Zusammensetzung von SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 166,6 Mio. $ davon 157,8 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 864 in 47 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | KG Eco Solution Co Ltd | 9.074 | 41.285,6 $ | 0,02 % |
| 602 | Genmab A/S | 138 | 40.602,6 $ | 0,02 % |
| 603 | Natural Food International Holding Ltd | 296.000 | 40.483,4 $ | 0,02 % |
| 604 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1.100 | 39.705,3 $ | 0,02 % |
| 605 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 2.000 | 39.400,1 $ | 0,02 % |
| 606 | Data Image Corp | 30.000 | 38.735,5 $ | 0,02 % |
| 607 | Eusu Holdings Co Ltd | 8.936 | 38.526,4 $ | 0,02 % |
| 608 | Raute Oyj | 2.246 | 38.050,6 $ | 0,02 % |
| 609 | Ichikoh Industries Ltd | 10.300 | 37.566,7 $ | 0,02 % |
| 610 | Flight Centre Travel Group Ltd | 4.081 | 37.488,1 $ | 0,02 % |
| 611 | Marco Polo Marine Ltd | 305.200 | 37.400,5 $ | 0,02 % |
| 612 | Volcan Cia Minera SAA | 154.079 | 36.729,2 $ | 0,02 % |
| 613 | ASROCK Inc | 5.000 | 36.290,8 $ | 0,02 % |
| 614 | Sunplus Technology Co Ltd | 49.000 | 35.951,3 $ | 0,02 % |
| 615 | GOLDLION HOLDINGS LTD | 291.000 | 35.714 $ | 0,02 % |
| 616 | Melcor Developments Ltd | 2.800 | 35.517,1 $ | 0,02 % |
| 617 | Prim SA | 2.205 | 35.443 $ | 0,02 % |
| 618 | Bavarian Nordic A/S | 1.136 | 35.372,6 $ | 0,02 % |
| 619 | China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd | 134.000 | 35.289,5 $ | 0,02 % |
| 620 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 3.022 | 34.953,6 $ | 0,02 % |
| 621 | Thrace Plastics Holding and Co | 7.160 | 34.169,5 $ | 0,02 % |
| 622 | Zumtobel Group AG | 6.913 | 34.125,2 $ | 0,02 % |
| 623 | Sunindo Pratama PT Tbk | 705.700 | 34.095,9 $ | 0,02 % |
| 624 | Tofu Restaurant Co Ltd | 5.000 | 33.524,3 $ | 0,02 % |
| 625 | Shenguan Holdings (Group) Ltd | 1.030.572 | 32.873,5 $ | 0,02 % |
| 626 | RTX A/S | 2.057 | 32.506,3 $ | 0,02 % |
| 627 | KAROOOOO LTD | 688 | 32.487,4 $ | 0,02 % |
| 628 | Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd | 162.000 | 32.472 $ | 0,02 % |
| 629 | Vishal Mega Mart Ltd | 24.974 | 32.458,4 $ | 0,02 % |
| 630 | CREDIT BUREAU ASIA LTD | 32.200 | 32.331,1 $ | 0,02 % |
| 631 | Auto1 Group SE | 1.597 | 32.050,2 $ | 0,02 % |
| 632 | Azienda Bresciana Petroli Nocivelli SpA | 4.000 | 31.778,6 $ | 0,02 % |
| 633 | Combined Motor Holdings Ltd | 12.641 | 31.766,3 $ | 0,02 % |
| 634 | Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA | 18.000 | 31.624,2 $ | 0,02 % |
| 635 | Sundart Holdings Ltd | 274.000 | 31.525,9 $ | 0,02 % |
| 636 | Kumpulan Fima BHD | 47.200 | 30.811,4 $ | 0,02 % |
| 637 | AstraZeneca PLC | 146 | 30.433,7 $ | 0,02 % |
| 638 | Jasa Armada Indonesia Tbk PT | 1.479.200 | 30.175,2 $ | 0,02 % |
