Zusammensetzung von World ex U.S. Targeted Value Portfolio
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 905,8 Mio. $ davon 912 Mio. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 4.885 in 57 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Taikisha Ltd | 14.000 | 310.964,7 $ | 0,03 % |
| 702 | Industrias CH SAB de CV | 34.322 | 310.447,2 $ | 0,03 % |
| 703 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 3.347 | 309.692,1 $ | 0,03 % |
| 704 | Nippon Kayaku Co Ltd | 27.900 | 309.429,7 $ | 0,03 % |
| 705 | Landis+Gyr Group AG | 4.591 | 308.390 $ | 0,03 % |
| 706 | Apollo Tyres Ltd | 71.196 | 308.159,8 $ | 0,03 % |
| 707 | Toa Corp/Tokyo | 17.200 | 307.319,8 $ | 0,03 % |
| 708 | Saudi Chemical Co Holding | 136.990 | 307.233,1 $ | 0,03 % |
| 709 | Glory Ltd | 12.075 | 307.153,8 $ | 0,03 % |
| 710 | Dalmia Bharat Ltd | 15.218 | 306.622,5 $ | 0,03 % |
| 711 | Nippon Soda Co Ltd | 13.200 | 305.915,9 $ | 0,03 % |
| 712 | Kanadevia Corp | 39.600 | 305.210,8 $ | 0,03 % |
| 713 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 6.837 | 305.171,6 $ | 0,03 % |
| 714 | ACEA SpA | 11.629 | 305.130 $ | 0,03 % |
| 715 | Elekta AB | 52.511 | 304.974,8 $ | 0,03 % |
| 716 | Topoint Technology Co Ltd | 23.364 | 304.714,9 $ | 0,03 % |
| 717 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 860.000 | 303.843,5 $ | 0,03 % |
| 718 | Deutz AG | 25.865 | 302.451,2 $ | 0,03 % |
| 719 | NOS SGPS SA | 45.734 | 302.002,2 $ | 0,03 % |
| 720 | DCM Holdings Co Ltd | 32.300 | 301.764,1 $ | 0,03 % |
| 721 | Bank of East Asia Ltd/The | 172.424 | 301.718,3 $ | 0,03 % |
| 722 | Thai Oil PCL | 203.910 | 301.532 $ | 0,03 % |
| 723 | Redington Ltd | 131.696 | 301.419,5 $ | 0,03 % |
| 724 | Bausch Health Cos Inc | 52.680 | 301.329,6 $ | 0,03 % |
| 725 | SILERGY CORP | 22.000 | 301.088 $ | 0,03 % |
| 726 | Banco del Bajio SA | 95.590 | 300.803,3 $ | 0,03 % |
| 727 | Titan SA | 5.589 | 300.422 $ | 0,03 % |
| 728 | NSK Ltd | 36.811 | 298.992,2 $ | 0,03 % |
| 729 | Inventec Corp | 204.000 | 298.866,5 $ | 0,03 % |
| 730 | Cathay Pacific Airways Ltd | 201.000 | 298.757,6 $ | 0,03 % |
| 731 | China Feihe Ltd | 667.000 | 297.606,3 $ | 0,03 % |
| 732 | DOF Group ASA | 20.011 | 296.461,8 $ | 0,03 % |
| 733 | Furukawa Co Ltd | 11.100 | 296.133,1 $ | 0,03 % |
| 734 | Genscript Biotech Corp | 166.000 | 295.542,6 $ | 0,03 % |
| 735 | ITEQ Corp | 34.000 | 295.289,5 $ | 0,03 % |
| 736 | Ipca Laboratories Ltd | 18.285 | 295.192,8 $ | 0,03 % |
| 737 | Takara Holdings Inc | 26.100 | 294.232 $ | 0,03 % |
| 738 | Kelt Exploration Ltd | 39.690 | 293.653,7 $ | 0,03 % |
| 739 | MFE-MediaForEurope NV | 87.104 | 293.401,9 $ | 0,03 % |
| 740 | Develia SA | 100.947 | 292.965,3 $ | 0,03 % |
| 741 | Nojima Corp | 37.500 | 292.306,6 $ | 0,03 % |
| 742 | Enea SA | 47.976 | 292.208,9 $ | 0,03 % |
| 743 | ERO Copper Corp | 11.303 | 292.182,6 $ | 0,03 % |
| 744 | Vaudoise Assurances Holding SA | 279 | 291.908 $ | 0,03 % |
| 745 | Yamada Holdings Co Ltd | 87.400 | 291.400,9 $ | 0,03 % |
| 746 | Derichebourg SA | 27.304 | 290.886 $ | 0,03 % |
| 747 | Rengo Co Ltd | 36.900 | 290.740,2 $ | 0,03 % |
| 748 | Fugro NV | 19.943 | 289.205,2 $ | 0,03 % |
| 749 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 209.000 | 288.897,9 $ | 0,03 % |
| 750 | Haseko Corp | 16.700 | 288.392,7 $ | 0,03 % |
| 751 | Elders Ltd | 55.614 | 288.224 $ | 0,03 % |
| 752 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 9.400 | 288.210,4 $ | 0,03 % |
| 753 | AEM Holdings Ltd | 49.600 | 287.787,9 $ | 0,03 % |
| 754 | Furuno Electric Co Ltd | 6.200 | 287.673,4 $ | 0,03 % |
| 755 | Headwater Exploration Inc | 29.100 | 287.497,3 $ | 0,03 % |
| 756 | Breedon Group PLC | 68.810 | 287.229,5 $ | 0,03 % |
| 757 | Maple Leaf Foods Inc | 13.588 | 287.095,1 $ | 0,03 % |
| 758 | CKD Corp | 7.400 | 286.736,2 $ | 0,03 % |
| 759 | Equital Ltd | 6.649 | 286.057,6 $ | 0,03 % |
| 760 | Banque Cantonale de Geneve | 6.250 | 286.008,5 $ | 0,03 % |
| 761 | Cascades Inc | 36.006 | 285.217 $ | 0,03 % |
| 762 | Hang Lung Group Ltd | 137.000 | 284.516,2 $ | 0,03 % |
| 763 | Hunting PLC | 40.907 | 282.983,9 $ | 0,03 % |
