Zusammensetzung von World ex U.S. Targeted Value Portfolio
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 876,6 Mio. $ davon 885,7 Mio. $ in Aktien, 101,0 %
- Positionen
- 4.559 in 56 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 1.495.331 | 17,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 2 | BPER Banca SPA | 476.868 | 7,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | Banco BPM SpA | 394.306 | 7,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Bank of Ireland Group PLC | 316.637 | 6,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Helvetia Baloise Holding AG | 23.832 | 6,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Banco de Sabadell SA | 1.583.992 | 6,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | ABN AMRO Bank NV | 115.473 | 5,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 8 | NN Group NV | 53.635 | 5,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | Repsol SA | 149.030 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | AIB Group PLC | 372.778 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | Sandoz Group AG | 51.632 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Julius Baer Group Ltd | 47.004 | 4,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | ARC Resources Ltd | 155.102 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 14 | TS Financial Holding Co Ltd | 3.336.447 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | Whitecap Resources Inc | 308.255 | 3,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | Ageas SA/NV | 43.696 | 3,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | iA Financial Corp Inc | 24.244 | 3,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 18 | CENTRICA PLC | 1.618.684 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 19 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 40.851 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 20 | ASR Nederland NV | 37.548 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | Banco Comercial Portugues SA | 2.391.538 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 22 | AltaGas Ltd | 73.260 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | Bankinter SA | 148.799 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 24 | Telecom Italia SpA/Milano | 302.525 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 25 | J Sainsbury PLC | 531.830 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | Amrize Ltd | 50.697 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | Bouygues SA | 43.820 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | Fresenius Medical Care AG | 47.923 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 29 | China Gold International Resources Corp Ltd | 109.949 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 30 | Eiffage SA | 17.229 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | Marks & Spencer Group PLC | 447.168 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | BlueScope Steel Ltd | 105.930 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | Swiss Prime Site AG | 14.564 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | KINGFISHER PLC | 563.532 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | Pan American Silver Corp | 52.992 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | OceanaGold Corp | 93.677 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Winbond Electronics Corp | 581.250 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Lenovo Group Ltd | 722.000 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 164.780 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Rexel SA | 53.173 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Balfour Beatty PLC | 184.807 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | UPM-Kymmene Oyj | 79.119 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | HISCOX LTD | 87.828 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | Carrefour SA | 116.621 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | Ackermans & van Haaren NV | 6.826 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | Raiffeisen Bank International AG | 30.433 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | LION FINANCE GROUP PLC | 13.268 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Hokuhoku Financial Group Inc | 44.000 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Fortum Oyj | 89.128 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 71.008 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Aurubis AG | 9.174 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | AL Sydbank | 19.997 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Cemex SAB de CV | 161.967 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 6.981 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 39.300 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | Eldorado Gold Corp | 59.749 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | Innolux Corp | 1.312.663 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Sandfire Resources Ltd | 135.121 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 59 | IAMGOLD Corp | 125.940 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | Resonac Holdings Corp | 21.400 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | NKT A/S | 12.922 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | Iyogin Holdings Inc | 78.300 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Continental AG | 21.040 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Geely Automobile Holdings Ltd | 685.000 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Fresnillo PLC | 51.284 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | LG Electronics Inc | 15.559 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | INVESTEC PLC | 196.592 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Magna International Inc | 24.479 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 28.874 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | Unipol Assicurazioni SpA | 52.669 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Jyske Bank A/S | 10.324 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 21.193 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | LUNDIN MINING CORP | 63.326 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | DCC PLC | 18.290 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 100.412 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Mebuki Financial Group Inc | 163.600 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | Gunma Bank Ltd/The | 95.800 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 119.000 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | TP ICAP Group PLC | 321.882 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Woori Financial Group Inc | 64.194 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Sonova Holding AG | 5.454 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | Keller Group PLC | 36.172 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Federal Bank Ltd | 390.779 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Fukuoka Financial Group Inc | 32.060 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Flughafen Zurich AG | 4.933 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | Elis SA | 49.928 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Canadian Tire Corp Ltd | 9.731 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | CURRYS PLC | 618.346 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1.157.000 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | BAWAG Group AG | 6.756 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | China Hongqiao Group Ltd | 432.000 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Oji Holdings Corp | 246.400 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Buzzi SpA | 28.433 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | OMV AG | 18.402 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | ISS A/S | 30.309 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Taiyo Yuden Co Ltd | 21.369 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Commerzbank AG | 30.295 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | HAL Trust | 6.900 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Asustek Computer Inc | 52.000 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Tamarack Valley Energy Ltd | 134.499 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,8 %
- JPY 16,4 %
- TWD 7,7 %
- GBP 7,5 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,6 %
- USD 5,5 %
- CHF 5,2 %
- INR 5,0 %
- KRW 4,1 %
- AUD 3,8 %
- DKK 2,0 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,6 %
- ILS 1,2 %
- ZAR 0,7 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- BRL 0,7 %
- SAR 0,6 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MXN 0,3 %
- AED 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NZD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,4 %
- Taiwan 7,6 %
- Kanada 7,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,2 %
- Schweiz 5,5 %
- Indien 5,0 %
- Südkorea 4,1 %
- Italien 4,1 %
- Australien 3,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
- Frankreich 3,3 %
- Deutschland 3,0 %
- Weitere Länder 28,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 725 | 145 Mio. $ | 16,37 % |
| 2 | Taiwan | 515 | 67,7 Mio. $ | 7,65 % |
| 3 | Kanada | 146 | 66,5 Mio. $ | 7,50 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 164 | 64,2 Mio. $ | 7,24 % |
| 5 | Schweiz | 78 | 48,9 Mio. $ | 5,52 % |
| 6 | Indien | 491 | 44,7 Mio. $ | 5,05 % |
| 7 | Südkorea | 351 | 36 Mio. $ | 4,06 % |
| 8 | Italien | 64 | 36 Mio. $ | 4,06 % |
| 9 | Australien | 131 | 33,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 162 | 32,2 Mio. $ | 3,63 % |
| 11 | Frankreich | 66 | 29,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 12 | Deutschland | 81 | 26,5 Mio. $ | 2,99 % |
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