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Zusammensetzung von World ex U.S. Targeted Value Portfolio

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Nettovermögen
876,6 Mio. $ davon 885,7 Mio. $ in Aktien, 101,0 %
Positionen
4.559 in 56 Ländern
Zehn größte
8,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601China Minsheng Banking Corp Ltd 813.000376.176,2 $0,04 %
602Tokuyama Corp 16.000375.304,6 $0,04 %
603Cathay Pacific Airways Ltd 201.000373.933,6 $0,04 %
604Chipbond Technology Corp 96.000373.789,5 $0,04 %
605PGE Polska Grupa Energetyczna SA 138.022373.029,8 $0,04 %
606LG Uplus Corp 36.370372.920,8 $0,04 %
607Aldar Properties PJSC 184.673372.574,9 $0,04 %
608Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 860372.209,6 $0,04 %
609Steel Authority of India Ltd 210.166372.070,8 $0,04 %
610Beiersdorf AG 3.992370.821,1 $0,04 %
611GS Holdings Corp 5.990370.594,7 $0,04 %
612Daeduck Electronics Co Ltd / New 5.657370.536,2 $0,04 %
613Bega Cheese Ltd 86.735370.194,8 $0,04 %
614Almarai Co JSC 29.980370.165,9 $0,04 %
615Shinsegae Inc 1.278369.778,1 $0,04 %
616Inabata & Co Ltd 14.900368.486,8 $0,04 %
617Ardentec Corp 68.430367.990,2 $0,04 %
618China Nonferrous Mining Corp Ltd 195.000367.979,9 $0,04 %
619Bank of East Asia Ltd/The 172.424366.277,1 $0,04 %
620Toda Corp 39.400365.767,7 $0,04 %
621NH Foods Ltd 9.300365.239,3 $0,04 %
622Bank of Queensland Ltd 78.235364.407,6 $0,04 %
623Sony Financial Group Inc 375.800364.333,3 $0,04 %
624Centerra Gold Inc 21.137363.378,2 $0,04 %
625TCL Electronics Holdings Ltd 176.000362.135,2 $0,04 %
626Societe BIC SA 4.616361.920,6 $0,04 %
627Huatai Securities Co Ltd 167.600361.297,1 $0,04 %
628Electrolux AB 123.318361.053,8 $0,04 %
629UOB-Kay Hian Holdings Ltd 112.608360.387,7 $0,04 %
630Trigano SA 2.049357.917,3 $0,04 %
631Mirae Asset Securities Co Ltd 15.015356.691,8 $0,04 %
632Forvia SE 34.429355.684,3 $0,04 %
633Tate & Lyle PLC 47.614354.812,8 $0,04 %
634Oberoi Realty Ltd 18.539354.448,8 $0,04 %
635Yancoal Australia Ltd 89.948354.423,1 $0,04 %
636Musashino Bank Ltd/The 22.200354.232,3 $0,04 %
637Kureha Corp 13.200353.074,3 $0,04 %
638JD SPORTS FASHION PLC 289.324350.776,8 $0,04 %
639AQ Group AB 16.260350.341,7 $0,04 %
640Huhtamaki Oyj 9.797349.390,8 $0,04 %
641UBE Corp 17.600348.534,6 $0,04 %
642Penta-Ocean Construction Co Ltd 37.400348.116,4 $0,04 %
643China Airlines Ltd 502.000348.009,5 $0,04 %
644KYB Corp 12.400347.922,8 $0,04 %
645Hoegh Autoliners ASA 19.525347.352,7 $0,04 %
646Cascades Inc 36.006345.972 $0,04 %
647DPM Metals Inc 9.838345.840,6 $0,04 %
648Savills PLC 27.846345.572,1 $0,04 %
649Tsubakimoto Chain Co 21.500344.966,1 $0,04 %
650Rengo Co Ltd 36.900344.908,7 $0,04 %
651Metcash Ltd 161.382344.583,3 $0,04 %
652WH Group Ltd 319.160343.405,9 $0,04 %
653Gentera SAB de CV 147.906343.387,5 $0,04 %
654Exchange Income Corp 3.833343.284,3 $0,04 %
655Glory Ltd 12.075343.273,6 $0,04 %
656Iluka Resources Ltd 81.104342.937,9 $0,04 %
657K's Holdings Corp 28.800341.146,5 $0,04 %
658Hapag-Lloyd AG 2.314339.575,8 $0,04 %
659Air Canada 18.700338.423,5 $0,04 %
660Ambea AB 22.319338.309,7 $0,04 %
661Pets at Home Group Plc 117.926336.651 $0,04 %
662Titan SA 5.589336.372,4 $0,04 %