| 764 | Hyosung Heavy Industries Corp | 105 | 282.850 $ | 0,03 % |
| 765 | MP Evans Group PLC | 11.582 | 282.752,7 $ | 0,03 % |
| 766 | Toyobo Co Ltd | 30.923 | 282.572,5 $ | 0,03 % |
| 767 | Exchange Income Corp | 3.833 | 282.321,7 $ | 0,03 % |
| 768 | Trican Well Service Ltd | 53.176 | 282.250,8 $ | 0,03 % |
| 769 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 2.834 | 281.955 $ | 0,03 % |
| 770 | Senko Group Holdings Co Ltd | 23.700 | 280.540,4 $ | 0,03 % |
| 771 | TPG Telecom Ltd | 92.537 | 279.884,9 $ | 0,03 % |
| 772 | Hoegh Autoliners ASA | 19.525 | 279.762,8 $ | 0,03 % |
| 773 | Hypera SA | 61.244 | 278.651,7 $ | 0,03 % |
| 774 | Alkem Laboratories Ltd | 4.856 | 278.633,2 $ | 0,03 % |
| 775 | Kurabo Industries Ltd | 4.600 | 278.094,6 $ | 0,03 % |
| 776 | AcadeMedia AB | 25.979 | 278.003,1 $ | 0,03 % |
| 777 | Forvia SE | 23.580 | 277.973,3 $ | 0,03 % |
| 778 | Toyota Boshoku Corp | 19.600 | 277.312,6 $ | 0,03 % |
| 779 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 280.000 | 277.070,5 $ | 0,03 % |
| 780 | Micro-Star International Co Ltd | 89.000 | 276.408,2 $ | 0,03 % |
| 781 | Aldar Properties PJSC | 131.401 | 276.350 $ | 0,03 % |
| 782 | Lion Corp | 28.200 | 275.860,3 $ | 0,03 % |
| 783 | Localiza Rent a Car SA | 29.746 | 275.786,4 $ | 0,03 % |
| 784 | Hutchison Port Holdings Trust | 1.306.800 | 274.933,7 $ | 0,03 % |
| 785 | Pearson PLC | 18.663 | 273.972,8 $ | 0,03 % |
| 786 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 23.700 | 272.604,5 $ | 0,03 % |
| 787 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 7.900 | 271.790,2 $ | 0,03 % |
| 788 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 269.800 | 271.712,8 $ | 0,03 % |
| 789 | JSW Energy Ltd | 45.760 | 271.325,9 $ | 0,03 % |
| 790 | Wan Hai Lines Ltd | 115.000 | 270.901,9 $ | 0,03 % |
| 791 | Shenzhen International Holdings Ltd | 285.521 | 270.658,1 $ | 0,03 % |
| 792 | Cie Financiere Tradition SA | 719 | 270.580,6 $ | 0,03 % |
| 793 | 1&1 AG | 10.207 | 270.406,3 $ | 0,03 % |
| 794 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 1.082 | 270.381,6 $ | 0,03 % |
| 795 | LS Electric Co Ltd | 1.405 | 269.824,4 $ | 0,03 % |
| 796 | WONIK IPS Co Ltd | 3.338 | 269.751,3 $ | 0,03 % |
| 797 | Superior Plus Corp | 48.813 | 269.516,3 $ | 0,03 % |
| 798 | Richelieu Hardware Ltd | 9.200 | 269.020,5 $ | 0,03 % |
| 799 | Hongkong Land Holdings Ltd | 34.000 | 268.805,1 $ | 0,03 % |
| 800 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 25.600 | 268.670,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,8 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Industrie 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,7 %
- JPY 15,9 %
- GBP 7,4 %
- HKD 7,4 %
- TWD 6,2 %
- CAD 6,2 %
- USD 5,9 %
- CHF 5,0 %
- INR 4,8 %
- KRW 4,6 %
- AUD 3,9 %
- CNY 2,1 %
- DKK 1,7 %
- SEK 1,6 %
- ILS 1,3 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- MYR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- AED 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,1 %
- NZD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,9 %
- Kanada 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Taiwan 6,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,3 %
- Schweiz 5,2 %
- Indien 4,8 %
- Südkorea 4,6 %
- Australien 4,0 %
- Italien 3,6 %
- Frankreich 3,6 %
- China 3,0 %
- Weitere Länder 28,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 746 | 144,8 Mio. $ | 15,87 % |
| 2 | Kanada | 151 | 71,7 Mio. $ | 7,86 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 166 | 66,3 Mio. $ | 7,27 % |
| 4 | Taiwan | 512 | 56,6 Mio. $ | 6,20 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 180 | 48,1 Mio. $ | 5,28 % |
| 6 | Schweiz | 77 | 47,4 Mio. $ | 5,20 % |
| 7 | Indien | 506 | 43,7 Mio. $ | 4,79 % |
| 8 | Südkorea | 397 | 41,7 Mio. $ | 4,58 % |
| 9 | Australien | 138 | 36,4 Mio. $ | 3,99 % |
| 10 | Italien | 66 | 32,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 11 | Frankreich | 72 | 32,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 12 | China | 649 | 27,2 Mio. $ | 2,98 % |
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