Zusammensetzung von World ex U.S. Targeted Value Portfolio
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 876,6 Mio. $ davon 885,7 Mio. $ in Aktien, 101,0 %
- Positionen
- 4.559 in 56 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Lixil Corp | 51.000 | 553.902,6 $ | 0,06 % |
| 402 | China Galaxy Securities Co Ltd | 569.500 | 553.097,1 $ | 0,06 % |
| 403 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 6.550 | 552.483,1 $ | 0,06 % |
| 404 | Ferrotec Corp | 10.900 | 549.787,3 $ | 0,06 % |
| 405 | RS GROUP PLC | 57.717 | 549.573,8 $ | 0,06 % |
| 406 | Indian Bank | 62.818 | 548.733,8 $ | 0,06 % |
| 407 | Kiyo Bank Ltd/The | 18.800 | 546.770,6 $ | 0,06 % |
| 408 | Warba Bank KSCP | 600.308 | 542.473,5 $ | 0,06 % |
| 409 | Cairn Homes PLC | 192.687 | 542.469,7 $ | 0,06 % |
| 410 | DIC Corp | 19.700 | 541.749,1 $ | 0,06 % |
| 411 | Seatrium Ltd | 320.400 | 536.763,8 $ | 0,06 % |
| 412 | STMicroelectronics NV | 10.037 | 536.160,5 $ | 0,06 % |
| 413 | Iwatani Corp | 42.000 | 534.617,8 $ | 0,06 % |
| 414 | Bucher Industries AG | 1.359 | 533.940 $ | 0,06 % |
| 415 | Cogeco Inc | 12.777 | 530.821,8 $ | 0,06 % |
| 416 | HD Construction Equipment Co Ltd | 6.207 | 529.523,1 $ | 0,06 % |
| 417 | Regis Resources Ltd | 123.246 | 528.134,1 $ | 0,06 % |
| 418 | Sims Ltd | 29.519 | 527.256,5 $ | 0,06 % |
| 419 | Asmodee Group AB | 33.734 | 526.443,4 $ | 0,06 % |
| 420 | Daicel Corp | 58.200 | 525.145,1 $ | 0,06 % |
| 421 | Northland Power Inc | 33.723 | 524.903,4 $ | 0,06 % |
| 422 | Ampol Ltd | 18.543 | 523.175,2 $ | 0,06 % |
| 423 | MMG Ltd | 487.199 | 522.860,3 $ | 0,06 % |
| 424 | Korean Air Lines Co Ltd | 29.458 | 521.875,4 $ | 0,06 % |
| 425 | EDP Renewables SA | 33.470 | 519.351,9 $ | 0,06 % |
| 426 | Bravida Holding AB | 37.595 | 518.013,9 $ | 0,06 % |
| 427 | TGS ASA | 38.218 | 517.922,1 $ | 0,06 % |
| 428 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 17.500 | 517.788,3 $ | 0,06 % |
| 429 | MIRAIT ONE corp | 23.310 | 514.914,8 $ | 0,06 % |
| 430 | Bechtle AG | 12.277 | 514.109,9 $ | 0,06 % |
| 431 | Iida Group Holdings Co Ltd | 35.900 | 513.974,9 $ | 0,06 % |
| 432 | Siegfried Holding AG | 5.469 | 513.142,1 $ | 0,06 % |
| 433 | San-In Godo Bank Ltd/The | 35.400 | 513.058,2 $ | 0,06 % |
| 434 | Parex Resources Inc | 29.536 | 511.562,6 $ | 0,06 % |
| 435 | Premium Brands Holdings Corp | 7.720 | 510.554,8 $ | 0,06 % |
| 436 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 15.699 | 509.508,3 $ | 0,06 % |
| 437 | Eva Airways Corp | 380.648 | 507.851,3 $ | 0,06 % |
| 438 | Petronet LNG Ltd | 172.886 | 507.213,3 $ | 0,06 % |
| 439 | Pegatron Corp | 196.000 | 507.165,1 $ | 0,06 % |
| 440 | Tryg A/S | 21.310 | 507.126,8 $ | 0,06 % |
| 441 | Sulzer AG | 2.788 | 506.332,4 $ | 0,06 % |
| 442 | Welspun Corp Ltd | 29.234 | 505.449,1 $ | 0,06 % |
| 443 | BNK Financial Group Inc | 48.165 | 504.806,3 $ | 0,06 % |
| 444 | Ultrapar Participacoes SA | 77.238 | 503.578,7 $ | 0,06 % |
| 445 | Minth Group Ltd | 142.000 | 503.009 $ | 0,06 % |
| 446 | Tauron Polska Energia SA | 208.015 | 502.397,5 $ | 0,06 % |
| 447 | Greggs PLC | 19.835 | 502.052,4 $ | 0,06 % |
| 448 | H2O Retailing Corp | 27.900 | 499.128,9 $ | 0,06 % |
| 449 | E-L Financial Corp Ltd | 41.400 | 499.097,6 $ | 0,06 % |
| 450 | Cloetta AB | 83.052 | 498.723,5 $ | 0,06 % |
| 451 | Baytex Energy Corp | 108.748 | 495.701,9 $ | 0,06 % |
| 452 | Dowa Holdings Co Ltd | 9.700 | 494.905 $ | 0,06 % |
| 453 | Daido Steel Co Ltd | 35.200 | 494.756,5 $ | 0,06 % |
| 454 | QinetiQ Group PLC | 72.120 | 493.758,4 $ | 0,06 % |
| 455 | Westgold Resources Ltd | 148.073 | 493.581,1 $ | 0,06 % |
| 456 | Keiyo Bank Ltd/The | 30.000 | 491.389 $ | 0,06 % |
| 457 | Krafton Inc | 2.907 | 491.270 $ | 0,06 % |
| 458 | Acer Inc | 554.000 | 490.904,3 $ | 0,06 % |
| 459 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 772.545 | 488.695,1 $ | 0,06 % |
| 460 | Arab National Bank | 84.185 | 487.150,2 $ | 0,06 % |
| 461 | Jungfraubahn Holding AG | 1.508 | 486.963 $ | 0,06 % |
| 462 | Open Text Corp | 19.176 | 485.919,8 $ | 0,06 % |
