Composition de Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US8085093438
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 94,2 %
- Positions
- 335 dans 25 pays
- 10 premières
- 25,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 470 803 | 108,8 M $ | 5,83 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 3 628 092 | 55,3 M $ | 2,96 % |
| 3 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 6 541 572 | 50 M $ | 2,68 % |
| 4 | Vale SA | 3 274 386 | 49,3 M $ | 2,64 % |
| 5 | China Construction Bank Corp | 40 884 960 | 48 M $ | 2,57 % |
| 6 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 4 597 537 | 44,5 M $ | 2,38 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 606 000 | 37 M $ | 1,98 % |
| 8 | JD.COM INC | 1 017 756 | 33,6 M $ | 1,80 % |
| 9 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 31 119 172 | 29,8 M $ | 1,60 % |
| 10 | Bank of China Ltd | 34 890 234 | 24,5 M $ | 1,31 % |
| 11 | MEDIATEK INC | 222 838 | 23,7 M $ | 1,27 % |
| 12 | PetroChina Co Ltd | 16 450 000 | 20,9 M $ | 1,12 % |
| 13 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2 706 500 | 20,2 M $ | 1,08 % |
| 14 | China Petroleum & Chemical Corp | 32 706 400 | 18,5 M $ | 0,99 % |
| 15 | United Microelectronics Corp | 4 497 965 | 16,8 M $ | 0,90 % |
| 16 | Reliance Industries Ltd | 1 222 954 | 16,7 M $ | 0,90 % |
| 17 | PTT PCL | 14 083 770 | 16,2 M $ | 0,87 % |
| 18 | ASE Technology Holding Co Ltd | 947 000 | 16,2 M $ | 0,87 % |
| 19 | Lenovo Group Ltd | 4 510 000 | 13,8 M $ | 0,74 % |
| 20 | Saudi Arabian Oil Co | 1 917 372 | 13,5 M $ | 0,73 % |
| 21 | America Movil SAB de CV | 9 747 487 | 12,4 M $ | 0,67 % |
| 22 | Sasol Ltd | 1 042 827 | 12,4 M $ | 0,66 % |
| 23 | Innolux Corp | 8 500 411 | 11,7 M $ | 0,63 % |
| 24 | Nan Ya Plastics Corp | 2 446 622 | 11,6 M $ | 0,62 % |
| 25 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 901 375 | 11,5 M $ | 0,62 % |
| 26 | Valterra Platinum Ltd | 149 513 | 11,2 M $ | 0,60 % |
| 27 | Banco do Brasil SA | 2 569 765 | 10,8 M $ | 0,58 % |
| 28 | PDD Holdings Inc | 121 513 | 10,8 M $ | 0,58 % |
| 29 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1 710 000 | 10,7 M $ | 0,58 % |
| 30 | Grupo Mexico SAB de CV | 893 126 | 10,7 M $ | 0,57 % |
| 31 | ICICI BANK LTD | 708 488 | 10,6 M $ | 0,57 % |
| 32 | Vibra Energia SA | 1 429 351 | 10,2 M $ | 0,54 % |
| 33 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 872 557 | 10,1 M $ | 0,54 % |
| 34 | HDFC Bank Ltd | 1 289 953 | 10,1 M $ | 0,54 % |
| 35 | INFOSYS LTD | 837 021 | 9,9 M $ | 0,53 % |
| 36 | MTN Group Ltd | 792 059 | 9,8 M $ | 0,53 % |
| 37 | China Merchants Bank Co Ltd | 1 463 150 | 9,5 M $ | 0,51 % |
| 38 | Baidu Inc | 659 250 | 9,1 M $ | 0,49 % |
| 39 | Agricultural Bank of China Ltd | 11 163 600 | 9 M $ | 0,48 % |
| 40 | Standard Bank Group Ltd | 430 328 | 8,6 M $ | 0,46 % |
| 41 | FirstRand Ltd | 1 417 522 | 8,5 M $ | 0,45 % |
| 42 | Cemex SAB de CV | 6 829 483 | 8,1 M $ | 0,43 % |
| 43 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 3 934 201 | 7,9 M $ | 0,42 % |
| 44 | Asustek Computer Inc | 313 041 | 7,8 M $ | 0,42 % |
| 45 | China Shenhua Energy Co Ltd | 1 401 500 | 7,8 M $ | 0,42 % |
| 46 | CITIC Ltd | 4 863 000 | 7,7 M $ | 0,41 % |
| 47 | Meituan | 639 470 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 48 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 1 885 134 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 49 | Xiaomi Corp | 1 993 600 | 7,3 M $ | 0,39 % |
| 50 | Tata Steel Ltd | 3 477 239 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 51 | NETEASE INC | 258 643 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 52 | China Overseas Land & Investment Ltd | 3 966 500 | 6,8 M $ | 0,37 % |
| 53 | China Resources Land Ltd | 1 611 000 | 6,8 M $ | 0,37 % |
| 54 | Hindalco Industries Ltd | 661 217 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 55 | State Bank of India | 611 368 | 6,6 M $ | 0,35 % |
| 56 | Wistron Corp | 1 223 682 | 6,6 M $ | 0,35 % |
| 57 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 3 090 000 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| 58 | DELTA ELECTRONICS INC | 130 590 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 59 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 2 464 083 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 60 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 1 003 815 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 61 | Compal Electronics Inc | 5 631 305 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 62 | Kasikornbank PCL | 844 700 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 63 | Bharti Airtel Ltd | 297 367 | 6,1 M $ | 0,33 % |
