Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 905,8 M $ dont 912 M $ en actions, soit 100,7 %
- Positions
- 4 885 dans 57 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Taiwan Glass Industry Corp | 173 000 | 374,3 k $ | 0,04 % |
| 602 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 5 600 | 373,6 k $ | 0,04 % |
| 603 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 120 587 | 373,1 k $ | 0,04 % |
| 604 | Vermilion Energy Inc | 27 700 | 373,1 k $ | 0,04 % |
| 605 | BYD Electronic International Co Ltd | 109 000 | 372,5 k $ | 0,04 % |
| 606 | Kaneka Corp | 11 900 | 372,2 k $ | 0,04 % |
| 607 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 813 000 | 371 k $ | 0,04 % |
| 608 | Genting Singapore Ltd | 686 000 | 368,1 k $ | 0,04 % |
| 609 | Centerra Gold Inc | 21 137 | 367,9 k $ | 0,04 % |
| 610 | Inabata & Co Ltd | 14 900 | 367,3 k $ | 0,04 % |
| 611 | Bank Al-Jazira | 116 971 | 366,9 k $ | 0,04 % |
| 612 | China Oilfield Services Ltd | 302 000 | 364,6 k $ | 0,04 % |
| 613 | Nipro Corp | 37 500 | 364 k $ | 0,04 % |
| 614 | Aviva PLC | 42 911 | 363,9 k $ | 0,04 % |
| 615 | Hang Lung Properties Ltd | 308 504 | 362,7 k $ | 0,04 % |
| 616 | Northam Platinum Holdings Ltd | 18 803 | 362,5 k $ | 0,04 % |
| 617 | Shikun & Binui Ltd | 54 158 | 361,8 k $ | 0,04 % |
| 618 | CCI Group Inc | 60 000 | 360,7 k $ | 0,04 % |
| 619 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 112 608 | 360,6 k $ | 0,04 % |
| 620 | Ebro Foods SA | 16 869 | 359,9 k $ | 0,04 % |
| 621 | EXEO Group Inc | 19 600 | 359,9 k $ | 0,04 % |
| 622 | Vicat SACA | 5 082 | 358,9 k $ | 0,04 % |
| 623 | Seino Holdings Co Ltd | 23 400 | 358,7 k $ | 0,04 % |
| 624 | Sanyo Denki Co Ltd | 8 100 | 358,6 k $ | 0,04 % |
| 625 | Toda Corp | 39 400 | 357,7 k $ | 0,04 % |
| 626 | KYB Corp | 12 400 | 357,4 k $ | 0,04 % |
| 627 | Yes Bank Ltd | 1 685 230 | 357,2 k $ | 0,04 % |
| 628 | Mabuchi Motor Co Ltd | 37 800 | 355,8 k $ | 0,04 % |
| 629 | GS Engineering & Construction Corp | 13 682 | 355,1 k $ | 0,04 % |
| 630 | China Resources Gas Group Ltd | 147 800 | 355,1 k $ | 0,04 % |
| 631 | Vesuvius PLC | 58 685 | 353,5 k $ | 0,04 % |
| 632 | Shinsegae Inc | 1 278 | 353,2 k $ | 0,04 % |
| 633 | Austal Ltd | 116 886 | 352,5 k $ | 0,04 % |
| 634 | MDA Space Ltd | 11 485 | 351,2 k $ | 0,04 % |
| 635 | Nanto Bank Ltd/The | 37 000 | 351,2 k $ | 0,04 % |
| 636 | Clariant AG | 34 035 | 350,5 k $ | 0,04 % |
| 637 | OSG Corp | 16 700 | 349,3 k $ | 0,04 % |
| 638 | Huatai Securities Co Ltd | 167 600 | 347,8 k $ | 0,04 % |
| 639 | EDION Corp | 25 600 | 346,8 k $ | 0,04 % |
| 640 | Bega Cheese Ltd | 86 735 | 346,8 k $ | 0,04 % |
| 641 | Stella-Jones Inc | 5 600 | 346,5 k $ | 0,04 % |
| 642 | Perenti Ltd | 256 008 | 346,5 k $ | 0,04 % |
| 643 | easyJet PLC | 72 083 | 345 k $ | 0,04 % |
| 644 | Okumura Corp | 8 700 | 342 k $ | 0,04 % |
| 645 | Great Wall Motor Co Ltd | 225 500 | 341,1 k $ | 0,04 % |
| 646 | TCL Electronics Holdings Ltd | 176 000 | 340,1 k $ | 0,04 % |
| 647 | Umios Corp | 40 200 | 339,9 k $ | 0,04 % |
| 648 | Wasion Holdings Ltd | 98 000 | 339,8 k $ | 0,04 % |
| 649 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 195 000 | 339 k $ | 0,04 % |
| 650 | Ambea AB | 22 319 | 338,7 k $ | 0,04 % |
| 651 | Kier Group PLC | 121 707 | 338,7 k $ | 0,04 % |
| 652 | Musashino Bank Ltd/The | 22 200 | 337,2 k $ | 0,04 % |
| 653 | Sony Financial Group Inc | 375 800 | 337,2 k $ | 0,04 % |
| 654 | Mphasis Ltd | 13 927 | 336 k $ | 0,04 % |
| 655 | Storskogen Group AB | 339 933 | 335,9 k $ | 0,04 % |
| 656 | Lojas Renner SA | 122 186 | 335,6 k $ | 0,04 % |
| 657 | Exide Industries Ltd | 88 153 | 335,4 k $ | 0,04 % |
| 658 | China Medical System Holdings Ltd | 204 000 | 335,3 k $ | 0,04 % |
| 659 | Havas NV | 17 570 | 334,4 k $ | 0,04 % |
| 660 | K's Holdings Corp | 28 800 | 332,9 k $ | 0,04 % |
| 661 | GS Holdings Corp | 5 990 | 332,7 k $ | 0,04 % |
