Zusammensetzung von World ex U.S. Targeted Value Portfolio
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 876,6 Mio. $ davon 885,7 Mio. $ in Aktien, 101,0 %
- Positionen
- 4.559 in 56 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 158.000 | 312.017,6 $ | 0,04 % |
| 702 | TORM PLC | 10.231 | 311.935,4 $ | 0,04 % |
| 703 | STEADFAST GROUP LTD | 87.150 | 311.452,3 $ | 0,04 % |
| 704 | DCM Holdings Co Ltd | 32.300 | 311.105,8 $ | 0,04 % |
| 705 | Orion Corp/Republic of Korea | 3.391 | 310.982,2 $ | 0,04 % |
| 706 | China Medical System Holdings Ltd | 204.000 | 310.850,3 $ | 0,04 % |
| 707 | Shikun & Binui Ltd | 54.158 | 309.956,3 $ | 0,04 % |
| 708 | Tieto Oyj | 14.444 | 309.162,9 $ | 0,04 % |
| 709 | Stella-Jones Inc | 5.600 | 308.951,7 $ | 0,04 % |
| 710 | Nojima Corp | 37.500 | 307.029 $ | 0,04 % |
| 711 | GF Securities Co Ltd | 140.600 | 306.600,5 $ | 0,04 % |
| 712 | Kandenko Co Ltd | 9.200 | 306.010,7 $ | 0,03 % |
| 713 | Highwealth Construction Corp | 224.355 | 304.307,3 $ | 0,03 % |
| 714 | Bossard Holding AG | 1.079 | 302.309 $ | 0,03 % |
| 715 | Lion Corp | 28.200 | 302.307,3 $ | 0,03 % |
| 716 | Wan Hai Lines Ltd | 115.000 | 299.970 $ | 0,03 % |
| 717 | New Wave Group AB | 30.204 | 299.669,8 $ | 0,03 % |
| 718 | Oil Refineries Ltd | 468.867 | 299.085,8 $ | 0,03 % |
| 719 | Cardinal Energy Ltd | 36.370 | 298.618,8 $ | 0,03 % |
| 720 | Inwido AB | 16.464 | 296.917,8 $ | 0,03 % |
| 721 | China Resources Land Ltd | 70.000 | 296.143,2 $ | 0,03 % |
| 722 | Saudi Chemical Co Holding | 136.990 | 295.634,3 $ | 0,03 % |
| 723 | Deutz AG | 25.865 | 295.122,3 $ | 0,03 % |
| 724 | Austal Ltd | 116.886 | 294.783,9 $ | 0,03 % |
| 725 | Derichebourg SA | 27.304 | 293.955,4 $ | 0,03 % |
| 726 | Vesuvius PLC | 58.685 | 293.484,8 $ | 0,03 % |
| 727 | Odfjell Drilling Ltd | 30.393 | 292.740,4 $ | 0,03 % |
| 728 | Corp Financiera Colombiana SA | 45.041 | 292.657,6 $ | 0,03 % |
| 729 | Alkem Laboratories Ltd | 4.856 | 291.823,2 $ | 0,03 % |
| 730 | KE Holdings Inc | 52.000 | 291.662,8 $ | 0,03 % |
| 731 | Kanadevia Corp | 39.600 | 291.304 $ | 0,03 % |
| 732 | Toyobo Co Ltd | 30.923 | 290.888,4 $ | 0,03 % |
| 733 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 5.600 | 290.718,1 $ | 0,03 % |
| 734 | Industrias CH SAB de CV | 34.231 | 290.527,2 $ | 0,03 % |
| 735 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 160.500 | 290.474,9 $ | 0,03 % |
| 736 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 164.000 | 290.014,2 $ | 0,03 % |
| 737 | Breedon Group PLC | 64.711 | 289.741,9 $ | 0,03 % |
| 738 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 95.500 | 288.140,8 $ | 0,03 % |
| 739 | SigmaRoc PLC | 172.657 | 287.420,5 $ | 0,03 % |
| 740 | Hang Lung Properties Ltd | 308.504 | 286.708,6 $ | 0,03 % |
| 741 | Toho Bank Ltd/The | 53.600 | 286.073,6 $ | 0,03 % |
| 742 | Develia SA | 100.947 | 285.440 $ | 0,03 % |
| 743 | Granules India Ltd | 32.878 | 285.284,3 $ | 0,03 % |
| 744 | Kaga Electronics Co Ltd | 9.800 | 284.620,7 $ | 0,03 % |
| 745 | Kurabo Industries Ltd | 4.600 | 283.682,7 $ | 0,03 % |
| 746 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 23.700 | 282.944,8 $ | 0,03 % |
| 747 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 12.000 | 282.880,1 $ | 0,03 % |
| 748 | Mphasis Ltd | 11.547 | 282.652,9 $ | 0,03 % |
| 749 | ACEA SpA | 11.629 | 282.577,1 $ | 0,03 % |
| 750 | Kelt Exploration Ltd | 39.690 | 282.559,6 $ | 0,03 % |
| 751 | Furuno Electric Co Ltd | 6.200 | 279.147,3 $ | 0,03 % |
| 752 | Industrial Bank of Korea | 19.437 | 278.667,4 $ | 0,03 % |
| 753 | Samsonite Group SA | 154.500 | 278.032,4 $ | 0,03 % |
| 754 | Superior Plus Corp | 48.813 | 277.866,9 $ | 0,03 % |
| 755 | Vaudoise Assurances Holding SA | 279 | 277.276 $ | 0,03 % |
| 756 | Maple Leaf Foods Inc | 13.588 | 277.217,1 $ | 0,03 % |
| 757 | Ezaki Glico Co Ltd | 8.700 | 275.837,6 $ | 0,03 % |
| 758 | Hongkong Land Holdings Ltd | 34.000 | 275.697,1 $ | 0,03 % |
| 759 | Headwater Exploration Inc | 29.100 | 275.047,3 $ | 0,03 % |
| 760 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 292.000 | 274.972,3 $ | 0,03 % |
