Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 876,6 M $ dont 885,7 M $ en actions, soit 101,0 %
- Positions
- 4 559 dans 56 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | IG Group Holdings PLC | 22 586 | 445,1 k $ | 0,05 % |
| 502 | Genting Singapore Ltd | 899 200 | 445,1 k $ | 0,05 % |
| 503 | United Internet AG | 16 282 | 444,8 k $ | 0,05 % |
| 504 | NMDC Ltd | 497 718 | 443,9 k $ | 0,05 % |
| 505 | Gigabyte Technology Co Ltd | 43 000 | 443,8 k $ | 0,05 % |
| 506 | Redington Ltd | 131 696 | 442,3 k $ | 0,05 % |
| 507 | Sasol Ltd | 37 297 | 442 k $ | 0,05 % |
| 508 | IPSOS SA | 10 696 | 441,9 k $ | 0,05 % |
| 509 | BOC Aviation Ltd | 44 800 | 441,6 k $ | 0,05 % |
| 510 | Colruyt Group N.V | 9 850 | 441,6 k $ | 0,05 % |
| 511 | Resolute Mining Ltd | 673 288 | 440,5 k $ | 0,05 % |
| 512 | Dubai Investments PJSC | 448 790 | 439,8 k $ | 0,05 % |
| 513 | Kuaishou Technology | 78 600 | 437,7 k $ | 0,05 % |
| 514 | Aecon Group Inc | 13 509 | 435,9 k $ | 0,05 % |
| 515 | CRANSWICK PLC | 6 023 | 433,6 k $ | 0,05 % |
| 516 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 120 587 | 433,1 k $ | 0,05 % |
| 517 | Sigurd Microelectronics Corp | 76 046 | 432,1 k $ | 0,05 % |
| 518 | GS Yuasa Corp | 12 800 | 431,1 k $ | 0,05 % |
| 519 | New Hope Corp Ltd | 117 511 | 430,4 k $ | 0,05 % |
| 520 | TA Chen Stainless Pipe | 322 146 | 429,5 k $ | 0,05 % |
| 521 | Sopra Steria Group | 2 017 | 428,1 k $ | 0,05 % |
| 522 | Tourmaline Oil Corp | 9 653 | 426,3 k $ | 0,05 % |
| 523 | Kamigumi Co Ltd | 13 100 | 425,4 k $ | 0,05 % |
| 524 | Kaneka Corp | 11 900 | 423,4 k $ | 0,05 % |
| 525 | Samsung E&A Co Ltd | 14 287 | 422,9 k $ | 0,05 % |
| 526 | Mitsui E&S Co Ltd | 14 000 | 422,2 k $ | 0,05 % |
| 527 | Krones AG | 3 273 | 421,8 k $ | 0,05 % |
| 528 | D/S Norden A/S | 8 097 | 421,6 k $ | 0,05 % |
| 529 | Schouw & Co A/S | 4 385 | 419,5 k $ | 0,05 % |
| 530 | Bidvest Group Ltd | 27 768 | 416,6 k $ | 0,05 % |
| 531 | 3SBio Inc | 195 000 | 416,4 k $ | 0,05 % |
| 532 | China Coal Energy Co Ltd | 303 000 | 415,3 k $ | 0,05 % |
| 533 | Embraer SA | 24 126 | 413,5 k $ | 0,05 % |
| 534 | Exide Industries Ltd | 88 153 | 413,3 k $ | 0,05 % |
| 535 | CCI Group Inc | 60 000 | 412,2 k $ | 0,05 % |
| 536 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 110 500 | 411,7 k $ | 0,05 % |
| 537 | Fujikura Ltd | 16 200 | 411,1 k $ | 0,05 % |
| 538 | Gildan Activewear Inc | 7 385 | 409 k $ | 0,05 % |
| 539 | Bank of Nagoya Ltd/The | 10 100 | 407,6 k $ | 0,05 % |
| 540 | Iveco Group NV | 25 414 | 407,5 k $ | 0,05 % |
| 541 | Sigma Foods SAB de CV | 400 171 | 407,3 k $ | 0,05 % |
| 542 | Richter Gedeon Nyrt | 10 907 | 406,4 k $ | 0,05 % |
| 543 | Technip Energies NV | 11 723 | 405,5 k $ | 0,05 % |
| 544 | Doha Bank QPSC | 508 944 | 404,7 k $ | 0,05 % |
| 545 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 68 000 | 404,3 k $ | 0,05 % |
| 546 | NCC AB | 22 628 | 403,9 k $ | 0,05 % |
| 547 | Yes Bank Ltd | 1 685 230 | 402,1 k $ | 0,05 % |
| 548 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 6 837 | 401,7 k $ | 0,05 % |
| 549 | First Pacific Co Ltd | 560 000 | 399,7 k $ | 0,05 % |
| 550 | Zeon Corp | 28 500 | 399,7 k $ | 0,05 % |
| 551 | Thai Oil PCL | 203 910 | 399 k $ | 0,05 % |
| 552 | Win Semiconductors Corp | 45 000 | 397 k $ | 0,05 % |
| 553 | Emaar Development PJSC | 112 658 | 396,5 k $ | 0,05 % |
| 554 | Kier Group PLC | 121 707 | 396,4 k $ | 0,05 % |
| 555 | Nanto Bank Ltd/The | 37 000 | 395,1 k $ | 0,05 % |
| 556 | SK Innovation Co Ltd | 5 158 | 395,1 k $ | 0,05 % |
| 557 | Far Eastern New Century Corp | 470 000 | 393,8 k $ | 0,04 % |
| 558 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 97 500 | 393,3 k $ | 0,04 % |
| 559 | Cellcom Israel Ltd | 37 142 | 392,9 k $ | 0,04 % |
| 560 | Golden Agri-Resources Ltd | 1 767 100 | 392,6 k $ | 0,04 % |
| 561 | Paramount Resources Ltd | 18 572 | 392 k $ | 0,04 % |