| 64 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2 884 917 | 6 M $ | 0,32 % |
| 65 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 723 700 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 66 | KOC Holding AS | 1 398 154 | 5,8 M $ | 0,31 % |
| 67 | Saudi Basic Industries Corp | 432 649 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| 68 | Quanta Computer Inc | 640 500 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| 69 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 395 045 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 70 | Saudi Telecom Co | 491 847 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| 71 | Ultrapar Participacoes SA | 850 967 | 5,5 M $ | 0,30 % |
| 72 | Larsen & Toubro Ltd | 133 997 | 5,5 M $ | 0,30 % |
| 73 | AUO Corp | 7 456 440 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 74 | Impala Platinum Holdings Ltd | 499 621 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 75 | Unimicron Technology Corp | 231 683 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 76 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 867 718 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 77 | Formosa Plastics Corp | 3 204 732 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 78 | BYD Co Ltd | 450 400 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 79 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 3 063 442 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 80 | Pegatron Corp | 2 043 264 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 81 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1 682 622 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 82 | AXIS BANK LTD | 406 273 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 83 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 1 563 451 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 84 | China CITIC Bank Corp Ltd | 5 298 000 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 85 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 784 500 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 86 | Tata Consultancy Services Ltd | 208 905 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 87 | Yum China Holdings Inc | 106 194 | 5,1 M $ | 0,27 % |
| 88 | Vipshop Holdings Ltd | 331 434 | 5,1 M $ | 0,27 % |
| 89 | OTP Bank Nyrt | 34 013 | 5 M $ | 0,27 % |
| 90 | Absa Group Ltd | 364 521 | 5 M $ | 0,27 % |
| 91 | Industrial Bank Co Ltd | 1 794 200 | 5 M $ | 0,27 % |
| 92 | Ecopetrol SA | 298 768 | 5 M $ | 0,27 % |
| 93 | NTPC LTD | 1 376 266 | 5 M $ | 0,27 % |
| 94 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 2 480 000 | 5 M $ | 0,27 % |
| 95 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 1 158 956 | 5 M $ | 0,27 % |
| 96 | ITC Ltd | 1 658 277 | 4,9 M $ | 0,26 % |
| 97 | WPG Holdings Ltd | 1 370 880 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 98 | China Merchants Bank Co Ltd | 797 100 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 99 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1 849 000 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 100 | China Steel Corp | 7 926 198 | 4,6 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,7 %
- Finance 7,3 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Énergie 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Communication 3,4 %
- Non attribué 66,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 27,5 %
- TWD 24,0 %
- INR 9,9 %
- BRL 9,0 %
- ZAR 4,9 %
- CNY 4,4 %
- MXN 3,8 %
- USD 3,8 %
- THB 3,2 %
- SAR 2,2 %
- TRY 1,7 %
- IDR 1,2 %
- MYR 0,9 %
- AED 0,8 %
- HUF 0,6 %
- EUR 0,5 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,4 %
- CLP 0,4 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 24,2 %
- Taïwan 24,0 %
- Inde 9,9 %
- Brésil 8,8 %
- Chine 7,4 %
- Afrique du Sud 4,9 %
- Mexique 3,8 %
- Thaïlande 3,2 %
- Îles Caïmans 3,0 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Turquie 1,7 %
- Indonésie 1,2 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 425,9 M $ | 24,24 % |
| 2 | Taïwan | 50 | 421,1 M $ | 23,96 % |
| 3 | Inde | 40 | 174,2 M $ | 9,91 % |
| 4 | Brésil | 21 | 154,1 M $ | 8,77 % |
| 5 | Chine | 59 | 130,7 M $ | 7,44 % |
| 6 | Afrique du Sud | 17 | 86,4 M $ | 4,92 % |
| 7 | Mexique | 11 | 67,6 M $ | 3,85 % |
| 8 | Thaïlande | 12 | 55,4 M $ | 3,15 % |
| 9 | Îles Caïmans | 9 | 52,6 M $ | 2,99 % |
| 10 | Arabie saoudite | 8 | 38,1 M $ | 2,17 % |
| 11 | Turquie | 9 | 30,7 M $ | 1,75 % |
| 12 | Indonésie | 7 | 20,3 M $ | 1,16 % |
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