Composition de SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 166,6 M $ dont 157,8 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 864 dans 47 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Lundin Gold Inc | 828 | 78,1 k $ | 0,05 % |
| 402 | Maeil Holdings Co Ltd | 9 522 | 78 k $ | 0,05 % |
| 403 | Anton Oilfield Services Group/Hong Kong | 492 000 | 78 k $ | 0,05 % |
| 404 | Fortuna Mining Corp | 5 700 | 77,9 k $ | 0,05 % |
| 405 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 9 000 | 77,9 k $ | 0,05 % |
| 406 | Japan Electronic Materials Corp | 1 500 | 76,9 k $ | 0,05 % |
| 407 | GenusPlus Group Ltd | 13 878 | 76,8 k $ | 0,05 % |
| 408 | Boliden AB | 967 | 76,7 k $ | 0,05 % |
| 409 | Asics Corp | 2 500 | 76,6 k $ | 0,05 % |
| 410 | Elite Material Co Ltd | 1 000 | 76,6 k $ | 0,05 % |
| 411 | Highwealth Construction Corp | 63 000 | 76,2 k $ | 0,05 % |
| 412 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 1 017 | 76 k $ | 0,05 % |
| 413 | Nuvoton Technology Corp | 33 000 | 75,9 k $ | 0,05 % |
| 414 | TBS Holdings Inc | 2 000 | 75,7 k $ | 0,05 % |
| 415 | Hitachi Energy India Ltd | 268 | 75,4 k $ | 0,05 % |
| 416 | Commerzbank AG | 1 858 | 75,3 k $ | 0,05 % |
| 417 | Trip.com Group Ltd | 1 450 | 75,3 k $ | 0,05 % |
| 418 | Pigeon Corp | 6 800 | 75 k $ | 0,05 % |
| 419 | Banco Comercial Portugues SA | 71 038 | 74,6 k $ | 0,04 % |
| 420 | Capitec Bank Holdings Ltd | 250 | 74,5 k $ | 0,04 % |
| 421 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 17 584 | 74,5 k $ | 0,04 % |
| 422 | Technoprobe SpA | 3 699 | 74,2 k $ | 0,04 % |
| 423 | Eurobank SA | 16 022 | 74,2 k $ | 0,04 % |
| 424 | LY Corp | 30 000 | 74,2 k $ | 0,04 % |
| 425 | TMX Group Ltd | 2 197 | 74,1 k $ | 0,04 % |
| 426 | Nankai Electric Railway Co Ltd | 3 700 | 73,9 k $ | 0,04 % |
| 427 | CMOC Group Ltd | 24 000 | 73,8 k $ | 0,04 % |
| 428 | Asian Paints Ltd | 2 798 | 73,2 k $ | 0,04 % |
| 429 | Solar Industries India Ltd | 488 | 72,5 k $ | 0,04 % |
| 430 | BRP Inc | 987 | 72,4 k $ | 0,04 % |
| 431 | DroneShield Ltd | 27 963 | 72,3 k $ | 0,04 % |
| 432 | Chugoku Marine Paints Ltd | 2 400 | 72,1 k $ | 0,04 % |
| 433 | Sampo Oyj | 6 514 | 72,1 k $ | 0,04 % |
| 434 | Anglogold Ashanti Plc | 564 | 72,1 k $ | 0,04 % |
| 435 | Heineken Holding NV | 832 | 72 k $ | 0,04 % |
| 436 | Canada Packers Inc | 5 200 | 71,8 k $ | 0,04 % |
| 437 | ALK-Abello A/S | 2 062 | 71,8 k $ | 0,04 % |
| 438 | United Integrated Services Co Ltd | 2 000 | 71,1 k $ | 0,04 % |
| 439 | Acciona SA | 245 | 71 k $ | 0,04 % |
| 440 | Innovent Biologics Inc | 6 500 | 70,7 k $ | 0,04 % |
| 441 | Westwing Group SE | 3 339 | 70,7 k $ | 0,04 % |
| 442 | EDP SA | 13 289 | 70,7 k $ | 0,04 % |
| 443 | Mabuchi Motor Co Ltd | 6 000 | 70,6 k $ | 0,04 % |
| 444 | Pop Mart International Group Ltd | 2 400 | 70,6 k $ | 0,04 % |
| 445 | Nickel Asia Corp | 747 000 | 70,6 k $ | 0,04 % |
| 446 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 5 400 | 70,5 k $ | 0,04 % |
| 447 | Mitsui E&S Co Ltd | 1 400 | 70,2 k $ | 0,04 % |
| 448 | Phoenix Financial Ltd | 1 371 | 70 k $ | 0,04 % |
| 449 | JOYY Inc | 1 171 | 69,9 k $ | 0,04 % |
| 450 | Jiangxi Copper Co Ltd | 12 000 | 69,6 k $ | 0,04 % |
| 451 | Air Canada | 4 600 | 69,6 k $ | 0,04 % |
| 452 | SSAB AB | 7 846 | 69,3 k $ | 0,04 % |
| 453 | Glory Ltd | 2 600 | 69,2 k $ | 0,04 % |
| 454 | Parade Technologies Ltd | 4 000 | 69 k $ | 0,04 % |
| 455 | Harvey Norman Holdings Ltd | 16 786 | 68,8 k $ | 0,04 % |
| 456 | Unicaja Banco SA | 21 726 | 68,7 k $ | 0,04 % |
| 457 | Kyushu Railway Co | 2 700 | 68,6 k $ | 0,04 % |
| 458 | Spartan Delta Corp | 8 522 | 68,4 k $ | 0,04 % |
| 459 | Nutrien Ltd | 911 | 68,4 k $ | 0,04 % |
| 460 | United Plantations BHD | 9 000 | 68,2 k $ | 0,04 % |
| 461 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 4 049 | 67,8 k $ | 0,04 % |
| 462 | Kita-Nippon Bank Ltd/The | 2 000 | 67,8 k $ | 0,04 % |
| 463 | Trinity Industrial Corp | 7 200 | 67,7 k $ | 0,04 % |
