Zusammensetzung von SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 169,4 Mio. $ davon 161,7 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 870 in 50 Ländern
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Otsuka Corp | 4.400 | 80.011,4 $ | 0,05 % |
| 402 | Neste Oyj | 2.421 | 79.557,7 $ | 0,05 % |
| 403 | Kim Loong Resources Bhd | 124.300 | 79.220 $ | 0,05 % |
| 404 | JOYY Inc | 1.171 | 78.960,5 $ | 0,05 % |
| 405 | Enlight Renewable Energy Ltd | 730 | 78.660,3 $ | 0,05 % |
| 406 | Kitron ASA | 6.354 | 78.571,5 $ | 0,05 % |
| 407 | Nissha Co Ltd | 7.600 | 77.963,3 $ | 0,05 % |
| 408 | Himax Technologies Inc | 3.786 | 77.878 $ | 0,05 % |
| 409 | Orix JREIT Inc | 129 | 77.862 $ | 0,05 % |
| 410 | Kandenko Co Ltd | 1.900 | 77.683,8 $ | 0,05 % |
| 411 | ADNOC Logistics & Services | 47.349 | 77.472,7 $ | 0,05 % |
| 412 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 9.321 | 77.232 $ | 0,05 % |
| 413 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 3.447 | 76.891,4 $ | 0,05 % |
| 414 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 4.049 | 76.865,2 $ | 0,05 % |
| 415 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 30.200 | 76.670,5 $ | 0,05 % |
| 416 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 4.900 | 76.568,5 $ | 0,05 % |
| 417 | Accton Technology Corp | 1.000 | 76.514,4 $ | 0,05 % |
| 418 | Maeil Holdings Co Ltd | 9.522 | 75.822,2 $ | 0,04 % |
| 419 | Keppel Infrastructure Trust | 181.300 | 75.343,2 $ | 0,04 % |
| 420 | K's Holdings Corp | 5.700 | 75.049,9 $ | 0,04 % |
| 421 | Eternal Materials Co Ltd | 29.000 | 74.962,4 $ | 0,04 % |
| 422 | Nakanishi Inc | 3.900 | 74.681,8 $ | 0,04 % |
| 423 | Nippon Gas Co Ltd | 4.300 | 74.665,2 $ | 0,04 % |
| 424 | Sugi Holdings Co Ltd | 4.300 | 74.425,1 $ | 0,04 % |
| 425 | Woori Financial Group Inc | 3.728 | 73.727,8 $ | 0,04 % |
| 426 | Lottomatica Group Spa | 2.486 | 73.461,3 $ | 0,04 % |
| 427 | United Integrated Services Co Ltd | 2.000 | 73.340,2 $ | 0,04 % |
| 428 | Delta Electronics Thailand PCL | 6.800 | 73.333 $ | 0,04 % |
| 429 | UACJ Corp | 3.500 | 73.021,5 $ | 0,04 % |
| 430 | Canada Packers Inc | 5.200 | 72.929,5 $ | 0,04 % |
| 431 | Capral Ltd | 8.819 | 72.843,9 $ | 0,04 % |
| 432 | Unicaja Banco SA | 21.726 | 72.630,3 $ | 0,04 % |
| 433 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 700 | 72.620,6 $ | 0,04 % |
| 434 | Spartan Delta Corp | 8.522 | 72.380,2 $ | 0,04 % |
| 435 | Suntec Real Estate Investment Trust | 62.700 | 72.348,1 $ | 0,04 % |
| 436 | Trend Micro Inc/Japan | 1.900 | 72.042,6 $ | 0,04 % |
| 437 | WPG Holdings Ltd | 19.000 | 71.440,7 $ | 0,04 % |
| 438 | Brambles Ltd | 5.990 | 71.435,1 $ | 0,04 % |
| 439 | Oki Electric Industry Co Ltd | 3.200 | 71.397,5 $ | 0,04 % |
