Zusammensetzung von SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 169,4 Mio. $ davon 161,7 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 870 in 50 Ländern
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Technogym SpA | 2.884 | 59.890,7 $ | 0,04 % |
| 502 | GULF DEVELOPMENT PCL | 31.400 | 59.752,3 $ | 0,04 % |
| 503 | Qube Holdings Ltd | 16.581 | 59.724,9 $ | 0,04 % |
| 504 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 1.413 | 59.362,3 $ | 0,04 % |
| 505 | InnoCare Pharma Ltd | 40.000 | 59.357,8 $ | 0,04 % |
| 506 | Cemex SAB de CV | 4.533 | 59.337 $ | 0,04 % |
| 507 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 2.700 | 59.179,8 $ | 0,03 % |
| 508 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 2.000 | 59.147,9 $ | 0,03 % |
| 509 | Ecopetrol SA | 4.042 | 59.053,6 $ | 0,03 % |
| 510 | Marico Ltd | 6.818 | 58.944,1 $ | 0,03 % |
| 511 | Latam Airlines Group SA | 2.169.785 | 58.758,5 $ | 0,03 % |
| 512 | VAT Group AG | 75 | 58.499,1 $ | 0,03 % |
| 513 | Mabuchi Motor Co Ltd | 6.000 | 58.433,9 $ | 0,03 % |
| 514 | Anton Oilfield Services Group/Hong Kong | 492.000 | 58.266,9 $ | 0,03 % |
| 515 | Lastminute.com NV | 3.312 | 58.071,8 $ | 0,03 % |
| 516 | Minth Group Ltd | 12.000 | 57.968,1 $ | 0,03 % |
| 517 | Yonex Co Ltd | 3.900 | 57.816,6 $ | 0,03 % |
| 518 | SITC International Holdings Co Ltd | 13.000 | 57.517,9 $ | 0,03 % |
| 519 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 2.092 | 57.322,2 $ | 0,03 % |
| 520 | Fortuna Mining Corp | 5.700 | 57.225,5 $ | 0,03 % |
| 521 | Vipshop Holdings Ltd | 4.022 | 57.192,8 $ | 0,03 % |
| 522 | Intesa Sanpaolo SpA | 8.339 | 56.382,4 $ | 0,03 % |
| 523 | OceanaGold Philippines Inc | 98.900 | 56.332,1 $ | 0,03 % |
| 524 | DHT Holdings Inc | 3.451 | 56.320,3 $ | 0,03 % |
| 525 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 780 | 56.138,1 $ | 0,03 % |
| 526 | WiSoL Co Ltd | 10.974 | 56.038,7 $ | 0,03 % |
| 527 | CMOC Group Ltd | 24.000 | 56.010,8 $ | 0,03 % |
| 528 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 4.408 | 55.993,9 $ | 0,03 % |
| 529 | Singapore Airlines Ltd | 10.500 | 55.819,1 $ | 0,03 % |
| 530 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 120 | 55.451 $ | 0,03 % |
| 531 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 1.780 | 55.387,2 $ | 0,03 % |
| 532 | Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Company Limited | 17.500 | 55.031,1 $ | 0,03 % |
| 533 | Dialog Group Bhd | 109.200 | 54.824,8 $ | 0,03 % |
| 534 | Natural Food International Holding Ltd | 296.000 | 54.807,7 $ | 0,03 % |
| 535 | CCK Consolidated Holdings BHD | 180.900 | 54.749,1 $ | 0,03 % |
| 536 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 45.891 | 54.701,2 $ | 0,03 % |
| 537 | Growthpoint Properties Ltd | 52.796 | 54.474,6 $ | 0,03 % |
| 538 | Vedanta Ltd | 14.663 | 54.416,9 $ | 0,03 % |
