Composition de SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 169,4 M $ dont 161,7 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 870 dans 50 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Otsuka Corp | 4 400 | 80 k $ | 0,05 % |
| 402 | Neste Oyj | 2 421 | 79,6 k $ | 0,05 % |
| 403 | Kim Loong Resources Bhd | 124 300 | 79,2 k $ | 0,05 % |
| 404 | JOYY Inc | 1 171 | 79 k $ | 0,05 % |
| 405 | Enlight Renewable Energy Ltd | 730 | 78,7 k $ | 0,05 % |
| 406 | Kitron ASA | 6 354 | 78,6 k $ | 0,05 % |
| 407 | Nissha Co Ltd | 7 600 | 78 k $ | 0,05 % |
| 408 | Himax Technologies Inc | 3 786 | 77,9 k $ | 0,05 % |
| 409 | Orix JREIT Inc | 129 | 77,9 k $ | 0,05 % |
| 410 | Kandenko Co Ltd | 1 900 | 77,7 k $ | 0,05 % |
| 411 | ADNOC Logistics & Services | 47 349 | 77,5 k $ | 0,05 % |
| 412 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 9 321 | 77,2 k $ | 0,05 % |
| 413 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 3 447 | 76,9 k $ | 0,05 % |
| 414 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 4 049 | 76,9 k $ | 0,05 % |
| 415 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 30 200 | 76,7 k $ | 0,05 % |
| 416 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 4 900 | 76,6 k $ | 0,05 % |
| 417 | Accton Technology Corp | 1 000 | 76,5 k $ | 0,05 % |
| 418 | Maeil Holdings Co Ltd | 9 522 | 75,8 k $ | 0,04 % |
| 419 | Keppel Infrastructure Trust | 181 300 | 75,3 k $ | 0,04 % |
| 420 | K's Holdings Corp | 5 700 | 75 k $ | 0,04 % |
| 421 | Eternal Materials Co Ltd | 29 000 | 75 k $ | 0,04 % |
| 422 | Nakanishi Inc | 3 900 | 74,7 k $ | 0,04 % |
| 423 | Nippon Gas Co Ltd | 4 300 | 74,7 k $ | 0,04 % |
| 424 | Sugi Holdings Co Ltd | 4 300 | 74,4 k $ | 0,04 % |
| 425 | Woori Financial Group Inc | 3 728 | 73,7 k $ | 0,04 % |
| 426 | Lottomatica Group Spa | 2 486 | 73,5 k $ | 0,04 % |
| 427 | United Integrated Services Co Ltd | 2 000 | 73,3 k $ | 0,04 % |
| 428 | Delta Electronics Thailand PCL | 6 800 | 73,3 k $ | 0,04 % |
| 429 | UACJ Corp | 3 500 | 73 k $ | 0,04 % |
| 430 | Canada Packers Inc | 5 200 | 72,9 k $ | 0,04 % |
| 431 | Capral Ltd | 8 819 | 72,8 k $ | 0,04 % |
| 432 | Unicaja Banco SA | 21 726 | 72,6 k $ | 0,04 % |
| 433 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 700 | 72,6 k $ | 0,04 % |
| 434 | Spartan Delta Corp | 8 522 | 72,4 k $ | 0,04 % |
| 435 | Suntec Real Estate Investment Trust | 62 700 | 72,3 k $ | 0,04 % |
| 436 | Trend Micro Inc/Japan | 1 900 | 72 k $ | 0,04 % |
| 437 | WPG Holdings Ltd | 19 000 | 71,4 k $ | 0,04 % |
| 438 | Brambles Ltd | 5 990 | 71,4 k $ | 0,04 % |
| 439 | Oki Electric Industry Co Ltd | 3 200 | 71,4 k $ | 0,04 % |
| 440 | Novo Nordisk A/S | 1 560 | 71,1 k $ | 0,04 % |
| 441 | Huber + Suhner AG | 209 | 71,1 k $ | 0,04 % |
| 442 | Shanghai Shunho New Materials Technology Co Ltd | 32 898 | 70,9 k $ | 0,04 % |
| 443 | ATEME SA | 4 368 | 70,9 k $ | 0,04 % |
| 444 | United Plantations BHD | 9 000 | 70,6 k $ | 0,04 % |
| 445 | Toyoda Gosei Co Ltd | 2 300 | 69,7 k $ | 0,04 % |
| 446 | Acutaas Chemicals Ltd | 2 111 | 69,6 k $ | 0,04 % |
| 447 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 30 700 | 69,6 k $ | 0,04 % |
| 448 | SFS Group AG | 425 | 69,1 k $ | 0,04 % |
| 449 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 250 | 69 k $ | 0,04 % |
| 450 | Var Energi ASA | 13 924 | 68,6 k $ | 0,04 % |
| 451 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 5 400 | 68,6 k $ | 0,04 % |
| 452 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 107 000 | 68,5 k $ | 0,04 % |
| 453 | Kita-Nippon Bank Ltd/The | 2 000 | 68,4 k $ | 0,04 % |
| 454 | Thai Union Feedmill PCL | 342 200 | 68,3 k $ | 0,04 % |
| 455 | Kreate Group Oyj | 2 871 | 68 k $ | 0,04 % |
| 456 | Akita Bank Ltd/The | 1 800 | 67,8 k $ | 0,04 % |
| 457 | EDP SA | 13 289 | 67,7 k $ | 0,04 % |
| 458 | Mandatum Oyj | 10 127 | 67,3 k $ | 0,04 % |
| 459 | Hengan International Group Co Ltd | 21 500 | 66,8 k $ | 0,04 % |
| 460 | Glory Ltd | 2 600 | 66,6 k $ | 0,04 % |
