Fonds mit City Union Bank Ltd
ISIN INE491A01021 · Indien · LEI 33580024M7FWA847JI64
- Haltende Fonds
- 56
- Davon ETFs
- 21 35 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 187,3 Mio. € 98,8 Mio. $ · 11,1 Mrd. INR
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Smallcap Fund SBI | 52.419.485 | 10,8 Mrd. INR | 2,71 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 7.198.520 | 15,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 6.737.585 | 14,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 5.720.538 | 15,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.793.089 | 8,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.827.281 | 4 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 1.696.529 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 1.534.158 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1.510.091 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1.412.374 | 3 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Funds Developing World Growth & Income Fund American Funds Developing World Growth & Income Fund | 1.305.600 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets Small Cap Fund Templeton Global Investment Trust | 1.097.309 | 3 Mio. $ | 0,93 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 1.079.237 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 974.094 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund Goldman Sachs Trust | 817.503 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 771.122 | 159,2 Mio. INR | 0,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI SBI | 652.806 | 134,8 Mio. INR | 5,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 642.267 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC | 438.741 | 949.225,9 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 438.340 | 948.668,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 428.570 | 927.220,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 410.217 | 887.803,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 370.770 | 817.777,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 335.332 | 725.688,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 307.026 | 676.594,9 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 299.921 | 649.098 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 275.564 | 607.261,9 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 248.439 | 537.502,9 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 215.478 | 474.850 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Victory Emerging Markets Fund Victory Portfolios III | 207.125 | 557.133,8 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 199.617 | 430.830,7 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 192.034 | 414.463,9 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 182.787 | 394.506,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Victory Capital Growth Fund Victory Portfolios III | 150.924 | 326.544,5 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 145.444 | 320.515,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 107.444 | 236.980,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 103.168 | 277.413,3 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 89.033 | 192.158,5 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 87.974 | 189.873,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 70.998 | 190.961,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 70.886 | 190.660,4 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 44.512 | 98.362 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 41.105 | 90.387,9 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 37.599 | 7,8 Mio. INR | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 29.956 | 64.653,6 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 28.874 | 77.661,7 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 25.700 | 56.635,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 23.671 | 51.229,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 23.422 | 62.997,6 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 22.629 | 60.864,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 21.463 | 57.728,5 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 17.653 | 38.205,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 5.630 | 12.505,6 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 3.504 | 724.000 INR | 0,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 1.500 | 4033,4 $ | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 326 | 718,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI SBI | 5,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Smallcap Fund SBI | 2,71 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets Small Cap Fund Templeton Global Investment Trust | 0,93 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 0,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 0,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 0,27 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Funds Developing World Growth & Income Fund American Funds Developing World Growth & Income Fund | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 51 | -4 | 43.008.448 | -32,6 % |
| 2026Q2 | 55 | -5 | 63.847.403 | -11,9 % |
| 2026Q1 | 60 | +7 | 72.434.992 | -0,4 % |
| 2025Q4 | 53 | -4 | 72.760.066 | -0,6 % |
| 2025Q3 | 57 | +2 | 73.208.843 | -3,5 % |
| 2025Q2 | 55 | -1 | 75.901.462 | -4,3 % |
| 2025Q1 | 56 | +6 | 79.328.520 | +0,2 % |
| 2024Q4 | 50 | +1 | 79.138.541 | -0,2 % |
| 2024Q3 | 49 | +1 | 79.287.802 | +0,0 % |
| 2024Q2 | 48 | +5 | 79.285.067 | +22,1 % |
| 2024Q1 | 43 | -3 | 64.926.111 | -15,1 % |
| 2023Q4 | 46 | 76.434.240 |
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