663Meidensha Corp 5.700336.067,1 $0,04 %
664Nippon Kayaku Co Ltd 27.900335.277,8 $0,04 %
665Ipca Laboratories Ltd 18.285333.818,5 $0,04 %
666Doosan Bobcat Inc 8.043331.102,8 $0,04 %
667Vermilion Energy Inc 27.700330.184 $0,04 %
668Umios Corp 40.200329.420,8 $0,04 %
669Hexpol AB 35.335328.897 $0,04 %
670NETLINK NBN TRUST 417.700328.675,8 $0,04 %
671Lojas Renner SA 122.186327.812,3 $0,04 %
672Senko Group Holdings Co Ltd 23.700327.596,3 $0,04 %
673Senshu Ikeda Holdings Inc 55.800327.117,6 $0,04 %
674Valor Holdings Co Ltd 16.000326.579,7 $0,04 %
675Pepkor Holdings Ltd 252.849325.442,2 $0,04 %
676Awa Bank Ltd/The 6.300325.266,4 $0,04 %
677Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 28323.177,9 $0,04 %
678Haseko Corp 18.500321.894,5 $0,04 %
679OCI Holdings Co Ltd 2.440321.711,7 $0,04 %
680Delhivery Ltd 63.856321.534,2 $0,04 %
681Aegis Logistics Ltd 24.003320.959,7 $0,04 %
682Ebro Foods SA 15.188320.746 $0,04 %
683Apollo Tyres Ltd 71.196320.710,9 $0,04 %
684Sumitomo Osaka Cement Co Ltd 9.475320.310,4 $0,04 %
685EXEO Group Inc 19.600320.045,7 $0,04 %
686AEM Holdings Ltd 49.600319.074,3 $0,04 %
687Service Stream Ltd 186.607318.952,6 $0,04 %
688Banco del Bajio SA 95.590317.630,7 $0,04 %
689Harbin Electric Co Ltd 158.000317.623,1 $0,04 %
690Royal Unibrew A/S 4.229317.242,9 $0,04 %
691SJF Bank A/S 4.899316.397,9 $0,04 %
692Pearson PLC 18.663316.151,2 $0,04 %
693Xinyi Glass Holdings Ltd 265.893315.734,1 $0,04 %
694Lindab International AB 24.204315.449,2 $0,04 %
695Nippon Soda Co Ltd 13.200315.175,8 $0,04 %
696Implenia AG 3.965314.601,2 $0,04 %
697Yamanashi Chuo Bank Ltd/The 7.900314.475,4 $0,04 %
698Okumura Corp 8.700313.925,4 $0,04 %
699Hakuhodo DY Holdings Inc 38.400313.399 $0,04 %
700Stadler Rail AG 10.316313.257,3 $0,04 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 2,0 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Industrie 0,1 %
  • Finanzen 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 97,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,8 %
  • JPY 16,4 %
  • TWD 7,7 %
  • GBP 7,5 %
  • CAD 5,7 %
  • HKD 5,6 %
  • USD 5,5 %
  • CHF 5,2 %
  • INR 5,0 %
  • KRW 4,1 %
  • AUD 3,8 %
  • DKK 2,0 %
  • SEK 1,7 %
  • CNY 1,6 %
  • ILS 1,2 %
  • ZAR 0,7 %
  • SGD 0,7 %
  • NOK 0,7 %
  • BRL 0,7 %
  • SAR 0,6 %
  • MYR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MXN 0,3 %
  • AED 0,3 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 16,4 %
  • Taiwan 7,6 %
  • Kanada 7,5 %
  • Vereinigtes Königreich 7,2 %
  • Schweiz 5,5 %
  • Indien 5,0 %
  • Südkorea 4,1 %
  • Italien 4,1 %
  • Australien 3,8 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
  • Frankreich 3,3 %
  • Deutschland 3,0 %
  • Weitere Länder 28,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan725145 Mio. $16,37 %
2Taiwan51567,7 Mio. $7,65 %
3Kanada14666,5 Mio. $7,50 %
4Vereinigtes Königreich16464,2 Mio. $7,24 %
5Schweiz7848,9 Mio. $5,52 %
6Indien49144,7 Mio. $5,05 %
7Südkorea35136 Mio. $4,06 %
8Italien6436 Mio. $4,06 %
9Australien13133,8 Mio. $3,82 %
10Sonderverwaltungsregion Hongkong16232,2 Mio. $3,63 %
11Frankreich6629,4 Mio. $3,32 %
12Deutschland8126,5 Mio. $2,99 %
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