 196,1 k $ | 0,12 % |
| 205 | Eisai Co Ltd | 7 800 | 194 k $ | 0,11 % |
| 206 | BARCLAYS PLC | 31 554 | 192,9 k $ | 0,11 % |
| 207 | Saudi Arabian Oil Co | 25 964 | 189,2 k $ | 0,11 % |
| 208 | Vale SA | 11 600 | 189,1 k $ | 0,11 % |
| 209 | Naturgy Energy Group SA | 5 689 | 188,5 k $ | 0,11 % |
| 210 | Fukuoka Financial Group Inc | 4 500 | 185,5 k $ | 0,11 % |
| 211 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 005 | 184,9 k $ | 0,11 % |
| 212 | CK Asset Holdings Ltd | 30 500 | 184,1 k $ | 0,11 % |
| 213 | Atco Ltd/Canada | 3 704 | 182,9 k $ | 0,11 % |
| 214 | HOCHTIEF AG | 323 | 182,7 k $ | 0,11 % |
| 215 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 47 700 | 182,2 k $ | 0,11 % |
| 216 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 240 | 179,8 k $ | 0,11 % |
| 217 | Swancor Advanced Materials Co Ltd | 6 749 | 179,1 k $ | 0,11 % |
| 218 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4 237 | 178,8 k $ | 0,11 % |
| 219 | Poste Italiane SpA | 6 025 | 178 k $ | 0,11 % |
| 220 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 200 | 175,4 k $ | 0,10 % |
| 221 | Suzuki Motor Corp | 14 100 | 174,7 k $ | 0,10 % |
| 222 | Nongfu Spring Co Ltd | 32 000 | 174,6 k $ | 0,10 % |
| 223 | SCB X PCL | 41 700 | 172,2 k $ | 0,10 % |
| 224 | Nintendo Co Ltd | 3 800 | 170,1 k $ | 0,10 % |
| 225 | NEC Corp | 6 500 | 168,6 k $ | 0,10 % |
| 226 | HEMISPHERE ENERGY CORP | 79 161 | 167,8 k $ | 0,10 % |
| 227 | Koninklijke Heijmans N.V | 1 345 | 166,3 k $ | 0,10 % |
| 228 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 3 400 | 166,2 k $ | 0,10 % |
| 229 | Technoprobe SpA | 4 423 | 165,9 k $ | 0,10 % |
| 230 | Kioxia Holdings Corp | 400 | 164,8 k $ | 0,10 % |
| 231 | SD Guthrie Bhd | 112 100 | 164,3 k $ | 0,10 % |
| 232 | Akbank TAS | 119 681 | 163,4 k $ | 0,10 % |
| 233 | Elite Material Co Ltd | 1 000 | 161,6 k $ | 0,10 % |
| 234 | Advanced Info Service PCL | 14 900 | 161,4 k $ | 0,10 % |
| 235 | Phison Electronics Corp | 2 000 | 161 k $ | 0,10 % |
| 236 | BRP Inc | 2 770 | 160,3 k $ | 0,09 % |
| 237 | King Slide Works Co Ltd | 1 000 | 159,8 k $ | 0,09 % |
| 238 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5 000 | 159,7 k $ | 0,09 % |
| 239 | Sandvik AB | 3 879 | 157,8 k $ | 0,09 % |
| 240 | MEIJI Holdings Co Ltd | 6 600 | 155,9 k $ | 0,09 % |
| 241 | Elnusa Tbk PT | 4 519 600 | 154,4 k $ | 0,09 % |
| 242 | MBB SE | 719 | 152,3 k $ | 0,09 % |
| 243 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 18 400 | 152,2 k $ | 0,09 % |
| 244 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 26 600 | 151,9 k $ | 0,09 % |
| 245 | Kewpie Corp | 6 000 | 151,6 k $ | 0,09 % |
| 246 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 6 200 | 151,6 k $ | 0,09 % |
| 247 | Nokia Oyj | 10 157 | 150,7 k $ | 0,09 % |
| 248 | Eneva SA | 29 400 | 146,8 k $ | 0,09 % |
| 249 | Franco-Nevada Corp | 633 | 146,7 k $ | 0,09 % |
| 250 | Midland Holdings Ltd | 445 994 | 145,2 k $ | 0,09 % |
| 251 | Cummins India Ltd | 2 343 | 145 k $ | 0,09 % |
| 252 | Elecnor SA | 3 025 | 144,7 k $ | 0,09 % |
| 253 | Comp SA | 6 612 | 144,2 k $ | 0,09 % |
| 254 | APR Corp/Korea | 549 | 144,1 k $ | 0,09 % |
| 255 | Seria Co Ltd | 6 000 | 142,7 k $ | 0,08 % |
| 256 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 6 000 | 141,9 k $ | 0,08 % |
| 257 | Seiko Group Corp | 3 200 | 141,9 k $ | 0,08 % |
| 258 | Japan Metropolitan Fund Invest | 200 | 141,3 k $ | 0,08 % |
| 259 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 3 228 | 139,3 k $ | 0,08 % |
| 260 | Erste Group Bank AG | 1 166 | 139,1 k $ | 0,08 % |
| 261 | Cogstate Ltd | 75 820 | 138,9 k $ | 0,08 % |
| 262 | Shopify Inc | 1 152 | 137,5 k $ | 0,08 % |
| 263 | KB Financial Group Inc | 1 363 | 136,6 k $ | 0,08 % |
| 264 | Open House Group Co Ltd | 2 500 | 135,6 k $ | 0,08 % |
| 265 | Accelleron Industries AG | 1 363 | 134,9 k $ | 0,08 % |