| 639 | thyssenkrupp AG | 2.404 | 29.640,8 $ | 0,02 % |
| 640 | Electricite de Strasbourg SA | 113 | 29.507,3 $ | 0,02 % |
| 641 | Cegedim SA | 2.322 | 29.334,8 $ | 0,02 % |
| 642 | Allianz SE | 65 | 29.167,6 $ | 0,02 % |
| 643 | Thinkific Labs Inc | 21.200 | 29.067,7 $ | 0,02 % |
| 644 | Vetoquinol SA | 289 | 28.860,1 $ | 0,02 % |
| 645 | Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd | 27.023 | 28.856,4 $ | 0,02 % |
| 646 | Rich Honour International Designs Co Ltd | 20.000 | 28.293,5 $ | 0,02 % |
| 647 | Enghouse Systems Ltd | 2.145 | 27.837,7 $ | 0,02 % |
| 648 | NICE Holdings Co Ltd | 2.655 | 27.654,9 $ | 0,02 % |
| 649 | Himax Technologies Inc | 3.786 | 27.562,1 $ | 0,02 % |
| 650 | Israel Discount Bank Ltd | 2.232 | 26.990,1 $ | 0,02 % |
| 651 | VAT Group AG | 38 | 26.793,9 $ | 0,02 % |
| 652 | Performance Technologies SA | 2.976 | 26.704,5 $ | 0,02 % |
| 653 | Lee & Man Chemical Co Ltd | 34.000 | 26.612,6 $ | 0,02 % |
| 654 | X-Legend Entertainment Co Ltd | 8.000 | 26.435,5 $ | 0,02 % |
| 655 | Achilles Corp | 2.300 | 26.383,6 $ | 0,02 % |
| 656 | Perennial Energy Holdings Ltd | 176.985 | 25.919,8 $ | 0,02 % |
| 657 | Kreate Group Oyj | 1.560 | 25.786,3 $ | 0,02 % |
| 658 | Grupa Forte SA | 4.044 | 25.128,9 $ | 0,02 % |
| 659 | Dai-Ichi Cutter Kogyo KK | 2.400 | 24.888,9 $ | 0,01 % |
| 660 | APPLIED NUTRITION PLC | 7.456 | 24.819,1 $ | 0,01 % |
| 661 | Infotel SA | 580 | 24.792,6 $ | 0,01 % |
| 662 | Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd | 262.500 | 24.786 $ | 0,01 % |
| 663 | Subaru Corp | 1.300 | 24.390,5 $ | 0,01 % |
| 664 | Grange Resources Ltd | 146.854 | 24.093,2 $ | 0,01 % |
| 665 | D2L Inc | 3.329 | 24.018,3 $ | 0,01 % |
| 666 | Motonic Corp | 3.048 | 23.791,6 $ | 0,01 % |
| 667 | Sekisui Kasei Co Ltd | 6.800 | 23.736,5 $ | 0,01 % |
| 668 | Amica SA | 1.462 | 23.530,2 $ | 0,01 % |
| 669 | AKWEL SADIR | 2.652 | 23.422,2 $ | 0,01 % |
| 670 | Toshiba TEC Corp | 1.100 | 23.152,3 $ | 0,01 % |
| 671 | Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France | 716 | 23.099,7 $ | 0,01 % |
| 672 | Wajax Corp | 983 | 22.646,1 $ | 0,01 % |
| 673 | PTT Exploration & Production PCL | 5.100 | 22.558,4 $ | 0,01 % |
| 674 | AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK PT | 24.200 | 22.482,3 $ | 0,01 % |
| 675 | Wacom Co Ltd | 4.000 | 22.393,5 $ | 0,01 % |
| 676 | Talanx AG | 177 | 22.246,1 $ | 0,01 % |
| 677 | Tottori Bank Ltd/The | 1.800 | 21.873,7 $ | 0,01 % |
| 678 | Multitude AG | 2.931 | 21.836,5 $ | 0,01 % |
| 679 | Queen's Road Capital Investmen | 2.100 | 21.710,6 $ | 0,01 % |
| 680 | Tribune Resources Ltd | 4.850 | 21.689 $ | 0,01 % |
| 681 | Rubellite Energy Corp | 10.700 | 21.575 $ | 0,01 % |
| 682 | Sitoy Group Holdings Ltd | 322.000 | 21.405,9 $ | 0,01 % |
