Zusammensetzung von Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US8085093438
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 94,2 %
- Positionen
- 335 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 25,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | JBS NV | 330.186 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Ambev SA | 1.449.823 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | SCB X PCL | 999.500 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | Jiangxi Copper Co Ltd | 989.000 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 26.124.596 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Yang Ming Marine Transport Corp | 2.792.000 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Siam Cement PCL/The | 573.500 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Yageo Corp | 288.068 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 761.385 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Bangkok Bank PCL | 730.300 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | KGI Financial Holding Co Ltd | 4.387.760 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | Nedbank Group Ltd | 242.145 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Novatek Microelectronics Corp | 256.000 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Saudi National Bank/The | 382.733 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | Bank of Communications Co Ltd | 4.145.000 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Turk Hava Yollari AO | 599.088 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Malayan Banking Bhd | 1.474.940 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.624.000 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 312.000 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Midea Group Co Ltd | 301.600 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 26.651.900 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Indian Oil Corp Ltd | 2.579.484 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Uni-President Enterprises Corp | 1.662.678 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Mahindra & Mahindra Ltd | 105.864 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Haier Smart Home Co Ltd | 1.276.400 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | BIM Birlesik Magazalar AS | 446.064 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Tenaga Nasional Bhd | 984.700 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 862.492 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | PTT Global Chemical PCL | 3.202.000 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | Gold Fields Ltd | 108.252 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 4.998.400 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | China National Building Material Co Ltd | 7.328.562 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | PUBLIC BANK BHD | 2.739.125 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | PTT Exploration & Production PCL | 768.100 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 3.841.258 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 136 | TS Financial Holding Co Ltd | 3.106.760 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | Zijin Mining Group Co Ltd | 796.000 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | National Bank of Kuwait SAKP | 1.208.762 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | Qatar National Bank QPSC | 735.111 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | China Hongqiao Group Ltd | 1.062.000 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | Suzano SA | 387.841 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | GAIL India Ltd | 1.742.463 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | HCL Technologies Ltd | 233.936 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Bid Corp Ltd | 120.402 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 7.130.910 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 5.059.000 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 13.966.000 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | Kuwait Finance House KSCP | 1.271.081 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | Axia Energia SA | 309.263 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Sinopharm Group Co Ltd | 1.450.000 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | Al Rajhi Bank | 191.771 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 897.413 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 807.800 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 2.211.500 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | BOE Technology Group Co Ltd | 3.809.300 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 95.055 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Power Grid Corp of India Ltd | 1.036.813 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Banpu PCL | 17.565.000 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 1.232.000 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Mega Financial Holding Co Ltd | 1.846.213 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | COAL INDIA LTD | 695.092 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | CIMB Group Holdings Bhd | 1.556.053 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Kunlun Energy Co Ltd | 3.222.000 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Inventec Corp | 1.584.639 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Lite-On Technology Corp | 469.167 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Power Finance Corp Ltd | 668.446 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | Maruti Suzuki India Ltd | 19.908 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Shoprite Holdings Ltd | 170.389 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | Synnex Technology International Corp | 1.032.850 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | Sibanye Stillwater Ltd | 1.350.467 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | Emirates NBD Bank PJSC | 354.884 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | Thai Oil PCL | 1.488.685 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 49.596 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 1.229.500 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | Emaar Properties PJSC | 970.109 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | JSW Steel Ltd | 216.690 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 690.318 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Wan Hai Lines Ltd | 1.078.000 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | KE Holdings Inc | 165.512 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Orient Overseas International Ltd | 143.000 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | Micro-Star International Co Ltd | 637.000 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | TCC Group Holdings Co Ltd | 3.680.926 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 1.805.600 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 184 | ENN Energy Holdings Ltd | 457.800 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | Weichai Power Co Ltd | 653.000 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 186 | Bank Central Asia Tbk PT | 7.778.000 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 187 | Equatorial SA | 356.812 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 188 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 5.061.800 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 189 | China Tower Corp Ltd | 2.112.900 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | China Life Insurance Co Ltd | 723.000 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 191 | First Financial Holding Co Ltd | 2.364.605 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 192 | Longfor Group Holdings Ltd | 3.061.500 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 193 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 862.424 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 194 | Astra International Tbk PT | 9.355.100 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 195 | Eva Airways Corp | 1.944.000 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | ANTA Sports Products Ltd | 257.600 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | China Railway Group Ltd | 5.561.000 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 198 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 467.081 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 199 | China Everbright Bank Co Ltd | 6.249.000 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 200 | Akbank TAS | 1.908.684 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,7 %
- Finanzen 7,3 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Energie 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Kommunikation 3,4 %
- Nicht zugeordnet 66,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 27,5 %
- TWD 24,0 %
- INR 9,9 %
- BRL 9,0 %
- ZAR 4,9 %
- CNY 4,4 %
- MXN 3,8 %
- USD 3,8 %
- THB 3,2 %
- SAR 2,2 %
- TRY 1,7 %
- IDR 1,2 %
- MYR 0,9 %
- AED 0,8 %
- HUF 0,6 %
- EUR 0,5 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,4 %
- CLP 0,4 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 24,2 %
- Taiwan 24,0 %
- Indien 9,9 %
- Brasilien 8,8 %
- China 7,4 %
- Südafrika 4,9 %
- Mexiko 3,8 %
- Thailand 3,2 %
- Kaimaninseln 3,0 %
- Saudi-Arabien 2,2 %
- Türkei 1,7 %
- Indonesien 1,2 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 54 | 425,9 Mio. $ | 24,24 % |
| 2 | Taiwan | 50 | 421,1 Mio. $ | 23,96 % |
| 3 | Indien | 40 | 174,2 Mio. $ | 9,91 % |
| 4 | Brasilien | 21 | 154,1 Mio. $ | 8,77 % |
| 5 | China | 59 | 130,7 Mio. $ | 7,44 % |
| 6 | Südafrika | 17 | 86,4 Mio. $ | 4,92 % |
| 7 | Mexiko | 11 | 67,6 Mio. $ | 3,85 % |
| 8 | Thailand | 12 | 55,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | Kaimaninseln | 9 | 52,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 8 | 38,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Türkei | 9 | 30,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Indonesien | 7 | 20,3 Mio. $ | 1,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019900