Composition de Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US8085093438
SCHWAB CAPITAL TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 94,2 %
- Positions
- 335 dans 25 pays
- 10 premières
- 25,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Haier Smart Home Co Ltd | 297 800 | 1 M $ | 0,05 % |
| 302 | Bank of Baroda | 394 237 | 1 M $ | 0,05 % |
| 303 | Daqo New Energy Corp | 81 599 | 993,1 k $ | 0,05 % |
| 304 | China Shenhua Energy Co Ltd | 144 800 | 978,6 k $ | 0,05 % |
| 305 | Bank of China Ltd | 1 066 500 | 957 k $ | 0,05 % |
| 306 | China Zheshang Bank Co Ltd | 3 070 000 | 936 k $ | 0,05 % |
| 307 | Jiangxi Copper Co Ltd | 143 900 | 925 k $ | 0,05 % |
| 308 | CMOC Group Ltd | 429 000 | 924,6 k $ | 0,05 % |
| 309 | Lufax Holding Ltd | 583 906 | 910,9 k $ | 0,05 % |
| 310 | Axiata Group Bhd | 1 829 213 | 888,7 k $ | 0,05 % |
| 311 | Aluminum Corp of China Ltd | 601 600 | 855 k $ | 0,05 % |
| 312 | Enel Americas SA | 8 756 680 | 828,7 k $ | 0,04 % |
| 313 | BYD Co Ltd | 56 300 | 798,2 k $ | 0,04 % |
| 314 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 1 312 000 | 759 k $ | 0,04 % |
| 315 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 156 100 | 746,4 k $ | 0,04 % |
| 316 | Rajesh Exports Ltd | 817 043 | 726,2 k $ | 0,04 % |
| 317 | CRRC Corp Ltd | 789 430 | 720,1 k $ | 0,04 % |
| 318 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 932 300 | 715,2 k $ | 0,04 % |
| 319 | Catcher Technology Co Ltd | 124 000 | 696,6 k $ | 0,04 % |
| 320 | Hello Group Inc | 115 017 | 689 k $ | 0,04 % |
| 321 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd | 867 200 | 678,1 k $ | 0,04 % |
| 322 | Sappi Ltd | 939 580 | 675,6 k $ | 0,04 % |
| 323 | BAIC Motor Corp Ltd | 5 941 000 | 659,8 k $ | 0,04 % |
| 324 | Cia Energetica de Minas Gerais | 186 543 | 601,3 k $ | 0,03 % |
| 325 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 195 385 | 584,2 k $ | 0,03 % |
| 326 | Tata Motors Ltd /new | 126 982 | 580,9 k $ | 0,03 % |
| 327 | Cosan SA | 719 318 | 577,5 k $ | 0,03 % |
| 328 | China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd | 4 694 500 | 520 k $ | 0,03 % |
| 329 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 581 000 | 414,6 k $ | 0,02 % |
| 330 | China CITIC Bank Corp Ltd | 322 300 | 373,3 k $ | 0,02 % |
| 331 | Sunac China Holdings Ltd | 4 682 000 | 328,7 k $ | 0,02 % |
| 332 | Huaneng Power International Inc | 305 000 | 324,6 k $ | 0,02 % |
| 333 | China Coal Energy Co Ltd | 139 500 | 285,3 k $ | 0,02 % |
| 334 | CGN POWER CO LTD | 363 300 | 222,1 k $ | 0,01 % |
| 335 | China Life Insurance Co Ltd | 13 000 | 76 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,7 %
- Finance 7,3 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Énergie 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Communication 3,4 %
- Non attribué 66,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 27,5 %
- TWD 24,0 %
- INR 9,9 %
- BRL 9,0 %
- ZAR 4,9 %
- CNY 4,4 %
- MXN 3,8 %
- USD 3,8 %
- THB 3,2 %
- SAR 2,2 %
- TRY 1,7 %
- IDR 1,2 %
- MYR 0,9 %
- AED 0,8 %
- HUF 0,6 %
- EUR 0,5 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,4 %
- CLP 0,4 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 24,2 %
- Taïwan 24,0 %
- Inde 9,9 %
- Brésil 8,8 %
- Chine 7,4 %
- Afrique du Sud 4,9 %
- Mexique 3,8 %
- Thaïlande 3,2 %
- Îles Caïmans 3,0 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Turquie 1,7 %
- Indonésie 1,2 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 425,9 M $ | 24,24 % |
| 2 | Taïwan | 50 | 421,1 M $ | 23,96 % |
| 3 | Inde | 40 | 174,2 M $ | 9,91 % |
| 4 | Brésil | 21 | 154,1 M $ | 8,77 % |
| 5 | Chine | 59 | 130,7 M $ | 7,44 % |
| 6 | Afrique du Sud | 17 | 86,4 M $ | 4,92 % |
| 7 | Mexique | 11 | 67,6 M $ | 3,85 % |
| 8 | Thaïlande | 12 | 55,4 M $ | 3,15 % |
| 9 | Îles Caïmans | 9 | 52,6 M $ | 2,99 % |
| 10 | Arabie saoudite | 8 | 38,1 M $ | 2,17 % |
| 11 | Turquie | 9 | 30,7 M $ | 1,75 % |
| 12 | Indonésie | 7 | 20,3 M $ | 1,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019900