Titelia

Zusammensetzung von World ex U.S. Targeted Value Portfolio

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
876,6 Mio. $ davon 885,7 Mio. $ in Aktien, 101,0 %
Positionen
4.559 in 56 Ländern
Zehn größte
8,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Cembra Money Bank AG 7.891877.315,7 $0,10 %
202TBC BANK GROUP PLC 13.433872.307,9 $0,10 %
203Ansell Ltd 37.962871.826,4 $0,10 %
204Suruga Bank Ltd 53.500866.401,5 $0,10 %
205Koninklijke Vopak NV 15.272864.542,7 $0,10 %
206Kobe Steel Ltd 66.700863.318,9 $0,10 %
207Tokyu Fudosan Holdings Corp 103.300858.570,2 $0,10 %
208Poste Italiane SpA 28.348857.599,5 $0,10 %
209VALLOUREC SA 35.343852.149,5 $0,10 %
210Yamaguchi Financial Group Inc 46.028851.114,2 $0,10 %
211Indus Towers Ltd 205.985848.082,1 $0,10 %
212Mitsui Chemicals Inc 64.200844.087,2 $0,10 %
213SSAB AB 80.020842.838 $0,10 %
214Freenet AG 29.909840.473,7 $0,10 %
215Furukawa Electric Co Ltd 44.000839.604,5 $0,10 %
216ROCKWOOL A/S 26.200837.117 $0,10 %
217Kesko Oyj 33.522835.278,5 $0,10 %
218First Majestic Silver Corp 55.193829.245,5 $0,09 %
219Metro Inc/CN 12.448827.410 $0,09 %
220China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 293.000822.063,4 $0,09 %
221Jindal Stainless Ltd 106.897821.797,8 $0,09 %
222SinoPac Financial Holdings Co Ltd 658.053820.683,8 $0,09 %
223flatexDEGIRO SE 19.433818.228,3 $0,09 %
224Linamar Corp 11.084817.473,2 $0,09 %
225Grafton Group PLC 62.324815.501,6 $0,09 %
226Taiwan Business Bank 1.452.602815.193,1 $0,09 %
227Symrise AG 7.933814.084,4 $0,09 %
228Morgan Sindall Group PLC 13.469810.489,8 $0,09 %
229Valiant Holding AG 4.143809.867,5 $0,09 %
230Snam SpA 119.199808.266,6 $0,09 %
231Globalwafers Co Ltd 32.000808.261,6 $0,09 %
232Pernod Ricard SA 10.366807.856,5 $0,09 %
233Athabasca Oil Corp 108.571802.365,1 $0,09 %
234Hera SpA 182.333795.920,1 $0,09 %
235Toyo Tire Corp 30.000795.732,2 $0,09 %
236Nagase & Co Ltd 112.800795.607,9 $0,09 %
237Vontobel Holding AG 7.402792.105,2 $0,09 %
238Medipal Holdings Corp 43.700786.883,9 $0,09 %
239First Financial Holding Co Ltd 691.000785.017 $0,09 %
240Dyno Nobel Ltd 296.568784.990,4 $0,09 %
241PRIO SA/Brazil 65.354784.508,4 $0,09 %
242Samsung Securities Co Ltd 11.474777.715,7 $0,09 %
243Evonik Industries AG 38.307774.938,6 $0,09 %
244DSM-Firmenich AG 7.182774.275,4 $0,09 %
245Seiko Group Corp 15.800772.510,9 $0,09 %
246Nishi-Nippon Financial Holdings Inc 29.200771.692,6 $0,09 %
247Russel Metals Inc 16.034769.302,6 $0,09 %
248Methanex Corp 13.813767.492,8 $0,09 %
249Hikma Pharmaceuticals PLC 35.923766.879 $0,09 %
250UOL Group Ltd 99.200765.459,5 $0,09 %
251KION Group AG 16.902764.857,3 $0,09 %
252Cellnex Telecom SA 24.547762.529,3 $0,09 %
253Sunrise Communications AG 14.300755.265,5 $0,09 %
254Macronix International Co Ltd 251.000753.916,1 $0,09 %
255Ramsay Health Care Ltd 24.230753.014,1 $0,09 %
256LG Innotek Co Ltd 2.180752.945,9 $0,09 %
257PICC Property & Casualty Co Ltd 360.000751.336,4 $0,09 %
258KT&G Corp 6.036751.110,1 $0,09 %
259Syensqo SA 8.385745.906,2 $0,09 %
260Taiheiyo Cement Corp 29.400744.487 $0,08 %
261Largan Precision Co Ltd 6.000743.805,6 $0,08 %
262National Aluminium Co Ltd 201.774743.293,7 $0,08 %
263South Bow Corp 20.009742.325,7 $0,08 %
264CSPC Pharmaceutical Group Ltd 678.000741.674,3 $0,08 %
265Air Water Inc 47.100738.688,5 $0,08 %
