Zusammensetzung von Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund
HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 3,2 Mrd. $ in Aktien, 93,4 %
- Positionen
- 475 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Subsea 7 SA | 130.837 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 202 | KDDI Corp | 288.000 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 203 | NGK Insulators Ltd | 147.900 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 204 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 27.894 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 205 | Asia Vital Components Co Ltd | 50.000 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 206 | Lottomatica Group Spa | 153.631 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 207 | Phison Electronics Corp | 72.000 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 208 | Mitie Group PLC | 1.885.942 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 209 | Euronext NV | 26.188 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 210 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 397.300 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 211 | Teekay Tankers Ltd | 54.803 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 212 | SITC International Holdings Co Ltd | 1.028.000 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 213 | IG Group Holdings PLC | 209.968 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 214 | Horiba Ltd | 30.600 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 215 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.268.200 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 216 | State Bank of India | 369.779 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 217 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 55.258 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 218 | ZTO Express Cayman Inc | 161.800 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 219 | Bureau Veritas SA | 133.770 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 220 | TIM SA/Brazil | 782.048 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 221 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 42.876 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 222 | Buzzi SpA | 73.819 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 223 | Osaka Gas Co Ltd | 110.600 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 224 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 64.400 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 225 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 687.000 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 226 | China Hongqiao Group Ltd | 933.000 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 227 | POSCO Holdings Inc | 12.397 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 228 | Orion Oyj | 48.294 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | Lite-On Technology Corp | 718.000 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | Woori Financial Group Inc | 168.426 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 233.300 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | Recruit Holdings Co Ltd | 81.800 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | Lotes Co Ltd | 45.000 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 234 | Logitech International SA | 38.062 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 235 | Daiwa Securities Group Inc. | 391.600 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 236 | ENEOS Holdings Inc | 437.600 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 237 | Swedbank AB | 102.933 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 238 | DB Insurance Co Ltd | 31.750 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 239 | Ultrapar Participacoes SA | 596.900 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 240 | Kia Corp | 34.970 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 241 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 820.600 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 242 | WH Group Ltd | 2.922.500 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 243 | Richter Gedeon Nyrt | 83.738 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 244 | Lenovo Group Ltd | 2.348.000 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 717.000 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | Finning International Inc | 47.973 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | Nanya Technology Corp | 489.000 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 248 | Covivio SA/France | 51.867 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 249 | Heidelberg Materials AG | 15.430 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 250 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 1.991.000 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 251 | CGN Power Co Ltd | 7.399.000 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 252 | Aisin Corp | 207.500 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 253 | CK Asset Holdings Ltd | 522.000 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 254 | New China Life Insurance Co Ltd | 499.000 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 255 | BT Group PLC | 1.101.795 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 256 | Niterra Co Ltd | 59.800 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 257 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 5.631 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 258 | Koninklijke BAM Groep NV | 292.307 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 259 | Canara Bank | 2.232.700 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 260 | International Container Terminal Services Inc | 275.750 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 261 | Outokumpu Oyj | 471.962 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 262 | SBI Holdings Inc | 157.200 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 263 | Wiwynn Corp | 21.000 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 264 | Hana Financial Group Inc | 36.244 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 265 | AGC Inc. | 87.700 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 266 | Isuzu Motors Ltd | 228.000 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 267 | Nippon Yusen KK | 87.200 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 268 | KGHM Polska Miedz SA | 37.096 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 269 | Central Japan Railway Co | 128.600 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 270 | USS Co Ltd | 284.600 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 271 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 282.200 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 272 | Localiza Rent a Car SA | 330.800 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 273 | Credicorp Ltd | 9.433 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 274 | Tata Consultancy Services Ltd | 115.918 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 275 | Union Bank of India Ltd | 1.727.765 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 276 | Power Corp of Canada | 54.199 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 277 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 222.000 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 278 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 9.631 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 279 | HCL Technologies Ltd | 234.073 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 280 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 375.581 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 281 | Konecranes Oyj | 90.483 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 282 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 506.400 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 283 | Sampo Oyj | 284.700 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 284 | Swire Properties Ltd | 920.600 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 285 | Haleon PLC | 631.751 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 286 | Wolters Kluwer NV | 37.215 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 287 | Obayashi Corp. | 123.400 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 288 | Bank of Communications Co Ltd | 3.152.000 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 289 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 430.565 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 290 | NMDC Ltd | 2.970.599 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 291 | Sage Group PLC/The | 235.075 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 292 | Open Text Corp | 122.104 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 293 | QinetiQ Group PLC | 454.127 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 294 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 144.500 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 295 | Sasol Ltd | 195.052 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 296 | Knorr-Bremse AG | 23.241 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 297 | NN Group NV | 30.935 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 298 | Toyoda Gosei Co Ltd | 90.700 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 299 | Experian PLC | 71.839 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 300 | Rotork PLC | 624.966 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,7 %
- Technologie 8,1 %
- Energie 4,7 %
- Gesundheit 3,6 %
- Versorger 3,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Industrie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Kommunikation 1,9 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,4 %
- JPY 14,2 %
- GBP 10,7 %
- HKD 8,6 %
- CAD 8,1 %
- TWD 7,2 %
- KRW 6,8 %
- CHF 4,5 %
- AUD 2,0 %
- BRL 1,8 %
- INR 1,8 %
- NOK 1,4 %
- SEK 1,2 %
- USD 1,2 %
- SGD 1,0 %
- ZAR 0,8 %
- PLN 0,6 %
- DKK 0,6 %
- MXN 0,6 %
- HUF 0,5 %
- CNY 0,5 %
- THB 0,2 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,2 %
- Vereinigtes Königreich 12,9 %
- Kanada 7,7 %
- Taiwan 7,2 %
- Frankreich 7,1 %
- Südkorea 6,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,3 %
- Spanien 4,5 %
- Schweiz 4,5 %
- Deutschland 4,4 %
- Italien 3,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Weitere Länder 18,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 88 | 451,9 Mio. $ | 14,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 49 | 408,5 Mio. $ | 12,87 % |
| 3 | Kanada | 19 | 244,6 Mio. $ | 7,71 % |
| 4 | Taiwan | 25 | 229,3 Mio. $ | 7,22 % |
| 5 | Frankreich | 21 | 226,3 Mio. $ | 7,13 % |
| 6 | Südkorea | 30 | 215,7 Mio. $ | 6,80 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 199,6 Mio. $ | 6,29 % |
| 8 | Spanien | 11 | 143,3 Mio. $ | 4,51 % |
| 9 | Schweiz | 7 | 141,4 Mio. $ | 4,45 % |
| 10 | Deutschland | 15 | 140,1 Mio. $ | 4,41 % |
| 11 | Italien | 12 | 108,2 Mio. $ | 3,41 % |
| 12 | Niederlande | 12 | 74,9 Mio. $ | 2,36 % |
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