Zusammensetzung von World ex U.S. Targeted Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 876,6 Mio. $ davon 885,7 Mio. $ in Aktien, 101,0 %
- Positionen
- 4.559 in 56 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 269.800 | 260.602,4 $ | 0,03 % |
| 802 | Sino-American Silicon Products Inc | 55.000 | 260.347,4 $ | 0,03 % |
| 803 | Kanamoto Co Ltd | 7.969 | 259.620,5 $ | 0,03 % |
| 804 | DiscoverIE Group PLC | 24.510 | 259.233 $ | 0,03 % |
| 805 | RBL Bank Ltd | 66.068 | 258.584,8 $ | 0,03 % |
| 806 | DB HiTek Co Ltd | 4.535 | 257.515,7 $ | 0,03 % |
| 807 | Chiba Kogyo Bank Ltd/The | 15.900 | 257.073,6 $ | 0,03 % |
| 808 | Hypera SA | 61.244 | 256.978 $ | 0,03 % |
| 809 | Elmos Semiconductor SE | 1.514 | 255.840,7 $ | 0,03 % |
| 810 | Jupiter Fund Management PLC | 120.501 | 255.815,8 $ | 0,03 % |
| 811 | Olam Group Ltd | 234.020 | 255.410,7 $ | 0,03 % |
| 812 | B&M European Value Retail plc | 84.857 | 255.083,9 $ | 0,03 % |
| 813 | Saudi Investment Bank/The | 68.793 | 254.785,1 $ | 0,03 % |
| 814 | First Resources Ltd | 96.400 | 254.720,5 $ | 0,03 % |
| 815 | Japan Securities Finance Co Ltd | 17.100 | 254.628,9 $ | 0,03 % |
| 816 | NOS SGPS SA | 45.734 | 254.548,2 $ | 0,03 % |
| 817 | China Youran Dairy Group Ltd | 466.000 | 254.109,2 $ | 0,03 % |
| 818 | MP Evans Group PLC | 11.582 | 254.079,4 $ | 0,03 % |
| 819 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 5.700 | 253.682,4 $ | 0,03 % |
| 820 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 860.000 | 253.112,7 $ | 0,03 % |
| 821 | Shufersal Ltd | 17.655 | 252.548,3 $ | 0,03 % |
| 822 | Emmi AG | 235 | 252.427,3 $ | 0,03 % |
| 823 | Enea SA | 47.976 | 252.369,1 $ | 0,03 % |
| 824 | Sega Sammy Holdings Inc | 14.600 | 252.217 $ | 0,03 % |
| 825 | Banque Cantonale de Geneve | 6.250 | 251.176,5 $ | 0,03 % |
| 826 | Hyundai Steel Co | 13.805 | 250.700,9 $ | 0,03 % |
| 827 | Element Fleet Management Corp | 11.163 | 250.517,5 $ | 0,03 % |
| 828 | Escorts Kubota Ltd | 7.740 | 250.294,8 $ | 0,03 % |
| 829 | AGF Management Ltd | 15.500 | 249.884,1 $ | 0,03 % |
| 830 | Equital Ltd | 6.649 | 249.314,6 $ | 0,03 % |
| 831 | Exedy Corp | 6.600 | 248.695,4 $ | 0,03 % |
| 832 | Enagas SA | 12.710 | 247.751 $ | 0,03 % |
| 833 | Fuji Seal International Inc | 13.100 | 246.795,9 $ | 0,03 % |
| 834 | Sinotrans Ltd | 409.000 | 246.070 $ | 0,03 % |
| 835 | Inter Cars SA | 983 | 245.985,2 $ | 0,03 % |
| 836 | SIMMTECH Co Ltd | 4.409 | 245.740,5 $ | 0,03 % |
| 837 | Oki Electric Industry Co Ltd | 14.500 | 244.922,1 $ | 0,03 % |
| 838 | TOMONY Holdings Inc | 39.500 | 244.636,3 $ | 0,03 % |
| 839 | Hunting PLC | 40.907 | 244.220,4 $ | 0,03 % |
| 840 | Gunze Ltd | 9.700 | 244.066,6 $ | 0,03 % |
