Zusammensetzung von SA PIMCO RAE International Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 473,1 Mio. $ davon 470,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 227 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer AG | 454.766 | 25,2 Mio. $ | 5,33 % |
| 2 | Vodafone Group PLC | 12.719.380 | 20,2 Mio. $ | 4,27 % |
| 3 | AP Moller - Maersk A/S | 7.349 | 19,7 Mio. $ | 4,17 % |
| 4 | GSK PLC | 757.099 | 19,6 Mio. $ | 4,14 % |
| 5 | Equinor ASA | 422.712 | 17,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 6 | Suncor Energy Inc | 228.400 | 15,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 7 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 368.122 | 14,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 8 | ArcelorMittal SA | 180.483 | 12,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 9 | Japan Post Holdings Co Ltd | 834.000 | 12,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 10 | Magna International Inc | 158.809 | 10,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 11 | Repsol SA | 319.455 | 9,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Fujitsu Ltd | 286.800 | 6,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Nutrien Ltd | 95.900 | 6,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 108.273 | 6,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | NTT Inc | 6.666.900 | 6,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | Stellantis NV | 1.069.552 | 6,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 17 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 215.632 | 5,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | Valeo SE | 305.248 | 5,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | Telefonica SA | 1.156.551 | 4,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 631.800 | 4,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Randstad NV | 109.672 | 4,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | M&G PLC | 946.543 | 4,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | KINGFISHER PLC | 1.074.164 | 4,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Sampo Oyj | 388.511 | 4,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | Adecco Group AG | 153.092 | 4,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Roche Holding AG | 9.645 | 4,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Akzo Nobel NV | 59.991 | 4,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | AGC Inc | 105.500 | 4 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | BASF SE | 68.047 | 4 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | OMV AG | 53.368 | 3,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | IMPERIAL BRANDS PLC | 96.891 | 3,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | WH Group Ltd | 3.371.500 | 3,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 40.533 | 3,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | BCE Inc | 159.600 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Telecom Italia SpA/Milano | 389.201 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | SSAB AB | 303.161 | 3,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | Yara International ASA | 67.743 | 3,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Seiko Epson Corp | 161.100 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Recruit Holdings Co Ltd | 38.200 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | SHELL PLC | 60.898 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | MEIJI Holdings Co Ltd | 113.600 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | West Fraser Timber Co Ltd | 41.500 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | CENTRICA PLC | 1.266.707 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | CK Asset Holdings Ltd | 414.500 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Umicore SA | 99.784 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Isuzu Motors Ltd | 160.200 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Brother Industries Ltd | 95.400 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Aberdeen Group PLC | 732.983 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Mazda Motor Corp | 316.700 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | voestalpine AG | 45.363 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Koninklijke Philips NV | 86.294 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Endesa SA | 45.262 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Daito Trust Construction Co Ltd | 102.900 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | AGL Energy Ltd | 373.486 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Yamada Holdings Co Ltd | 483.900 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Raiffeisen Bank International AG | 31.226 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 115.600 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Neste Oyj | 58.225 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Fortum Oyj | 89.133 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 61.200 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Carrefour SA | 109.727 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Sompo Holdings Inc | 41.800 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Signify NV | 106.230 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Yamato Holdings Co Ltd | 138.700 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Fortescue Ltd | 137.006 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | J Sainsbury PLC | 361.271 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Kuehne + Nagel International AG | 6.743 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Ampol Ltd | 60.649 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Outokumpu Oyj | 271.019 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Swire Pacific Ltd | 127.500 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Aisin Corp | 112.600 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 476.700 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Johnson Matthey PLC | 57.299 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | CURRYS PLC | 671.294 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Open Text Corp | 59.100 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Enel SpA | 130.357 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | Alps Alpine Co Ltd | 101.000 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Empire Co Ltd | 37.600 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | SG Holdings Co Ltd | 137.500 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | JBS NV | 96.768 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Mapfre SA | 262.743 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Persol Holdings Co Ltd | 790.700 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 48.800 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Fresenius Medical Care AG | 23.773 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | SSAB AB | 115.711 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Electrolux AB | 414.769 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | JOYY Inc | 16.369 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Amada Co Ltd | 70.200 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Electric Power Development Co Ltd | 50.200 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Toyoda Gosei Co Ltd | 34.200 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | BlueScope Steel Ltd | 51.148 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Medipal Holdings Corp | 64.800 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | COMSYS Holdings Corp | 35.400 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | K's Holdings Corp | 96.700 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Telenor ASA | 81.322 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | ams-OSRAM AG | 57.640 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | SKF AB | 41.647 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 27.550 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 73.900 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 33.800 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,4 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 4,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Industrie 0,7 %
- Versorger 0,3 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 75,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,1 %
- JPY 23,6 %
- GBP 15,9 %
- CAD 9,5 %
- NOK 4,9 %
- DKK 4,5 %
- HKD 3,2 %
- CHF 2,4 %
- AUD 2,1 %
- USD 2,1 %
- SEK 1,9 %
- ILS 0,3 %
- SGD 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,6 %
- Vereinigtes Königreich 15,7 %
- Niederlande 10,1 %
- Kanada 7,2 %
- Deutschland 7,0 %
- Norwegen 5,0 %
- Dänemark 4,5 %
- Spanien 3,9 %
- Vereinigte Staaten 2,6 %
- Frankreich 2,5 %
- Schweiz 2,5 %
- Australien 2,1 %
- Weitere Länder 13,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 95 | 111,2 Mio. $ | 23,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 15 | 73,8 Mio. $ | 15,69 % |
| 3 | Niederlande | 8 | 47,6 Mio. $ | 10,11 % |
| 4 | Kanada | 11 | 33,7 Mio. $ | 7,16 % |
| 5 | Deutschland | 8 | 32,7 Mio. $ | 6,95 % |
| 6 | Norwegen | 8 | 23,6 Mio. $ | 5,02 % |
| 7 | Dänemark | 4 | 21 Mio. $ | 4,47 % |
| 8 | Spanien | 4 | 18,2 Mio. $ | 3,86 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 12,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Frankreich | 4 | 12 Mio. $ | 2,55 % |
| 11 | Schweiz | 5 | 11,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | Australien | 10 | 10,1 Mio. $ | 2,14 % |
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