Zusammensetzung von SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 166,6 Mio. $ davon 157,8 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 864 in 47 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | BSE Ltd | 2.052 | 61.221,8 $ | 0,04 % |
| 502 | Futu Holdings Ltd | 411 | 61.173,2 $ | 0,04 % |
| 503 | Eastern Polymer Group PCL | 487.600 | 61.136 $ | 0,04 % |
| 504 | Boustead Singapore Ltd | 35.165 | 61.029,4 $ | 0,04 % |
| 505 | Latam Airlines Group SA | 2.169.785 | 60.962,7 $ | 0,04 % |
| 506 | United Utilities Group PLC | 3.256 | 60.886,8 $ | 0,04 % |
| 507 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 7.500 | 60.634,5 $ | 0,04 % |
| 508 | BPER Banca SPA | 4.305 | 60.584,8 $ | 0,04 % |
| 509 | Neste Oyj | 2.421 | 60.451,6 $ | 0,04 % |
| 510 | Sea Ltd | 556 | 60.298,2 $ | 0,04 % |
| 511 | Innolux Corp | 71.000 | 60.253,8 $ | 0,04 % |
| 512 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 1.710 | 60.214,6 $ | 0,04 % |
| 513 | Peab AB | 5.104 | 59.981,6 $ | 0,04 % |
| 514 | Prysmian SpA | 498 | 59.938,5 $ | 0,04 % |
| 515 | Koninklijke BAM Groep NV | 5.309 | 59.865,3 $ | 0,04 % |
| 516 | Vedanta Ltd | 7.557 | 59.770,1 $ | 0,04 % |
| 517 | GMO internet group Inc | 3.100 | 59.559,6 $ | 0,04 % |
| 518 | Aerospace Hi-Tech Holdings Grp Ltd | 15.100 | 59.481,7 $ | 0,04 % |
| 519 | Qube Holdings Ltd | 16.581 | 59.137,5 $ | 0,04 % |
| 520 | Marico Ltd | 6.818 | 59.119,6 $ | 0,04 % |
| 521 | Hunan Kaimeite Gases Co Ltd | 18.900 | 58.840,5 $ | 0,04 % |
| 522 | Atria Oyj | 2.783 | 58.839,2 $ | 0,04 % |
| 523 | CCK Consolidated Holdings BHD | 180.900 | 58.579,8 $ | 0,04 % |
| 524 | El Al Israel Airlines | 11.675 | 58.166,8 $ | 0,03 % |
| 525 | GMO GlobalSign Holdings KK | 4.300 | 58.007,6 $ | 0,03 % |
| 526 | Keystone Microtech Corp | 2.000 | 57.790,1 $ | 0,03 % |
| 527 | Aegon Ltd | 7.548 | 57.398,8 $ | 0,03 % |
| 528 | M31 Technology Corp | 4.000 | 57.046 $ | 0,03 % |
| 529 | Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | 12.100 | 56.963,5 $ | 0,03 % |
| 530 | Bandai Namco Holdings Inc | 2.100 | 56.949,7 $ | 0,03 % |
| 531 | Nippn Corp | 3.100 | 56.930,1 $ | 0,03 % |
| 532 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 13.500 | 56.471,4 $ | 0,03 % |
| 533 | Sing Investments & Finance Ltd | 42.950 | 56.028,4 $ | 0,03 % |
| 534 | Nongfu Spring Co Ltd | 9.200 | 55.514,6 $ | 0,03 % |
| 535 | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd | 20.700 | 55.500,2 $ | 0,03 % |
| 536 | Zhejiang NHU Co Ltd | 12.000 | 55.098,6 $ | 0,03 % |
| 537 | Yantai China Pet Foods Co Ltd | 8.000 | 55.088,8 $ | 0,03 % |
| 538 | G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd | 900 | 55.003 $ | 0,03 % |
| 539 | Asia Vital Components Co Ltd | 1.000 | 54.986,5 $ | 0,03 % |
| 540 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 780 | 54.938,7 $ | 0,03 % |