| 463 | Grifols SA | 42.279 | 485.902,1 $ | 0,06 % |
| 464 | H Lundbeck A/S | 75.924 | 485.749,4 $ | 0,06 % |
| 465 | Aumovio SE | 10.520 | 485.740,4 $ | 0,06 % |
| 466 | Vault Minerals Ltd | 144.635 | 484.733 $ | 0,06 % |
| 467 | Peab AB | 48.837 | 483.753,1 $ | 0,06 % |
| 468 | AU Small Finance Bank Ltd | 43.937 | 481.614,8 $ | 0,05 % |
| 469 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 341.380 | 478.742,5 $ | 0,05 % |
| 470 | ROCKWOOL A/S | 14.160 | 477.002,5 $ | 0,05 % |
| 471 | Haier Smart Home Co Ltd | 165.200 | 476.244,2 $ | 0,05 % |
| 472 | NRW Holdings Ltd | 97.031 | 475.350,3 $ | 0,05 % |
| 473 | Bavarian Nordic A/S | 17.341 | 475.348,1 $ | 0,05 % |
| 474 | Tsugami Corp | 12.900 | 473.384,2 $ | 0,05 % |
| 475 | Zealand Pharma A/S | 10.026 | 471.315 $ | 0,05 % |
| 476 | Erste Group Bank AG | 3.600 | 470.603,1 $ | 0,05 % |
| 477 | Liechtensteinische Landesbank AG | 3.370 | 470.525,6 $ | 0,05 % |
| 478 | Rentokil Initial PLC | 101.781 | 468.727,7 $ | 0,05 % |
| 479 | City Developments Ltd | 76.500 | 467.868,6 $ | 0,05 % |
| 480 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 14.200 | 467.786,1 $ | 0,05 % |
| 481 | Zigup PLC | 74.561 | 466.818,3 $ | 0,05 % |
| 482 | Hafnia Ltd | 60.809 | 466.481,3 $ | 0,05 % |
| 483 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 26.400 | 465.163,2 $ | 0,05 % |
| 484 | Meritz Financial Group Inc | 5.420 | 465.103,2 $ | 0,05 % |
| 485 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3.640 | 463.993,9 $ | 0,05 % |
| 486 | PEARSON PLC | 27.466 | 463.479 $ | 0,05 % |
| 487 | Dongyue Group Ltd | 306.000 | 462.141,7 $ | 0,05 % |
| 488 | Sekisui Chemical Co Ltd | 27.700 | 461.023,1 $ | 0,05 % |
| 489 | POSCO Holdings Inc | 2.126 | 459.051,6 $ | 0,05 % |
| 490 | Kalmar Oyj | 10.303 | 458.161,5 $ | 0,05 % |
| 491 | Momentum Group Ltd | 183.979 | 458.076,1 $ | 0,05 % |
| 492 | Senior PLC | 117.044 | 457.445,5 $ | 0,05 % |
| 493 | Watches of Switzerland Group PLC | 46.136 | 455.695,2 $ | 0,05 % |
| 494 | SES SA | 68.341 | 453.702,6 $ | 0,05 % |
| 495 | Zuger Kantonalbank | 35 | 452.551 $ | 0,05 % |
| 496 | Nisshinbo Holdings Inc | 33.453 | 449.455,2 $ | 0,05 % |
| 497 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 25.200 | 449.413,7 $ | 0,05 % |
| 498 | Aluminum Corp of China Ltd | 412.000 | 448.622,9 $ | 0,05 % |
| 499 | ADATA Technology Co Ltd | 37.384 | 447.745,8 $ | 0,05 % |
| 500 | Tabcorp Holdings Ltd | 712.684 | 446.556 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,8 %
- JPY 16,4 %
- TWD 7,7 %
- GBP 7,5 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,6 %
- USD 5,5 %
- CHF 5,2 %
- INR 5,0 %
- KRW 4,1 %
- AUD 3,8 %
- DKK 2,0 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,6 %
- ILS 1,2 %
- ZAR 0,7 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- BRL 0,7 %
- SAR 0,6 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MXN 0,3 %
- AED 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NZD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,4 %
- Taiwan 7,6 %
- Kanada 7,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,2 %
- Schweiz 5,5 %
- Indien 5,0 %
- Südkorea 4,1 %
- Italien 4,1 %
- Australien 3,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
- Frankreich 3,3 %
- Deutschland 3,0 %
- Weitere Länder 28,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 725 | 145 Mio. $ | 16,37 % |
| 2 | Taiwan | 515 | 67,7 Mio. $ | 7,65 % |
| 3 | Kanada | 146 | 66,5 Mio. $ | 7,50 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 164 | 64,2 Mio. $ | 7,24 % |
| 5 | Schweiz | 78 | 48,9 Mio. $ | 5,52 % |
| 6 | Indien | 491 | 44,7 Mio. $ | 5,05 % |
| 7 | Südkorea | 351 | 36 Mio. $ | 4,06 % |
| 8 | Italien | 64 | 36 Mio. $ | 4,06 % |
| 9 | Australien | 131 | 33,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 162 | 32,2 Mio. $ | 3,63 % |
| 11 | Frankreich | 66 | 29,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 12 | Deutschland | 81 | 26,5 Mio. $ | 2,99 % |
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