Composition de Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US8085093438
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 94,2 %
- Positions
- 335 dans 25 pays
- 10 premières
- 25,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | JBS NV | 330 186 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 102 | Ambev SA | 1 449 823 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 103 | SCB X PCL | 999 500 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 104 | Jiangxi Copper Co Ltd | 989 000 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 105 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 26 124 596 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 106 | Yang Ming Marine Transport Corp | 2 792 000 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 107 | Siam Cement PCL/The | 573 500 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 108 | Yageo Corp | 288 068 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 109 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 761 385 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 110 | Bangkok Bank PCL | 730 300 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 111 | KGI Financial Holding Co Ltd | 4 387 760 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 112 | Nedbank Group Ltd | 242 145 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 113 | Novatek Microelectronics Corp | 256 000 | 4 M $ | 0,22 % |
| 114 | Saudi National Bank/The | 382 733 | 4 M $ | 0,21 % |
| 115 | Bank of Communications Co Ltd | 4 145 000 | 4 M $ | 0,21 % |
| 116 | Turk Hava Yollari AO | 599 088 | 4 M $ | 0,21 % |
| 117 | Malayan Banking Bhd | 1 474 940 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 118 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1 624 000 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 119 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 312 000 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 120 | Midea Group Co Ltd | 301 600 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 121 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 26 651 900 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 122 | Indian Oil Corp Ltd | 2 579 484 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 123 | Uni-President Enterprises Corp | 1 662 678 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 124 | Mahindra & Mahindra Ltd | 105 864 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 125 | Haier Smart Home Co Ltd | 1 276 400 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 126 | BIM Birlesik Magazalar AS | 446 064 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 127 | Tenaga Nasional Bhd | 984 700 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 128 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 862 492 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 129 | PTT Global Chemical PCL | 3 202 000 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 130 | Gold Fields Ltd | 108 252 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 131 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 4 998 400 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 132 | China National Building Material Co Ltd | 7 328 562 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 133 | PUBLIC BANK BHD | 2 739 125 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 134 | PTT Exploration & Production PCL | 768 100 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 135 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 3 841 258 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 136 | TS Financial Holding Co Ltd | 3 106 760 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 137 | Zijin Mining Group Co Ltd | 796 000 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 138 | National Bank of Kuwait SAKP | 1 208 762 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 139 | Qatar National Bank QPSC | 735 111 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 140 | China Hongqiao Group Ltd | 1 062 000 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 141 | Suzano SA | 387 841 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 142 | GAIL India Ltd | 1 742 463 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 143 | HCL Technologies Ltd | 233 936 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 144 | Bid Corp Ltd | 120 402 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 145 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 7 130 910 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 146 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 5 059 000 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 147 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 13 966 000 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 148 | Kuwait Finance House KSCP | 1 271 081 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 149 | Axia Energia SA | 309 263 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 150 | Sinopharm Group Co Ltd | 1 450 000 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 151 | Al Rajhi Bank | 191 771 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 152 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 897 413 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 153 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 807 800 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 154 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 2 211 500 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 155 | BOE Technology Group Co Ltd | 3 809 300 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 156 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 95 055 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 157 | Power Grid Corp of India Ltd | 1 036 813 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 158 | Banpu PCL | 17 565 000 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 159 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 1 232 000 | 3 M $ | 0,16 % |
