Composition de SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 169,4 M $ dont 161,7 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 870 dans 50 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AP Memory Technology Corp | 3 000 | 112,3 k $ | 0,07 % |
| 302 | Toyo Tire Corp | 4 700 | 111,8 k $ | 0,07 % |
| 303 | Emaar Development PJSC | 28 189 | 111,7 k $ | 0,07 % |
| 304 | Asahi Intecc Co Ltd | 4 700 | 111 k $ | 0,07 % |
| 305 | Infineon Technologies AG | 1 149 | 109 k $ | 0,06 % |
| 306 | Hitachi Energy India Ltd | 268 | 108,4 k $ | 0,06 % |
| 307 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 17 500 | 106,9 k $ | 0,06 % |
| 308 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 4 300 | 106,7 k $ | 0,06 % |
| 309 | Granite Real Estate Investment Trust | 1 515 | 106 k $ | 0,06 % |
| 310 | Adnoc Gas PLC | 112 745 | 105,7 k $ | 0,06 % |
| 311 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd | 13 630 | 105,4 k $ | 0,06 % |
| 312 | Axia Energia SA | 10 200 | 105,3 k $ | 0,06 % |
| 313 | First Resources Ltd | 50 400 | 104,7 k $ | 0,06 % |
| 314 | Sunway Bhd | 76 400 | 104 k $ | 0,06 % |
| 315 | Enerflex Ltd | 4 149 | 103,8 k $ | 0,06 % |
| 316 | Essence Fastening Systems Shanghai Co Ltd | 4 934 | 103,8 k $ | 0,06 % |
| 317 | KGI Financial Holding Co Ltd | 144 000 | 103,3 k $ | 0,06 % |
| 318 | San-In Godo Bank Ltd/The | 7 900 | 102,6 k $ | 0,06 % |
| 319 | Keikyu Corp | 10 800 | 102,4 k $ | 0,06 % |
| 320 | GE Vernova T&D India Ltd | 1 883 | 102,2 k $ | 0,06 % |
| 321 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 1 017 | 102,1 k $ | 0,06 % |
| 322 | GEA Group AG | 1 581 | 102 k $ | 0,06 % |
| 323 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 37 000 | 101,3 k $ | 0,06 % |
| 324 | Industrias Penoles SAB de CV | 1 735 | 101,1 k $ | 0,06 % |
| 325 | Codan Ltd | 3 284 | 100,7 k $ | 0,06 % |
| 326 | Tokyo Electron Ltd | 300 | 100,7 k $ | 0,06 % |
| 327 | Wheaton Precious Metals Corp | 745 | 100,2 k $ | 0,06 % |
| 328 | Element Fleet Management Corp | 4 982 | 99,3 k $ | 0,06 % |
| 329 | Yokowo Co Ltd | 3 000 | 98,2 k $ | 0,06 % |
| 330 | BE Semiconductor Industries NV | 296 | 98,1 k $ | 0,06 % |
| 331 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 6 000 | 97,9 k $ | 0,06 % |
| 332 | Extendicare Inc | 4 156 | 97,8 k $ | 0,06 % |
| 333 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 34 200 | 97,8 k $ | 0,06 % |
| 334 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 1 800 | 97,8 k $ | 0,06 % |
| 335 | PORR AG | 2 068 | 97,7 k $ | 0,06 % |
| 336 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 10 500 | 97,7 k $ | 0,06 % |
| 337 | ORLEN SA | 2 496 | 97,7 k $ | 0,06 % |
| 338 | ORIX Corp | 2 500 | 97,5 k $ | 0,06 % |
| 339 | Nordex SE | 2 017 | 97,2 k $ | 0,06 % |
| 340 | Servcorp Ltd | 19 441 | 97,2 k $ | 0,06 % |
| 341 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 45 000 | 97 k $ | 0,06 % |
| 342 | Navin Fluorine International Ltd | 1 293 | 96,9 k $ | 0,06 % |
| 343 | Nemetschek SE | 1 344 | 96,8 k $ | 0,06 % |
| 344 | Grupo Empresarial San Jose SA | 10 474 | 96,6 k $ | 0,06 % |
| 345 | D&D PharmaTech Inc | 1 536 | 96,1 k $ | 0,06 % |
| 346 | GenusPlus Group Ltd | 13 878 | 95 k $ | 0,06 % |
| 347 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 23 760 | 94,6 k $ | 0,06 % |
| 348 | Fortescue Ltd | 5 882 | 94,6 k $ | 0,06 % |
| 349 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 000 | 94,5 k $ | 0,06 % |
| 350 | LG Electronics Inc | 481 | 93,8 k $ | 0,06 % |
| 351 | SKS TECHNOLOGIES GROUP LIMITED | 14 375 | 93,8 k $ | 0,06 % |
| 352 | Solar Industries India Ltd | 488 | 93,7 k $ | 0,06 % |
| 353 | Millicom International Cellular SA | 1 089 | 93 k $ | 0,05 % |
| 354 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 32 200 | 91,9 k $ | 0,05 % |
| 355 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 8 991 | 91,5 k $ | 0,05 % |
| 356 | Norsk Hydro ASA | 7 443 | 91,1 k $ | 0,05 % |
| 357 | ABN AMRO Bank NV | 2 286 | 90,9 k $ | 0,05 % |
| 358 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 8 700 | 90,7 k $ | 0,05 % |
| 359 | Infosys Ltd | 7 105 | 89,9 k $ | 0,05 % |