| 464 | Knight Therapeutics Inc | 14 700 | 67,7 k $ | 0,04 % |
| 465 | NetEase Inc | 3 000 | 67,6 k $ | 0,04 % |
| 466 | SFS Group AG | 425 | 67,5 k $ | 0,04 % |
| 467 | Titan SA | 1 088 | 67,5 k $ | 0,04 % |
| 468 | Minth Group Ltd | 12 000 | 67,1 k $ | 0,04 % |
| 469 | HKFoods Oyj | 29 989 | 66,9 k $ | 0,04 % |
| 470 | OceanaGold Philippines Inc | 98 900 | 66,8 k $ | 0,04 % |
| 471 | Borr Drilling Ltd. | 10 872 | 66,6 k $ | 0,04 % |
| 472 | Samsung Biologics Co Ltd | 54 | 66,6 k $ | 0,04 % |
| 473 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 91 | 66,4 k $ | 0,04 % |
| 474 | BE Semiconductor Industries NV | 296 | 66,3 k $ | 0,04 % |
| 475 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 2 900 | 66,2 k $ | 0,04 % |
| 476 | Barito Pacific Tbk PT | 552 400 | 65,5 k $ | 0,04 % |
| 477 | Hong Leong Finance Ltd | 32 100 | 65,5 k $ | 0,04 % |
| 478 | Global Brands Manufacture Ltd | 19 000 | 65,3 k $ | 0,04 % |
| 479 | D&D PharmaTech Inc | 1 022 | 65,3 k $ | 0,04 % |
| 480 | Intercorp Financial Services Inc | 1 339 | 64,8 k $ | 0,04 % |
| 481 | Allfunds Group Plc | 6 515 | 64,8 k $ | 0,04 % |
| 482 | Akita Bank Ltd/The | 1 800 | 64,6 k $ | 0,04 % |
| 483 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 7 600 | 64,6 k $ | 0,04 % |
| 484 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3 800 | 64,3 k $ | 0,04 % |
| 485 | BeOne Medicines Ltd | 2 600 | 64,2 k $ | 0,04 % |
| 486 | PDD Holdings Inc | 618 | 64,1 k $ | 0,04 % |
| 487 | On Holding AG | 1 377 | 64 k $ | 0,04 % |
| 488 | Yokowo Co Ltd | 3 000 | 63,8 k $ | 0,04 % |
| 489 | Adaro Andalan Indonesia PT | 115 700 | 63,8 k $ | 0,04 % |
| 490 | L E Lundbergforetagen AB | 969 | 63,5 k $ | 0,04 % |
| 491 | KSB SE & Co KGaA | 47 | 63,4 k $ | 0,04 % |
| 492 | Vault Minerals Ltd | 15 024 | 63,3 k $ | 0,04 % |
| 493 | Hargreaves Services PLC | 5 863 | 63,2 k $ | 0,04 % |
| 494 | Galp Energia SGPS SA | 2 913 | 63,2 k $ | 0,04 % |
| 495 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 17 100 | 62,9 k $ | 0,04 % |
| 496 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1 669 | 62,4 k $ | 0,04 % |
| 497 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 45 891 | 62,1 k $ | 0,04 % |
| 498 | Tripod Technology Corp | 5 000 | 61,8 k $ | 0,04 % |
| 499 | Nexen Tire Corp | 9 890 | 61,7 k $ | 0,04 % |
| 500 | Toho Gas Co Ltd | 1 700 | 61,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,4 %
- Finance 8,4 %
- Santé 5,6 %
- Industrie 2,6 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Énergie 1,0 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 65,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 15,0 %
- USD 8,2 %
- HKD 8,1 %
- GBP 7,1 %
- CAD 6,2 %
- CHF 5,4 %
- TWD 4,7 %
- KRW 4,1 %
- AUD 2,6 %
- BRL 2,3 %
- DKK 2,2 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,3 %
- INR 1,0 %
- IDR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- AED 0,8 %
- CNY 0,7 %
- MYR 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,6 %
- QAR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 15,0 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Allemagne 6,5 %
- Canada 6,3 %
- France 6,2 %
- Suisse 5,4 %
- Taïwan 5,4 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Corée du Sud 4,1 %
- États-Unis 3,7 %
- Australie 2,6 %
- Autres pays 24,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 149 | 23,6 M $ | 14,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 33 | 13,7 M $ | 8,65 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 46 | 10,4 M $ | 6,62 % |
| 4 | Allemagne | 37 | 10,2 M $ | 6,49 % |
| 5 | Canada | 60 | 9,9 M $ | 6,29 % |
| 6 | France | 27 | 9,8 M $ | 6,22 % |
| 7 | Suisse | 24 | 8,6 M $ | 5,44 % |
| 8 | Taïwan | 47 | 8,5 M $ | 5,36 % |
| 9 | Pays-Bas | 26 | 7,7 M $ | 4,85 % |
| 10 | Corée du Sud | 32 | 6,5 M $ | 4,14 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 5,9 M $ | 3,74 % |
| 12 | Australie | 34 | 4,1 M $ | 2,57 % |
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