Portfolio von SA PIMCO RAE International Value Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · 218 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 442,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 4,2 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 88,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,0 %
- JPY 21,5 %
- GBP 19,3 %
- NOK 7,4 %
- CAD 6,7 %
- HKD 4,1 %
- DKK 3,8 %
- SEK 2,0 %
- CHF 2,0 %
- USD 1,7 %
- AUD 1,6 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 21,5 %
- GB 19,1 %
- NL 8,4 %
- NO 7,4 %
- DE 5,2 %
- CA 4,9 %
- ES 4,3 %
- DK 3,8 %
- HK 3,1 %
- LU 2,6 %
- FI 2,3 %
- FR 2,3 %
- Weitere Länder 15,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 96 | 94 Mio. $ | 21,50 % |
| GB | 14 | 83,5 Mio. $ | 19,10 % |
| NL | 6 | 36,7 Mio. $ | 8,39 % |
| NO | 5 | 32,4 Mio. $ | 7,42 % |
| DE | 9 | 22,9 Mio. $ | 5,23 % |
| CA | 10 | 21,4 Mio. $ | 4,89 % |
| ES | 4 | 19 Mio. $ | 4,34 % |
| DK | 4 | 16,5 Mio. $ | 3,77 % |
| HK | 12 | 13,6 Mio. $ | 3,11 % |
| LU | 1 | 11,5 Mio. $ | 2,63 % |
| FI | 5 | 10,3 Mio. $ | 2,35 % |
| FR | 4 | 9,9 Mio. $ | 2,27 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Equinor ASA | 593.446 | 24,3 Mio. $ | 5,49 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 452.032 | 21,2 Mio. $ | 4,80 % |
| Vodafone Group PLC | 12.815.682 | 20,5 Mio. $ | 4,64 % |
| British American Tobacco PLC | 288.551 | 16,9 Mio. $ | 3,83 % |
| Bayer AG | 356.299 | 15,9 Mio. $ | 3,60 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 6.424 | 15,2 Mio. $ | 3,44 % |
| Nutrien Ltd | 188.400 | 14,3 Mio. $ | 3,24 % |
| GSK PLC | 534.399 | 14 Mio. $ | 3,17 % |
| ArcelorMittal SA | 201.747 | 11,5 Mio. $ | 2,60 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 900.000 | 10,5 Mio. $ | 2,38 % |
| Glencore PLC | 1.244.946 | 9,6 Mio. $ | 2,18 % |
| Repsol SA | 304.355 | 8,1 Mio. $ | 1,84 % |
| Magna International Inc | 121.809 | 7,8 Mio. $ | 1,75 % |
| Stellantis NV | 1.028.063 | 7,5 Mio. $ | 1,70 % |
| Telefonica SA | 1.594.937 | 7,2 Mio. $ | 1,64 % |
| Yara International ASA | 94.864 | 5,5 Mio. $ | 1,25 % |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 207.805 | 5,5 Mio. $ | 1,24 % |
| WH Group Ltd | 3.819.000 | 4,7 Mio. $ | 1,06 % |
| M&G PLC | 1.061.898 | 4,4 Mio. $ | 1,00 % |
| BASF SE | 65.383 | 4,2 Mio. $ | 0,95 % |
| Centrica PLC | 1.347.092 | 3,9 Mio. $ | 0,89 % |
| Sampo Oyj | 373.298 | 3,9 Mio. $ | 0,88 % |
| OMV AG | 54.249 | 3,8 Mio. $ | 0,87 % |
| Roche Holding AG | 9.268 | 3,8 Mio. $ | 0,86 % |
| TotalEnergies SE | 38.946 | 3,6 Mio. $ | 0,82 % |
| SSAB AB | 403.865 | 3,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Imperial Brands PLC | 91.265 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| NTT Inc | 3.456.000 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Akzo Nobel NV | 56.047 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Valeo SE | 258.523 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Kingfisher PLC | 814.671 | 3,2 Mio. $ | 0,72 % |
| AGC Inc. | 83.500 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| Telecom Italia SpA/Milano | 3.740.571 | 2,9 Mio. $ | 0,67 % |
| AGL Energy Ltd. | 423.722 | 2,9 Mio. $ | 0,67 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 498.400 | 2,9 Mio. $ | 0,66 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 128.100 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 159.500 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| MEIJI Holdings Co Ltd | 117.600 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Randstad NV | 92.423 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| voestalpine AG | 50.535 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 411.500 