| 461 | Intercorp Financial Services Inc | 1 339 | 66,3 k $ | 0,04 % |
| 462 | Daiseki Co Ltd | 2 600 | 65,9 k $ | 0,04 % |
| 463 | KDX Realty Investment Corp | 66 | 65,9 k $ | 0,04 % |
| 464 | Nojima Corp | 7 300 | 65,8 k $ | 0,04 % |
| 465 | Attendo AB | 5 114 | 65,3 k $ | 0,04 % |
| 466 | Workman Co Ltd | 1 300 | 65,2 k $ | 0,04 % |
| 467 | Nebius Group NV | 282 | 65,2 k $ | 0,04 % |
| 468 | Allfunds Group Plc | 6 515 | 65,1 k $ | 0,04 % |
| 469 | Sonae SGPS SA | 29 201 | 64,9 k $ | 0,04 % |
| 470 | Archosaur Games Inc | 258 000 | 64,8 k $ | 0,04 % |
| 471 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 1 500 | 64,7 k $ | 0,04 % |
| 472 | Basic-Fit NV | 1 795 | 64,5 k $ | 0,04 % |
| 473 | Gold Fields Ltd | 1 609 | 64,1 k $ | 0,04 % |
| 474 | Aegon Ltd | 7 548 | 64,1 k $ | 0,04 % |
| 475 | GMO internet group Inc | 3 100 | 63,9 k $ | 0,04 % |
| 476 | G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd | 1 300 | 63,8 k $ | 0,04 % |
| 477 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 91 | 63,7 k $ | 0,04 % |
| 478 | Galp Energia SGPS SA | 2 913 | 63,5 k $ | 0,04 % |
| 479 | Henan Yuneng Holdings Co Ltd | 26 200 | 63,4 k $ | 0,04 % |
| 480 | Hong Leong Finance Ltd | 32 100 | 62,9 k $ | 0,04 % |
| 481 | Hargreaves Services PLC | 5 863 | 62,7 k $ | 0,04 % |
| 482 | Holcim AG | 633 | 62,2 k $ | 0,04 % |
| 483 | Grk Infra Oyj | 3 131 | 61,7 k $ | 0,04 % |
| 484 | Ampol Ltd | 2 552 | 61,6 k $ | 0,04 % |
| 485 | QBE Insurance Group Ltd | 3 784 | 61,6 k $ | 0,04 % |
| 486 | ALSOK Co Ltd | 8 700 | 61,5 k $ | 0,04 % |
| 487 | SK SQUARE CO LTD | 74 | 61,4 k $ | 0,04 % |
| 488 | Ferrari NV | 178 | 61,2 k $ | 0,04 % |
| 489 | Jiangnan Mould and Plastic Technology Co Ltd | 29 200 | 61,2 k $ | 0,04 % |
| 490 | Descartes Systems Group Inc/The | 828 | 61,2 k $ | 0,04 % |
| 491 | NATWEST GROUP PLC | 7 595 | 61,1 k $ | 0,04 % |
| 492 | SBM Offshore NV | 1 600 | 61 k $ | 0,04 % |
| 493 | PAX Global Technology Ltd | 137 000 | 60,8 k $ | 0,04 % |
| 494 | On Holding AG | 1 484 | 60,6 k $ | 0,04 % |
| 495 | Boustead Singapore Ltd | 35 165 | 60,5 k $ | 0,04 % |
| 496 | Noram Drilling AS | 12 259 | 60,3 k $ | 0,04 % |
| 497 | Westwing Group SE | 3 339 | 60,2 k $ | 0,04 % |
| 498 | DOF Group ASA | 4 653 | 60,2 k $ | 0,04 % |
| 499 | Fujian Snowman Group Co Ltd | 23 599 | 60 k $ | 0,04 % |
| 500 | Barito Pacific Tbk PT | 552 400 | 59,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,7 %
- Finance 8,4 %
- Santé 4,8 %
- Industrie 2,8 %
- Consommation de base 2,3 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 66,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 22,3 %
- JPY 14,9 %
- USD 7,8 %
- HKD 7,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 6,3 %
- TWD 6,2 %
- CHF 5,6 %
- KRW 5,0 %
- AUD 2,4 %
- DKK 2,2 %
- BRL 2,1 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,2 %
- NOK 1,2 %
- CNY 1,1 %
- INR 1,0 %
- THB 0,9 %
- MYR 0,8 %
- IDR 0,7 %
- AED 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,3 %
- HUF 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,9 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Taïwan 6,9 %
- France 6,7 %
- Canada 6,3 %
- Allemagne 6,1 %
- Suisse 5,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,6 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Corée du Sud 5,0 %
- États-Unis 2,4 %
- Australie 2,3 %
- Autres pays 24,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 147 | 24,1 M $ | 14,90 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 13,4 M $ | 8,31 % |
| 3 | Taïwan | 48 | 11,2 M $ | 6,95 % |
| 4 | France | 32 | 10,8 M $ | 6,70 % |
| 5 | Canada | 61 | 10,2 M $ | 6,30 % |
| 6 | Allemagne | 29 | 9,9 M $ | 6,14 % |
| 7 | Suisse | 24 | 9,1 M $ | 5,65 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 47 | 9,1 M $ | 5,64 % |
| 9 | Pays-Bas | 24 | 8,2 M $ | 5,10 % |
| 10 | Corée du Sud | 32 | 8 M $ | 4,98 % |
| 11 | États-Unis | 11 | 3,8 M $ | 2,37 % |
| 12 | Australie | 34 | 3,8 M $ | 2,35 % |
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