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Zusammensetzung von Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund

HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
3,4 Mrd. $ davon 3,2 Mrd. $ in Aktien, 93,4 %
Positionen
475 in 40 Ländern
Zehn größte
16,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Balfour Beatty PLC 235.4122,6 Mio. $0,08 %
302SK Telecom Co Ltd 39.7932,6 Mio. $0,08 %
303Maire SpA 139.3622,6 Mio. $0,08 %
304Drax Group PLC 214.0332,6 Mio. $0,08 %
305Mercedes-Benz Group AG 43.9752,6 Mio. $0,08 %
306Cia de Minas Buenaventura SAA 78.3482,6 Mio. $0,08 %
307Quanta Computer Inc 255.0002,5 Mio. $0,07 %
308J Sainsbury PLC 566.1312,5 Mio. $0,07 %
309Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 75.6002,5 Mio. $0,07 %
310Hongkong Land Holdings Ltd 316.2002,5 Mio. $0,07 %
311Dong-E-E-Jiao Co Ltd 308.9002,5 Mio. $0,07 %
312Amada Co Ltd 146.8002,5 Mio. $0,07 %
313Sanlam Ltd 480.7172,5 Mio. $0,07 %
314AURAS Technology Co Ltd 67.0002,5 Mio. $0,07 %
315AG Barr PLC 282.7972,5 Mio. $0,07 %
316Persimmon PLC 170.3122,5 Mio. $0,07 %
317Northern Star Resources Ltd 153.6802,4 Mio. $0,07 %
318Porto Seguro SA 232.3002,3 Mio. $0,07 %
319Cury Construtora e Incorporadora SA 383.9002,3 Mio. $0,07 %
320Guoquan Food Shanghai Co Ltd 5.150.0002,3 Mio. $0,07 %
321InterContinental Hotels Group PLC 15.8812,3 Mio. $0,07 %
322Fuji Electric Co Ltd 27.0002,3 Mio. $0,07 %
323Hitachi Construction Machinery Co Ltd 64.8002,3 Mio. $0,07 %
324Nippon Electric Glass Co Ltd 42.6002,2 Mio. $0,07 %
325Momentum Group Ltd 974.7872,2 Mio. $0,07 %
326ISS A/S 60.1802,2 Mio. $0,06 %
327Piraeus Bank SA 232.9942,2 Mio. $0,06 %
328MEITEC Group Holdings Inc 109.6002,2 Mio. $0,06 %
329Yutong Bus Co Ltd 423.3172,2 Mio. $0,06 %
330Alps Alpine Co Ltd 145.4002,2 Mio. $0,06 %
331Samsung Life Insurance Co Ltd 12.7382,2 Mio. $0,06 %
332Winbond Electronics Corp 728.0002,1 Mio. $0,06 %
333Bellway PLC 82.0732,1 Mio. $0,06 %
334Bayerische Motoren Werke AG 23.2032,1 Mio. $0,06 %
335Nifco Inc/Japan 71.9002,1 Mio. $0,06 %
336Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 158.0002,1 Mio. $0,06 %
337Bank of Baroda 732.2852 Mio. $0,06 %
338NSK Ltd 251.2002 Mio. $0,06 %
339Oji Holdings Corp 380.5002 Mio. $0,06 %
340China Jushi Co Ltd 390.3002 Mio. $0,06 %
341Bank Polska Kasa Opieki SA 31.4322 Mio. $0,06 %
342JD Logistics Inc 1.008.8002 Mio. $0,06 %
343Swire Pacific Ltd 180.5002 Mio. $0,06 %
344OMV AG 27.7552 Mio. $0,06 %
345Hero MotoCorp Ltd 35.5211,9 Mio. $0,06 %
346Ricoh Co Ltd 227.5001,9 Mio. $0,06 %
347Raito Kogyo Co Ltd 77.6001,9 Mio. $0,06 %
348Wharf Real Estate Investment Co Ltd 595.0001,9 Mio. $0,05 %
349Hellenic Telecommunications Organization SA 87.2911,9 Mio. $0,05 %
350Vibra Energia SA 276.6001,9 Mio. $0,05 %
351Pagseguro Digital Ltd 182.5901,8 Mio. $0,05 %
352Bank Mandiri Persero Tbk PT 7.105.2001,8 Mio. $0,05 %
353Sumitomo Heavy Industries Ltd 53.4001,8 Mio. $0,05 %
354Koninklijke Heijmans N.V 17.8391,8 Mio. $0,05 %
355Toyo Tire Corp 73.4001,8 Mio. $0,05 %
356Harbour Energy PLC 449.4701,8 Mio. $0,05 %
357Nordex SE 31.0011,8 Mio. $0,05 %
358Accton Technology Corp 24.0001,8 Mio. $0,05 %
359Hill & Smith PLC 50.0951,8 Mio. $0,05 %
360Hanwha Engine 29.2091,7 Mio. $0,05 %
361Aedifica SA 20.4211,7 Mio. $0,05 %
362Pan American Silver Corp 32.5831,7 Mio. $0,05 %
