Fonds mit Hutchison Port Holdings Trust
ISIN SG2D00968206 · Sonderverwaltungsregion Hongkong · LEI 529900E8LS83XV4W6889
- Haltende Fonds
- 59
- Davon ETFs
- 17 42 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 88,9 Mio. $ 5,8 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 91.063.600 | 20,5 Mio. $ | 0,11 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 72.752.560 | 15,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 47.479.524 | 9,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 29.446.700 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 21.334.800 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 18.552.800 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 17.310.200 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 15.395.477 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 11.318.663 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 10.362.929 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 9.797.551 | 2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 5.489.500 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5.398.466 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 5.375.700 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 4.750.400 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 4.451.300 | 1 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.364.700 | 918.276,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.829.500 | 805.677 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 3.305.820 | 744.173,1 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 2.751.800 | 577.878 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.635.546 | 554.485,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2.623.300 | 550.893 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.453.600 | 502.988 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 2.022.700 | 425.549,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Tax-Managed Real Assets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.796.100 | 377.461,2 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PIMCO RAE International Fund PIMCO Equity Series | 1.762.500 | 361.312,5 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA PIMCO RAE International Value Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 1.591.200 | 334.400,2 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.467.000 | 308.637,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1.364.400 | 287.052,6 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1.361.400 | 279.087 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.306.800 | 274.933,7 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.129.000 | 237.526,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SPP Generation 60-tal Storebrand Asset Management AS | 953.030 | 1,9 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JPMorgan Diversified Return International Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 928.000 | 194.880 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 909.200 | 186.547,8 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 871.700 | 196.228,4 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 841.100 | 189.340,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SPP Generation 70-tal Storebrand Asset Management AS | 768.200 | 1,5 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 545.900 | 111.909,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 544.100 | 114.471,6 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 533.400 | 1 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF ProShares Trust | 513.400 | 115.515 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 471.800 | 99.260,6 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 440.600 | 99.183,5 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 437.500 | 98.437,5 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SPP Generation 50-tal Storebrand Asset Management AS | 391.200 | 763.967,2 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 355.100 | 79.936,6 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street International Stock Selection Fund SSGA FUNDS | 342.700 | 77.107,5 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SPP Generation 80-tal Storebrand Asset Management AS | 342.500 | 668.861,8 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 281.622 | 59.249,6 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 268.800 | 56.448 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 261.000 | 54.810 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 258.800 | 54.448,2 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 207.700 | 46.732,5 $ | 0,08 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 161.400 | 33.174,8 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 133.300 | 30.015,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 75.704 | 15.897,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF Krane Shares Trust | 26.900 | 5514,5 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 23.100 | 4735,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,26 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 0,16 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF Krane Shares Trust | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 0,11 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,10 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 0,08 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SA PIMCO RAE International Value Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 54 | +1 | 414.944.962 | -0,5 % |
| 2026Q1 | 53 | -1 | 416.880.812 | -30,6 % |
| 2025Q4 | 54 | +1 | 600.336.709 | +5,7 % |
| 2025Q3 | 53 | +1 | 567.744.599 | +5,3 % |
| 2025Q2 | 52 | +2 | 539.032.381 | +8,5 % |
| 2025Q1 | 50 | -3 | 496.960.977 | +7,0 % |
| 2024Q4 | 53 | +1 | 464.565.819 | +4,2 % |
| 2024Q3 | 52 | 0 | 445.952.890 | -2,8 % |
| 2024Q2 | 52 | +6 | 458.948.488 | +23,4 % |
| 2024Q1 | 46 | -15 | 371.932.951 | -24,0 % |
| 2023Q4 | 61 | 489.689.296 |
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