Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 876,6 M $ dont 885,7 M $ en actions, soit 101,0 %
- Positions
- 4 559 dans 56 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Lixil Corp | 51 000 | 553,9 k $ | 0,06 % |
| 402 | China Galaxy Securities Co Ltd | 569 500 | 553,1 k $ | 0,06 % |
| 403 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 6 550 | 552,5 k $ | 0,06 % |
| 404 | Ferrotec Corp | 10 900 | 549,8 k $ | 0,06 % |
| 405 | RS GROUP PLC | 57 717 | 549,6 k $ | 0,06 % |
| 406 | Indian Bank | 62 818 | 548,7 k $ | 0,06 % |
| 407 | Kiyo Bank Ltd/The | 18 800 | 546,8 k $ | 0,06 % |
| 408 | Warba Bank KSCP | 600 308 | 542,5 k $ | 0,06 % |
| 409 | Cairn Homes PLC | 192 687 | 542,5 k $ | 0,06 % |
| 410 | DIC Corp | 19 700 | 541,7 k $ | 0,06 % |
| 411 | Seatrium Ltd | 320 400 | 536,8 k $ | 0,06 % |
| 412 | STMicroelectronics NV | 10 037 | 536,2 k $ | 0,06 % |
| 413 | Iwatani Corp | 42 000 | 534,6 k $ | 0,06 % |
| 414 | Bucher Industries AG | 1 359 | 533,9 k $ | 0,06 % |
| 415 | Cogeco Inc | 12 777 | 530,8 k $ | 0,06 % |
| 416 | HD Construction Equipment Co Ltd | 6 207 | 529,5 k $ | 0,06 % |
| 417 | Regis Resources Ltd | 123 246 | 528,1 k $ | 0,06 % |
| 418 | Sims Ltd | 29 519 | 527,3 k $ | 0,06 % |
| 419 | Asmodee Group AB | 33 734 | 526,4 k $ | 0,06 % |
| 420 | Daicel Corp | 58 200 | 525,1 k $ | 0,06 % |
| 421 | Northland Power Inc | 33 723 | 524,9 k $ | 0,06 % |
| 422 | Ampol Ltd | 18 543 | 523,2 k $ | 0,06 % |
| 423 | MMG Ltd | 487 199 | 522,9 k $ | 0,06 % |
| 424 | Korean Air Lines Co Ltd | 29 458 | 521,9 k $ | 0,06 % |
| 425 | EDP Renewables SA | 33 470 | 519,4 k $ | 0,06 % |
| 426 | Bravida Holding AB | 37 595 | 518 k $ | 0,06 % |
| 427 | TGS ASA | 38 218 | 517,9 k $ | 0,06 % |
| 428 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 17 500 | 517,8 k $ | 0,06 % |
| 429 | MIRAIT ONE corp | 23 310 | 514,9 k $ | 0,06 % |
| 430 | Bechtle AG | 12 277 | 514,1 k $ | 0,06 % |
| 431 | Iida Group Holdings Co Ltd | 35 900 | 514 k $ | 0,06 % |
| 432 | Siegfried Holding AG | 5 469 | 513,1 k $ | 0,06 % |
| 433 | San-In Godo Bank Ltd/The | 35 400 | 513,1 k $ | 0,06 % |
| 434 | Parex Resources Inc | 29 536 | 511,6 k $ | 0,06 % |
| 435 | Premium Brands Holdings Corp | 7 720 | 510,6 k $ | 0,06 % |
| 436 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 15 699 | 509,5 k $ | 0,06 % |
| 437 | Eva Airways Corp | 380 648 | 507,9 k $ | 0,06 % |
| 438 | Petronet LNG Ltd | 172 886 | 507,2 k $ | 0,06 % |
| 439 | Pegatron Corp | 196 000 | 507,2 k $ | 0,06 % |
| 440 | Tryg A/S | 21 310 | 507,1 k $ | 0,06 % |
| 441 | Sulzer AG | 2 788 | 506,3 k $ | 0,06 % |
| 442 | Welspun Corp Ltd | 29 234 | 505,4 k $ | 0,06 % |
| 443 | BNK Financial Group Inc | 48 165 | 504,8 k $ | 0,06 % |
| 444 | Ultrapar Participacoes SA | 77 238 | 503,6 k $ | 0,06 % |
| 445 | Minth Group Ltd | 142 000 | 503 k $ | 0,06 % |
| 446 | Tauron Polska Energia SA | 208 015 | 502,4 k $ | 0,06 % |
| 447 | Greggs PLC | 19 835 | 502,1 k $ | 0,06 % |
| 448 | H2O Retailing Corp | 27 900 | 499,1 k $ | 0,06 % |
| 449 | E-L Financial Corp Ltd | 41 400 | 499,1 k $ | 0,06 % |
| 450 | Cloetta AB | 83 052 | 498,7 k $ | 0,06 % |
| 451 | Baytex Energy Corp | 108 748 | 495,7 k $ | 0,06 % |
| 452 | Dowa Holdings Co Ltd | 9 700 | 494,9 k $ | 0,06 % |
| 453 | Daido Steel Co Ltd | 35 200 | 494,8 k $ | 0,06 % |
| 454 | QinetiQ Group PLC | 72 120 | 493,8 k $ | 0,06 % |
| 455 | Westgold Resources Ltd | 148 073 | 493,6 k $ | 0,06 % |
| 456 | Keiyo Bank Ltd/The | 30 000 | 491,4 k $ | 0,06 % |
| 457 | Krafton Inc | 2 907 | 491,3 k $ | 0,06 % |
| 458 | Acer Inc | 554 000 | 490,9 k $ | 0,06 % |
| 459 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 772 545 | 488,7 k $ | 0,06 % |
| 460 | Arab National Bank | 84 185 | 487,2 k $ | 0,06 % |
| 461 | Jungfraubahn Holding AG | 1 508 | 487 k $ | 0,06 % |
| 462 | Open Text Corp | 19 176 | 485,9 k $ | 0,06 % |
