Composition de SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 166,6 M $ dont 157,8 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 864 dans 47 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | flatexDEGIRO SE | 3 266 | 118,2 k $ | 0,07 % |
| 302 | Phison Electronics Corp | 2 000 | 118,2 k $ | 0,07 % |
| 303 | Kobe Bussan Co Ltd | 4 900 | 116,6 k $ | 0,07 % |
| 304 | Kandenko Co Ltd | 2 600 | 116,2 k $ | 0,07 % |
| 305 | Food & Life Cos Ltd | 1 800 | 116,2 k $ | 0,07 % |
| 306 | Hoshizaki Corp | 3 300 | 116 k $ | 0,07 % |
| 307 | Obic Co Ltd | 4 300 | 115,8 k $ | 0,07 % |
| 308 | Fortescue Ltd | 7 677 | 115,5 k $ | 0,07 % |
| 309 | Grupo Empresarial San Jose SA | 10 474 | 114,9 k $ | 0,07 % |
| 310 | Singapore Exchange Ltd | 8 000 | 114,9 k $ | 0,07 % |
| 311 | Sunway Bhd | 76 400 | 114,9 k $ | 0,07 % |
| 312 | Scentre Group | 42 136 | 114,7 k $ | 0,07 % |
| 313 | Seria Co Ltd | 4 100 | 114,3 k $ | 0,07 % |
| 314 | eMemory Technology Inc | 1 420 | 112,9 k $ | 0,07 % |
| 315 | Novatek Microelectronics Corp | 9 000 | 112,4 k $ | 0,07 % |
| 316 | Modec Inc | 1 300 | 111,8 k $ | 0,07 % |
| 317 | Cie Financiere Richemont SA | 545 | 111,1 k $ | 0,07 % |
| 318 | Sprott Inc | 681 | 110,5 k $ | 0,07 % |
| 319 | Servcorp Ltd | 19 441 | 109,2 k $ | 0,07 % |
| 320 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 15 602 | 108,4 k $ | 0,07 % |
| 321 | Sandoz Group AG | 1 230 | 108,3 k $ | 0,07 % |
| 322 | King Slide Works Co Ltd | 1 000 | 107,6 k $ | 0,06 % |
| 323 | Hulic Co Ltd | 8 100 | 107,4 k $ | 0,06 % |
| 324 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 4 200 | 107,3 k $ | 0,06 % |
| 325 | GE Vernova T&D India Ltd | 2 533 | 107,2 k $ | 0,06 % |
| 326 | Nemetschek SE | 1 344 | 107 k $ | 0,06 % |
| 327 | Brambles Ltd | 5 990 | 107 k $ | 0,06 % |
| 328 | ALSOK Co Ltd | 12 700 | 104,4 k $ | 0,06 % |
| 329 | SKS Technologies Group Ltd | 32 562 | 102,8 k $ | 0,06 % |
| 330 | GR Engineering Services Ltd | 28 404 | 102,7 k $ | 0,06 % |
| 331 | Infosys Ltd | 7 105 | 102,6 k $ | 0,06 % |
| 332 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1 940 | 102 k $ | 0,06 % |
| 333 | Shufersal Ltd | 7 265 | 101,8 k $ | 0,06 % |
| 334 | Nordex SE | 2 017 | 101,7 k $ | 0,06 % |
| 335 | Asahi Intecc Co Ltd | 4 700 | 101,3 k $ | 0,06 % |
| 336 | Sugi Holdings Co Ltd | 4 400 | 101,2 k $ | 0,06 % |
| 337 | Public Power Corp SA | 4 486 | 100,3 k $ | 0,06 % |
| 338 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 17 500 | 100,1 k $ | 0,06 % |
| 339 | NatWest Group PLC | 12 025 | 99,6 k $ | 0,06 % |
| 340 | Total Energy Services Inc | 7 500 | 99,5 k $ | 0,06 % |
| 341 | Kyocera Corp | 5 600 | 98,9 k $ | 0,06 % |
| 342 | Yamazaki Baking Co Ltd | 4 400 | 98,9 k $ | 0,06 % |
| 343 | Cleanaway Co Ltd | 88 000 | 98,6 k $ | 0,06 % |
| 344 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 4 312 | 98,1 k $ | 0,06 % |
| 345 | Delta Electronics Thailand PCL | 10 700 | 95,8 k $ | 0,06 % |
| 346 | Falabella SA | 12 926 | 95,8 k $ | 0,06 % |
| 347 | Texwinca Holdings Ltd | 629 257 | 95,5 k $ | 0,06 % |
| 348 | Porr Ag | 2 068 | 95,2 k $ | 0,06 % |
| 349 | Kioxia Holdings Corp. | 700 | 94,6 k $ | 0,06 % |
| 350 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 37 000 | 93,8 k $ | 0,06 % |
| 351 | Emaar Properties PJSC | 21 206 | 93,6 k $ | 0,06 % |
| 352 | TK Group Holdings Ltd | 290 374 | 93,4 k $ | 0,06 % |
| 353 | Woori Financial Group Inc | 3 728 | 93,3 k $ | 0,06 % |
| 354 | Enerflex Ltd | 4 149 | 93,1 k $ | 0,06 % |
| 355 | MPI Corp | 1 000 | 92,6 k $ | 0,06 % |
| 356 | Atco Ltd/Canada | 1 928 | 91,7 k $ | 0,06 % |
| 357 | Allianz Malaysia Bhd | 15 900 | 90,5 k $ | 0,05 % |
| 358 | JX Advanced Metals Corp. | 3 400 | 90,3 k $ | 0,05 % |
| 359 | Ricoh Co Ltd | 9 500 | 89,3 k $ | 0,05 % |
| 360 | Navin Fluorine International Ltd | 1 293 | 89,1 k $ | 0,05 % |
| 361 | Otsuka Corp | 4 400 | 88,8 k $ | 0,05 % |
| 362 | Growthpoint Properties Ltd | 74 786 | 88,4 k $ | 0,05 % |