| 541 | WiSoL Co Ltd | 10.974 | 54.792,7 $ | 0,03 % |
| 542 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1.018 | 54.570,5 $ | 0,03 % |
| 543 | Nojima Corp | 7.300 | 54.531 $ | 0,03 % |
| 544 | AP Memory Technology Corp | 4.000 | 54.446,9 $ | 0,03 % |
| 545 | Zhongji Innolight Co Ltd | 700 | 54.223,6 $ | 0,03 % |
| 546 | China Hongqiao Group Ltd | 12.000 | 54.134,4 $ | 0,03 % |
| 547 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 12.000 | 53.977,7 $ | 0,03 % |
| 548 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.000 | 53.933,1 $ | 0,03 % |
| 549 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 128 | 53.603,2 $ | 0,03 % |
| 550 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 1.200 | 53.238,2 $ | 0,03 % |
| 551 | Global-e Online Ltd | 1.522 | 53.224,3 $ | 0,03 % |
| 552 | Smart-Core Holdings Ltd | 134.000 | 53.095 $ | 0,03 % |
| 553 | Pharming Group NV | 32.059 | 52.927 $ | 0,03 % |
| 554 | Shanghai Shunho New Materials Technology Co Ltd | 22.098 | 52.793,7 $ | 0,03 % |
| 555 | Industrial Securities Co Ltd | 53.400 | 52.538,1 $ | 0,03 % |
| 556 | Palo Alto Networks Inc | 350 | 52.104,1 $ | 0,03 % |
| 557 | Toyoda Gosei Co Ltd | 1.600 | 52.006,7 $ | 0,03 % |
| 558 | First Pacific Co Ltd | 64.000 | 51.698,3 $ | 0,03 % |
| 559 | Mycronic AB | 2.270 | 51.479,1 $ | 0,03 % |
| 560 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 14.900 | 50.929,8 $ | 0,03 % |
| 561 | Iberdrola SA | 2.157 | 50.873,2 $ | 0,03 % |
| 562 | KDX Realty Investment Corp | 46 | 50.084,7 $ | 0,03 % |
| 563 | CD Projekt SA | 732 | 49.717,8 $ | 0,03 % |
| 564 | BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 118.000 | 49.505,8 $ | 0,03 % |
| 565 | GRK Infra Oyj | 3.131 | 49.347,4 $ | 0,03 % |
| 566 | Swancor Advanced Materials Co Ltd | 2.763 | 49.261,4 $ | 0,03 % |
| 567 | ADEKA Corp | 1.600 | 49.112,4 $ | 0,03 % |
| 568 | Naturgy Energy Group SA | 1.578 | 49.075 $ | 0,03 % |
| 569 | Ajisen China Holdings Ltd | 417.000 | 49.045,3 $ | 0,03 % |
| 570 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 4.408 | 48.755,1 $ | 0,03 % |
| 571 | Taiko Bank Ltd/The | 2.600 | 48.198,4 $ | 0,03 % |
| 572 | Fujian Snowman Group Co Ltd | 15.599 | 48.057,7 $ | 0,03 % |
| 573 | Archosaur Games Inc | 258.000 | 47.986,6 $ | 0,03 % |
| 574 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3.203 | 47.980,9 $ | 0,03 % |
| 575 | Thai Union Feedmill PCL | 229.600 | 47.596,5 $ | 0,03 % |
| 576 | Zhejiang Rongtai Electric Material Co Ltd | 3.500 | 47.579,2 $ | 0,03 % |
| 577 | Riken Technos Corp | 4.000 | 47.213,2 $ | 0,03 % |
| 578 | Jacobson Pharma Corp Ltd | 288.000 | 46.604,3 $ | 0,03 % |
| 579 | E-Star Commercial Management Co Ltd | 262.000 | 46.592,9 $ | 0,03 % |
| 580 | Bittium Oyj | 1.457 | 46.105,6 $ | 0,03 % |
