Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 876,6 M $ dont 885,7 M $ en actions, soit 101,0 %
- Positions
- 4 559 dans 56 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 813 000 | 376,2 k $ | 0,04 % |
| 602 | Tokuyama Corp | 16 000 | 375,3 k $ | 0,04 % |
| 603 | Cathay Pacific Airways Ltd | 201 000 | 373,9 k $ | 0,04 % |
| 604 | Chipbond Technology Corp | 96 000 | 373,8 k $ | 0,04 % |
| 605 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 138 022 | 373 k $ | 0,04 % |
| 606 | LG Uplus Corp | 36 370 | 372,9 k $ | 0,04 % |
| 607 | Aldar Properties PJSC | 184 673 | 372,6 k $ | 0,04 % |
| 608 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 860 | 372,2 k $ | 0,04 % |
| 609 | Steel Authority of India Ltd | 210 166 | 372,1 k $ | 0,04 % |
| 610 | Beiersdorf AG | 3 992 | 370,8 k $ | 0,04 % |
| 611 | GS Holdings Corp | 5 990 | 370,6 k $ | 0,04 % |
| 612 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 5 657 | 370,5 k $ | 0,04 % |
| 613 | Bega Cheese Ltd | 86 735 | 370,2 k $ | 0,04 % |
| 614 | Almarai Co JSC | 29 980 | 370,2 k $ | 0,04 % |
| 615 | Shinsegae Inc | 1 278 | 369,8 k $ | 0,04 % |
| 616 | Inabata & Co Ltd | 14 900 | 368,5 k $ | 0,04 % |
| 617 | Ardentec Corp | 68 430 | 368 k $ | 0,04 % |
| 618 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 195 000 | 368 k $ | 0,04 % |
| 619 | Bank of East Asia Ltd/The | 172 424 | 366,3 k $ | 0,04 % |
| 620 | Toda Corp | 39 400 | 365,8 k $ | 0,04 % |
| 621 | NH Foods Ltd | 9 300 | 365,2 k $ | 0,04 % |
| 622 | Bank of Queensland Ltd | 78 235 | 364,4 k $ | 0,04 % |
| 623 | Sony Financial Group Inc | 375 800 | 364,3 k $ | 0,04 % |
| 624 | Centerra Gold Inc | 21 137 | 363,4 k $ | 0,04 % |
| 625 | TCL Electronics Holdings Ltd | 176 000 | 362,1 k $ | 0,04 % |
| 626 | Societe BIC SA | 4 616 | 361,9 k $ | 0,04 % |
| 627 | Huatai Securities Co Ltd | 167 600 | 361,3 k $ | 0,04 % |
| 628 | Electrolux AB | 123 318 | 361,1 k $ | 0,04 % |
| 629 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 112 608 | 360,4 k $ | 0,04 % |
| 630 | Trigano SA | 2 049 | 357,9 k $ | 0,04 % |
| 631 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 15 015 | 356,7 k $ | 0,04 % |
| 632 | Forvia SE | 34 429 | 355,7 k $ | 0,04 % |
| 633 | Tate & Lyle PLC | 47 614 | 354,8 k $ | 0,04 % |
| 634 | Oberoi Realty Ltd | 18 539 | 354,4 k $ | 0,04 % |
| 635 | Yancoal Australia Ltd | 89 948 | 354,4 k $ | 0,04 % |
| 636 | Musashino Bank Ltd/The | 22 200 | 354,2 k $ | 0,04 % |
| 637 | Kureha Corp | 13 200 | 353,1 k $ | 0,04 % |
| 638 | JD SPORTS FASHION PLC | 289 324 | 350,8 k $ | 0,04 % |
| 639 | AQ Group AB | 16 260 | 350,3 k $ | 0,04 % |
| 640 | Huhtamaki Oyj | 9 797 | 349,4 k $ | 0,04 % |
| 641 | UBE Corp | 17 600 | 348,5 k $ | 0,04 % |
| 642 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 37 400 | 348,1 k $ | 0,04 % |
| 643 | China Airlines Ltd | 502 000 | 348 k $ | 0,04 % |
| 644 | KYB Corp | 12 400 | 347,9 k $ | 0,04 % |
| 645 | Hoegh Autoliners ASA | 19 525 | 347,4 k $ | 0,04 % |
| 646 | Cascades Inc | 36 006 | 346 k $ | 0,04 % |
| 647 | DPM Metals Inc | 9 838 | 345,8 k $ | 0,04 % |
| 648 | Savills PLC | 27 846 | 345,6 k $ | 0,04 % |
| 649 | Tsubakimoto Chain Co | 21 500 | 345 k $ | 0,04 % |
| 650 | Rengo Co Ltd | 36 900 | 344,9 k $ | 0,04 % |
| 651 | Metcash Ltd | 161 382 | 344,6 k $ | 0,04 % |
| 652 | WH Group Ltd | 319 160 | 343,4 k $ | 0,04 % |
| 653 | Gentera SAB de CV | 147 906 | 343,4 k $ | 0,04 % |
| 654 | Exchange Income Corp | 3 833 | 343,3 k $ | 0,04 % |
| 655 | Glory Ltd | 12 075 | 343,3 k $ | 0,04 % |
| 656 | Iluka Resources Ltd | 81 104 | 342,9 k $ | 0,04 % |
| 657 | K's Holdings Corp | 28 800 | 341,1 k $ | 0,04 % |
| 658 | Hapag-Lloyd AG | 2 314 | 339,6 k $ | 0,04 % |
| 659 | Air Canada | 18 700 | 338,4 k $ | 0,04 % |
| 660 | Ambea AB | 22 319 | 338,3 k $ | 0,04 % |
| 661 | Pets at Home Group Plc | 117 926 | 336,7 k $ | 0,04 % |