| 463 | Grifols SA | 42 279 | 485,9 k $ | 0,06 % |
| 464 | H Lundbeck A/S | 75 924 | 485,7 k $ | 0,06 % |
| 465 | Aumovio SE | 10 520 | 485,7 k $ | 0,06 % |
| 466 | Vault Minerals Ltd | 144 635 | 484,7 k $ | 0,06 % |
| 467 | Peab AB | 48 837 | 483,8 k $ | 0,06 % |
| 468 | AU Small Finance Bank Ltd | 43 937 | 481,6 k $ | 0,05 % |
| 469 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 341 380 | 478,7 k $ | 0,05 % |
| 470 | ROCKWOOL A/S | 14 160 | 477 k $ | 0,05 % |
| 471 | Haier Smart Home Co Ltd | 165 200 | 476,2 k $ | 0,05 % |
| 472 | NRW Holdings Ltd | 97 031 | 475,4 k $ | 0,05 % |
| 473 | Bavarian Nordic A/S | 17 341 | 475,3 k $ | 0,05 % |
| 474 | Tsugami Corp | 12 900 | 473,4 k $ | 0,05 % |
| 475 | Zealand Pharma A/S | 10 026 | 471,3 k $ | 0,05 % |
| 476 | Erste Group Bank AG | 3 600 | 470,6 k $ | 0,05 % |
| 477 | Liechtensteinische Landesbank AG | 3 370 | 470,5 k $ | 0,05 % |
| 478 | Rentokil Initial PLC | 101 781 | 468,7 k $ | 0,05 % |
| 479 | City Developments Ltd | 76 500 | 467,9 k $ | 0,05 % |
| 480 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 14 200 | 467,8 k $ | 0,05 % |
| 481 | Zigup PLC | 74 561 | 466,8 k $ | 0,05 % |
| 482 | Hafnia Ltd | 60 809 | 466,5 k $ | 0,05 % |
| 483 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 26 400 | 465,2 k $ | 0,05 % |
| 484 | Meritz Financial Group Inc | 5 420 | 465,1 k $ | 0,05 % |
| 485 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3 640 | 464 k $ | 0,05 % |
| 486 | PEARSON PLC | 27 466 | 463,5 k $ | 0,05 % |
| 487 | Dongyue Group Ltd | 306 000 | 462,1 k $ | 0,05 % |
| 488 | Sekisui Chemical Co Ltd | 27 700 | 461 k $ | 0,05 % |
| 489 | POSCO Holdings Inc | 2 126 | 459,1 k $ | 0,05 % |
| 490 | Kalmar Oyj | 10 303 | 458,2 k $ | 0,05 % |
| 491 | Momentum Group Ltd | 183 979 | 458,1 k $ | 0,05 % |
| 492 | Senior PLC | 117 044 | 457,4 k $ | 0,05 % |
| 493 | Watches of Switzerland Group PLC | 46 136 | 455,7 k $ | 0,05 % |
| 494 | SES SA | 68 341 | 453,7 k $ | 0,05 % |
| 495 | Zuger Kantonalbank | 35 | 452,6 k $ | 0,05 % |
| 496 | Nisshinbo Holdings Inc | 33 453 | 449,5 k $ | 0,05 % |
| 497 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 25 200 | 449,4 k $ | 0,05 % |
| 498 | Aluminum Corp of China Ltd | 412 000 | 448,6 k $ | 0,05 % |
| 499 | ADATA Technology Co Ltd | 37 384 | 447,7 k $ | 0,05 % |
| 500 | Tabcorp Holdings Ltd | 712 684 | 446,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Industrie 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,8 %
- JPY 16,4 %
- TWD 7,7 %
- GBP 7,5 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,6 %
- USD 5,5 %
- CHF 5,2 %
- INR 5,0 %
- KRW 4,1 %
- AUD 3,8 %
- DKK 2,0 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,6 %
- ILS 1,2 %
- ZAR 0,7 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- BRL 0,7 %
- SAR 0,6 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MXN 0,3 %
- AED 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NZD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 7,6 %
- Canada 7,5 %
- Royaume-Uni 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- Inde 5,0 %
- Corée du Sud 4,1 %
- Italie 4,1 %
- Australie 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- France 3,3 %
- Allemagne 3,0 %
- Autres pays 28,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 725 | 145 M $ | 16,37 % |
| 2 | Taïwan | 515 | 67,7 M $ | 7,65 % |
| 3 | Canada | 146 | 66,5 M $ | 7,50 % |
| 4 | Royaume-Uni | 164 | 64,2 M $ | 7,24 % |
| 5 | Suisse | 78 | 48,9 M $ | 5,52 % |
| 6 | Inde | 491 | 44,7 M $ | 5,05 % |
| 7 | Corée du Sud | 351 | 36 M $ | 4,06 % |
| 8 | Italie | 64 | 36 M $ | 4,06 % |
| 9 | Australie | 131 | 33,8 M $ | 3,82 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 162 | 32,2 M $ | 3,63 % |
| 11 | France | 66 | 29,4 M $ | 3,32 % |
| 12 | Allemagne | 81 | 26,5 M $ | 2,99 % |
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