Zusammensetzung von Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund
HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 480 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Reckitt Benckiser Group PLC | 129.374 | 9,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Nomura Holdings Inc | 943.000 | 9,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 597.600 | 9,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | KBC Group NV | 62.619 | 9 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 384.389 | 9 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Rexel SA | 214.536 | 8,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | Geely Automobile Holdings Ltd | 3.525.000 | 8,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | Bureau Veritas SA | 276.900 | 8,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | Rio Tinto Ltd | 73.757 | 8,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | United Microelectronics Corp | 2.313.000 | 8,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | Bank of Ireland Group PLC | 411.463 | 8,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | Nutrien Ltd | 124.489 | 8,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | Euronext NV | 46.933 | 8,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | Ipsen SA | 43.800 | 8,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | Sampo Oyj | 764.136 | 8,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | Eni SpA | 303.895 | 8,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | Commerzbank AG | 193.637 | 8,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 118 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 420.200 | 8,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 119 | Hana Financial Group Inc | 97.098 | 8,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 120 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 280.156 | 8,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | ABN AMRO Bank NV | 185.054 | 8,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | EDP SA | 1.612.606 | 8,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Italgas SpA | 803.191 | 8,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 615.267 | 8,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | ORLEN SA | 204.948 | 8,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | Vodafone Group PLC | 5.074.082 | 8,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Mercedes-Benz Group AG | 147.381 | 8 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | Japan Post Bank Co Ltd | 409.500 | 7,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Gigabyte Technology Co Ltd | 762.000 | 7,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | AIB Group PLC | 657.769 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Tata Consultancy Services Ltd | 314.499 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | Edenred SE | 236.064 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Hindalco Industries Ltd | 752.738 | 7,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | KB Financial Group Inc | 65.377 | 7,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | UBS Group AG | 144.515 | 7,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | Bouygues SA | 135.343 | 7,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 137 | Carrefour SA | 413.887 | 7,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 138 | Swedbank AB | 188.730 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2.416.000 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | Kirin Holdings Co Ltd | 405.400 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | Eurobank SA | 1.431.118 | 7,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 106.229 | 7,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | Gaztransport Et Technigaz SA | 32.451 | 7,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 144 | Advanced Info Service PCL | 645.400 | 7,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 145 | Credicorp Ltd | 18.276 | 7,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 146 | SK HYNIX INC | 6.372 | 7,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | SK Inc | 19.207 | 7,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | Grupo Mexico SAB de CV | 598.000 | 7,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | Equinor ASA | 173.100 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | BPER Banca SPA | 433.423 | 7 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 174.008 | 7 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | STANDARD CHARTERED PLC | 234.447 | 6,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | Agricultural Bank of China Ltd | 8.622.000 | 6,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 154 | Kubota Corp | 408.400 | 6,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 155 | Daiwa Securities Group Inc | 613.100 | 6,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 156 | Veolia Environnement SA | 170.286 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | CK Asset Holdings Ltd | 1.111.000 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | SITC International Holdings Co Ltd | 1.340.000 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | Unipol Assicurazioni SpA | 215.824 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 160 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 60.978 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 161 | ZTO Express Cayman Inc | 278.050 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | National Bank of Greece SA | 353.672 | 6,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | Asahi Kasei Corp | 610.800 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 164 | Toyota Tsusho Corp | 155.800 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 165 | Deutsche Telekom AG | 204.694 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 123.500 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | Carlsberg AS | 42.729 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | HCL Technologies Ltd | 443.176 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | America Movil SAB de CV | 4.889.000 | 6,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | Shionogi & Co Ltd | 336.300 | 6,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 825.600 | 6,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | Inpex Corp | 262.300 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Intertek Group PLC | 75.702 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | FRONTLINE PLC | 150.102 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 888.000 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | iA Financial Corp Inc | 39.125 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | Koninklijke KPN NV | 1.223.171 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.965.300 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 557.600 | 5,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | Bridgestone Corp | 231.800 | 5,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | GSK PLC | 218.016 | 5,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | Heineken NV | 62.528 | 5,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | Lite-On Technology Corp | 881.000 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 184 | Dentsu Group Inc | 250.500 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | Kia Corp | 60.756 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 186 | Yageo Corp | 362.000 | 5,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 187 | China Merchants Bank Co Ltd | 830.500 | 5,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 188 | TFI International Inc | 39.526 | 5,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Osaka Gas Co Ltd | 153.900 | 5,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | Obic Co Ltd | 183.100 | 5,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 191 | ENEOS Holdings, Inc. | 633.500 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 192 | PetroChina Co Ltd | 4.096.000 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 193 | AGC Inc | 138.200 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 194 | IMI PLC | 130.226 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 195 | QBE Insurance Group Ltd | 292.033 | 5,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | Swire Pacific Ltd | 398.500 | 5,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 106.500 | 5,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 198 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1.292.200 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 199 | Tripod Technology Corp | 445.000 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 200 | Klepierre SA | 109.430 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,8 %
- Technologie 8,6 %
- Energie 4,7 %
- Gesundheit 3,8 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Industrie 2,6 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,7 %
- JPY 16,0 %
- HKD 9,3 %
- GBP 9,3 %
- CAD 9,1 %
- TWD 7,4 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,3 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,2 %
- USD 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SEK 0,9 %
- PLN 0,8 %
- ZAR 0,5 %
- NOK 0,5 %
- BRL 0,5 %
- THB 0,4 %
- HUF 0,4 %
- MXN 0,4 %
- CNY 0,4 %
- DKK 0,4 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,0 %
- Vereinigtes Königreich 11,5 %
- Kanada 8,8 %
- Frankreich 7,7 %
- Taiwan 7,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,3 %
- Südkorea 6,0 %
- Schweiz 5,3 %
- Deutschland 5,2 %
- Spanien 4,5 %
- Italien 3,9 %
- Niederlande 2,5 %
- Weitere Länder 15,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 98 | 580,9 Mio. $ | 16,02 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 45 | 418,7 Mio. $ | 11,54 % |
| 3 | Kanada | 25 | 317,9 Mio. $ | 8,76 % |
| 4 | Frankreich | 24 | 277,9 Mio. $ | 7,66 % |
| 5 | Taiwan | 28 | 267,5 Mio. $ | 7,38 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 33 | 226,8 Mio. $ | 6,25 % |
| 7 | Südkorea | 23 | 215,8 Mio. $ | 5,95 % |
| 8 | Schweiz | 8 | 193,1 Mio. $ | 5,33 % |
| 9 | Deutschland | 19 | 188,4 Mio. $ | 5,19 % |
| 10 | Spanien | 11 | 164,4 Mio. $ | 4,53 % |
| 11 | Italien | 13 | 140,1 Mio. $ | 3,86 % |
| 12 | Niederlande | 13 | 91,1 Mio. $ | 2,51 % |
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