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Zusammensetzung von Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund

HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
3,7 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
Positionen
480 in 40 Ländern
Zehn größte
18,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Johnson Matthey PLC 55.1421,5 Mio. $0,04 %
402DNO ASA 830.7791,5 Mio. $0,04 %
403Vedanta Ltd 523.8481,5 Mio. $0,04 %
404Mitsubishi Materials Corp 55.8001,4 Mio. $0,04 %
405SEMBCORP INDUSTRIES LTD 323.3001,4 Mio. $0,04 %
406Minth Group Ltd 390.7001,4 Mio. $0,04 %
407Karur Vysya Bank Ltd/The 384.6411,4 Mio. $0,04 %
408Raito Kogyo Co Ltd 58.2001,4 Mio. $0,04 %
409Tata Motors Passenger Vehicles Limited 383.8191,4 Mio. $0,04 %
410Phison Electronics Corp 27.0001,3 Mio. $0,04 %
411flatexDEGIRO SE 30.7261,3 Mio. $0,04 %
412Danaos Corp 9.1341,3 Mio. $0,04 %
413Elis SA 44.5931,3 Mio. $0,03 %
414Ujjivan Small Finance Bank Ltd 1.700.6601,3 Mio. $0,03 %
415SL Corp 34.9421,3 Mio. $0,03 %
416Alior Bank SA 34.2051,3 Mio. $0,03 %
417Atour Lifestyle Holdings Ltd 36.2951,2 Mio. $0,03 %
418LG Corp 17.9451,2 Mio. $0,03 %
419Koito Manufacturing Co Ltd 73.8001,2 Mio. $0,03 %
420Sunway Construction Group Bhd 629.7001,2 Mio. $0,03 %
421Zhongji Innolight Co Ltd 8.9001,2 Mio. $0,03 %
422Richter Gedeon Nyrt 31.6671,2 Mio. $0,03 %
423Horiba Ltd 7.5001,2 Mio. $0,03 %
424Benefit Systems SA 8111,2 Mio. $0,03 %
425SmartGroup Corp Ltd 127.9001,2 Mio. $0,03 %
426Bosideng International Holdings Ltd 1.826.0001,2 Mio. $0,03 %
427Japan Post Insurance Co Ltd 104.3001,1 Mio. $0,03 %
428J&T Global Express Ltd 879.8001,1 Mio. $0,03 %
429Otsuka Corp 54.3001,1 Mio. $0,03 %
430DOF Group ASA 84.4811,1 Mio. $0,03 %
431China Jushi Co Ltd 198.2001,1 Mio. $0,03 %
432Tokai Carbon Korea Co Ltd 9.7301,1 Mio. $0,03 %
433STO Express Co Ltd 525.8001,1 Mio. $0,03 %
434Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 17.8241,1 Mio. $0,03 %
435Deutsche Boerse AG 3.5081,1 Mio. $0,03 %
436Denka Co Ltd 49.6001,1 Mio. $0,03 %
437Ventia Services Group Pty Ltd 256.1711 Mio. $0,03 %
438Linamar Corp 13.9721 Mio. $0,03 %
439Indian Bank 112.433984.965,8 $0,03 %
440Finning International Inc 14.644970.451,6 $0,03 %
441Yamaha Corp 124.000961.201,2 $0,03 %
442Cathay Pacific Airways Ltd 513.000954.367,9 $0,03 %
443City Union Bank Ltd 438.741949.225,9 $0,03 %
444WNC Corp /Taiwan 140.000938.301,7 $0,03 %
445True Corp PCL 2.175.700935.520,8 $0,03 %
446DPM Metals Inc 26.476930.725,3 $0,03 %
447Tosoh Corp 55.000925.016 $0,03 %
448Kioxia Holdings Corp 3.300919.830,1 $0,02 %
449NOK Corp 47.900905.183,4 $0,02 %
450d'Amico International Shipping SA 107.421894.968,2 $0,02 %
451Ningbo Deye Technology Corp 70.700857.636,6 $0,02 %
452Volution Group PLC 102.670856.532,4 $0,02 %