| 539 | Adaro Andalan Indonesia PT | 115.700 | 54.386,1 $ | 0,03 % |
| 540 | Migros Ticaret AS | 3.826 | 54.282,1 $ | 0,03 % |
| 541 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 13.500 | 54.006,1 $ | 0,03 % |
| 542 | Mobvista Inc | 26.000 | 53.861,7 $ | 0,03 % |
| 543 | MEC Co Ltd | 800 | 53.853,9 $ | 0,03 % |
| 544 | Boliden AB | 860 | 53.549,4 $ | 0,03 % |
| 545 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1.669 | 53.472,3 $ | 0,03 % |
| 546 | China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd | 5.300 | 53.300,2 $ | 0,03 % |
| 547 | Superloop Ltd | 21.267 | 53.128,3 $ | 0,03 % |
| 548 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2.100 | 53.087,3 $ | 0,03 % |
| 549 | Falabella SA | 8.279 | 53.026,1 $ | 0,03 % |
| 550 | CSG Digital Power Grid Research Institute Co Ltd | 12.700 | 52.927,8 $ | 0,03 % |
| 551 | Kongsberg Gruppen ASA | 1.473 | 52.828,8 $ | 0,03 % |
| 552 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 2.700 | 52.607,3 $ | 0,03 % |
| 553 | Sing Investments & Finance Ltd | 42.950 | 52.536,2 $ | 0,03 % |
| 554 | Zhejiang NHU Co Ltd | 12.000 | 52.040,2 $ | 0,03 % |
| 555 | GMO GlobalSign Holdings KK | 4.300 | 51.532 $ | 0,03 % |
| 556 | TK Group Holdings Ltd | 190.374 | 51.519,8 $ | 0,03 % |
| 557 | Zijin Gold International Co Ltd | 3.100 | 51.465,9 $ | 0,03 % |
| 558 | KSB SE & Co KGaA | 47 | 51.159,3 $ | 0,03 % |
| 559 | Tobu Railway Co Ltd | 2.900 | 50.676,3 $ | 0,03 % |
| 560 | Ajisen China Holdings Ltd | 417.000 | 50.546,1 $ | 0,03 % |
| 561 | SHIMIZU CORP | 3.000 | 50.420,3 $ | 0,03 % |
| 562 | ADNOC Drilling Co PJSC | 31.052 | 50.411,2 $ | 0,03 % |
| 563 | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd | 42.000 | 50.358 $ | 0,03 % |
| 564 | DESTEK FINANS FAKTORING AS | 1.101 | 49.831,8 $ | 0,03 % |
| 565 | Orica Ltd | 3.005 | 49.447,2 $ | 0,03 % |
| 566 | Skylark Holdings Co Ltd | 2.800 | 49.416,4 $ | 0,03 % |
| 567 | JX ADVANCED METALS CORP | 2.000 | 49.388,6 $ | 0,03 % |
| 568 | Samsung Biologics Co Ltd | 54 | 48.840,1 $ | 0,03 % |
| 569 | Trinity Industrial Corp | 5.900 | 48.752,2 $ | 0,03 % |
| 570 | Tenaz Energy Corp | 1.326 | 48.619,8 $ | 0,03 % |
| 571 | Dai-Dan Co Ltd | 2.900 | 48.121,7 $ | 0,03 % |
| 572 | Saab AB | 776 | 47.825,2 $ | 0,03 % |
| 573 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 3.666 | 47.804,6 $ | 0,03 % |
| 574 | CD Projekt SA | 732 | 46.955,3 $ | 0,03 % |
| 575 | Sunplus Technology Co Ltd | 49.000 | 46.702,9 $ | 0,03 % |
| 576 | Global-e Online Ltd | 1.522 | 46.634,1 $ | 0,03 % |
| 577 | E-Star Commercial Management Co Ltd | 262.000 | 46.536,2 $ | 0,03 % |
| 578 | Taiko Bank Ltd/The | 2.600 | 46.351 $ | 0,03 % |
| 579 | Vault Minerals Ltd | 15.024 | 45.723,1 $ | 0,03 % |
| 580 | Sampo Oyj | 4.327 | 45.691,3 $ | 0,03 % |
| 581 | DATA IMAGE CORPORATION | 30.000 | 45.566,7 $ | 0,03 % |