| 683 | MKH Bhd | 82.900 | 21.192,5 $ | 0,01 % |
| 684 | Rainbow Chicken Ltd | 46.257 | 21.172,3 $ | 0,01 % |
| 685 | Kukbo Design Co Ltd | 1.270 | 21.074,3 $ | 0,01 % |
| 686 | Bastei Lübbe AG | 2.568 | 21.042,2 $ | 0,01 % |
| 687 | Paramount Corp Bhd | 73.700 | 20.451,1 $ | 0,01 % |
| 688 | Airtrip Corp | 4.200 | 20.213,5 $ | 0,01 % |
| 689 | IGG Inc | 50.164 | 20.187,8 $ | 0,01 % |
| 690 | LOTTE Himart Co Ltd | 3.378 | 20.171,7 $ | 0,01 % |
| 691 | Moury Construct SA | 24 | 20.119 $ | 0,01 % |
| 692 | Bank of Gansu Co., Ltd. | 628.000 | 20.064,5 $ | 0,01 % |
| 693 | BENGAL & ASSAM COMPANY LIMITED | 289 | 19.972,6 $ | 0,01 % |
| 694 | YTO International Express and Supply Chain Technology Ltd | 110.000 | 19.968,9 $ | 0,01 % |
| 695 | Sportradar Group AG | 1.092 | 19.939,9 $ | 0,01 % |
| 696 | OKP Holdings Ltd | 29.750 | 19.571,4 $ | 0,01 % |
| 697 | BISI International Tbk PT | 370.703 | 19.568,9 $ | 0,01 % |
| 698 | Thai Oil PCL | 11.062 | 19.512 $ | 0,01 % |
| 699 | Ainavo Holdings Co Ltd | 3.750 | 19.392,3 $ | 0,01 % |
| 700 | Sonae SGPS SA | 8.029 | 19.105,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,4 %
- Finanzen 8,4 %
- Gesundheit 5,6 %
- Industrie 2,6 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Energie 1,0 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 65,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,4 %
- JPY 15,0 %
- USD 8,2 %
- HKD 8,1 %
- GBP 7,1 %
- CAD 6,2 %
- CHF 5,4 %
- TWD 4,7 %
- KRW 4,1 %
- AUD 2,6 %
- BRL 2,3 %
- DKK 2,2 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,3 %
- INR 1,0 %
- IDR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- AED 0,8 %
- CNY 0,7 %
- MYR 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,6 %
- QAR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,0 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,6 %
- Deutschland 6,5 %
- Kanada 6,3 %
- Frankreich 6,2 %
- Schweiz 5,4 %
- Taiwan 5,4 %
- Niederlande 4,9 %
- Südkorea 4,1 %
- Vereinigte Staaten 3,7 %
- Australien 2,6 %
- Weitere Länder 24,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 149 | 23,6 Mio. $ | 14,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 33 | 13,7 Mio. $ | 8,65 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 46 | 10,4 Mio. $ | 6,62 % |
| 4 | Deutschland | 37 | 10,2 Mio. $ | 6,49 % |
| 5 | Kanada | 60 | 9,9 Mio. $ | 6,29 % |
| 6 | Frankreich | 27 | 9,8 Mio. $ | 6,22 % |
| 7 | Schweiz | 24 | 8,6 Mio. $ | 5,44 % |
| 8 | Taiwan | 47 | 8,5 Mio. $ | 5,36 % |
| 9 | Niederlande | 26 | 7,7 Mio. $ | 4,85 % |
| 10 | Südkorea | 32 | 6,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 16 | 5,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 12 | Australien | 34 | 4,1 Mio. $ | 2,57 % |
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