363Gold Fields Ltd 39.7111,7 Mio. $0,05 %
364Unipol Assicurazioni SpA 64.5061,7 Mio. $0,05 %
365Indian Bank 186.7491,7 Mio. $0,05 %
366D'ieteren Group 7.8391,6 Mio. $0,05 %
367Yamato Kogyo Co Ltd 21.1001,6 Mio. $0,05 %
368CPFL Energia SA 162.8001,6 Mio. $0,05 %
369Kandenko Co Ltd 36.3001,6 Mio. $0,05 %
370Kajima Corp 40.1001,6 Mio. $0,05 %
371Johnson Matthey PLC 55.1421,6 Mio. $0,05 %
372Toyota Boshoku Corp 109.9001,6 Mio. $0,05 %
373NOK Corp 85.8001,5 Mio. $0,04 %
374Endeavour Mining PLC 25.0991,5 Mio. $0,04 %
375Sumitomo Rubber Industries Ltd 114.2001,5 Mio. $0,04 %
376Hang Lung Properties Ltd 1.253.0001,5 Mio. $0,04 %
377Lion Finance Group PLC 9.7491,5 Mio. $0,04 %
378INFRONEER Holdings Inc 107.5001,5 Mio. $0,04 %
379YTO Express Group Co Ltd 460.1851,4 Mio. $0,04 %
380Subaru Corp 95.8001,4 Mio. $0,04 %
381NHK Spring Co Ltd 77.8001,4 Mio. $0,04 %
382Aluminum Corp of China Ltd 970.0001,4 Mio. $0,04 %
383HD Hyundai Co Ltd 6.5591,4 Mio. $0,04 %
384JTEKT Corp 113.1001,4 Mio. $0,04 %
385Daido Steel Co Ltd 114.5001,3 Mio. $0,04 %
386Intertek Group PLC 20.7341,3 Mio. $0,04 %
387Pepco Group NV 149.4281,3 Mio. $0,04 %
388Mitsubishi Materials Corp 40.1001,3 Mio. $0,04 %
389REC Ltd 350.3861,3 Mio. $0,04 %
390Dajin Heavy Industry Co Ltd 106.5001,3 Mio. $0,04 %
391Realtek Semiconductor Corp 76.0001,3 Mio. $0,04 %
392NEPI Rockcastle NV 152.4851,3 Mio. $0,04 %
393Public Power Corp SA 59.2191,3 Mio. $0,04 %
394Shenzhou International Group Holdings Ltd 204.8001,2 Mio. $0,04 %
395Punjab National Bank 1.077.1761,2 Mio. $0,04 %
396Vedanta Ltd 422.5141,2 Mio. $0,04 %
397Bharat Petroleum Corp Ltd 374.9741,2 Mio. $0,04 %
398Neway Valve Suzhou Co Ltd 128.9001,2 Mio. $0,04 %
399Bollore SE 187.8501,2 Mio. $0,03 %
400WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 77.3001,2 Mio. $0,03 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 19,7 %
  • Technologie 8,1 %
  • Energie 4,7 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Versorger 3,3 %
  • Rohstoffe 3,1 %
  • Zyklischer Konsum 2,7 %
  • Industrie 2,7 %
  • Basiskonsum 2,4 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Nicht zugeordnet 48,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 25,4 %
  • JPY 14,2 %
  • GBP 10,7 %
  • HKD 8,6 %
  • CAD 8,1 %
  • TWD 7,2 %
  • KRW 6,8 %
  • CHF 4,5 %
  • AUD 2,0 %
  • BRL 1,8 %
  • INR 1,8 %
  • NOK 1,4 %
  • SEK 1,2 %
  • USD 1,2 %
  • SGD 1,0 %
  • ZAR 0,8 %
  • PLN 0,6 %
  • DKK 0,6 %
  • MXN 0,6 %
  • HUF 0,5 %
  • CNY 0,5 %
  • THB 0,2 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 14,2 %
  • Vereinigtes Königreich 12,9 %
  • Kanada 7,7 %
  • Taiwan 7,2 %
  • Frankreich 7,1 %
  • Südkorea 6,8 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,3 %
  • Spanien 4,5 %
  • Schweiz 4,5 %
  • Deutschland 4,4 %
  • Italien 3,4 %
  • Niederlande 2,4 %
  • Weitere Länder 18,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan88451,9 Mio. $14,24 %
2Vereinigtes Königreich49408,5 Mio. $12,87 %
3Kanada19244,6 Mio. $7,71 %
4Taiwan25229,3 Mio. $7,22 %
5Frankreich21226,3 Mio. $7,13 %
6Südkorea30215,7 Mio. $6,80 %
7Sonderverwaltungsregion Hongkong32199,6 Mio. $6,29 %
8Spanien11143,3 Mio. $4,51 %
9Schweiz7141,4 Mio. $4,45 %
10Deutschland15140,1 Mio. $4,41 %
11Italien12108,2 Mio. $3,41 %
12Niederlande1274,9 Mio. $2,36 %
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