| 662 | Cardinal Energy Ltd | 36 370 | 332,3 k $ | 0,04 % |
| 663 | Zeon Corp | 28 500 | 332,2 k $ | 0,04 % |
| 664 | CJ Corp | 2 180 | 332 k $ | 0,04 % |
| 665 | NETLINK NBN TRUST | 417 700 | 331,6 k $ | 0,04 % |
| 666 | Kureha Corp | 13 200 | 331,3 k $ | 0,04 % |
| 667 | Beiersdorf AG | 3 992 | 330,9 k $ | 0,04 % |
| 668 | DPM Metals Inc | 9 838 | 330,3 k $ | 0,04 % |
| 669 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 265 893 | 330 k $ | 0,04 % |
| 670 | Orion Corp/Republic of Korea | 3 391 | 329,4 k $ | 0,04 % |
| 671 | Hexpol AB | 40 343 | 329,4 k $ | 0,04 % |
| 672 | Konica Minolta Inc | 103 400 | 328,8 k $ | 0,04 % |
| 673 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 55 800 | 328,3 k $ | 0,04 % |
| 674 | TORM PLC | 10 231 | 327,9 k $ | 0,04 % |
| 675 | Oberoi Realty Ltd | 18 539 | 327,7 k $ | 0,04 % |
| 676 | Elmos Semiconductor SE | 1 514 | 327,5 k $ | 0,04 % |
| 677 | Odfjell Drilling Ltd | 30 393 | 327,2 k $ | 0,04 % |
| 678 | Lintec Corp | 10 100 | 326,8 k $ | 0,04 % |
| 679 | Pets at Home Group Plc | 132 779 | 326,3 k $ | 0,04 % |
| 680 | DataTec Ltd | 75 070 | 323,4 k $ | 0,04 % |
| 681 | Watches of Switzerland Group PLC | 46 136 | 322,9 k $ | 0,04 % |
| 682 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 173 500 | 322,7 k $ | 0,04 % |
| 683 | Tieto Oyj | 14 444 | 322,7 k $ | 0,04 % |
| 684 | OVS SpA | 54 182 | 322,4 k $ | 0,04 % |
| 685 | Tsubakimoto Chain Co | 21 500 | 322,3 k $ | 0,04 % |
| 686 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 119 124 | 321,8 k $ | 0,04 % |
| 687 | Fulltech Fiber Glass Corp | 90 552 | 320,5 k $ | 0,04 % |
| 688 | GF Securities Co Ltd | 140 600 | 318,8 k $ | 0,04 % |
| 689 | Societe BIC SA | 4 616 | 318,4 k $ | 0,04 % |
| 690 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 158 000 | 318 k $ | 0,04 % |
| 691 | Metcash Ltd | 161 382 | 317,8 k $ | 0,04 % |
| 692 | New Wave Group AB | 30 204 | 317,8 k $ | 0,04 % |
| 693 | Delhivery Ltd | 63 856 | 315,5 k $ | 0,03 % |
| 694 | Sopra Steria Group | 2 017 | 314,7 k $ | 0,03 % |
| 695 | Ezaki Glico Co Ltd | 8 700 | 314,7 k $ | 0,03 % |
| 696 | Oki Electric Industry Co Ltd | 14 500 | 313,7 k $ | 0,03 % |
| 697 | Implenia AG | 3 965 | 312,9 k $ | 0,03 % |
| 698 | Meshek Energy Renewable Energies Ltd | 71 740 | 311,9 k $ | 0,03 % |
| 699 | Meidensha Corp | 5 700 | 311,4 k $ | 0,03 % |
| 700 | Beach Energy Ltd | 366 289 | 311,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,8 %
- Matériaux 1,0 %
- Industrie 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,7 %
- JPY 15,9 %
- GBP 7,4 %
- HKD 7,4 %
- TWD 6,2 %
- CAD 6,2 %
- USD 5,9 %
- CHF 5,0 %
- INR 4,8 %
- KRW 4,6 %
- AUD 3,9 %
- CNY 2,1 %
- DKK 1,7 %
- SEK 1,6 %
- ILS 1,3 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- MYR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- AED 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,1 %
- NZD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,9 %
- Canada 7,9 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Taïwan 6,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
- Suisse 5,2 %
- Inde 4,8 %
- Corée du Sud 4,6 %
- Australie 4,0 %
- Italie 3,6 %
- France 3,6 %
- Chine 3,0 %
- Autres pays 28,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 746 | 144,8 M $ | 15,87 % |
| 2 | Canada | 151 | 71,7 M $ | 7,86 % |
| 3 | Royaume-Uni | 166 | 66,3 M $ | 7,27 % |
| 4 | Taïwan | 512 | 56,6 M $ | 6,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 180 | 48,1 M $ | 5,28 % |
| 6 | Suisse | 77 | 47,4 M $ | 5,20 % |
| 7 | Inde | 506 | 43,7 M $ | 4,79 % |
| 8 | Corée du Sud | 397 | 41,7 M $ | 4,58 % |
| 9 | Australie | 138 | 36,4 M $ | 3,99 % |
| 10 | Italie | 66 | 32,7 M $ | 3,59 % |
| 11 | France | 72 | 32,4 M $ | 3,55 % |
| 12 | Chine | 649 | 27,2 M $ | 2,98 % |
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