| 582 | Sandoz Group AG | 538 | 45.193,3 $ | 0,03 % |
| 583 | L&K Engineering Suzhou Co Ltd | 2.000 | 44.713,4 $ | 0,03 % |
| 584 | Tokai Corp/Gifu | 3.000 | 44.641,2 $ | 0,03 % |
| 585 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 35.000 | 44.521,2 $ | 0,03 % |
| 586 | Modec Inc | 700 | 44.187,2 $ | 0,03 % |
| 587 | Giant Network Group Co Ltd | 11.400 | 43.907,2 $ | 0,03 % |
| 588 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 14.999 | 43.815,1 $ | 0,03 % |
| 589 | Zumtobel Group AG | 10.487 | 43.589,7 $ | 0,03 % |
| 590 | Afentra PLC | 45.991 | 43.333,4 $ | 0,03 % |
| 591 | Strabag SE | 389 | 43.170,3 $ | 0,03 % |
| 592 | Nexen Tire Corp | 9.890 | 43.088,6 $ | 0,03 % |
| 593 | Barclays PLC | 1.755 | 43.050,2 $ | 0,03 % |
| 594 | Aerospace Hi-Tech Holdings Grp Ltd | 15.100 | 42.424 $ | 0,03 % |
| 595 | Zangge Mining Co Ltd | 3.700 | 42.205,8 $ | 0,02 % |
| 596 | Huationg Global Ltd | 67.000 | 42.027,7 $ | 0,02 % |
| 597 | NORDREST HOLDING AB | 1.300 | 41.747,4 $ | 0,02 % |
| 598 | Jacobson Pharma Corp Ltd | 288.000 | 41.477,9 $ | 0,02 % |
| 599 | ADVANTEST CORP | 250 | 40.893,1 $ | 0,02 % |
| 600 | Seibu Holdings Inc | 2.300 | 40.774,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,7 %
- Finanzen 8,4 %
- Gesundheit 4,8 %
- Industrie 2,8 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 66,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,3 %
- JPY 14,9 %
- USD 7,8 %
- HKD 7,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 6,3 %
- TWD 6,2 %
- CHF 5,6 %
- KRW 5,0 %
- AUD 2,4 %
- DKK 2,2 %
- BRL 2,1 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,2 %
- NOK 1,2 %
- CNY 1,1 %
- INR 1,0 %
- THB 0,9 %
- MYR 0,8 %
- IDR 0,7 %
- AED 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,3 %
- HUF 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Taiwan 6,9 %
- Frankreich 6,7 %
- Kanada 6,3 %
- Deutschland 6,1 %
- Schweiz 5,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,6 %
- Niederlande 5,1 %
- Südkorea 5,0 %
- Vereinigte Staaten 2,4 %
- Australien 2,3 %
- Weitere Länder 24,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 147 | 24,1 Mio. $ | 14,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 13,4 Mio. $ | 8,31 % |
| 3 | Taiwan | 48 | 11,2 Mio. $ | 6,95 % |
| 4 | Frankreich | 32 | 10,8 Mio. $ | 6,70 % |
| 5 | Kanada | 61 | 10,2 Mio. $ | 6,30 % |
| 6 | Deutschland | 29 | 9,9 Mio. $ | 6,14 % |
| 7 | Schweiz | 24 | 9,1 Mio. $ | 5,65 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 47 | 9,1 Mio. $ | 5,64 % |
| 9 | Niederlande | 24 | 8,2 Mio. $ | 5,10 % |
| 10 | Südkorea | 32 | 8 Mio. $ | 4,98 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 11 | 3,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | Australien | 34 | 3,8 Mio. $ | 2,35 % |
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