Fonds mit Thai Oil PCL
ISIN TH0796010R11 · Thailand · LEI 549300HG5527UPZLTT69
- Haltende Fonds
- 35
- Davon ETFs
- 12 23 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 46,8 Mio. € 54 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Thai Oil PCL (TH0796010013), THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED (TH0796010005)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 8.101.487 | 11,5 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 5.478.900 | 7,8 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Trust | 3.300.900 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 2.806.300 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan International Value ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 2.494.200 | 4,9 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1.488.685 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Emerging Markets ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.434.844 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VanEck Oil Refiners ETF VanEck ETF Trust | 1.384.000 | 2 Mio. $ | 1,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.133.726 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 904.200 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 851.700 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 850.600 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC | 817.600 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 682.464 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 574.100 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Economies Fund VALIC Co I | 499.800 | 710.270,4 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 406.900 | 577.992,6 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 232.377 | 454.472,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 226.900 | 322.306,5 $ | 0,29 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 205.100 | 291.340,1 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 149.600 | 218.948,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Diversified Equity Alpha Master Portfolio Master Investment Portfolio | 132.700 | 194.214,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 93.900 | 183.645,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 83.200 | 118.183,8 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 36.700 | 71.813,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 28.622 | 41.881,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 23.200 | 33.954,6 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 14.402 | 28.249,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 12.677 | 18.015,4 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 11.062 | 15.713,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 10.200 | 19.959,2 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 7.200 | 14.122,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Sustainable Aware Advantage Emerging Markets Equity Fund BlackRock Funds | 5.500 | 10.762,3 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 4.900 | 7153,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.100 | 1605,9 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Oil Refiners ETF VanEck ETF Trust | 1,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 0,29 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Emerging Markets ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan International Value ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 35 | +2 | 34.489.746 | -0,1 % |
| 2026Q2 | 33 | +3 | 34.511.575 | +24,7 % |
| 2026Q1 | 30 | -5 | 27.679.396 | -33,4 % |
| 2025Q4 | 35 | -1 | 41.583.513 | +11,1 % |
| 2025Q3 | 36 | -6 | 37.415.261 | -7,5 % |
| 2025Q2 | 42 | -16 | 40.451.758 | -5,1 % |
| 2025Q1 | 58 | -6 | 42.642.897 | -5,8 % |
| 2024Q4 | 64 | +2 | 45.290.428 | -4,6 % |
| 2024Q3 | 62 | -1 | 47.464.335 | -0,9 % |
| 2024Q2 | 63 | +12 | 47.896.609 | +7,8 % |
| 2024Q1 | 51 | -4 | 44.410.764 | +17,4 % |
| 2023Q4 | 55 | 37.816.555 |
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