| 562 | Attendo AB | 34 072 | 391,9 k $ | 0,04 % |
| 563 | Helia Group Ltd | 111 378 | 391,8 k $ | 0,04 % |
| 564 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 468 000 | 391,7 k $ | 0,04 % |
| 565 | OVS SPA | 54 182 | 391,7 k $ | 0,04 % |
| 566 | Mabuchi Motor Co Ltd | 37 800 | 391,6 k $ | 0,04 % |
| 567 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 68 000 | 390,8 k $ | 0,04 % |
| 568 | Cleanaway Waste Management Ltd | 237 943 | 390,7 k $ | 0,04 % |
| 569 | Yamada Holdings Co Ltd | 87 400 | 390,4 k $ | 0,04 % |
| 570 | Venture Corp Ltd | 31 300 | 390 k $ | 0,04 % |
| 571 | JB Financial Group Co Ltd | 21 369 | 389,7 k $ | 0,04 % |
| 572 | Worley Ltd | 52 507 | 389,7 k $ | 0,04 % |
| 573 | EDION Corp | 25 600 | 389 k $ | 0,04 % |
| 574 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 27 406 | 388,8 k $ | 0,04 % |
| 575 | GN Store Nord AS | 25 766 | 388,7 k $ | 0,04 % |
| 576 | China State Construction International Holdings Ltd | 354 000 | 388,3 k $ | 0,04 % |
| 577 | Lintec Corp | 10 100 | 387,2 k $ | 0,04 % |
| 578 | Seino Holdings Co Ltd | 23 400 | 386,4 k $ | 0,04 % |
| 579 | Micro-Star International Co Ltd | 89 000 | 385,6 k $ | 0,04 % |
| 580 | DataTec Ltd | 75 070 | 385,3 k $ | 0,04 % |
| 581 | Vicat SACA | 5 082 | 384,7 k $ | 0,04 % |
| 582 | ERO Copper Corp | 14 295 | 384,7 k $ | 0,04 % |
| 583 | Wartsila OYJ Abp | 11 335 | 384,4 k $ | 0,04 % |
| 584 | Inventec Corp | 204 000 | 383 k $ | 0,04 % |
| 585 | Nipro Corp | 37 500 | 382,6 k $ | 0,04 % |
| 586 | Denka Co Ltd | 18 000 | 381,3 k $ | 0,04 % |
| 587 | Storskogen Group AB | 339 933 | 381,1 k $ | 0,04 % |
| 588 | OSG Corp | 16 700 | 381 k $ | 0,04 % |
| 589 | Galp Energia SGPS SA | 16 728 | 379,9 k $ | 0,04 % |
| 590 | Perenti Ltd | 256 008 | 379,9 k $ | 0,04 % |
| 591 | Nippon Shokubai Co Ltd | 28 200 | 379,3 k $ | 0,04 % |
| 592 | Bank Al-Jazira | 116 971 | 379,2 k $ | 0,04 % |
| 593 | Getinge AB | 15 174 | 378,2 k $ | 0,04 % |
| 594 | Hanwha Corp | 6 434 | 378,2 k $ | 0,04 % |
| 595 | Konica Minolta Inc | 103 400 | 377,8 k $ | 0,04 % |
| 596 | Bekaert SA | 8 216 | 377,6 k $ | 0,04 % |
| 597 | Sojitz Corp | 11 300 | 377,5 k $ | 0,04 % |
| 598 | NH Investment & Securities Co Ltd | 19 257 | 377,2 k $ | 0,04 % |
| 599 | Finning International Inc | 5 689 | 377 k $ | 0,04 % |
| 600 | Havas NV | 17 570 | 376,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Industrie 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,8 %
- JPY 16,4 %
- TWD 7,7 %
- GBP 7,5 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,6 %
- USD 5,5 %
- CHF 5,2 %
- INR 5,0 %
- KRW 4,1 %
- AUD 3,8 %
- DKK 2,0 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,6 %
- ILS 1,2 %
- ZAR 0,7 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- BRL 0,7 %
- SAR 0,6 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MXN 0,3 %
- AED 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NZD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 7,6 %
- Canada 7,5 %
- Royaume-Uni 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- Inde 5,0 %
- Corée du Sud 4,1 %
- Italie 4,1 %
- Australie 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- France 3,3 %
- Allemagne 3,0 %
- Autres pays 28,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 725 | 145 M $ | 16,37 % |
| 2 | Taïwan | 515 | 67,7 M $ | 7,65 % |
| 3 | Canada | 146 | 66,5 M $ | 7,50 % |
| 4 | Royaume-Uni | 164 | 64,2 M $ | 7,24 % |
| 5 | Suisse | 78 | 48,9 M $ | 5,52 % |
| 6 | Inde | 491 | 44,7 M $ | 5,05 % |
| 7 | Corée du Sud | 351 | 36 M $ | 4,06 % |
| 8 | Italie | 64 | 36 M $ | 4,06 % |
| 9 | Australie | 131 | 33,8 M $ | 3,82 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 162 | 32,2 M $ | 3,63 % |
| 11 | France | 66 | 29,4 M $ | 3,32 % |
| 12 | Allemagne | 81 | 26,5 M $ | 2,99 % |
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