Zusammensetzung von Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US8085093438
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 94,2 %
- Positionen
- 335 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 25,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.470.803 | 108,8 Mio. $ | 5,83 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.628.092 | 55,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 6.541.572 | 50 Mio. $ | 2,68 % |
| 4 | Vale SA | 3.274.386 | 49,3 Mio. $ | 2,64 % |
| 5 | China Construction Bank Corp | 40.884.960 | 48 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 4.597.537 | 44,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 606.000 | 37 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | JD.COM INC | 1.017.756 | 33,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 31.119.172 | 29,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | Bank of China Ltd | 34.890.234 | 24,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | MEDIATEK INC | 222.838 | 23,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | PetroChina Co Ltd | 16.450.000 | 20,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 13 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.706.500 | 20,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | China Petroleum & Chemical Corp | 32.706.400 | 18,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | United Microelectronics Corp | 4.497.965 | 16,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 16 | Reliance Industries Ltd | 1.222.954 | 16,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | PTT PCL | 14.083.770 | 16,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 18 | ASE Technology Holding Co Ltd | 947.000 | 16,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | Lenovo Group Ltd | 4.510.000 | 13,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | Saudi Arabian Oil Co | 1.917.372 | 13,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | America Movil SAB de CV | 9.747.487 | 12,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 22 | Sasol Ltd | 1.042.827 | 12,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | Innolux Corp | 8.500.411 | 11,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | Nan Ya Plastics Corp | 2.446.622 | 11,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 901.375 | 11,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 26 | Valterra Platinum Ltd | 149.513 | 11,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 27 | Banco do Brasil SA | 2.569.765 | 10,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | PDD Holdings Inc | 121.513 | 10,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1.710.000 | 10,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Grupo Mexico SAB de CV | 893.126 | 10,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | ICICI BANK LTD | 708.488 | 10,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Vibra Energia SA | 1.429.351 | 10,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 872.557 | 10,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | HDFC Bank Ltd | 1.289.953 | 10,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | INFOSYS LTD | 837.021 | 9,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | MTN Group Ltd | 792.059 | 9,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | China Merchants Bank Co Ltd | 1.463.150 | 9,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 38 | Baidu Inc | 659.250 | 9,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | Agricultural Bank of China Ltd | 11.163.600 | 9 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Standard Bank Group Ltd | 430.328 | 8,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | FirstRand Ltd | 1.417.522 | 8,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Cemex SAB de CV | 6.829.483 | 8,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 3.934.201 | 7,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Asustek Computer Inc | 313.041 | 7,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | China Shenhua Energy Co Ltd | 1.401.500 | 7,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | CITIC Ltd | 4.863.000 | 7,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Meituan | 639.470 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 1.885.134 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | Xiaomi Corp | 1.993.600 | 7,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Tata Steel Ltd | 3.477.239 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | NETEASE INC | 258.643 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | China Overseas Land & Investment Ltd | 3.966.500 | 6,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | China Resources Land Ltd | 1.611.000 | 6,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Hindalco Industries Ltd | 661.217 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | State Bank of India | 611.368 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | Wistron Corp | 1.223.682 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 3.090.000 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | DELTA ELECTRONICS INC | 130.590 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 2.464.083 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 1.003.815 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Compal Electronics Inc | 5.631.305 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Kasikornbank PCL | 844.700 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Bharti Airtel Ltd | 297.367 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2.884.917 | 6 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 723.700 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | KOC Holding AS | 1.398.154 | 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Saudi Basic Industries Corp | 432.649 | 5,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Quanta Computer Inc | 640.500 | 5,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 395.045 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Saudi Telecom Co | 491.847 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Ultrapar Participacoes SA | 850.967 | 5,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Larsen & Toubro Ltd | 133.997 | 5,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | AUO Corp | 7.456.440 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Impala Platinum Holdings Ltd | 499.621 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Unimicron Technology Corp | 231.683 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.867.718 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Formosa Plastics Corp | 3.204.732 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | BYD Co Ltd | 450.400 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 3.063.442 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Pegatron Corp | 2.043.264 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1.682.622 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | AXIS BANK LTD | 406.273 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 1.563.451 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | China CITIC Bank Corp Ltd | 5.298.000 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 784.500 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Tata Consultancy Services Ltd | 208.905 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Yum China Holdings Inc | 106.194 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Vipshop Holdings Ltd | 331.434 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | OTP Bank Nyrt | 34.013 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Absa Group Ltd | 364.521 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Industrial Bank Co Ltd | 1.794.200 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Ecopetrol SA | 298.768 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | NTPC LTD | 1.376.266 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 2.480.000 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.158.956 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | ITC Ltd | 1.658.277 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | WPG Holdings Ltd | 1.370.880 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | China Merchants Bank Co Ltd | 797.100 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1.849.000 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | China Steel Corp | 7.926.198 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,7 %
- Finanzen 7,3 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Energie 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Kommunikation 3,4 %
- Nicht zugeordnet 66,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 27,5 %
- TWD 24,0 %
- INR 9,9 %
- BRL 9,0 %
- ZAR 4,9 %
- CNY 4,4 %
- MXN 3,8 %
- USD 3,8 %
- THB 3,2 %
- SAR 2,2 %
- TRY 1,7 %
- IDR 1,2 %
- MYR 0,9 %
- AED 0,8 %
- HUF 0,6 %
- EUR 0,5 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,4 %
- CLP 0,4 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 24,2 %
- Taiwan 24,0 %
- Indien 9,9 %
- Brasilien 8,8 %
- China 7,4 %
- Südafrika 4,9 %
- Mexiko 3,8 %
- Thailand 3,2 %
- Kaimaninseln 3,0 %
- Saudi-Arabien 2,2 %
- Türkei 1,7 %
- Indonesien 1,2 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 54 | 425,9 Mio. $ | 24,24 % |
| 2 | Taiwan | 50 | 421,1 Mio. $ | 23,96 % |
| 3 | Indien | 40 | 174,2 Mio. $ | 9,91 % |
| 4 | Brasilien | 21 | 154,1 Mio. $ | 8,77 % |
| 5 | China | 59 | 130,7 Mio. $ | 7,44 % |
| 6 | Südafrika | 17 | 86,4 Mio. $ | 4,92 % |
| 7 | Mexiko | 11 | 67,6 Mio. $ | 3,85 % |
| 8 | Thailand | 12 | 55,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | Kaimaninseln | 9 | 52,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 8 | 38,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Türkei | 9 | 30,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Indonesien | 7 | 20,3 Mio. $ | 1,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019900