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Adecco Group AG | 109.820 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Fujitsu Ltd | 120.300 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Endesa SA | 54.325 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Telenor ASA | 141.132 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Outokumpu Oyj | 323.987 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Isuzu Motors Ltd | 157.900 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Tele2 AB | 105.462 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Raiffeisen Bank International AG | 38.778 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 33.500 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Fortum Oyj | 83.615 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Carrefour SA | 102.718 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| Mazda Motor Corp | 307.400 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | 6.800 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| Aberdeen Group PLC | 650.109 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| Seiko Epson Corp | 137.500 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| Yamato Holdings Co Ltd | 159.900 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Neste Oyj | 51.913 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| Shell PLC | 37.063 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Brother Industries Ltd | 87.700 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 85.900 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 61.600 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| Signify NV | 70.352 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| COMSYS Holdings Corp | 43.300 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Yamada Holdings Co Ltd | 462.500 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 100.200 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Enel SpA | 127.141 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Swire Pacific Ltd | 136.000 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Umicore SA | 68.359 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Kuehne + Nagel International AG | 6.165 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| J Sainsbury PLC | 319.730 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Alps Alpine Co Ltd | 93.300 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Empire Co Ltd | 38.900 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Dowa Holdings Co Ltd | 21.300 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Denka Co Ltd | 47.000 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Electric Power Development Co Ltd | 48.200 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Electrolux AB | 210.698 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Medipal Holdings Corp | 65.000 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Sumitomo Rubber Industries Ltd | 90.600 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Johnson Matthey PLC | 41.068 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Mapfre SA | 237.300 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 32.300 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| Currys PLC | 671.294 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| Amada Co Ltd | 67.500 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| NSK Ltd | 136.500 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Aisin Corp | 69.200 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| BlueScope Steel Ltd | 51.346 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| SG Holdings Co Ltd | 116.600 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 52.000 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 25.100 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| New World Development Co Ltd | 973.000 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Fresenius Medical Care AG | 23.281 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| K's Holdings Corp | 89.400 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| SKF AB | 40.619 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd | 29.700 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| Persol Holdings Co Ltd | 666.800 | 999.350 $ | 0,23 % |