| 581 | ADNOC Logistics & Services | 30.912 | 46.090,7 $ | 0,03 % |
| 582 | HUATIONG GLOBAL LTD | 67.000 | 46.084,5 $ | 0,03 % |
| 583 | Leonardo SpA | 683 | 45.979,2 $ | 0,03 % |
| 584 | Sharp Corp/Japan | 11.100 | 45.673,5 $ | 0,03 % |
| 585 | SBM Offshore NV | 1.178 | 45.475,7 $ | 0,03 % |
| 586 | SPG Co Ltd | 445 | 44.816,3 $ | 0,03 % |
| 587 | Nordrest Holding AB | 1.300 | 44.779,8 $ | 0,03 % |
| 588 | Perenti Ltd | 26.602 | 44.545,6 $ | 0,03 % |
| 589 | Dynavox Group AB | 4.826 | 44.543,3 $ | 0,03 % |
| 590 | Accton Technology Corp | 1.000 | 44.005,3 $ | 0,03 % |
| 591 | Strabag SE | 389 | 43.844,1 $ | 0,03 % |
| 592 | Premier Group Ltd | 3.801 | 43.030,6 $ | 0,03 % |
| 593 | Taiwan Semiconductor Co Ltd | 22.000 | 42.870,6 $ | 0,03 % |
| 594 | Fleetwood Ltd | 27.962 | 42.810,1 $ | 0,03 % |
| 595 | Speedy Hire PLC | 124.705 | 42.669,3 $ | 0,03 % |
| 596 | Barclays PLC | 1.755 | 42.611,4 $ | 0,03 % |
| 597 | VALUEMAX GROUP LIMITED | 47.900 | 42.414,5 $ | 0,03 % |
| 598 | Nebius Group NV | 465 | 42.403,4 $ | 0,03 % |
| 599 | Kumba Iron Ore Ltd | 1.828 | 42.269,1 $ | 0,03 % |
| 600 | Pro Medicus Ltd | 450 | 41.587,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,4 %
- Finanzen 8,4 %
- Gesundheit 5,6 %
- Industrie 2,6 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Energie 1,0 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 65,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,4 %
- JPY 15,0 %
- USD 8,2 %
- HKD 8,1 %
- GBP 7,1 %
- CAD 6,2 %
- CHF 5,4 %
- TWD 4,7 %
- KRW 4,1 %
- AUD 2,6 %
- BRL 2,3 %
- DKK 2,2 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,3 %
- INR 1,0 %
- IDR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- AED 0,8 %
- CNY 0,7 %
- MYR 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,6 %
- QAR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 15,0 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,6 %
- Deutschland 6,5 %
- Kanada 6,3 %
- Frankreich 6,2 %
- Schweiz 5,4 %
- Taiwan 5,4 %
- Niederlande 4,9 %
- Südkorea 4,1 %
- Vereinigte Staaten 3,7 %
- Australien 2,6 %
- Weitere Länder 24,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 149 | 23,6 Mio. $ | 14,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 33 | 13,7 Mio. $ | 8,65 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 46 | 10,4 Mio. $ | 6,62 % |
| 4 | Deutschland | 37 | 10,2 Mio. $ | 6,49 % |
| 5 | Kanada | 60 | 9,9 Mio. $ | 6,29 % |
| 6 | Frankreich | 27 | 9,8 Mio. $ | 6,22 % |
| 7 | Schweiz | 24 | 8,6 Mio. $ | 5,44 % |
| 8 | Taiwan | 47 | 8,5 Mio. $ | 5,36 % |
| 9 | Niederlande | 26 | 7,7 Mio. $ | 4,85 % |
| 10 | Südkorea | 32 | 6,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 16 | 5,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 12 | Australien | 34 | 4,1 Mio. $ | 2,57 % |
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