| 761 | ams-OSRAM AG | 13.829 | 274.747,5 $ | 0,03 % |
| 762 | Bilia AB | 16.951 | 274.607,1 $ | 0,03 % |
| 763 | Zydus Lifesciences Ltd | 23.280 | 274.417,6 $ | 0,03 % |
| 764 | Husqvarna AB | 67.101 | 274.295,1 $ | 0,03 % |
| 765 | Coats Group PLC | 252.966 | 274.136,7 $ | 0,03 % |
| 766 | SILERGY CORP | 22.000 | 274.020,8 $ | 0,03 % |
| 767 | China Oilfield Services Ltd | 302.000 | 273.892,7 $ | 0,03 % |
| 768 | Toyota Boshoku Corp | 19.600 | 273.491,9 $ | 0,03 % |
| 769 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 111.137 | 273.347 $ | 0,03 % |
| 770 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 119.124 | 272.931,2 $ | 0,03 % |
| 771 | Pacific Basin Shipping Ltd | 653.000 | 272.847 $ | 0,03 % |
| 772 | AcadeMedia AB | 25.979 | 272.643,7 $ | 0,03 % |
| 773 | ITEQ Corp | 34.000 | 271.288 $ | 0,03 % |
| 774 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 31.400 | 270.425,8 $ | 0,03 % |
| 775 | CKD Corp | 7.400 | 270.047,1 $ | 0,03 % |
| 776 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 280.000 | 269.828,8 $ | 0,03 % |
| 777 | nib holdings Ltd/Australia | 51.210 | 269.468,5 $ | 0,03 % |
| 778 | Northam Platinum Holdings Ltd | 18.803 | 269.238,7 $ | 0,03 % |
| 779 | Modern Times Group MTG AB | 19.566 | 268.794,3 $ | 0,03 % |
| 780 | Citizen Watch Co Ltd | 20.300 | 268.738,6 $ | 0,03 % |
| 781 | Sixt SE | 3.240 | 268.206,8 $ | 0,03 % |
| 782 | Eclat Textile Co Ltd | 25.000 | 267.407,3 $ | 0,03 % |
| 783 | Tokai Rika Co Ltd | 13.500 | 266.213,3 $ | 0,03 % |
| 784 | JSW Energy Ltd | 45.760 | 266.188,8 $ | 0,03 % |
| 785 | MFE-MediaForEurope NV | 87.104 | 266.137,7 $ | 0,03 % |
| 786 | Artience Co Ltd | 9.600 | 265.965,9 $ | 0,03 % |
| 787 | Nikkiso Co Ltd | 11.500 | 265.876,4 $ | 0,03 % |
| 788 | OKUMA Corp | 8.700 | 265.715,3 $ | 0,03 % |
| 789 | First Bank of Toyama Ltd/The | 14.600 | 263.559,3 $ | 0,03 % |
| 790 | Cie Financiere Tradition SA | 719 | 263.290 $ | 0,03 % |
| 791 | Nippn Corp | 14.900 | 262.588,5 $ | 0,03 % |
| 792 | Oita Bank Ltd/The | 16.500 | 262.452,7 $ | 0,03 % |
| 793 | Phoenix Mills Ltd/The | 13.226 | 262.449,6 $ | 0,03 % |
| 794 | DOF Group ASA | 20.011 | 262.381 $ | 0,03 % |
| 795 | Meshek Energy Renewable Energies Ltd | 71.740 | 262.244,6 $ | 0,03 % |
| 796 | IBF Financial Holdings Co Ltd | 543.535 | 262.242,5 $ | 0,03 % |
| 797 | NSK Ltd | 36.811 | 262.202,7 $ | 0,03 % |
| 798 | Okasan Securities Group Inc | 37.900 | 262.071 $ | 0,03 % |
| 799 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 41.200 | 261.735,4 $ | 0,03 % |
| 800 | LG Display Co Ltd | 41.435 | 260.684,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,8 %
- JPY 16,4 %
- TWD 7,7 %
- GBP 7,5 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,6 %
- USD 5,5 %
- CHF 5,2 %
- INR 5,0 %
- KRW 4,1 %
- AUD 3,8 %
- DKK 2,0 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,6 %
- ILS 1,2 %
- ZAR 0,7 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- BRL 0,7 %
- SAR 0,6 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MXN 0,3 %
- AED 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NZD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,4 %
- Taiwan 7,6 %
- Kanada 7,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,2 %
- Schweiz 5,5 %
- Indien 5,0 %
- Südkorea 4,1 %
- Italien 4,1 %
- Australien 3,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
- Frankreich 3,3 %
- Deutschland 3,0 %
- Weitere Länder 28,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 725 | 145 Mio. $ | 16,37 % |
| 2 | Taiwan | 515 | 67,7 Mio. $ | 7,65 % |
| 3 | Kanada | 146 | 66,5 Mio. $ | 7,50 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 164 | 64,2 Mio. $ | 7,24 % |
| 5 | Schweiz | 78 | 48,9 Mio. $ | 5,52 % |
| 6 | Indien | 491 | 44,7 Mio. $ | 5,05 % |
| 7 | Südkorea | 351 | 36 Mio. $ | 4,06 % |
| 8 | Italien | 64 | 36 Mio. $ | 4,06 % |
| 9 | Australien | 131 | 33,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 162 | 32,2 Mio. $ | 3,63 % |
| 11 | Frankreich | 66 | 29,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 12 | Deutschland | 81 | 26,5 Mio. $ | 2,99 % |
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