| 363 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 2 245 | 87,8 k $ | 0,05 % |
| 364 | ORIX Corp | 2 500 | 87,8 k $ | 0,05 % |
| 365 | Celestica Inc | 314 | 87,2 k $ | 0,05 % |
| 366 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 867 | 86,9 k $ | 0,05 % |
| 367 | 104 Corp | 12 000 | 86,5 k $ | 0,05 % |
| 368 | Chenbro Micom Co Ltd | 3 000 | 86,5 k $ | 0,05 % |
| 369 | 5N Plus Inc | 3 971 | 86,4 k $ | 0,05 % |
| 370 | Orix JREIT Inc | 129 | 86,1 k $ | 0,05 % |
| 371 | Japan Exchange Group Inc | 6 300 | 85,8 k $ | 0,05 % |
| 372 | INFRONEER Holdings Inc | 5 100 | 85,4 k $ | 0,05 % |
| 373 | PAX Global Technology Ltd | 137 000 | 85,3 k $ | 0,05 % |
| 374 | Kim Loong Resources Bhd | 138 900 | 85,3 k $ | 0,05 % |
| 375 | Westports Holdings Bhd | 53 800 | 85,1 k $ | 0,05 % |
| 376 | Hon Precision Inc | 545 | 84,8 k $ | 0,05 % |
| 377 | Huber + Suhner AG | 352 | 84,6 k $ | 0,05 % |
| 378 | Tokyo Electron Ltd | 300 | 84,4 k $ | 0,05 % |
| 379 | VIEL & Cie SA | 4 146 | 84,3 k $ | 0,05 % |
| 380 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 3 447 | 84,3 k $ | 0,05 % |
| 381 | Nippon Kayaku Co Ltd | 6 500 | 83,4 k $ | 0,05 % |
| 382 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2 780 | 83,4 k $ | 0,05 % |
| 383 | Holcim AG | 906 | 83,3 k $ | 0,05 % |
| 384 | Ramelius Resources Ltd | 25 273 | 83,1 k $ | 0,05 % |
| 385 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 684 | 83,1 k $ | 0,05 % |
| 386 | Noram Drilling AS | 20 405 | 83 k $ | 0,05 % |
| 387 | Codan Ltd | 3 284 | 83 k $ | 0,05 % |
| 388 | Capral Ltd | 8 819 | 82,3 k $ | 0,05 % |
| 389 | Colliers International Group Inc | 692 | 82,1 k $ | 0,05 % |
| 390 | NN Group NV | 1 000 | 82 k $ | 0,05 % |
| 391 | Kinaxis Inc | 860 | 81,7 k $ | 0,05 % |
| 392 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 25 742 | 81,3 k $ | 0,05 % |
| 393 | Extendicare Inc | 4 156 | 81 k $ | 0,05 % |
| 394 | Lottomatica Group Spa | 3 332 | 80,6 k $ | 0,05 % |
| 395 | ORLEN SA | 2 496 | 80,4 k $ | 0,05 % |
| 396 | Sibanye Stillwater Ltd | 4 511 | 79,9 k $ | 0,05 % |
| 397 | Linamar Corp | 1 153 | 79,5 k $ | 0,05 % |
| 398 | Millicom International Cellular SA | 1 089 | 79,4 k $ | 0,05 % |
| 399 | Towa Bank Ltd/The | 10 000 | 78,7 k $ | 0,05 % |
| 400 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 1 809 | 78,5 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,4 %
- Finance 8,4 %
- Santé 5,6 %
- Industrie 2,6 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Énergie 1,0 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 65,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 15,0 %
- USD 8,2 %
- HKD 8,1 %
- GBP 7,1 %
- CAD 6,2 %
- CHF 5,4 %
- TWD 4,7 %
- KRW 4,1 %
- AUD 2,6 %
- BRL 2,3 %
- DKK 2,2 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,3 %
- INR 1,0 %
- IDR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- AED 0,8 %
- CNY 0,7 %
- MYR 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,6 %
- QAR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 15,0 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Allemagne 6,5 %
- Canada 6,3 %
- France 6,2 %
- Suisse 5,4 %
- Taïwan 5,4 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Corée du Sud 4,1 %
- États-Unis 3,7 %
- Australie 2,6 %
- Autres pays 24,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 149 | 23,6 M $ | 14,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 33 | 13,7 M $ | 8,65 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 46 | 10,4 M $ | 6,62 % |
| 4 | Allemagne | 37 | 10,2 M $ | 6,49 % |
| 5 | Canada | 60 | 9,9 M $ | 6,29 % |
| 6 | France | 27 | 9,8 M $ | 6,22 % |
| 7 | Suisse | 24 | 8,6 M $ | 5,44 % |
| 8 | Taïwan | 47 | 8,5 M $ | 5,36 % |
| 9 | Pays-Bas | 26 | 7,7 M $ | 4,85 % |
| 10 | Corée du Sud | 32 | 6,5 M $ | 4,14 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 5,9 M $ | 3,74 % |
| 12 | Australie | 34 | 4,1 M $ | 2,57 % |
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