| 841 | Kato Sangyo Co Ltd | 6.100 | 243.570,3 $ | 0,03 % |
| 842 | Jenoptik AG | 5.621 | 243.535,9 $ | 0,03 % |
| 843 | Furukawa Co Ltd | 11.100 | 243.247,1 $ | 0,03 % |
| 844 | President Securities Corp | 183.098 | 243.214,6 $ | 0,03 % |
| 845 | Starts Corp Inc | 8.200 | 243.151,9 $ | 0,03 % |
| 846 | Aryzta AG | 3.693 | 242.593,6 $ | 0,03 % |
| 847 | GFL Environmental Inc | 5.870 | 242.548,4 $ | 0,03 % |
| 848 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 28.171 | 241.722,1 $ | 0,03 % |
| 849 | Hang Lung Group Ltd | 137.000 | 241.133,6 $ | 0,03 % |
| 850 | Fletcher Building Ltd | 112.441 | 241.109,9 $ | 0,03 % |
| 851 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 10.569 | 241.071,3 $ | 0,03 % |
| 852 | Hutchison Port Holdings Trust | 1.247.800 | 240.977,6 $ | 0,03 % |
| 853 | Kitz Corp | 17.700 | 240.303,4 $ | 0,03 % |
| 854 | Flight Centre Travel Group Ltd | 25.994 | 240.247,9 $ | 0,03 % |
| 855 | ATALAYA MINING COPPER SA | 19.905 | 240.068,8 $ | 0,03 % |
| 856 | JCDecaux SE | 9.155 | 239.834,6 $ | 0,03 % |
| 857 | Transcend Information Inc | 27.000 | 239.784,9 $ | 0,03 % |
| 858 | CMB Tech NV | 14.666 | 239.633,4 $ | 0,03 % |
| 859 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 1.082 | 239.629,9 $ | 0,03 % |
| 860 | Elementis PLC | 99.215 | 239.160,4 $ | 0,03 % |
| 861 | Taiwan Glass Industry Corp | 173.000 | 239.072,3 $ | 0,03 % |
| 862 | Samsung SDS Co Ltd | 1.694 | 238.799,4 $ | 0,03 % |
| 863 | Meiko Electronics Co Ltd | 1.900 | 238.658,2 $ | 0,03 % |
| 864 | San-Ai Obbli Co Ltd | 16.400 | 238.523,3 $ | 0,03 % |
| 865 | TUI AG | 27.344 | 238.146,8 $ | 0,03 % |
| 866 | Trisura Group Ltd | 8.006 | 237.921,3 $ | 0,03 % |
| 867 | Simplo Technology Co Ltd | 22.000 | 237.769,9 $ | 0,03 % |
| 868 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 25.600 | 237.387,5 $ | 0,03 % |
| 869 | Perpetual Ltd | 17.858 | 237.234,4 $ | 0,03 % |
| 870 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 19.500 | 236.527,5 $ | 0,03 % |
| 871 | Banque Saudi Fransi | 44.846 | 236.501,4 $ | 0,03 % |
| 872 | Gamma Communications PLC | 18.699 | 235.955,5 $ | 0,03 % |
| 873 | PSK Inc | 2.678 | 235.843,4 $ | 0,03 % |
| 874 | Fincantieri SpA | 14.962 | 235.186,2 $ | 0,03 % |
| 875 | Kalpataru Projects International Ltd | 17.626 | 234.749,2 $ | 0,03 % |
| 876 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 12.049 | 234.482,1 $ | 0,03 % |
| 877 | Jindal Saw Ltd | 87.881 | 234.388 $ | 0,03 % |
| 878 | Coromandel International Ltd | 10.751 | 234.340,7 $ | 0,03 % |
| 879 | Nolato AB | 45.704 | 234.144,9 $ | 0,03 % |
| 880 | Spire Healthcare Group PLC | 74.259 | 234.036,2 $ | 0,03 % |
| 881 | S-Oil Corp | 2.611 | 233.831 $ | 0,03 % |
