Composition de Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US8085093438
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 94,2 %
- Positions
- 335 dans 25 pays
- 10 premières
- 25,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | National Bank of Greece SA | 134 312 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 202 | Sanlam Ltd | 472 314 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 203 | Tech Mahindra Ltd | 141 633 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 204 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 2 244 000 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 205 | Charoen Pokphand Foods PCL | 3 649 000 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 206 | Chailease Holding Co Ltd | 694 102 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 207 | ZTO Express Cayman Inc | 99 500 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 208 | Powertech Technology Inc | 333 000 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 209 | Acer Inc | 2 643 496 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 210 | Advanced Info Service PCL | 204 475 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 211 | Shriram Finance Ltd | 211 630 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 212 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 367 600 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 213 | Realtek Semiconductor Corp | 111 000 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 214 | Sigma Foods SAB de CV | 2 250 467 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 215 | Bajaj Finserv Ltd | 107 118 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 216 | WT Microelectronics Co Ltd | 376 000 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 217 | IndusInd Bank Ltd | 211 745 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 218 | Bidvest Group Ltd | 149 598 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 219 | Banco de Chile | 10 741 288 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 220 | CEZ AS | 34 461 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 221 | CP ALL PCL | 1 536 500 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 222 | Vodacom Group Ltd | 226 818 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 223 | Ping An Bank Co Ltd | 1 272 400 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 224 | Banco Bradesco SA | 692 372 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 225 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 104 381 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 226 | Saudi Energy Co | 472 483 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 227 | Kweichow Moutai Co Ltd | 10 600 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 228 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 915 100 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 229 | Bank of Communications Co Ltd | 1 981 000 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 230 | Telefonica Brasil SA | 326 259 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 231 | Taiwan Mobile Co Ltd | 597 196 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 232 | Grupo Bimbo SAB de CV | 576 035 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 233 | China Petroleum & Chemical Corp | 2 602 600 | 2 M $ | 0,11 % |
| 234 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 385 234 | 2 M $ | 0,11 % |
| 235 | PetroChina Co Ltd | 1 232 900 | 2 M $ | 0,11 % |
| 236 | Grupo Televisa SAB | 3 542 994 | 2 M $ | 0,11 % |
| 237 | Steel Authority of India Ltd | 1 125 508 | 2 M $ | 0,11 % |
| 238 | China United Network Communications Ltd | 3 008 150 | 2 M $ | 0,11 % |
| 239 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 14 419 500 | 2 M $ | 0,11 % |
| 240 | Riyad Bank | 363 091 | 2 M $ | 0,11 % |
| 241 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 695 000 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 242 | Hindustan Unilever Ltd | 87 169 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 243 | China Coal Energy Co Ltd | 1 391 000 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 244 | Klabin SA | 522 703 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 245 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 579 900 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 246 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 818 500 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 247 | Grupo Cibest SA | 65 477 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 248 | Vedanta Ltd | 664 856 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 249 | Li Ning Co Ltd | 949 500 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 250 | Saudi Arabian Mining Co | 121 229 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 251 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 2 626 234 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 252 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 271 572 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 253 | Bank of Beijing Co Ltd | 2 303 400 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 254 | Wipro Ltd | 916 876 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 255 | Huaneng Power International Inc | 2 282 000 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 256 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 899 502 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 257 | Empresas Copec SA | 252 062 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 258 | Cia Siderurgica Nacional SA | 1 802 773 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 259 | Localiza Rent a Car SA | 231 751 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 260 | Zijin Mining Group Co Ltd | 351 000 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 261 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 810 488 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 262 | China Vanke Co Ltd | 5 328 000 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 263 | Sime Darby Bhd | 3 154 300 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 264 | Far Eastern New Century Corp | 1 972 817 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 265 | Aluminum Corp of China Ltd | 1 506 000 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 266 | Turkiye Is Bankasi AS | 6 123 439 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 267 | China Vanke Co Ltd | 3 211 100 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 268 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 525 467 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 269 | China Everbright Environment Group Ltd | 2 340 000 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 270 | Ooredoo QPSC | 443 295 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 271 | CGN Power Co Ltd | 4 105 000 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 272 | China Everbright Bank Co Ltd | 3 152 200 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 273 | iQIYI Inc | 1 164 988 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 274 | Pou Chen Corp | 1 934 267 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 275 | United Tractors Tbk PT | 1 066 800 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 276 | China Railway Group Ltd | 2 017 400 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 277 | CITIC Securities Co Ltd | 324 800 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 278 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 238 700 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 279 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 1 810 950 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 280 | JD Logistics Inc | 698 900 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 281 | Eurobank SA | 256 345 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 282 | Itau Unibanco Holding SA | 146 160 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 283 | CRRC Corp Ltd | 1 957 000 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 284 | Cencosud SA | 619 718 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 285 | Weichai Power Co Ltd | 314 000 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 286 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 21 900 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 287 | Qatar Islamic Bank QPSC | 208 629 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 288 | Piraeus Bank SA | 104 054 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 289 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 232 072 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 290 | Metlen Energy & Metals PLC | 22 403 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 291 | Qatar Fuel QSC | 311 489 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 292 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 227 000 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 293 | JinkoSolar Holding Co Ltd | 77 141 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 294 | Pepkor Holdings Ltd | 890 703 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 295 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 410 500 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 296 | MBRF Global Foods Co SA | 311 688 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 297 | Falabella SA | 160 607 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 298 | Trip.com Group Ltd | 22 550 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 299 | CITIC Securities Co Ltd | 296 000 | 1 M $ | 0,06 % |
| 300 | China Construction Bank Corp | 642 200 | 1 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,7 %
- Finance 7,3 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Énergie 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Communication 3,4 %
- Non attribué 66,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 27,5 %
- TWD 24,0 %
- INR 9,9 %
- BRL 9,0 %
- ZAR 4,9 %
- CNY 4,4 %
- MXN 3,8 %
- USD 3,8 %
- THB 3,2 %
- SAR 2,2 %
- TRY 1,7 %
- IDR 1,2 %
- MYR 0,9 %
- AED 0,8 %
- HUF 0,6 %
- EUR 0,5 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,4 %
- CLP 0,4 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 24,2 %
- Taïwan 24,0 %
- Inde 9,9 %
- Brésil 8,8 %
- Chine 7,4 %
- Afrique du Sud 4,9 %
- Mexique 3,8 %
- Thaïlande 3,2 %
- Îles Caïmans 3,0 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Turquie 1,7 %
- Indonésie 1,2 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 425,9 M $ | 24,24 % |
| 2 | Taïwan | 50 | 421,1 M $ | 23,96 % |
| 3 | Inde | 40 | 174,2 M $ | 9,91 % |
| 4 | Brésil | 21 | 154,1 M $ | 8,77 % |
| 5 | Chine | 59 | 130,7 M $ | 7,44 % |
| 6 | Afrique du Sud | 17 | 86,4 M $ | 4,92 % |
| 7 | Mexique | 11 | 67,6 M $ | 3,85 % |
| 8 | Thaïlande | 12 | 55,4 M $ | 3,15 % |
| 9 | Îles Caïmans | 9 | 52,6 M $ | 2,99 % |
| 10 | Arabie saoudite | 8 | 38,1 M $ | 2,17 % |
| 11 | Turquie | 9 | 30,7 M $ | 1,75 % |
| 12 | Indonésie | 7 | 20,3 M $ | 1,16 % |
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