Titelia

Zusammensetzung von World ex U.S. Targeted Value Portfolio

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
876,6 Mio. $ davon 885,7 Mio. $ in Aktien, 101,0 %
Positionen
4.559 in 56 Ländern
Zehn größte
8,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101SUMCO Corp 63.2721,3 Mio. $0,15 %
102Saputo Inc 45.5381,3 Mio. $0,15 %
103Perseus Mining Ltd 369.3021,3 Mio. $0,14 %
104Galenica AG 11.8111,3 Mio. $0,14 %
105KGI Financial Holding Co Ltd 1.320.2701,2 Mio. $0,14 %
106ZTO Express Cayman Inc 51.9501,2 Mio. $0,14 %
107Konecranes Oyj 39.0301,2 Mio. $0,14 %
108Yuanta Financial Holding Co Ltd 581.0001,2 Mio. $0,14 %
109NHK Spring Co Ltd 54.5441,2 Mio. $0,14 %
110IBIDEN CO LTD 11.8001,2 Mio. $0,13 %
111Amundi SA 10.7731,2 Mio. $0,13 %
112voestalpine AG 22.4021,2 Mio. $0,13 %
113Avolta AG 19.3971,2 Mio. $0,13 %
114Bunzl PLC 30.8141,2 Mio. $0,13 %
115SBM Offshore NV 30.7911,1 Mio. $0,13 %
116Uni-President Enterprises Corp 497.0001,1 Mio. $0,13 %
117Renault SA 35.7261,1 Mio. $0,13 %
118A2A SpA 431.8521,1 Mio. $0,13 %
119DRAX GROUP PLC 112.4651,1 Mio. $0,13 %
120Mega Financial Holding Co Ltd 679.0001,1 Mio. $0,13 %
121Hudbay Minerals Inc 48.9051,1 Mio. $0,13 %
122Alamos Gold Inc 39.7631,1 Mio. $0,13 %
123Koninklijke BAM Groep NV 82.0681,1 Mio. $0,13 %
124Banque Cantonale Vaudoise 6.9651,1 Mio. $0,12 %
125Siemens Energy AG 6.3631,1 Mio. $0,12 %
126Weichai Power Co Ltd 259.0001,1 Mio. $0,12 %
127NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC 32.7001,1 Mio. $0,12 %
128Allreal Holding AG 4.1101,1 Mio. $0,12 %
129Kuraray Co Ltd 93.7001,1 Mio. $0,12 %
130Empire Co Ltd 29.2781,1 Mio. $0,12 %
131Hirogin Holdings Inc 77.9191,1 Mio. $0,12 %
132Capstone Copper Corp 112.1631,1 Mio. $0,12 %
133Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 40.8001,1 Mio. $0,12 %
134Aurizon Holdings Ltd 358.1361,1 Mio. $0,12 %
135Valmet Oyj 34.8641,1 Mio. $0,12 %
136Definity Financial Corp 18.3901 Mio. $0,12 %
137SCOR SE 26.4971 Mio. $0,12 %
138ENDEAVOUR MINING PLC 22.0961 Mio. $0,12 %
139B2Gold Corp 277.7911 Mio. $0,12 %
140Whitehaven Coal Ltd 210.3151 Mio. $0,12 %
14177 Bank Ltd/The 47.7001 Mio. $0,12 %
142China Mengniu Dairy Co Ltd 428.0001 Mio. $0,12 %
143Leonardo SpA 16.1881 Mio. $0,12 %
144Tosoh Corp 61.2001 Mio. $0,12 %
145AUROBINDO PHARMA LTD 61.9881 Mio. $0,12 %
146SIG Group AG 56.4201 Mio. $0,12 %
147Man Group PLC/Jersey 249.8591 Mio. $0,12 %
148Whitbread PLC 29.9561 Mio. $0,12 %
149Kinsus Interconnect Technology Corp 53.5151 Mio. $0,12 %
150Loomis AB 18.1841 Mio. $0,11 %
151Brenntag SE 14.2131 Mio. $0,11 %
152Torex Gold Resources Inc 25.846994.679,7 $0,11 %
153Seiko Epson Corp 54.300994.615,9 $0,11 %
154Mapfre SA 194.247993.264,3 $0,11 %
155Downer EDI Ltd 182.509992.921,2 $0,11 %
156Johnson Matthey PLC 36.697991.351,3 $0,11 %
157Azimut Holding SpA 23.175984.357,2 $0,11 %
158Toyo Seikan Group Holdings Ltd 38.700983.327,1 $0,11 %
159Hua Nan Financial Holdings Co Ltd 732.000983.228,3 $0,11 %
160International Paper Co 23.773981.557,2 $0,11 %
161Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 24.173977.083,7 $0,11 %
162Peyto Exploration & Development Corp 52.912971.163,7 $0,11 %
163Huber + Suhner AG 4.114969.735,7 $0,11 %
164Vibra Energia SA 135.419963.052 $0,11 %