| 440 | Novo Nordisk A/S | 1.560 | 71.104,8 $ | 0,04 % |
| 441 | Huber + Suhner AG | 209 | 71.066,3 $ | 0,04 % |
| 442 | Shanghai Shunho New Materials Technology Co Ltd | 32.898 | 70.913,5 $ | 0,04 % |
| 443 | ATEME SA | 4.368 | 70.852 $ | 0,04 % |
| 444 | United Plantations BHD | 9.000 | 70.615,6 $ | 0,04 % |
| 445 | Toyoda Gosei Co Ltd | 2.300 | 69.710,3 $ | 0,04 % |
| 446 | Acutaas Chemicals Ltd | 2.111 | 69.610,2 $ | 0,04 % |
| 447 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 30.700 | 69.607,1 $ | 0,04 % |
| 448 | SFS Group AG | 425 | 69.134,7 $ | 0,04 % |
| 449 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 250 | 69.000,8 $ | 0,04 % |
| 450 | Var Energi ASA | 13.924 | 68.635,1 $ | 0,04 % |
| 451 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 5.400 | 68.614,3 $ | 0,04 % |
| 452 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 107.000 | 68.504,7 $ | 0,04 % |
| 453 | Kita-Nippon Bank Ltd/The | 2.000 | 68.360,2 $ | 0,04 % |
| 454 | Thai Union Feedmill PCL | 342.200 | 68.345,4 $ | 0,04 % |
| 455 | Kreate Group Oyj | 2.871 | 68.011,7 $ | 0,04 % |
| 456 | Akita Bank Ltd/The | 1.800 | 67.765,3 $ | 0,04 % |
| 457 | EDP SA | 13.289 | 67.708,6 $ | 0,04 % |
| 458 | Mandatum Oyj | 10.127 | 67.255,2 $ | 0,04 % |
| 459 | Hengan International Group Co Ltd | 21.500 | 66.818,1 $ | 0,04 % |
| 460 | Glory Ltd | 2.600 | 66.615,1 $ | 0,04 % |
| 461 | Intercorp Financial Services Inc | 1.339 | 66.253,7 $ | 0,04 % |
| 462 | Daiseki Co Ltd | 2.600 | 65.909,1 $ | 0,04 % |
| 463 | KDX Realty Investment Corp | 66 | 65.865,1 $ | 0,04 % |
| 464 | Nojima Corp | 7.300 | 65.803,2 $ | 0,04 % |
| 465 | Attendo AB | 5.114 | 65.346,6 $ | 0,04 % |
| 466 | Workman Co Ltd | 1.300 | 65.167,4 $ | 0,04 % |
| 467 | Nebius Group NV | 282 | 65.167,4 $ | 0,04 % |
| 468 | Allfunds Group Plc | 6.515 | 65.099,2 $ | 0,04 % |
| 469 | Sonae SGPS SA | 29.201 | 64.880,4 $ | 0,04 % |
| 470 | Archosaur Games Inc | 258.000 | 64.849,1 $ | 0,04 % |
| 471 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 1.500 | 64.690,1 $ | 0,04 % |
| 472 | Basic-Fit NV | 1.795 | 64.538,9 $ | 0,04 % |
| 473 | Gold Fields Ltd | 1.609 | 64.134,7 $ | 0,04 % |
| 474 | Aegon Ltd | 7.548 | 64.053,4 $ | 0,04 % |
| 475 | GMO internet group Inc | 3.100 | 63.945,3 $ | 0,04 % |
| 476 | G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd | 1.300 | 63.782 $ | 0,04 % |
| 477 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 91 | 63.730,4 $ | 0,04 % |
| 478 | Galp Energia SGPS SA | 2.913 | 63.512 $ | 0,04 % |
| 479 | Henan Yuneng Holdings Co Ltd | 26.200 | 63.365,7 $ | 0,04 % |
| 480 | Hong Leong Finance Ltd | 32.100 | 62.924 $ | 0,04 % |
| 481 | Hargreaves Services PLC | 5.863 | 62.749,8 $ | 0,04 % |