266Per Aarsleff Holding A/S 6.619737.233,3 $0,08 %
267Zalando SE 22.599737.070,7 $0,08 %
268Hyundai Glovis Co Ltd 5.334731.533,6 $0,08 %
269Kyushu Financial Group Inc 79.500730.748,7 $0,08 %
270Mobimo Holding AG 1.687729.781,1 $0,08 %
271Chugin Financial Group Inc 35.400729.430,4 $0,08 %
272Unimicron Technology Corp 31.022727.868,2 $0,08 %
273Mitsubishi Materials Corp 27.842722.624,1 $0,08 %
274Fortuna Mining Corp 85.304719.112,3 $0,08 %
275Tenaris SA 12.534718.574,2 $0,08 %
276DKSH Holding AG 8.596713.602,9 $0,08 %
277Alm Brand A/S 271.061712.861,2 $0,08 %
278Swissquote Group Holding SA 13.680712.719,9 $0,08 %
279Vipshop Holdings Ltd 46.395711.699,3 $0,08 %
280Georgia Capital PLC 13.296710.934,4 $0,08 %
281AAC Technologies Holdings Inc 144.000707.585,2 $0,08 %
282thyssenkrupp AG 50.351706.569,5 $0,08 %
283Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6706.503,7 $0,08 %
284Berner Kantonalbank AG 1.473700.929 $0,08 %
285Brother Industries Ltd 28.100699.779,7 $0,08 %
286Pirelli & C SpA 91.793699.243,8 $0,08 %
287Kunlun Energy Co Ltd 756.000699.165,9 $0,08 %
288Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc 66.400698.078,3 $0,08 %
289Nikkon Holdings Co Ltd 22.100697.541,4 $0,08 %
290Mitsubishi Logistics Corp 69.500696.844,2 $0,08 %
291Endeavour Group Ltd/Australia 285.307696.355,7 $0,08 %
292Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd 816.000695.325,7 $0,08 %
293Lupin Ltd 27.408693.393,8 $0,08 %
294Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 8.850691.380,9 $0,08 %
295LG Chem Ltd 3.895689.874,2 $0,08 %
296Dar Al Arkan Real Estate Development Co 140.280687.947,8 $0,08 %
297Sumitomo Rubber Industries Ltd 48.554686.982,9 $0,08 %
298Persimmon PLC 45.604684.524,1 $0,08 %
299Li Ning Co Ltd 352.500680.966,6 $0,08 %
300Aalberts NV 13.744680.687,2 $0,08 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 2,0 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Industrie 0,1 %
  • Finanzen 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 97,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,8 %
  • JPY 16,4 %
  • TWD 7,7 %
  • GBP 7,5 %
  • CAD 5,7 %
  • HKD 5,6 %
  • USD 5,5 %
  • CHF 5,2 %
  • INR 5,0 %
  • KRW 4,1 %
  • AUD 3,8 %
  • DKK 2,0 %
  • SEK 1,7 %
  • CNY 1,6 %
  • ILS 1,2 %
  • ZAR 0,7 %
  • SGD 0,7 %
  • NOK 0,7 %
  • BRL 0,7 %
  • SAR 0,6 %
  • MYR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MXN 0,3 %
  • AED 0,3 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 16,4 %
  • Taiwan 7,6 %
  • Kanada 7,5 %
  • Vereinigtes Königreich 7,2 %
  • Schweiz 5,5 %
  • Indien 5,0 %
  • Südkorea 4,1 %
  • Italien 4,1 %
  • Australien 3,8 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
  • Frankreich 3,3 %
  • Deutschland 3,0 %
  • Weitere Länder 28,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan725145 Mio. $16,37 %
2Taiwan51567,7 Mio. $7,65 %
3Kanada14666,5 Mio. $7,50 %
4Vereinigtes Königreich16464,2 Mio. $7,24 %
5Schweiz7848,9 Mio. $5,52 %
6Indien49144,7 Mio. $5,05 %
7Südkorea35136 Mio. $4,06 %
8Italien6436 Mio. $4,06 %
9Australien13133,8 Mio. $3,82 %
10Sonderverwaltungsregion Hongkong16232,2 Mio. $3,63 %
11Frankreich6629,4 Mio. $3,32 %
12Deutschland8126,5 Mio. $2,99 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von World ex U.S. Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000038670