| 662 | Titan SA | 5 589 | 336,4 k $ | 0,04 % |
| 663 | Meidensha Corp | 5 700 | 336,1 k $ | 0,04 % |
| 664 | Nippon Kayaku Co Ltd | 27 900 | 335,3 k $ | 0,04 % |
| 665 | Ipca Laboratories Ltd | 18 285 | 333,8 k $ | 0,04 % |
| 666 | Doosan Bobcat Inc | 8 043 | 331,1 k $ | 0,04 % |
| 667 | Vermilion Energy Inc | 27 700 | 330,2 k $ | 0,04 % |
| 668 | Umios Corp | 40 200 | 329,4 k $ | 0,04 % |
| 669 | Hexpol AB | 35 335 | 328,9 k $ | 0,04 % |
| 670 | NETLINK NBN TRUST | 417 700 | 328,7 k $ | 0,04 % |
| 671 | Lojas Renner SA | 122 186 | 327,8 k $ | 0,04 % |
| 672 | Senko Group Holdings Co Ltd | 23 700 | 327,6 k $ | 0,04 % |
| 673 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 55 800 | 327,1 k $ | 0,04 % |
| 674 | Valor Holdings Co Ltd | 16 000 | 326,6 k $ | 0,04 % |
| 675 | Pepkor Holdings Ltd | 252 849 | 325,4 k $ | 0,04 % |
| 676 | Awa Bank Ltd/The | 6 300 | 325,3 k $ | 0,04 % |
| 677 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 28 | 323,2 k $ | 0,04 % |
| 678 | Haseko Corp | 18 500 | 321,9 k $ | 0,04 % |
| 679 | OCI Holdings Co Ltd | 2 440 | 321,7 k $ | 0,04 % |
| 680 | Delhivery Ltd | 63 856 | 321,5 k $ | 0,04 % |
| 681 | Aegis Logistics Ltd | 24 003 | 321 k $ | 0,04 % |
| 682 | Ebro Foods SA | 15 188 | 320,7 k $ | 0,04 % |
| 683 | Apollo Tyres Ltd | 71 196 | 320,7 k $ | 0,04 % |
| 684 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 9 475 | 320,3 k $ | 0,04 % |
| 685 | EXEO Group Inc | 19 600 | 320 k $ | 0,04 % |
| 686 | AEM Holdings Ltd | 49 600 | 319,1 k $ | 0,04 % |
| 687 | Service Stream Ltd | 186 607 | 319 k $ | 0,04 % |
| 688 | Banco del Bajio SA | 95 590 | 317,6 k $ | 0,04 % |
| 689 | Harbin Electric Co Ltd | 158 000 | 317,6 k $ | 0,04 % |
| 690 | Royal Unibrew A/S | 4 229 | 317,2 k $ | 0,04 % |
| 691 | SJF Bank A/S | 4 899 | 316,4 k $ | 0,04 % |
| 692 | Pearson PLC | 18 663 | 316,2 k $ | 0,04 % |
| 693 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 265 893 | 315,7 k $ | 0,04 % |
| 694 | Lindab International AB | 24 204 | 315,4 k $ | 0,04 % |
| 695 | Nippon Soda Co Ltd | 13 200 | 315,2 k $ | 0,04 % |
| 696 | Implenia AG | 3 965 | 314,6 k $ | 0,04 % |
| 697 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 7 900 | 314,5 k $ | 0,04 % |
| 698 | Okumura Corp | 8 700 | 313,9 k $ | 0,04 % |
| 699 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 38 400 | 313,4 k $ | 0,04 % |
| 700 | Stadler Rail AG | 10 316 | 313,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Industrie 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,8 %
- JPY 16,4 %
- TWD 7,7 %
- GBP 7,5 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,6 %
- USD 5,5 %
- CHF 5,2 %
- INR 5,0 %
- KRW 4,1 %
- AUD 3,8 %
- DKK 2,0 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,6 %
- ILS 1,2 %
- ZAR 0,7 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- BRL 0,7 %
- SAR 0,6 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MXN 0,3 %
- AED 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NZD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 7,6 %
- Canada 7,5 %
- Royaume-Uni 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- Inde 5,0 %
- Corée du Sud 4,1 %
- Italie 4,1 %
- Australie 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- France 3,3 %
- Allemagne 3,0 %
- Autres pays 28,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 725 | 145 M $ | 16,37 % |
| 2 | Taïwan | 515 | 67,7 M $ | 7,65 % |
| 3 | Canada | 146 | 66,5 M $ | 7,50 % |
| 4 | Royaume-Uni | 164 | 64,2 M $ | 7,24 % |
| 5 | Suisse | 78 | 48,9 M $ | 5,52 % |
| 6 | Inde | 491 | 44,7 M $ | 5,05 % |
| 7 | Corée du Sud | 351 | 36 M $ | 4,06 % |
| 8 | Italie | 64 | 36 M $ | 4,06 % |
| 9 | Australie | 131 | 33,8 M $ | 3,82 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 162 | 32,2 M $ | 3,63 % |
| 11 | France | 66 | 29,4 M $ | 3,32 % |
| 12 | Allemagne | 81 | 26,5 M $ | 2,99 % |
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