| 482 | Holcim AG | 633 | 62.241,8 $ | 0,04 % |
| 483 | Grk Infra Oyj | 3.131 | 61.748,2 $ | 0,04 % |
| 484 | Ampol Ltd | 2.552 | 61.590,5 $ | 0,04 % |
| 485 | QBE Insurance Group Ltd | 3.784 | 61.556,4 $ | 0,04 % |
| 486 | ALSOK Co Ltd | 8.700 | 61.537,8 $ | 0,04 % |
| 487 | SK SQUARE CO LTD | 74 | 61.362,2 $ | 0,04 % |
| 488 | Ferrari NV | 178 | 61.192 $ | 0,04 % |
| 489 | Jiangnan Mould and Plastic Technology Co Ltd | 29.200 | 61.180,8 $ | 0,04 % |
| 490 | Descartes Systems Group Inc/The | 828 | 61.152,6 $ | 0,04 % |
| 491 | NATWEST GROUP PLC | 7.595 | 61.141,1 $ | 0,04 % |
| 492 | SBM Offshore NV | 1.600 | 61.012 $ | 0,04 % |
| 493 | PAX Global Technology Ltd | 137.000 | 60.831,4 $ | 0,04 % |
| 494 | On Holding AG | 1.484 | 60.576,9 $ | 0,04 % |
| 495 | Boustead Singapore Ltd | 35.165 | 60.483,3 $ | 0,04 % |
| 496 | Noram Drilling AS | 12.259 | 60.264,9 $ | 0,04 % |
| 497 | Westwing Group SE | 3.339 | 60.219 $ | 0,04 % |
| 498 | DOF Group ASA | 4.653 | 60.188,3 $ | 0,04 % |
| 499 | Fujian Snowman Group Co Ltd | 23.599 | 59.958,9 $ | 0,04 % |
| 500 | Barito Pacific Tbk PT | 552.400 | 59.896,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,7 %
- Finanzen 8,4 %
- Gesundheit 4,8 %
- Industrie 2,8 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 66,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,3 %
- JPY 14,9 %
- USD 7,8 %
- HKD 7,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 6,3 %
- TWD 6,2 %
- CHF 5,6 %
- KRW 5,0 %
- AUD 2,4 %
- DKK 2,2 %
- BRL 2,1 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,2 %
- NOK 1,2 %
- CNY 1,1 %
- INR 1,0 %
- THB 0,9 %
- MYR 0,8 %
- IDR 0,7 %
- AED 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,3 %
- HUF 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Taiwan 6,9 %
- Frankreich 6,7 %
- Kanada 6,3 %
- Deutschland 6,1 %
- Schweiz 5,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,6 %
- Niederlande 5,1 %
- Südkorea 5,0 %
- Vereinigte Staaten 2,4 %
- Australien 2,3 %
- Weitere Länder 24,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 147 | 24,1 Mio. $ | 14,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 13,4 Mio. $ | 8,31 % |
| 3 | Taiwan | 48 | 11,2 Mio. $ | 6,95 % |
| 4 | Frankreich | 32 | 10,8 Mio. $ | 6,70 % |
| 5 | Kanada | 61 | 10,2 Mio. $ | 6,30 % |
| 6 | Deutschland | 29 | 9,9 Mio. $ | 6,14 % |
| 7 | Schweiz | 24 | 9,1 Mio. $ | 5,65 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 47 | 9,1 Mio. $ | 5,64 % |
| 9 | Niederlande | 24 | 8,2 Mio. $ | 5,10 % |
| 10 | Südkorea | 32 | 8 Mio. $ | 4,98 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 11 | 3,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | Australien | 34 | 3,8 Mio. $ | 2,35 % |
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