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Zusammensetzung von World ex U.S. Targeted Value Portfolio

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Nettovermögen
876,6 Mio. $ davon 885,7 Mio. $ in Aktien, 101,0 %
Positionen
4.559 in 56 Ländern
Zehn größte
8,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Challenger Ltd 98.677678.102,8 $0,08 %
302China Steel Corp 1.159.000678.100,9 $0,08 %
303AMP Ltd 449.030676.588,5 $0,08 %
304Daishi Hokuetsu Financial Group Inc 47.100676.586 $0,08 %
305Dubai Islamic Bank PJSC 340.966675.734,6 $0,08 %
306Hyakugo Bank Ltd/The 54.000675.042,4 $0,08 %
307Chang Hwa Commercial Bank Ltd 867.145674.150 $0,08 %
308Hiab Oyj 9.901672.845,2 $0,08 %
309Paz Retail And Energy Ltd 2.383672.841,9 $0,08 %
310Sonic Healthcare Ltd 43.963672.831,6 $0,08 %
311Smith & Nephew PLC 42.829669.972,6 $0,08 %
312Neste Oyj 18.778665.461,9 $0,08 %
313SKY Perfect JSAT Corp 50.900662.993,4 $0,08 %
314QIAGEN NV 15.962660.650,6 $0,08 %
315LS Corp 3.658660.151,2 $0,08 %
316Teleperformance SE 8.279658.677,4 $0,08 %
317Sodexo SA 9.965655.266,1 $0,07 %
318St Galler Kantonalbank AG 812653.299,5 $0,07 %
319Shiga Bank Ltd/The 43.500646.352,2 $0,07 %
320Alps Alpine Co Ltd 47.181646.283,1 $0,07 %
321Nan Ya Plastics Corp 136.000646.181,2 $0,07 %
322UPL Ltd 102.160645.267,5 $0,07 %
323Adecco Group AG 22.966641.928,1 $0,07 %
324Alfresa Holdings Corp 44.000638.220,3 $0,07 %
325Berkeley Group Holdings PLC 13.400632.918,1 $0,07 %
326MRF Ltd 454632.439,5 $0,07 %
327Nissui Corp 80.200632.422,1 $0,07 %
328UACJ Corp 43.200630.561,8 $0,07 %
329J Front Retailing Co Ltd 33.813629.183,6 $0,07 %
330Saipem SpA 129.592628.708,7 $0,07 %
331Sunny Optical Technology Group Co Ltd 87.600626.091,3 $0,07 %
332CANAL+ SA 175.700622.783,5 $0,07 %
333Sumitomo Heavy Industries Ltd 19.249622.261 $0,07 %
334Ashok Leyland Ltd 358.126621.594,2 $0,07 %
335Luzerner Kantonalbank AG 4.501620.804,3 $0,07 %
336MEIJI Holdings Co Ltd 26.100620.742,6 $0,07 %
337Barry Callebaut AG 445619.984,1 $0,07 %
338Canara Bank 473.855619.881,2 $0,07 %
339West African Resources Ltd 311.032619.860,8 $0,07 %
340Orica Ltd 37.820617.813,2 $0,07 %
341EQB Inc 6.065614.741,8 $0,07 %
342easyJet PLC 72.083613.680,4 $0,07 %
343Firstgroup PLC 245.111612.727,5 $0,07 %
344Premier Foods PLC 232.062609.003,7 $0,07 %
345Sonae SGPS SA 259.243608.952,7 $0,07 %
346Old Mutual Ltd 751.257607.697,2 $0,07 %
347Mondi PLC 50.115604.234,8 $0,07 %
348EFG International AG 30.301602.871,1 $0,07 %
349Equinox Gold Corp 67.321602.709,6 $0,07 %
350Hochschild Mining PLC 102.345600.908,1 $0,07 %
351Hanwa Co Ltd 56.500600.089,8 $0,07 %
352Smith & Nephew PLC 19.009599.924 $0,07 %
353Makino Milling Machine Co Ltd 6.900599.412,4 $0,07 %
354Gerdau SA 120.683598.586,7 $0,07 %
355Kanematsu Corp 45.800597.832,8 $0,07 %
356BANCA MEDIOLANUM SPA 22.275596.857,5 $0,07 %
357Morinaga Milk Industry Co Ltd 79.600595.252,6 $0,07 %
358BW LPG Ltd 25.951594.904,4 $0,07 %
359Hankook Tire & Technology Co Ltd 12.766594.710,4 $0,07 %
360Juroku Financial Group Inc 40.500594.424,2 $0,07 %
361Alior Bank SA 16.093593.856 $0,07 %
362Traton SE 12.614593.001,1 $0,07 %
363Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp 362.000592.055 $0,07 %