| 360 | Sprott Inc | 681 | 89,7 k $ | 0,05 % |
| 361 | Silicon Motion Technology Corp | 324 | 89,7 k $ | 0,05 % |
| 362 | BSE Ltd | 2 052 | 89,5 k $ | 0,05 % |
| 363 | VIEL & Cie SA | 4 146 | 89 k $ | 0,05 % |
| 364 | Melia Hotels International SA | 6 739 | 88,1 k $ | 0,05 % |
| 365 | Source Energy Services Ltd | 8 840 | 87,5 k $ | 0,05 % |
| 366 | Smart-Core Holdings Ltd | 134 000 | 87,3 k $ | 0,05 % |
| 367 | Grenergy Renovables SA | 607 | 87,2 k $ | 0,05 % |
| 368 | Great-West Lifeco Inc | 1 491 | 87,1 k $ | 0,05 % |
| 369 | Nippon Kayaku Co Ltd | 6 500 | 87 k $ | 0,05 % |
| 370 | Ricoh Co Ltd | 9 500 | 86,9 k $ | 0,05 % |
| 371 | Texwinca Holdings Ltd | 629 257 | 86,9 k $ | 0,05 % |
| 372 | Eastern Polymer Group PCL | 487 600 | 86,7 k $ | 0,05 % |
| 373 | Hulic Co Ltd | 8 100 | 86,4 k $ | 0,05 % |
| 374 | Yamazaki Baking Co Ltd | 4 400 | 86,4 k $ | 0,05 % |
| 375 | Allianz Malaysia Bhd | 15 900 | 86,3 k $ | 0,05 % |
| 376 | Seven & i Holdings Co Ltd | 7 400 | 86,3 k $ | 0,05 % |
| 377 | ALK-Abello A/S | 2 062 | 86,1 k $ | 0,05 % |
| 378 | Prysmian SpA | 498 | 85,8 k $ | 0,05 % |
| 379 | Mizuho Financial Group Inc | 1 900 | 85,4 k $ | 0,05 % |
| 380 | Nova Ltd | 170 | 85,4 k $ | 0,05 % |
| 381 | Avio SpA | 1 699 | 85,4 k $ | 0,05 % |
| 382 | Sansera Engineering Ltd | 2 834 | 85,3 k $ | 0,05 % |
| 383 | Loomis AB | 1 726 | 85,1 k $ | 0,05 % |
| 384 | 104 Corp | 12 000 | 84,5 k $ | 0,05 % |
| 385 | Asia Vital Components Co Ltd | 1 000 | 84,3 k $ | 0,05 % |
| 386 | NN Group NV | 1 000 | 83,5 k $ | 0,05 % |
| 387 | Kobe Bussan Co Ltd | 4 900 | 83,4 k $ | 0,05 % |
| 388 | HD Hyundai Co Ltd | 452 | 83,3 k $ | 0,05 % |
| 389 | Zurich Insurance Group AG | 117 | 83 k $ | 0,05 % |
| 390 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 5 300 | 82,9 k $ | 0,05 % |
| 391 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 963 | 82,7 k $ | 0,05 % |
| 392 | Tripod Technology Corp | 5 000 | 82,4 k $ | 0,05 % |
| 393 | SRG Global Ltd | 36 327 | 81,9 k $ | 0,05 % |
| 394 | OPC Energy Ltd | 1 842 | 81 k $ | 0,05 % |
| 395 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 7 500 | 81 k $ | 0,05 % |
| 396 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 19 100 | 80,5 k $ | 0,05 % |
| 397 | Banco Comercial Portugues SA | 71 038 | 80,5 k $ | 0,05 % |
| 398 | Taiwan Semiconductor Co Ltd | 22 000 | 80,5 k $ | 0,05 % |
| 399 | Towa Bank Ltd/The | 10 000 | 80,5 k $ | 0,05 % |
| 400 | Commerzbank AG | 1 858 | 80 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,7 %
- Finance 8,4 %
- Santé 4,8 %
- Industrie 2,8 %
- Consommation de base 2,3 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 66,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 22,3 %
- JPY 14,9 %
- USD 7,8 %
- HKD 7,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 6,3 %
- TWD 6,2 %
- CHF 5,6 %
- KRW 5,0 %
- AUD 2,4 %
- DKK 2,2 %
- BRL 2,1 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,2 %
- NOK 1,2 %
- CNY 1,1 %
- INR 1,0 %
- THB 0,9 %
- MYR 0,8 %
- IDR 0,7 %
- AED 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,3 %
- HUF 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,9 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Taïwan 6,9 %
- France 6,7 %
- Canada 6,3 %
- Allemagne 6,1 %
- Suisse 5,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,6 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Corée du Sud 5,0 %
- États-Unis 2,4 %
- Australie 2,3 %
- Autres pays 24,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 147 | 24,1 M $ | 14,90 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 13,4 M $ | 8,31 % |
| 3 | Taïwan | 48 | 11,2 M $ | 6,95 % |
| 4 | France | 32 | 10,8 M $ | 6,70 % |
| 5 | Canada | 61 | 10,2 M $ | 6,30 % |
| 6 | Allemagne | 29 | 9,9 M $ | 6,14 % |
| 7 | Suisse | 24 | 9,1 M $ | 5,65 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 47 | 9,1 M $ | 5,64 % |
| 9 | Pays-Bas | 24 | 8,2 M $ | 5,10 % |
| 10 | Corée du Sud | 32 | 8 M $ | 4,98 % |
| 11 | États-Unis | 11 | 3,8 M $ | 2,37 % |
| 12 | Australie | 34 | 3,8 M $ | 2,35 % |
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