Zusammensetzung von SA PIMCO RAE International Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 473,1 Mio. $ davon 470,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 227 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | D/S Norden A/S | 20.614 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 67.000 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 570.500 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Tokyo Gas Co Ltd | 26.300 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | FRONTLINE PLC | 24.544 | 966.297,3 $ | 0,20 % |
| 106 | BHP Group Ltd | 22.771 | 959.212,1 $ | 0,20 % |
| 107 | Mercedes-Benz Group AG | 17.720 | 955.743 $ | 0,20 % |
| 108 | Alfresa Holdings Corp | 64.400 | 937.758,6 $ | 0,20 % |
| 109 | New World Development Co Ltd | 1.063.000 | 933.777,5 $ | 0,20 % |
| 110 | Konica Minolta Inc | 253.000 | 929.406,3 $ | 0,20 % |
| 111 | MISUMI Group Inc | 38.200 | 921.918,3 $ | 0,19 % |
| 112 | MatsukiyoCocokara & Co | 57.900 | 921.506,9 $ | 0,19 % |
| 113 | Sekisui Chemical Co Ltd | 55.100 | 920.586,1 $ | 0,19 % |
| 114 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 65.100 | 918.460,6 $ | 0,19 % |
| 115 | Seino Holdings Co Ltd | 54.800 | 906.334,3 $ | 0,19 % |
| 116 | Kingboard Holdings Ltd | 183.500 | 902.677,6 $ | 0,19 % |
| 117 | Proximus SADP | 120.628 | 893.797,4 $ | 0,19 % |
| 118 | Trend Micro Inc/Japan | 20.400 | 815.682,3 $ | 0,17 % |
| 119 | Nippon Shokubai Co Ltd | 60.100 | 812.791,3 $ | 0,17 % |
| 120 | JTEKT Corp | 57.800 | 793.784,4 $ | 0,17 % |
| 121 | Sharp Corp/Japan | 204.400 | 793.152,6 $ | 0,17 % |
| 122 | BRP Inc | 12.700 | 784.730,2 $ | 0,17 % |
| 123 | Oil Refineries Ltd | 1.225.045 | 780.521,4 $ | 0,17 % |
| 124 | Tele2 AB | 44.472 | 771.647,6 $ | 0,16 % |
| 125 | Eni SpA | 27.133 | 754.609,6 $ | 0,16 % |
| 126 | Sankyu Inc | 12.600 | 746.413,4 $ | 0,16 % |
| 127 | Downer EDI Ltd | 136.469 | 744.413,1 $ | 0,16 % |
| 128 | EDION Corp | 48.900 | 742.957,7 $ | 0,16 % |
| 129 | RIO TINTO PLC | 7.542 | 739.110,7 $ | 0,16 % |
| 130 | Husqvarna AB | 179.836 | 735.602,5 $ | 0,16 % |
| 131 | Denka Co Ltd | 34.600 | 734.417 $ | 0,16 % |
| 132 | NSK Ltd | 102.300 | 728.249,9 $ | 0,15 % |
| 133 | Plus500 Ltd | 13.764 | 725.173,5 $ | 0,15 % |
| 134 | ICL Group Ltd | 139.785 | 718.585 $ | 0,15 % |
| 135 | Finning International Inc | 10.800 | 715.711,4 $ | 0,15 % |
| 136 | Mitsui Chemicals Inc | 54.100 | 710.113,3 $ | 0,15 % |
| 137 | Dowa Holdings Co Ltd | 13.600 | 706.357,2 $ | 0,15 % |
| 138 | Square Enix Holdings Co Ltd | 40.600 | 704.444 $ | 0,15 % |
| 139 | Mondi PLC | 58.265 | 701.570,8 $ | 0,15 % |
| 140 | Aurizon Holdings Ltd | 236.127 | 695.409,3 $ | 0,15 % |
| 141 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 21.400 | 692.888,9 $ | 0,15 % |
