Zusammensetzung von Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund
HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 480 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.703.000 | 126 Mio. $ | 3,41 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 712.132 | 123,9 Mio. $ | 3,36 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 3.585.655 | 76,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 4 | Roche Holding AG | 117.892 | 51,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Nestle SA | 515.252 | 51,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | SHELL PLC | 1.105.757 | 50,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.207.000 | 49,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 8 | Novartis AG | 288.375 | 45,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | Allianz SE | 90.024 | 44,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 10 | Toronto-Dominion Bank/The | 367.490 | 44,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 187.704 | 39,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 424.766 | 37,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.196.924 | 33,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 14 | Banco Santander SA | 2.310.230 | 32,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 15 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 757.100 | 32,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | Unilever PLC | 483.976 | 30,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | UniCredit SpA | 322.149 | 30,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | BHP Group Ltd | 713.709 | 30,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | Bank of Montreal | 154.779 | 27,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | MEDIATEK INC | 258.000 | 27,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 21 | TOYOTA MOTOR CORP | 1.440.700 | 27,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 22 | Siemens AG | 82.920 | 27,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 209.068 | 26,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | Mizuho Financial Group Inc | 502.400 | 26 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 542.392 | 25,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | Iberdrola SA | 1.080.617 | 25,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | Intesa Sanpaolo SpA | 3.385.718 | 25,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.635.100 | 24,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | ING Groep NV | 708.626 | 24,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | BP PLC | 3.171.585 | 23,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Bank of Nova Scotia/The | 267.646 | 23,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | AXA SA | 452.543 | 23,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | BARCLAYS PLC | 3.268.365 | 22,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 188.899 | 22,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Zurich Insurance Group AG | 29.337 | 22,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | China Construction Bank Corp | 18.626.000 | 21,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | Enel SpA | 1.830.406 | 20,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Suncor Energy Inc | 301.798 | 20,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | NATWEST GROUP PLC | 2.109.679 | 19,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Mitsubishi Corp | 658.800 | 19,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | RIO TINTO PLC | 194.090 | 18,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.463.000 | 18,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 510.478 | 18,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Engie SA | 596.635 | 18,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 18.811.000 | 18 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Sanofi SA | 205.882 | 17,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Societe Generale SA | 188.307 | 17,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 29.399 | 17,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Generali | 344.702 | 17,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Publicis Groupe SA | 162.990 | 17,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Sompo Holdings Inc | 389.500 | 17,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Deutsche Post AG | 255.801 | 17,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Mitsui & Co Ltd | 549.300 | 16,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 10.535.014 | 16,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | NATIONAL GRID PLC | 1.005.106 | 16,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Aena SME SA | 515.018 | 15,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Endesa SA | 321.713 | 15,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Sun Life Financial Inc | 182.966 | 15,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Manulife Financial Corp | 328.922 | 14,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Orange SA | 763.030 | 14,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 470.700 | 14,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Nordea Bank Abp | 711.943 | 14,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | KDDI Corp | 770.000 | 14,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | ORIX Corp | 349.600 | 14,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | NATIONAL BANK OF CANADA | 85.698 | 13,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | NEXT PLC | 66.476 | 13,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Bank of China Ltd | 18.974.000 | 13,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Magna International Inc | 193.919 | 13,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Indra Sistemas SA | 198.068 | 13 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | JD.com Inc | 789.100 | 13 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Great-West Lifeco Inc | 195.636 | 13 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Komatsu Ltd | 296.200 | 12,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | ArcelorMittal SA | 181.831 | 12,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 562.900 | 12,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Repsol SA | 412.326 | 12,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Bayer AG | 226.176 | 12,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | SK SQUARE CO LTD | 18.122 | 12,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Lenovo Group Ltd | 4.014.000 | 12,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 781.000 | 12,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | Swiss Re AG | 71.728 | 11,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Unibail-Rodamco-Westfield | 94.719 | 11,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Haleon PLC | 2.328.018 | 11,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | MARUBENI CORP | 343.100 | 11,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | OTP Bank Nyrt | 74.270 | 11 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Quebecor Inc | 237.399 | 11 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 3.543.600 | 10,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 268.435 | 10,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Daiichi Life Group Inc | 876.200 | 10,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Tesco PLC | 1.594.133 | 10,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 120.106 | 10,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Danone SA | 131.910 | 10,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Power Corp of Canada | 148.913 | 10,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Honda Motor Co Ltd | 996.100 | 10 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.324.000 | 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | NETEASE INC | 370.000 | 9,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Sumitomo Corp | 934.100 | 9,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Wiwynn Corp | 59.000 | 9,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Computershare Ltd | 328.753 | 9,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | FirstRand Ltd | 1.576.959 | 9,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | CK Hutchison Holdings Ltd | 998.500 | 9,4 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,8 %
- Technologie 8,6 %
- Energie 4,7 %
- Gesundheit 3,8 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Industrie 2,6 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,7 %
- JPY 16,0 %
- HKD 9,3 %
- GBP 9,3 %
- CAD 9,1 %
- TWD 7,4 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,3 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,2 %
- USD 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SEK 0,9 %
- PLN 0,8 %
- ZAR 0,5 %
- NOK 0,5 %
- BRL 0,5 %
- THB 0,4 %
- HUF 0,4 %
- MXN 0,4 %
- CNY 0,4 %
- DKK 0,4 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,0 %
- Vereinigtes Königreich 11,5 %
- Kanada 8,8 %
- Frankreich 7,7 %
- Taiwan 7,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,3 %
- Südkorea 6,0 %
- Schweiz 5,3 %
- Deutschland 5,2 %
- Spanien 4,5 %
- Italien 3,9 %
- Niederlande 2,5 %
- Weitere Länder 15,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 98 | 580,9 Mio. $ | 16,02 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 45 | 418,7 Mio. $ | 11,54 % |
| 3 | Kanada | 25 | 317,9 Mio. $ | 8,76 % |
| 4 | Frankreich | 24 | 277,9 Mio. $ | 7,66 % |
| 5 | Taiwan | 28 | 267,5 Mio. $ | 7,38 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 33 | 226,8 Mio. $ | 6,25 % |
| 7 | Südkorea | 23 | 215,8 Mio. $ | 5,95 % |
| 8 | Schweiz | 8 | 193,1 Mio. $ | 5,33 % |
| 9 | Deutschland | 19 | 188,4 Mio. $ | 5,19 % |
| 10 | Spanien | 11 | 164,4 Mio. $ | 4,53 % |
| 11 | Italien | 13 | 140,1 Mio. $ | 3,86 % |
| 12 | Niederlande | 13 | 91,1 Mio. $ | 2,51 % |
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