165ITV PLC 958.370960.829,3 $0,11 %
166DB Insurance Co Ltd 8.867960.203,8 $0,11 %
167WPG Holdings Ltd 280.000959.977,6 $0,11 %
168Granges AB 50.903958.656,8 $0,11 %
169Compal Electronics Inc 871.000957.867,2 $0,11 %
170HD Hyundai Co Ltd 6.975957.768,6 $0,11 %
171Unicaja Banco SA 248.971957.353,9 $0,11 %
172Korea Investment Holdings Co Ltd 6.779957.016,9 $0,11 %
173Ricoh Co Ltd 97.200953.822 $0,11 %
174INCHCAPE PLC 83.863949.128,1 $0,11 %
175New China Life Insurance Co Ltd 153.600947.148,5 $0,11 %
176Capgemini SE 7.956945.655,8 $0,11 %
177FLSmidth & Co A/S 12.486936.986,5 $0,11 %
178Akzo Nobel NV 13.359935.697,8 $0,11 %
179Publicis Groupe SA 8.731931.864,1 $0,11 %
180Acciona SA 3.382930.202,1 $0,11 %
181Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 148.000930.125,5 $0,11 %
182Cosmo Energy Holdings Co Ltd 37.200925.723,7 $0,11 %
183Ayvens SA 68.566924.113,2 $0,11 %
184CCL Industries Inc 13.893921.178,7 $0,11 %
185Bilfinger SE 9.612919.252,6 $0,10 %
186Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd 161.691918.441,9 $0,10 %
187Hero MotoCorp Ltd 16.210915.400 $0,10 %
188Valeo SE 52.711911.999,8 $0,10 %
189INFRONEER Holdings Inc 56.352911.695 $0,10 %
190Enerflex Ltd 40.826909.218,3 $0,10 %
191Tokyo Tatemono Co Ltd 43.000907.354,3 $0,10 %
192MITSUI KINZOKU CO LTD 4.816906.722,7 $0,10 %
193Impala Platinum Holdings Ltd 83.121906.532,8 $0,10 %
194Compeq Manufacturing Co Ltd 174.792894.286,3 $0,10 %
195Takashimaya Co Ltd 62.200889.202,2 $0,10 %
196Koninklijke Heijmans N.V 8.210888.146 $0,10 %
197SERCO GROUP PLC 270.573882.709,4 $0,10 %
198Ramelius Resources Ltd 409.452880.580,8 $0,10 %
199Powertech Technology Inc 123.000879.402,5 $0,10 %
200OSB Group PLC 116.554877.414,8 $0,10 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 2,0 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Industrie 0,1 %
  • Finanzen 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 97,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,8 %
  • JPY 16,4 %
  • TWD 7,7 %
  • GBP 7,5 %
  • CAD 5,7 %
  • HKD 5,6 %
  • USD 5,5 %
  • CHF 5,2 %
  • INR 5,0 %
  • KRW 4,1 %
  • AUD 3,8 %
  • DKK 2,0 %
  • SEK 1,7 %
  • CNY 1,6 %
  • ILS 1,2 %
  • ZAR 0,7 %
  • SGD 0,7 %
  • NOK 0,7 %
  • BRL 0,7 %
  • SAR 0,6 %
  • MYR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MXN 0,3 %
  • AED 0,3 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 16,4 %
  • Taiwan 7,6 %
  • Kanada 7,5 %
  • Vereinigtes Königreich 7,2 %
  • Schweiz 5,5 %
  • Indien 5,0 %
  • Südkorea 4,1 %
  • Italien 4,1 %
  • Australien 3,8 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
  • Frankreich 3,3 %
  • Deutschland 3,0 %
  • Weitere Länder 28,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan725145 Mio. $16,37 %
2Taiwan51567,7 Mio. $7,65 %
3Kanada14666,5 Mio. $7,50 %
4Vereinigtes Königreich16464,2 Mio. $7,24 %
5Schweiz7848,9 Mio. $5,52 %
6Indien49144,7 Mio. $5,05 %
7Südkorea35136 Mio. $4,06 %
8Italien6436 Mio. $4,06 %
9Australien13133,8 Mio. $3,82 %
10Sonderverwaltungsregion Hongkong16232,2 Mio. $3,63 %
11Frankreich6629,4 Mio. $3,32 %
12Deutschland8126,5 Mio. $2,99 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von World ex U.S. Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000038670