Zusammensetzung von SA PIMCO RAE International Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 442,3 Mio. $ davon 437,1 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 218 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinor ASA | 593.446 | 24,3 Mio. $ | 5,49 % |
| 2 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 452.032 | 21,2 Mio. $ | 4,80 % |
| 3 | Vodafone Group PLC | 12.815.682 | 20,5 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | British American Tobacco PLC | 288.551 | 16,9 Mio. $ | 3,83 % |
| 5 | Bayer AG | 356.299 | 15,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 6 | AP Moller - Maersk A/S | 6.424 | 15,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 7 | Nutrien Ltd | 188.400 | 14,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 8 | GSK PLC | 534.399 | 14 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | ArcelorMittal SA | 201.747 | 11,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Japan Post Holdings Co Ltd | 900.000 | 10,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 11 | Glencore PLC | 1.244.946 | 9,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Repsol SA | 304.355 | 8,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | Magna International Inc | 121.809 | 7,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | Stellantis NV | 1.028.063 | 7,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | Telefonica SA | 1.594.937 | 7,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Yara International ASA | 94.864 | 5,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 17 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 207.805 | 5,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 18 | WH Group Ltd | 3.819.000 | 4,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 19 | M&G PLC | 1.061.898 | 4,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 20 | BASF SE | 65.383 | 4,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | Centrica PLC | 1.347.092 | 3,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | Sampo Oyj | 373.298 | 3,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | OMV AG | 54.249 | 3,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | Roche Holding AG | 9.268 | 3,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 38.946 | 3,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | SSAB AB | 403.865 | 3,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | Imperial Brands PLC | 91.265 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | NTT Inc | 3.456.000 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Akzo Nobel NV | 56.047 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | Valeo SE | 258.523 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Kingfisher PLC | 814.671 | 3,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | AGC Inc. | 83.500 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Telecom Italia SpA/Milano | 3.740.571 | 2,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | AGL Energy Ltd. | 423.722 | 2,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 498.400 | 2,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Daito Trust Construction Co Ltd | 128.100 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 159.500 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | MEIJI Holdings Co Ltd | 117.600 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Randstad NV | 92.423 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | voestalpine AG | 50.535 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | CK Asset Holdings Ltd | 411.500 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Adecco Group AG | 109.820 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Fujitsu Ltd | 120.300 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Endesa SA | 54.325 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Telenor ASA | 141.132 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Outokumpu Oyj | 323.987 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Isuzu Motors Ltd | 157.900 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Tele2 AB | 105.462 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Raiffeisen Bank International AG | 38.778 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | West Fraser Timber Co Ltd | 33.500 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Fortum Oyj | 83.615 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Carrefour SA | 102.718 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Mazda Motor Corp | 307.400 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 6.800 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Aberdeen Group PLC | 650.109 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Seiko Epson Corp | 137.500 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Yamato Holdings Co Ltd | 159.900 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Neste Oyj | 51.913 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Shell PLC | 37.063 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Brother Industries Ltd | 87.700 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 85.900 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 61.600 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Signify NV | 70.352 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | COMSYS Holdings Corp | 43.300 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Yamada Holdings Co Ltd | 462.500 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 100.200 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Enel SpA | 127.141 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Swire Pacific Ltd | 136.000 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Umicore SA | 68.359 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Kuehne + Nagel International AG | 6.165 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | J Sainsbury PLC | 319.730 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Alps Alpine Co Ltd | 93.300 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Empire Co Ltd | 38.900 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Dowa Holdings Co Ltd | 21.300 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Denka Co Ltd | 47.000 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Electric Power Development Co Ltd | 48.200 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Electrolux AB | 210.698 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Medipal Holdings Corp | 65.000 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 90.600 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Johnson Matthey PLC | 41.068 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Mapfre SA | 237.300 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 32.300 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Currys PLC | 671.294 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Amada Co Ltd | 67.500 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | NSK Ltd | 136.500 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Aisin Corp | 69.200 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | BlueScope Steel Ltd | 51.346 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | SG Holdings Co Ltd | 116.600 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 52.000 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Tokyo Gas Co Ltd | 25.100 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | New World Development Co Ltd | 973.000 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Fresenius Medical Care AG | 23.281 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | K's Holdings Corp | 89.400 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | SKF AB | 40.619 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 29.700 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Persol Holdings Co Ltd | 666.800 | 999.350 $ | 0,23 % |
| 97 | Kingboard Holdings Ltd | 174.000 | 992.362,6 $ | 0,22 % |
| 98 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 26.990 | 979.628,5 $ | 0,22 % |
| 99 | JOYY Inc | 16.369 | 965.607,3 $ | 0,22 % |
| 100 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 499.500 | 933.945,1 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 9,5 %
- Gesundheit 7,9 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 74,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,0 %
- JPY 21,5 %
- GBP 19,3 %
- NOK 7,4 %
- CAD 6,7 %
- HKD 4,1 %
- DKK 3,8 %
- SEK 2,0 %
- CHF 2,0 %
- USD 1,7 %
- AUD 1,6 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 21,5 %
- Vereinigtes Königreich 19,1 %
- Niederlande 8,4 %
- Norwegen 7,4 %
- Deutschland 5,2 %
- Kanada 4,9 %
- Spanien 4,3 %
- Dänemark 3,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Luxemburg 2,6 %
- Finnland 2,3 %
- Frankreich 2,3 %
- Weitere Länder 15,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 96 | 94 Mio. $ | 21,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 83,5 Mio. $ | 19,10 % |
| 3 | Niederlande | 6 | 36,7 Mio. $ | 8,39 % |
| 4 | Norwegen | 5 | 32,4 Mio. $ | 7,42 % |
| 5 | Deutschland | 9 | 22,9 Mio. $ | 5,23 % |
| 6 | Kanada | 10 | 21,4 Mio. $ | 4,89 % |
| 7 | Spanien | 4 | 19 Mio. $ | 4,34 % |
| 8 | Dänemark | 4 | 16,5 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 13,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 11,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 11 | Finnland | 5 | 10,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Frankreich | 4 | 9,9 Mio. $ | 2,27 % |
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