| 266 | Zijin Mining Group Co Ltd | 32 000 | 134,1 k $ | 0,08 % |
| 267 | Spotify Technology SA | 269 | 133,9 k $ | 0,08 % |
| 268 | Total Energy Services Inc | 7 500 | 132,8 k $ | 0,08 % |
| 269 | Sheng Siong Group Ltd | 55 500 | 132,7 k $ | 0,08 % |
| 270 | CCL Industries Inc | 2 050 | 132,5 k $ | 0,08 % |
| 271 | BIZLINK HOLDING INC | 2 020 | 131,2 k $ | 0,08 % |
| 272 | Chenbro Micom Co Ltd | 3 000 | 129,2 k $ | 0,08 % |
| 273 | Emirates NBD Bank PJSC | 17 028 | 129 k $ | 0,08 % |
| 274 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 5 576 | 128,7 k $ | 0,08 % |
| 275 | Obic Co Ltd | 5 100 | 128,6 k $ | 0,08 % |
| 276 | M31 Technology Corp | 7 000 | 128,3 k $ | 0,08 % |
| 277 | flatexDEGIRO SE | 3 266 | 128,3 k $ | 0,08 % |
| 278 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6 800 | 127,9 k $ | 0,08 % |
| 279 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 5 200 | 126,8 k $ | 0,07 % |
| 280 | DB Corp Ltd | 58 386 | 126,1 k $ | 0,07 % |
| 281 | Kajima Corp | 3 400 | 125,6 k $ | 0,07 % |
| 282 | Kinaxis Inc | 1 095 | 124,7 k $ | 0,07 % |
| 283 | Shimamura Co Ltd | 6 000 | 124,1 k $ | 0,07 % |
| 284 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1 940 | 123,3 k $ | 0,07 % |
| 285 | 5N Plus Inc | 3 971 | 123,2 k $ | 0,07 % |
| 286 | Food & Life Cos Ltd | 1 800 | 122,7 k $ | 0,07 % |
| 287 | Aurubis AG | 486 | 122,1 k $ | 0,07 % |
| 288 | Celestica Inc | 314 | 121,5 k $ | 0,07 % |
| 289 | Zhongji Innolight Co Ltd | 700 | 119,3 k $ | 0,07 % |
| 290 | Innolux Corp | 74 000 | 119,2 k $ | 0,07 % |
| 291 | GR Engineering Services Ltd | 28 404 | 119,1 k $ | 0,07 % |
| 292 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 5 421 | 118,7 k $ | 0,07 % |
| 293 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD | 54 800 | 118 k $ | 0,07 % |
| 294 | Deleum Bhd | 378 400 | 116,4 k $ | 0,07 % |
| 295 | Hudbay Minerals Inc | 3 900 | 114,1 k $ | 0,07 % |
| 296 | MONUMENT MINING LTD | 174 471 | 114 k $ | 0,07 % |
| 297 | Evolution Mining Ltd | 12 881 | 113,6 k $ | 0,07 % |
| 298 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 2 757 | 112,9 k $ | 0,07 % |
| 299 | TA Chen Stainless Pipe | 85 000 | 112,8 k $ | 0,07 % |
| 300 | Allreal Holding AG | 421 | 112,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,7 %
- Finance 8,4 %
- Santé 4,8 %
- Industrie 2,8 %
- Consommation de base 2,3 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 66,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 22,3 %
- JPY 14,9 %
- USD 7,8 %
- HKD 7,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 6,3 %
- TWD 6,2 %
- CHF 5,6 %
- KRW 5,0 %
- AUD 2,4 %
- DKK 2,2 %
- BRL 2,1 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,2 %
- NOK 1,2 %
- CNY 1,1 %
- INR 1,0 %
- THB 0,9 %
- MYR 0,8 %
- IDR 0,7 %
- AED 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,3 %
- HUF 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,9 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Taïwan 6,9 %
- France 6,7 %
- Canada 6,3 %
- Allemagne 6,1 %
- Suisse 5,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,6 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Corée du Sud 5,0 %
- États-Unis 2,4 %
- Australie 2,3 %
- Autres pays 24,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 147 | 24,1 M $ | 14,90 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 13,4 M $ | 8,31 % |
| 3 | Taïwan | 48 | 11,2 M $ | 6,95 % |
| 4 | France | 32 | 10,8 M $ | 6,70 % |
| 5 | Canada | 61 | 10,2 M $ | 6,30 % |
| 6 | Allemagne | 29 | 9,9 M $ | 6,14 % |
| 7 | Suisse | 24 | 9,1 M $ | 5,65 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 47 | 9,1 M $ | 5,64 % |
| 9 | Pays-Bas | 24 | 8,2 M $ | 5,10 % |
| 10 | Corée du Sud | 32 | 8 M $ | 4,98 % |
| 11 | États-Unis | 11 | 3,8 M $ | 2,37 % |
| 12 | Australie | 34 | 3,8 M $ | 2,35 % |
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