453CMB Tech NV 51.801841.716 $0,02 %
454Sega Sammy Holdings Inc 48.700841.299,1 $0,02 %
455D'ieteren Group 3.920809.107,8 $0,02 %
456Hanwha Engine 29.606794.506 $0,02 %
457Sumitomo Bakelite Co Ltd 19.800792.826,4 $0,02 %
458CURRYS PLC 347.497786.722,9 $0,02 %
459Yunnan Aluminium Co Ltd 197.900782.256,2 $0,02 %
460NHK Spring Co Ltd 33.000731.595,5 $0,02 %
461Opera Ltd 38.626730.031,4 $0,02 %
462Yadea Group Holdings Ltd 532.000727.884,3 $0,02 %
463Traton SE 15.390723.504,5 $0,02 %
464Granges AB 37.778711.473,6 $0,02 %
465Clarkson PLC 10.397662.794,3 $0,02 %
466Telekom Austria AG 54.108632.681,6 $0,02 %
467Dunelm Group PLC 48.577568.167,6 $0,02 %
468FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD 130.000544.451,3 $0,01 %
469Strabag SE 5.604540.885,8 $0,01 %
470BIPROGY Inc 16.600509.411,1 $0,01 %
471SEB SA 7.490504.483,1 $0,01 %
472NRW Holdings Ltd 87.509428.702,4 $0,01 %
473Titan SA 6.879414.010,7 $0,01 %
474Ternium SA 8.042395.988,1 $0,01 %
475MONY Group PLC 138.957369.595,5 $0,01 %
476Volex PLC 51.946357.977,4 $0,01 %
477Kaneka Corp 10.000355.763,1 $0,01 %
478Ennoconn Corp 16.000199.096,3 $0,01 %
479Vedanta Power Ltd 422.514152.860,5 $0,00 %
480Vedanta Iron and Steel Ltd 422.514142.941,4 $0,00 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 21,8 %
  • Technologie 8,6 %
  • Energie 4,7 %
  • Gesundheit 3,8 %
  • Basiskonsum 3,7 %
  • Industrie 2,6 %
  • Versorger 2,4 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Zyklischer Konsum 1,5 %
  • Kommunikation 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 48,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 26,7 %
  • JPY 16,0 %
  • HKD 9,3 %
  • GBP 9,3 %
  • CAD 9,1 %
  • TWD 7,4 %
  • KRW 6,0 %
  • CHF 5,3 %
  • AUD 2,2 %
  • INR 1,2 %
  • USD 1,0 %
  • SGD 1,0 %
  • SEK 0,9 %
  • PLN 0,8 %
  • ZAR 0,5 %
  • NOK 0,5 %
  • BRL 0,5 %
  • THB 0,4 %
  • HUF 0,4 %
  • MXN 0,4 %
  • CNY 0,4 %
  • DKK 0,4 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 16,0 %
  • Vereinigtes Königreich 11,5 %
  • Kanada 8,8 %
  • Frankreich 7,7 %
  • Taiwan 7,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,3 %
  • Südkorea 6,0 %
  • Schweiz 5,3 %
  • Deutschland 5,2 %
  • Spanien 4,5 %
  • Italien 3,9 %
  • Niederlande 2,5 %
  • Weitere Länder 15,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan98580,9 Mio. $16,02 %
2Vereinigtes Königreich45418,7 Mio. $11,54 %
3Kanada25317,9 Mio. $8,76 %
4Frankreich24277,9 Mio. $7,66 %
5Taiwan28267,5 Mio. $7,38 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong33226,8 Mio. $6,25 %
7Südkorea23215,8 Mio. $5,95 %
8Schweiz8193,1 Mio. $5,33 %
9Deutschland19188,4 Mio. $5,19 %
10Spanien11164,4 Mio. $4,53 %
11Italien13140,1 Mio. $3,86 %
12Niederlande1391,1 Mio. $2,51 %
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