Zusammensetzung von SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 166,6 Mio. $ davon 157,8 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 864 in 47 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Lundin Gold Inc | 828 | 78.055,5 $ | 0,05 % |
| 402 | Maeil Holdings Co Ltd | 9.522 | 78.042,7 $ | 0,05 % |
| 403 | Anton Oilfield Services Group/Hong Kong | 492.000 | 77.960,1 $ | 0,05 % |
| 404 | Fortuna Mining Corp | 5.700 | 77.903 $ | 0,05 % |
| 405 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 9.000 | 77.868,3 $ | 0,05 % |
| 406 | Japan Electronic Materials Corp | 1.500 | 76.869,3 $ | 0,05 % |
| 407 | GenusPlus Group Ltd | 13.878 | 76.849,9 $ | 0,05 % |
| 408 | Boliden AB | 967 | 76.694,4 $ | 0,05 % |
| 409 | Asics Corp | 2.500 | 76.633,9 $ | 0,05 % |
| 410 | Elite Material Co Ltd | 1.000 | 76.582,7 $ | 0,05 % |
| 411 | Highwealth Construction Corp | 63.000 | 76.212,7 $ | 0,05 % |
| 412 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 1.017 | 76.003,5 $ | 0,05 % |
| 413 | Nuvoton Technology Corp | 33.000 | 75.868,1 $ | 0,05 % |
| 414 | TBS Holdings Inc | 2.000 | 75.697,7 $ | 0,05 % |
| 415 | Hitachi Energy India Ltd | 268 | 75.375,9 $ | 0,05 % |
| 416 | Commerzbank AG | 1.858 | 75.320,6 $ | 0,05 % |
| 417 | Trip.com Group Ltd | 1.450 | 75.264,4 $ | 0,05 % |
| 418 | Pigeon Corp | 6.800 | 75.033,6 $ | 0,05 % |
| 419 | Banco Comercial Portugues SA | 71.038 | 74.557,1 $ | 0,04 % |
| 420 | Capitec Bank Holdings Ltd | 250 | 74.524,1 $ | 0,04 % |
| 421 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 17.584 | 74.495,4 $ | 0,04 % |
| 422 | Technoprobe SpA | 3.699 | 74.228,6 $ | 0,04 % |
| 423 | Eurobank SA | 16.022 | 74.180,4 $ | 0,04 % |
| 424 | LY Corp | 30.000 | 74.171 $ | 0,04 % |
| 425 | TMX Group Ltd | 2.197 | 74.116,6 $ | 0,04 % |
| 426 | Nankai Electric Railway Co Ltd | 3.700 | 73.851,5 $ | 0,04 % |
| 427 | CMOC Group Ltd | 24.000 | 73.846,3 $ | 0,04 % |
| 428 | Asian Paints Ltd | 2.798 | 73.219 $ | 0,04 % |
| 429 | Solar Industries India Ltd | 488 | 72.548,1 $ | 0,04 % |
| 430 | BRP Inc | 987 | 72.375,9 $ | 0,04 % |
| 431 | DroneShield Ltd | 27.963 | 72.269,3 $ | 0,04 % |
| 432 | Chugoku Marine Paints Ltd | 2.400 | 72.145,4 $ | 0,04 % |
| 433 | Sampo Oyj | 6.514 | 72.139,9 $ | 0,04 % |
| 434 | Anglogold Ashanti Plc | 564 | 72.062,3 $ | 0,04 % |
| 435 | Heineken Holding NV | 832 | 72.017,9 $ | 0,04 % |
| 436 | Canada Packers Inc | 5.200 | 71.832 $ | 0,04 % |
| 437 | ALK-Abello A/S | 2.062 | 71.767,2 $ | 0,04 % |
| 438 | United Integrated Services Co Ltd | 2.000 | 71.087,7 $ | 0,04 % |
| 439 | Acciona SA | 245 | 71.048,7 $ | 0,04 % |
| 440 | Innovent Biologics Inc | 6.500 | 70.730,6 $ | 0,04 % |
| 441 | Westwing Group SE | 3.339 | 70.659,8 $ | 0,04 % |
| 442 | EDP SA | 13.289 | 70.650,5 $ | 0,04 % |
| 443 | Mabuchi Motor Co Ltd | 6.000 | 70.634,2 $ | 0,04 % |
| 444 | Pop Mart International Group Ltd | 2.400 | 70.626,4 $ | 0,04 % |
| 445 | Nickel Asia Corp | 747.000 | 70.600 $ | 0,04 % |
| 446 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 5.400 | 70.463,9 $ | 0,04 % |
| 447 | Mitsui E&S Co Ltd | 1.400 | 70.190,7 $ | 0,04 % |
| 448 | Phoenix Financial Ltd | 1.371 | 70.035,3 $ | 0,04 % |
| 449 | JOYY Inc | 1.171 | 69.873,6 $ | 0,04 % |
| 450 | Jiangxi Copper Co Ltd | 12.000 | 69.622,2 $ | 0,04 % |
| 451 | Air Canada | 4.600 | 69.581 $ | 0,04 % |
| 452 | SSAB AB | 7.846 | 69.316,1 $ | 0,04 % |
| 453 | Glory Ltd | 2.600 | 69.219 $ | 0,04 % |
| 454 | Parade Technologies Ltd | 4.000 | 69.031,4 $ | 0,04 % |
| 455 | Harvey Norman Holdings Ltd | 16.786 | 68.813,5 $ | 0,04 % |
| 456 | Unicaja Banco SA | 21.726 | 68.699,3 $ | 0,04 % |
| 457 | Kyushu Railway Co | 2.700 | 68.552,8 $ | 0,04 % |
| 458 | Spartan Delta Corp | 8.522 | 68.420,9 $ | 0,04 % |
| 459 | Nutrien Ltd | 911 | 68.388,8 $ | 0,04 % |
| 460 | United Plantations BHD | 9.000 | 68.223,2 $ | 0,04 % |
| 461 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 4.049 | 67.783 $ | 0,04 % |
| 462 | Kita-Nippon Bank Ltd/The | 2.000 | 67.769,5 $ | 0,04 % |
| 463 | Trinity Industrial Corp | 7.200 | 67.727,8 $ | 0,04 % |