| Kingboard Holdings Ltd | 174.000 | 992.362,6 $ | 0,22 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 26.990 | 979.628,5 $ | 0,22 % |
| JOYY Inc | 16.369 | 965.607,3 $ | 0,22 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 499.500 | 933.945,1 $ | 0,21 % |
| Toyoda Gosei Co Ltd | 31.300 | 931.067,5 $ | 0,21 % |
| Sankyu Inc | 17.100 | 927.272 $ | 0,21 % |
| Alfresa Holdings Corp | 61.000 | 926.174,3 $ | 0,21 % |
| Proximus SADP | 120.628 | 924.892 $ | 0,21 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 70.305 | 922.000,4 $ | 0,21 % |
| Shiseido Co Ltd | 42.800 | 872.285,7 $ | 0,20 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 207.000 | 869.819,9 $ | 0,20 % |
| Bandai Namco Holdings Inc | 37.300 | 866.127,3 $ | 0,20 % |
| Seino Holdings Co Ltd | 56.400 | 864.329,9 $ | 0,20 % |
| Skyworth Group Ltd | 1.060.000 | 851.030 $ | 0,19 % |
| Plus500 Ltd | 13.764 | 842.310,1 $ | 0,19 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 57.300 | 837.376,5 $ | 0,19 % |
| Shimamura Co Ltd | 39.800 | 833.523,8 $ | 0,19 % |
| D/S Norden A/S | 17.556 | 831.475,1 $ | 0,19 % |
| Mitsubishi HC Capital Inc. | 90.900 | 828.411,4 $ | 0,19 % |
| Inpex Corp | 31.400 | 818.936,6 $ | 0,19 % |
| Finning International Inc | 10.800 | 790.947,8 $ | 0,18 % |
| Sekisui Chemical Co Ltd | 52.000 | 789.464,1 $ | 0,18 % |
| ComfortDelGro Corp Ltd | 669.200 | 779.477,1 $ | 0,18 % |
| Sumitomo Chemical Co Ltd | 236.900 | 776.931,9 $ | 0,18 % |
| Onex Corp | 9.181 | 773.560,2 $ | 0,17 % |
| Downer EDI Ltd | 142.324 | 760.629,7 $ | 0,17 % |
| Oil Refineries Ltd | 1.487.537 | 760.486,5 $ | 0,17 % |
| Eni SpA | 26.582 | 751.221,1 $ | 0,17 % |
| Rohm Co Ltd | 33.500 | 736.336 $ | 0,17 % |
| Ampol Ltd | 28.948 | 732.291,6 $ | 0,17 % |
| EDION Corp | 53.400 | 724.056,1 $ | 0,16 % |
| JTEKT Corp | 57.600 | 709.900,1 $ | 0,16 % |
| ICL Group Ltd | 130.959 | 704.197,8 $ | 0,16 % |
| Nippon Shokubai Co Ltd | 50.600 | 700.298,4 $ | 0,16 % |
| Canon Marketing Japan Inc | 27.600 | 630.601,9 $ | 0,14 % |
| Canon Inc | 24.300 | 625.528,3 $ | 0,14 % |
| Konica Minolta Inc | 187.200 | 601.170,2 $ | 0,14 % |
| Ricoh Co Ltd | 70.900 | 599.359,2 $ | 0,14 % |
| JB Hi-Fi Ltd | 10.587 | 592.206,4 $ | 0,13 % |
| Teijin Ltd | 58.500 | 591.153,7 $ | 0,13 % |
| EXEO Group Inc | 31.800 | 587.235,8 $ | 0,13 % |
| Square Enix Holdings Co Ltd | 37.000 | 582.291,4 $ | 0,13 % |
| BRP Inc | 10.100 | 565.171,7 $ | 0,13 % |
| Wharf Holdings Ltd/The | 164.000 | 542.669 $ | 0,12 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 7.900 | 537.333,9 $ | 0,12 % |
| Tosoh Corp | 34.600 | 536.306,8 $ | 0,12 % |
| Novartis AG | 3.608 | 536.224,8 $ | 0,12 % |
| UOL Group Ltd | 61.000 | 511.960,1 $ | 0,12 % |
| Sugi Holdings Co Ltd | 25.500 | 510.160,9 $ | 0,12 % |
| Kerry Properties Ltd | 165.500 | 502.112,6 $ | 0,11 % |
| MISUMI Group Inc | 21.400 | 494.629,4 $ | 0,11 % |
| Nichirei Corp | 40.900 | 493.595,9 $ | 0,11 % |
| Sharp Corp/Japan | 137.300 | 491.693,4 $ | 0,11 % |
| Sims Ltd | 32.310 | 491.304,2 $ | 0,11 % |
| TOTO Ltd | 13.900 | 487.667,9 $ | 0,11 % |
| ams-OSRAM AG | 29.420 | 470.184,4 $ | 0,11 % |
| Itoham Yonekyu Holdings Inc | 13.800 | 459.544,2 $ | 0,10 % |
