Zusammensetzung von SA PIMCO RAE International Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 442,3 Mio. $ davon 437,1 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 218 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Toyoda Gosei Co Ltd | 31.300 | 931.067,5 $ | 0,21 % |
| 102 | Sankyu Inc | 17.100 | 927.272 $ | 0,21 % |
| 103 | Alfresa Holdings Corp | 61.000 | 926.174,3 $ | 0,21 % |
| 104 | Proximus SADP | 120.628 | 924.892 $ | 0,21 % |
| 105 | Tsuruha Holdings Inc | 70.305 | 922.000,4 $ | 0,21 % |
| 106 | Shiseido Co Ltd | 42.800 | 872.285,7 $ | 0,20 % |
| 107 | SITC International Holdings Co Ltd | 207.000 | 869.819,9 $ | 0,20 % |
| 108 | Bandai Namco Holdings Inc | 37.300 | 866.127,3 $ | 0,20 % |
| 109 | Seino Holdings Co Ltd | 56.400 | 864.329,9 $ | 0,20 % |
| 110 | Skyworth Group Ltd | 1.060.000 | 851.030 $ | 0,19 % |
| 111 | Plus500 Ltd | 13.764 | 842.310,1 $ | 0,19 % |
| 112 | MatsukiyoCocokara & Co | 57.300 | 837.376,5 $ | 0,19 % |
| 113 | Shimamura Co Ltd | 39.800 | 833.523,8 $ | 0,19 % |
| 114 | D/S Norden A/S | 17.556 | 831.475,1 $ | 0,19 % |
| 115 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 90.900 | 828.411,4 $ | 0,19 % |
| 116 | Inpex Corp | 31.400 | 818.936,6 $ | 0,19 % |
| 117 | Finning International Inc | 10.800 | 790.947,8 $ | 0,18 % |
| 118 | Sekisui Chemical Co Ltd | 52.000 | 789.464,1 $ | 0,18 % |
| 119 | ComfortDelGro Corp Ltd | 669.200 | 779.477,1 $ | 0,18 % |
| 120 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 236.900 | 776.931,9 $ | 0,18 % |
| 121 | Onex Corp | 9.181 | 773.560,2 $ | 0,17 % |
| 122 | Downer EDI Ltd | 142.324 | 760.629,7 $ | 0,17 % |
| 123 | Oil Refineries Ltd | 1.487.537 | 760.486,5 $ | 0,17 % |
| 124 | Eni SpA | 26.582 | 751.221,1 $ | 0,17 % |
| 125 | Rohm Co Ltd | 33.500 | 736.336 $ | 0,17 % |
| 126 | Ampol Ltd | 28.948 | 732.291,6 $ | 0,17 % |
| 127 | EDION Corp | 53.400 | 724.056,1 $ | 0,16 % |
| 128 | JTEKT Corp | 57.600 | 709.900,1 $ | 0,16 % |
| 129 | ICL Group Ltd | 130.959 | 704.197,8 $ | 0,16 % |
| 130 | Nippon Shokubai Co Ltd | 50.600 | 700.298,4 $ | 0,16 % |
| 131 | Canon Marketing Japan Inc | 27.600 | 630.601,9 $ | 0,14 % |
| 132 | Canon Inc | 24.300 | 625.528,3 $ | 0,14 % |
| 133 | Konica Minolta Inc | 187.200 | 601.170,2 $ | 0,14 % |
| 134 | Ricoh Co Ltd | 70.900 | 599.359,2 $ | 0,14 % |
| 135 | JB Hi-Fi Ltd | 10.587 | 592.206,4 $ | 0,13 % |
| 136 | Teijin Ltd | 58.500 | 591.153,7 $ | 0,13 % |
| 137 | EXEO Group Inc | 31.800 | 587.235,8 $ | 0,13 % |
| 138 | Square Enix Holdings Co Ltd | 37.000 | 582.291,4 $ | 0,13 % |
| 139 | BRP Inc | 10.100 | 565.171,7 $ | 0,13 % |
| 140 | Wharf Holdings Ltd/The | 164.000 | 542.669 $ | 0,12 % |
| 141 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 7.900 | 537.333,9 $ | 0,12 % |
| 142 | Tosoh Corp | 34.600 | 536.306,8 $ | 0,12 % |
| 143 | Novartis AG | 3.608 | 536.224,8 $ | 0,12 % |
| 144 | UOL Group Ltd | 61.000 | 511.960,1 $ | 0,12 % |
| 145 | Sugi Holdings Co Ltd | 25.500 | 510.160,9 $ | 0,12 % |
| 146 | Kerry Properties Ltd | 165.500 | 502.112,6 $ | 0,11 % |
| 147 | MISUMI Group Inc | 21.400 | 494.629,4 $ | 0,11 % |
| 148 | Nichirei Corp | 40.900 | 493.595,9 $ | 0,11 % |
| 149 | Sharp Corp/Japan | 137.300 | 491.693,4 $ | 0,11 % |
| 150 | Sims Ltd | 32.310 | 491.304,2 $ | 0,11 % |
| 151 | TOTO Ltd | 13.900 | 487.667,9 $ | 0,11 % |
| 152 | ams-OSRAM AG | 29.420 | 470.184,4 $ | 0,11 % |
| 153 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 13.800 | 459.544,2 $ | 0,10 % |
| 154 | Deutsche Post AG | 7.683 | 453.797,1 $ | 0,10 % |
| 155 | Peab AB | 46.361 | 452.289 $ | 0,10 % |
| 156 | Atco Ltd/Canada | 8.951 | 448.818,5 $ | 0,10 % |
| 157 | RioCan Real Estate Investment Trust | 28.607 | 447.737,9 $ | 0,10 % |
| 158 | Bridgestone Corp | 20.500 | 429.480,9 $ | 0,10 % |
| 159 | Bekaert SA | 8.410 | 417.076,6 $ | 0,09 % |
| 160 | ARCHION Corp | 214.200 | 416.138,2 $ | 0,09 % |
| 161 | Toyota Boshoku Corp | 29.000 | 411.442,9 $ | 0,09 % |