| 464 | Knight Therapeutics Inc | 14.700 | 67.687,8 $ | 0,04 % |
| 465 | NetEase Inc | 3.000 | 67.586,4 $ | 0,04 % |
| 466 | SFS Group AG | 425 | 67.491,3 $ | 0,04 % |
| 467 | Titan SA | 1.088 | 67.459,4 $ | 0,04 % |
| 468 | Minth Group Ltd | 12.000 | 67.088 $ | 0,04 % |
| 469 | HKFoods Oyj | 29.989 | 66.920,8 $ | 0,04 % |
| 470 | OceanaGold Philippines Inc | 98.900 | 66.841,8 $ | 0,04 % |
| 471 | Borr Drilling Ltd. | 10.872 | 66.645,4 $ | 0,04 % |
| 472 | Samsung Biologics Co Ltd | 54 | 66.624,4 $ | 0,04 % |
| 473 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 91 | 66.435,1 $ | 0,04 % |
| 474 | BE Semiconductor Industries NV | 296 | 66.279 $ | 0,04 % |
| 475 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 2.900 | 66.196,4 $ | 0,04 % |
| 476 | Barito Pacific Tbk PT | 552.400 | 65.513,9 $ | 0,04 % |
| 477 | Hong Leong Finance Ltd | 32.100 | 65.476,4 $ | 0,04 % |
| 478 | Global Brands Manufacture Ltd | 19.000 | 65.284,9 $ | 0,04 % |
| 479 | D&D PharmaTech Inc | 1.022 | 65.278,2 $ | 0,04 % |
| 480 | Intercorp Financial Services Inc | 1.339 | 64.780,8 $ | 0,04 % |
| 481 | Allfunds Group Plc | 6.515 | 64.779,3 $ | 0,04 % |
| 482 | Akita Bank Ltd/The | 1.800 | 64.601,5 $ | 0,04 % |
| 483 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 7.600 | 64.584,1 $ | 0,04 % |
| 484 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3.800 | 64.310,7 $ | 0,04 % |
| 485 | BeOne Medicines Ltd | 2.600 | 64.194,9 $ | 0,04 % |
| 486 | PDD Holdings Inc | 618 | 64.105,1 $ | 0,04 % |
| 487 | On Holding AG | 1.377 | 64.003 $ | 0,04 % |
| 488 | Yokowo Co Ltd | 3.000 | 63.828,8 $ | 0,04 % |
| 489 | Adaro Andalan Indonesia PT | 115.700 | 63.754,8 $ | 0,04 % |
| 490 | L E Lundbergforetagen AB | 969 | 63.470,8 $ | 0,04 % |
| 491 | KSB SE & Co KGaA | 47 | 63.405,7 $ | 0,04 % |
| 492 | Vault Minerals Ltd | 15.024 | 63.271,6 $ | 0,04 % |
| 493 | Hargreaves Services PLC | 5.863 | 63.217,6 $ | 0,04 % |
| 494 | Galp Energia SGPS SA | 2.913 | 63.160,4 $ | 0,04 % |
| 495 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 17.100 | 62.870,1 $ | 0,04 % |
| 496 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1.669 | 62.381,3 $ | 0,04 % |
| 497 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 45.891 | 62.137,5 $ | 0,04 % |
| 498 | Tripod Technology Corp | 5.000 | 61.761,3 $ | 0,04 % |
| 499 | Nexen Tire Corp | 9.890 | 61.739,5 $ | 0,04 % |
| 500 | Toho Gas Co Ltd | 1.700 | 61.348,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,4 %
- Finanzen 8,4 %
- Gesundheit 5,6 %
- Industrie 2,6 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Energie 1,0 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 65,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,4 %
- JPY 15,0 %
- USD 8,2 %
- HKD 8,1 %
- GBP 7,1 %
- CAD 6,2 %
- CHF 5,4 %
- TWD 4,7 %
- KRW 4,1 %
- AUD 2,6 %
- BRL 2,3 %
- DKK 2,2 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,3 %
- INR 1,0 %
- IDR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- AED 0,8 %
- CNY 0,7 %
- MYR 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,6 %
- QAR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 15,0 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,6 %
- Deutschland 6,5 %
- Kanada 6,3 %
- Frankreich 6,2 %
- Schweiz 5,4 %
- Taiwan 5,4 %
- Niederlande 4,9 %
- Südkorea 4,1 %
- Vereinigte Staaten 3,7 %
- Australien 2,6 %
- Weitere Länder 24,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 149 | 23,6 Mio. $ | 14,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 33 | 13,7 Mio. $ | 8,65 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 46 | 10,4 Mio. $ | 6,62 % |
| 4 | Deutschland | 37 | 10,2 Mio. $ | 6,49 % |
| 5 | Kanada | 60 | 9,9 Mio. $ | 6,29 % |
| 6 | Frankreich | 27 | 9,8 Mio. $ | 6,22 % |
| 7 | Schweiz | 24 | 8,6 Mio. $ | 5,44 % |
| 8 | Taiwan | 47 | 8,5 Mio. $ | 5,36 % |
| 9 | Niederlande | 26 | 7,7 Mio. $ | 4,85 % |
| 10 | Südkorea | 32 | 6,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 16 | 5,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 12 | Australien | 34 | 4,1 Mio. $ | 2,57 % |
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