364Advantage Energy Ltd 75.400591.646,8 $0,07 %
365WT Microelectronics Co Ltd 98.000591.474,5 $0,07 %
366Arkema SA 8.679591.149,3 $0,07 %
367North Pacific Bank Ltd 82.400590.765,2 $0,07 %
368Credito Emiliano SpA 26.852590.464,1 $0,07 %
369Sinch AB 139.329589.258,2 $0,07 %
370AUO Corp 801.200586.668 $0,07 %
371Mitchells & Butlers PLC 157.866584.440,1 $0,07 %
372PAN AFRICAN RESOURCES PLC 465.482582.150,3 $0,07 %
373CAE Inc 22.515581.337,3 $0,07 %
374JTEKT Corp 42.425580.933,9 $0,07 %
375Nedbank Group Ltd 34.341580.898,1 $0,07 %
376Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 7.088580.859 $0,07 %
377IGO Ltd 120.347579.208,4 $0,07 %
378KIWOOM Securities Co Ltd 2.898578.659,7 $0,07 %
379Croda International PLC 13.357578.258,7 $0,07 %
380Kingboard Holdings Ltd 115.000575.114,9 $0,07 %
381Harvey Norman Holdings Ltd 166.956575.013,3 $0,07 %
382Lancashire Holdings Ltd 70.702574.285,8 $0,07 %
383Coface SA 31.317571.598,4 $0,07 %
384Clariant AG 50.200570.441,9 $0,07 %
385Toyoda Gosei Co Ltd 16.500569.636,9 $0,07 %
386AtkinsRealis Group Inc 9.153567.324,7 $0,06 %
387JD Logistics Inc 295.700567.017,7 $0,06 %
388Alleima AB 47.686566.731,5 $0,06 %
389Kemira Oyj 28.847566.205,1 $0,06 %
390Coway Co Ltd 8.915564.800,2 $0,06 %
391Sumitomo Forestry Co Ltd 66.700562.575,5 $0,06 %
392IDFC First Bank Ltd 631.881561.652,5 $0,06 %
393Chemring Group PLC 70.434561.433,4 $0,06 %
394Van Lanschot Kempen NV 7.450559.870,1 $0,06 %
395Glenmark Pharmaceuticals Ltd 23.735559.629,2 $0,06 %
396International Petroleum Corp 24.475558.496,5 $0,06 %
397Suzuken Co Ltd/Aichi Japan 17.500558.302,4 $0,06 %
398Greencore Group PLC 158.342555.582,3 $0,06 %
399E Ink Holdings Inc 96.000555.485,2 $0,06 %
400ADEKA Corp 22.700554.043,5 $0,06 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 2,0 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Industrie 0,1 %
  • Finanzen 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 97,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,8 %
  • JPY 16,4 %
  • TWD 7,7 %
  • GBP 7,5 %
  • CAD 5,7 %
  • HKD 5,6 %
  • USD 5,5 %
  • CHF 5,2 %
  • INR 5,0 %
  • KRW 4,1 %
  • AUD 3,8 %
  • DKK 2,0 %
  • SEK 1,7 %
  • CNY 1,6 %
  • ILS 1,2 %
  • ZAR 0,7 %
  • SGD 0,7 %
  • NOK 0,7 %
  • BRL 0,7 %
  • SAR 0,6 %
  • MYR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MXN 0,3 %
  • AED 0,3 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 16,4 %
  • Taiwan 7,6 %
  • Kanada 7,5 %
  • Vereinigtes Königreich 7,2 %
  • Schweiz 5,5 %
  • Indien 5,0 %
  • Südkorea 4,1 %
  • Italien 4,1 %
  • Australien 3,8 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
  • Frankreich 3,3 %
  • Deutschland 3,0 %
  • Weitere Länder 28,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan725145 Mio. $16,37 %
2Taiwan51567,7 Mio. $7,65 %
3Kanada14666,5 Mio. $7,50 %
4Vereinigtes Königreich16464,2 Mio. $7,24 %
5Schweiz7848,9 Mio. $5,52 %
6Indien49144,7 Mio. $5,05 %
7Südkorea35136 Mio. $4,06 %
8Italien6436 Mio. $4,06 %
9Australien13133,8 Mio. $3,82 %
10Sonderverwaltungsregion Hongkong16232,2 Mio. $3,63 %
11Frankreich6629,4 Mio. $3,32 %
12Deutschland8126,5 Mio. $2,99 %
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