| 882 | Mullen Group Ltd | 11.901 | 233.715,8 $ | 0,03 % |
| 883 | Korean Reinsurance Co | 24.325 | 233.714,3 $ | 0,03 % |
| 884 | 1&1 AG | 10.207 | 233.194,8 $ | 0,03 % |
| 885 | Richelieu Hardware Ltd | 9.200 | 232.715,3 $ | 0,03 % |
| 886 | Scope Metals Group Ltd | 2.448 | 232.490,7 $ | 0,03 % |
| 887 | GrainCorp Ltd | 59.241 | 232.436,7 $ | 0,03 % |
| 888 | Kumagai Gumi Co Ltd | 26.024 | 231.760,6 $ | 0,03 % |
| 889 | iM Financial Group Co Ltd | 19.752 | 231.594,7 $ | 0,03 % |
| 890 | Formosa Petrochemical Corp | 107.000 | 231.080,5 $ | 0,03 % |
| 891 | House Foods Group Inc | 9.500 | 231.069,8 $ | 0,03 % |
| 892 | FIT Hon Teng Ltd | 386.000 | 230.901 $ | 0,03 % |
| 893 | Wistron Corp | 43.000 | 230.608,7 $ | 0,03 % |
| 894 | El Al Israel Airlines | 51.910 | 230.505,2 $ | 0,03 % |
| 895 | CTF Services Ltd | 220.248 | 230.266,3 $ | 0,03 % |
| 896 | Kesko Oyj | 9.409 | 229.644,5 $ | 0,03 % |
| 897 | VSTECS Holdings Ltd | 192.000 | 229.597,9 $ | 0,03 % |
| 898 | Marston's PLC | 333.418 | 229.313,3 $ | 0,03 % |
| 899 | China Railway Group Ltd | 498.000 | 229.275,8 $ | 0,03 % |
| 900 | Regional SAB de CV | 27.814 | 228.877,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,8 %
- JPY 16,4 %
- TWD 7,7 %
- GBP 7,5 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,6 %
- USD 5,5 %
- CHF 5,2 %
- INR 5,0 %
- KRW 4,1 %
- AUD 3,8 %
- DKK 2,0 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,6 %
- ILS 1,2 %
- ZAR 0,7 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- BRL 0,7 %
- SAR 0,6 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MXN 0,3 %
- AED 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NZD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,4 %
- Taiwan 7,6 %
- Kanada 7,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,2 %
- Schweiz 5,5 %
- Indien 5,0 %
- Südkorea 4,1 %
- Italien 4,1 %
- Australien 3,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
- Frankreich 3,3 %
- Deutschland 3,0 %
- Weitere Länder 28,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 725 | 145 Mio. $ | 16,37 % |
| 2 | Taiwan | 515 | 67,7 Mio. $ | 7,65 % |
| 3 | Kanada | 146 | 66,5 Mio. $ | 7,50 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 164 | 64,2 Mio. $ | 7,24 % |
| 5 | Schweiz | 78 | 48,9 Mio. $ | 5,52 % |
| 6 | Indien | 491 | 44,7 Mio. $ | 5,05 % |
| 7 | Südkorea | 351 | 36 Mio. $ | 4,06 % |
| 8 | Italien | 64 | 36 Mio. $ | 4,06 % |
| 9 | Australien | 131 | 33,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 162 | 32,2 Mio. $ | 3,63 % |
| 11 | Frankreich | 66 | 29,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 12 | Deutschland | 81 | 26,5 Mio. $ | 2,99 % |
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