| Deutsche Post AG | 7.683 | 453.797,1 $ | 0,10 % |
| Peab AB | 46.361 | 452.289 $ | 0,10 % |
| Atco Ltd/Canada | 8.951 | 448.818,5 $ | 0,10 % |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 28.607 | 447.737,9 $ | 0,10 % |
| Bridgestone Corp | 20.500 | 429.480,9 $ | 0,10 % |
| Bekaert SA | 8.410 | 417.076,6 $ | 0,09 % |
| ARCHION Corp | 214.200 | 416.138,2 $ | 0,09 % |
| Toyota Boshoku Corp | 29.000 | 411.442,9 $ | 0,09 % |
| Husqvarna AB | 85.361 | 410.633,4 $ | 0,09 % |
| H Lundbeck A/S | 59.669 | 403.864,6 $ | 0,09 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 4.303 | 394.131,7 $ | 0,09 % |
| Aurizon Holdings Ltd | 129.540 | 389.434,4 $ | 0,09 % |
| IGM Financial Inc | 6.800 | 379.110 $ | 0,09 % |
| China Gas Holdings Ltd | 395.600 | 367.322,8 $ | 0,08 % |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 16.600 | 361.930,8 $ | 0,08 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 5.922 | 345.156,4 $ | 0,08 % |
| Hutchison Port Holdings Trust | 1.591.200 | 334.400,2 $ | 0,08 % |
| Kansai Paint Co Ltd | 21.000 | 315.264,7 $ | 0,07 % |
| PALTAC Corp | 10.300 | 304.169,5 $ | 0,07 % |
| Nordea Bank Abp | 15.538 | 291.773,3 $ | 0,07 % |
| Nagase & Co Ltd | 37.200 | 281.197,9 $ | 0,06 % |
| Hakuhodo DY Holdings Inc | 41.000 | 275.020 $ | 0,06 % |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | 26.400 | 273.669,7 $ | 0,06 % |
| Izumi Co Ltd | 44.700 | 271.551,2 $ | 0,06 % |
| Toho Gas Co Ltd | 35.600 | 270.603,6 $ | 0,06 % |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 85.000 | 266.484,6 $ | 0,06 % |
| ING Groep NV | 8.804 | 255.359,5 $ | 0,06 % |
| Nomura Real Estate Holdings Inc | 39.000 | 254.717,5 $ | 0,06 % |
| Kaneka Corp | 8.100 | 254.442 $ | 0,06 % |
| Colruyt Group N.V | 6.516 | 251.235,6 $ | 0,06 % |
| Tohoku Electric Power Co Inc | 34.300 | 239.090,6 $ | 0,05 % |
| Nippon Paper Industries Co Ltd | 28.300 | 237.528,2 $ | 0,05 % |
| Koito Manufacturing Co Ltd | 14.600 | 237.174,2 $ | 0,05 % |
| Kuraray Co Ltd | 22.500 | 236.460,5 $ | 0,05 % |
| Arcs Co Ltd | 10.200 | 221.387,4 $ | 0,05 % |
| Venture Corp Ltd | 16.500 | 210.272,8 $ | 0,05 % |
| Hapag-Lloyd AG | 1.599 | 206.782,5 $ | 0,05 % |
| Kamigumi Co Ltd | 6.000 | 199.671,6 $ | 0,05 % |
| TS Tech Co Ltd | 17.800 | 195.587,1 $ | 0,04 % |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | 7.600 | 194.733,7 $ | 0,04 % |
| Tokai Rika Co Ltd | 10.200 | 189.421,8 $ | 0,04 % |
| Canfor Corp | 20.800 | 185.283,6 $ | 0,04 % |
| Elkem ASA | 59.107 | 173.359,1 $ | 0,04 % |
| thyssenkrupp AG | 13.606 | 162.216,2 $ | 0,04 % |
| Fletcher Building Ltd | 93.433 | 154.786,5 $ | 0,04 % |
| TOPPAN Holdings Inc | 4.500 | 134.755 $ | 0,03 % |
| United Super Markets Holdings Inc | 25.200 | 131.613 $ | 0,03 % |
| BioNTech SE | 1.260 | 130.347 $ | 0,03 % |
| JFE Holdings, Inc. | 11.800 | 129.869,8 $ | 0,03 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA | 9.572 | 122.930 $ | 0,03 % |
| Cathay Pacific Airways Ltd | 81.000 | 120.855,4 $ | 0,03 % |
| Viva Energy Group Ltd | 59.713 | 105.488,4 $ | 0,02 % |
| Medtronic PLC | 1.233 | 99.836 $ | 0,02 % |
| Macnica Holdings Inc | 5.400 | 91.391,1 $ | 0,02 % |
| Sundrug Co Ltd | 3.600 | 86.740,9 $ | 0,02 % |
| Zeon Corp | 7.400 | 86.330,3 $ | 0,02 % |
| Toho Holdings Co Ltd | 2.900 | 83.273,2 $ | 0,02 % |
| Yamazaki Baking Co Ltd | 3.700 | 77.407,2 $ | 0,02 % |
| PCCW Ltd | 74.000 | 57.081,3 $ | 0,01 % |
| Persimmon PLC | 3.834 | 55.834,8 $ | 0,01 % |
| Daicel Corp | 6.900 | 54.359,9 $ | 0,01 % |
| Stolt-Nielsen Ltd | 1.435 | 46.869,2 $ | 0,01 % |
| Megmilk Snow Brand Co Ltd | 2.200 | 44.365,4 $ | 0,01 % |
| Israel Corp Ltd | 154 | 43.926,5 $ | 0,01 % |
| H Lundbeck A/S | 6.058 | 33.706,6 $ | 0,01 % |