| 160 | Mega Financial Holding Co Ltd | 1 846 213 | 3 M $ | 0,16 % |
| 161 | COAL INDIA LTD | 695 092 | 3 M $ | 0,16 % |
| 162 | CIMB Group Holdings Bhd | 1 556 053 | 3 M $ | 0,16 % |
| 163 | Kunlun Energy Co Ltd | 3 222 000 | 3 M $ | 0,16 % |
| 164 | Inventec Corp | 1 584 639 | 3 M $ | 0,16 % |
| 165 | Lite-On Technology Corp | 469 167 | 3 M $ | 0,16 % |
| 166 | Power Finance Corp Ltd | 668 446 | 3 M $ | 0,16 % |
| 167 | Maruti Suzuki India Ltd | 19 908 | 3 M $ | 0,16 % |
| 168 | Shoprite Holdings Ltd | 170 389 | 3 M $ | 0,16 % |
| 169 | Synnex Technology International Corp | 1 032 850 | 3 M $ | 0,16 % |
| 170 | Sibanye Stillwater Ltd | 1 350 467 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 171 | Emirates NBD Bank PJSC | 354 884 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 172 | Thai Oil PCL | 1 488 685 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 173 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 49 596 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 174 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 1 229 500 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 175 | Emaar Properties PJSC | 970 109 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 176 | JSW Steel Ltd | 216 690 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 177 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 690 318 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 178 | Wan Hai Lines Ltd | 1 078 000 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 179 | KE Holdings Inc | 165 512 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 180 | Orient Overseas International Ltd | 143 000 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 181 | Micro-Star International Co Ltd | 637 000 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 182 | TCC Group Holdings Co Ltd | 3 680 926 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 183 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 1 805 600 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 184 | ENN Energy Holdings Ltd | 457 800 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 185 | Weichai Power Co Ltd | 653 000 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 186 | Bank Central Asia Tbk PT | 7 778 000 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 187 | Equatorial SA | 356 812 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 188 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 5 061 800 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 189 | China Tower Corp Ltd | 2 112 900 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 190 | China Life Insurance Co Ltd | 723 000 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 191 | First Financial Holding Co Ltd | 2 364 605 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 192 | Longfor Group Holdings Ltd | 3 061 500 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 193 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 862 424 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 194 | Astra International Tbk PT | 9 355 100 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 195 | Eva Airways Corp | 1 944 000 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 196 | ANTA Sports Products Ltd | 257 600 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 197 | China Railway Group Ltd | 5 561 000 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 198 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 467 081 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 199 | China Everbright Bank Co Ltd | 6 249 000 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 200 | Akbank TAS | 1 908 684 | 2,5 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,7 %
- Finance 7,3 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Énergie 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Communication 3,4 %
- Non attribué 66,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 27,5 %
- TWD 24,0 %
- INR 9,9 %
- BRL 9,0 %
- ZAR 4,9 %
- CNY 4,4 %
- MXN 3,8 %
- USD 3,8 %
- THB 3,2 %
- SAR 2,2 %
- TRY 1,7 %
- IDR 1,2 %
- MYR 0,9 %
- AED 0,8 %
- HUF 0,6 %
- EUR 0,5 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,4 %
- CLP 0,4 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 24,2 %
- Taïwan 24,0 %
- Inde 9,9 %
- Brésil 8,8 %
- Chine 7,4 %
- Afrique du Sud 4,9 %
- Mexique 3,8 %
- Thaïlande 3,2 %
- Îles Caïmans 3,0 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Turquie 1,7 %
- Indonésie 1,2 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 425,9 M $ | 24,24 % |
| 2 | Taïwan | 50 | 421,1 M $ | 23,96 % |
| 3 | Inde | 40 | 174,2 M $ | 9,91 % |
| 4 | Brésil | 21 | 154,1 M $ | 8,77 % |
| 5 | Chine | 59 | 130,7 M $ | 7,44 % |
| 6 | Afrique du Sud | 17 | 86,4 M $ | 4,92 % |
| 7 | Mexique | 11 | 67,6 M $ | 3,85 % |
| 8 | Thaïlande | 12 | 55,4 M $ | 3,15 % |
| 9 | Îles Caïmans | 9 | 52,6 M $ | 2,99 % |
| 10 | Arabie saoudite | 8 | 38,1 M $ | 2,17 % |
| 11 | Turquie | 9 | 30,7 M $ | 1,75 % |
| 12 | Indonésie | 7 | 20,3 M $ | 1,16 % |
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