Zusammensetzung von Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US8085093438
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 94,2 %
- Positionen
- 335 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 25,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Haier Smart Home Co Ltd | 297.800 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Bank of Baroda | 394.237 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Daqo New Energy Corp | 81.599 | 993.059,8 $ | 0,05 % |
| 304 | China Shenhua Energy Co Ltd | 144.800 | 978.603,8 $ | 0,05 % |
| 305 | Bank of China Ltd | 1.066.500 | 957.015,7 $ | 0,05 % |
| 306 | China Zheshang Bank Co Ltd | 3.070.000 | 935.963,2 $ | 0,05 % |
| 307 | Jiangxi Copper Co Ltd | 143.900 | 925.003,6 $ | 0,05 % |
| 308 | CMOC Group Ltd | 429.000 | 924.591,9 $ | 0,05 % |
| 309 | Lufax Holding Ltd | 583.906 | 910.893,4 $ | 0,05 % |
| 310 | Axiata Group Bhd | 1.829.213 | 888.739,2 $ | 0,05 % |
| 311 | Aluminum Corp of China Ltd | 601.600 | 854.995,9 $ | 0,05 % |
| 312 | Enel Americas SA | 8.756.680 | 828.717,7 $ | 0,04 % |
| 313 | BYD Co Ltd | 56.300 | 798.236,2 $ | 0,04 % |
| 314 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 1.312.000 | 759.015,9 $ | 0,04 % |
| 315 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 156.100 | 746.363,6 $ | 0,04 % |
| 316 | Rajesh Exports Ltd | 817.043 | 726.191,5 $ | 0,04 % |
| 317 | CRRC Corp Ltd | 789.430 | 720.093 $ | 0,04 % |
| 318 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 932.300 | 715.194,3 $ | 0,04 % |
| 319 | Catcher Technology Co Ltd | 124.000 | 696.614 $ | 0,04 % |
| 320 | Hello Group Inc | 115.017 | 688.951,8 $ | 0,04 % |
| 321 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd | 867.200 | 678.050,8 $ | 0,04 % |
| 322 | Sappi Ltd | 939.580 | 675.627,5 $ | 0,04 % |
| 323 | BAIC Motor Corp Ltd | 5.941.000 | 659.823,4 $ | 0,04 % |
| 324 | Cia Energetica de Minas Gerais | 186.543 | 601.306,5 $ | 0,03 % |
| 325 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 195.385 | 584.162,9 $ | 0,03 % |
| 326 | Tata Motors Ltd /new | 126.982 | 580.869,2 $ | 0,03 % |
| 327 | Cosan SA | 719.318 | 577.537,5 $ | 0,03 % |
| 328 | China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd | 4.694.500 | 520.005,8 $ | 0,03 % |
| 329 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 581.000 | 414.559,8 $ | 0,02 % |
| 330 | China CITIC Bank Corp Ltd | 322.300 | 373.255 $ | 0,02 % |
| 331 | Sunac China Holdings Ltd | 4.682.000 | 328.735,2 $ | 0,02 % |
| 332 | Huaneng Power International Inc | 305.000 | 324.649,9 $ | 0,02 % |
| 333 | China Coal Energy Co Ltd | 139.500 | 285.268,4 $ | 0,02 % |
| 334 | CGN POWER CO LTD | 363.300 | 222.110,2 $ | 0,01 % |
| 335 | China Life Insurance Co Ltd | 13.000 | 75.968,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,7 %
- Finanzen 7,3 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Energie 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Kommunikation 3,4 %
- Nicht zugeordnet 66,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 27,5 %
- TWD 24,0 %
- INR 9,9 %
- BRL 9,0 %
- ZAR 4,9 %
- CNY 4,4 %
- MXN 3,8 %
- USD 3,8 %
- THB 3,2 %
- SAR 2,2 %
- TRY 1,7 %
- IDR 1,2 %
- MYR 0,9 %
- AED 0,8 %
- HUF 0,6 %
- EUR 0,5 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,4 %
- CLP 0,4 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 24,2 %
- Taiwan 24,0 %
- Indien 9,9 %
- Brasilien 8,8 %
- China 7,4 %
- Südafrika 4,9 %
- Mexiko 3,8 %
- Thailand 3,2 %
- Kaimaninseln 3,0 %
- Saudi-Arabien 2,2 %
- Türkei 1,7 %
- Indonesien 1,2 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 54 | 425,9 Mio. $ | 24,24 % |
| 2 | Taiwan | 50 | 421,1 Mio. $ | 23,96 % |
| 3 | Indien | 40 | 174,2 Mio. $ | 9,91 % |
| 4 | Brasilien | 21 | 154,1 Mio. $ | 8,77 % |
| 5 | China | 59 | 130,7 Mio. $ | 7,44 % |
| 6 | Südafrika | 17 | 86,4 Mio. $ | 4,92 % |
| 7 | Mexiko | 11 | 67,6 Mio. $ | 3,85 % |
| 8 | Thailand | 12 | 55,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | Kaimaninseln | 9 | 52,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 8 | 38,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Türkei | 9 | 30,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Indonesien | 7 | 20,3 Mio. $ | 1,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019900