| 162 | Husqvarna AB | 85.361 | 410.633,4 $ | 0,09 % |
| 163 | H Lundbeck A/S | 59.669 | 403.864,6 $ | 0,09 % |
| 164 | Bayerische Motoren Werke AG | 4.303 | 394.131,7 $ | 0,09 % |
| 165 | Aurizon Holdings Ltd | 129.540 | 389.434,4 $ | 0,09 % |
| 166 | IGM Financial Inc | 6.800 | 379.110 $ | 0,09 % |
| 167 | China Gas Holdings Ltd | 395.600 | 367.322,8 $ | 0,08 % |
| 168 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 16.600 | 361.930,8 $ | 0,08 % |
| 169 | Mercedes-Benz Group AG | 5.922 | 345.156,4 $ | 0,08 % |
| 170 | Hutchison Port Holdings Trust | 1.591.200 | 334.400,2 $ | 0,08 % |
| 171 | Kansai Paint Co Ltd | 21.000 | 315.264,7 $ | 0,07 % |
| 172 | PALTAC Corp | 10.300 | 304.169,5 $ | 0,07 % |
| 173 | Nordea Bank Abp | 15.538 | 291.773,3 $ | 0,07 % |
| 174 | Nagase & Co Ltd | 37.200 | 281.197,9 $ | 0,06 % |
| 175 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 41.000 | 275.020 $ | 0,06 % |
| 176 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 26.400 | 273.669,7 $ | 0,06 % |
| 177 | Izumi Co Ltd | 44.700 | 271.551,2 $ | 0,06 % |
| 178 | Toho Gas Co Ltd | 35.600 | 270.603,6 $ | 0,06 % |
| 179 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 85.000 | 266.484,6 $ | 0,06 % |
| 180 | ING Groep NV | 8.804 | 255.359,5 $ | 0,06 % |
| 181 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 39.000 | 254.717,5 $ | 0,06 % |
| 182 | Kaneka Corp | 8.100 | 254.442 $ | 0,06 % |
| 183 | Colruyt Group N.V | 6.516 | 251.235,6 $ | 0,06 % |
| 184 | Tohoku Electric Power Co Inc | 34.300 | 239.090,6 $ | 0,05 % |
| 185 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 28.300 | 237.528,2 $ | 0,05 % |
| 186 | Koito Manufacturing Co Ltd | 14.600 | 237.174,2 $ | 0,05 % |
| 187 | Kuraray Co Ltd | 22.500 | 236.460,5 $ | 0,05 % |
| 188 | Arcs Co Ltd | 10.200 | 221.387,4 $ | 0,05 % |
| 189 | Venture Corp Ltd | 16.500 | 210.272,8 $ | 0,05 % |
| 190 | Hapag-Lloyd AG | 1.599 | 206.782,5 $ | 0,05 % |
| 191 | Kamigumi Co Ltd | 6.000 | 199.671,6 $ | 0,05 % |
| 192 | TS Tech Co Ltd | 17.800 | 195.587,1 $ | 0,04 % |
| 193 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 7.600 | 194.733,7 $ | 0,04 % |
| 194 | Tokai Rika Co Ltd | 10.200 | 189.421,8 $ | 0,04 % |
| 195 | Canfor Corp | 20.800 | 185.283,6 $ | 0,04 % |
| 196 | Elkem ASA | 59.107 | 173.359,1 $ | 0,04 % |
| 197 | thyssenkrupp AG | 13.606 | 162.216,2 $ | 0,04 % |
| 198 | Fletcher Building Ltd | 93.433 | 154.786,5 $ | 0,04 % |
| 199 | TOPPAN Holdings Inc | 4.500 | 134.755 $ | 0,03 % |
| 200 | United Super Markets Holdings Inc | 25.200 | 131.613 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 9,5 %
- Gesundheit 7,9 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 74,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,0 %
- JPY 21,5 %
- GBP 19,3 %
- NOK 7,4 %
- CAD 6,7 %
- HKD 4,1 %
- DKK 3,8 %
- SEK 2,0 %
- CHF 2,0 %
- USD 1,7 %
- AUD 1,6 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 21,5 %
- Vereinigtes Königreich 19,1 %
- Niederlande 8,4 %
- Norwegen 7,4 %
- Deutschland 5,2 %
- Kanada 4,9 %
- Spanien 4,3 %
- Dänemark 3,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Luxemburg 2,6 %
- Finnland 2,3 %
- Frankreich 2,3 %
- Weitere Länder 15,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 96 | 94 Mio. $ | 21,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 83,5 Mio. $ | 19,10 % |
| 3 | Niederlande | 6 | 36,7 Mio. $ | 8,39 % |
| 4 | Norwegen | 5 | 32,4 Mio. $ | 7,42 % |
| 5 | Deutschland | 9 | 22,9 Mio. $ | 5,23 % |
| 6 | Kanada | 10 | 21,4 Mio. $ | 4,89 % |
| 7 | Spanien | 4 | 19 Mio. $ | 4,34 % |
| 8 | Dänemark | 4 | 16,5 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 13,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 11,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 11 | Finnland | 5 | 10,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Frankreich | 4 | 9,9 Mio. $ | 2,27 % |
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