| 142 | HSBC HOLDINGS PLC | 30.651 | 657.586,5 $ | 0,14 % |
| 143 | Ricoh Co Ltd | 65.400 | 650.249,6 $ | 0,14 % |
| 144 | Tsuruha Holdings Inc | 41.905 | 637.748,2 $ | 0,13 % |
| 145 | Nichirei Corp | 46.000 | 636.854,5 $ | 0,13 % |
| 146 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 53.100 | 628.633,2 $ | 0,13 % |
| 147 | Tosoh Corp | 37.200 | 624.929,8 $ | 0,13 % |
| 148 | Canon Marketing Japan Inc | 27.600 | 624.101,6 $ | 0,13 % |
| 149 | UOL Group Ltd | 80.600 | 622.570,5 $ | 0,13 % |
| 150 | Canon Inc | 22.400 | 621.583,1 $ | 0,13 % |
| 151 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 176.000 | 597.226,5 $ | 0,13 % |
| 152 | Skyworth Group Ltd | 1.060.000 | 588.416,9 $ | 0,12 % |
| 153 | Tohoku Electric Power Co Inc | 78.800 | 585.085,4 $ | 0,12 % |
| 154 | SITC International Holdings Co Ltd | 111.000 | 559.443,7 $ | 0,12 % |
| 155 | Mitsubishi Motors Corp | 243.800 | 558.066,4 $ | 0,12 % |
| 156 | Bekaert SA | 11.733 | 539.851 $ | 0,11 % |
| 157 | Toyota Boshoku Corp | 38.000 | 530.936 $ | 0,11 % |
| 158 | Deutsche Post AG | 7.545 | 502.304,6 $ | 0,11 % |
| 159 | Shimamura Co Ltd | 23.700 | 498.058 $ | 0,11 % |
| 160 | ComfortDelGro Corp Ltd | 458.600 | 479.316,7 $ | 0,10 % |
| 161 | Atco Ltd/Canada | 8.251 | 469.745,2 $ | 0,10 % |
| 162 | Hafnia Ltd | 60.675 | 465.630,8 $ | 0,10 % |
| 163 | Peab AB | 46.361 | 459.168 $ | 0,10 % |
| 164 | Onex Corp | 5.881 | 450.309,6 $ | 0,10 % |
| 165 | Wharf Holdings Ltd/The | 179.000 | 448.981,9 $ | 0,09 % |
| 166 | China Gas Holdings Ltd | 570.400 | 444.568,3 $ | 0,09 % |
| 167 | Teijin Ltd | 43.100 | 440.200 $ | 0,09 % |
| 168 | Kansai Paint Co Ltd | 23.700 | 422.268,6 $ | 0,09 % |
| 169 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 13.700 | 422.020,8 $ | 0,09 % |
| 170 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 17.200 | 413.177,6 $ | 0,09 % |
| 171 | EXEO Group Inc | 24.400 | 402.138,4 $ | 0,09 % |
| 172 | Honda Motor Co Ltd | 38.200 | 386.179,6 $ | 0,08 % |
| 173 | Kerry Properties Ltd | 149.000 | 372.337,8 $ | 0,08 % |
| 174 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 4.311 | 371.514,2 $ | 0,08 % |
| 175 | Hoegh Autoliners ASA | 20.863 | 370.841 $ | 0,08 % |
| 176 | Sims Ltd | 20.057 | 361.888 $ | 0,08 % |
| 177 | Glencore PLC | 48.698 | 356.039,8 $ | 0,08 % |
| 178 | Rio Tinto Ltd | 2.818 | 338.960,5 $ | 0,07 % |
| 179 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 41.000 | 335.791,5 $ | 0,07 % |
| 180 | Kuraray Co Ltd | 26.800 | 308.415,3 $ | 0,07 % |
| 181 | Yamaha Corp | 39.400 | 307.709,6 $ | 0,07 % |
| 182 | Hutchison Port Holdings Trust | 1.591.200 | 307.205 $ | 0,06 % |
| 183 | Hapag-Lloyd AG | 2.073 | 304.177,8 $ | 0,06 % |
| 184 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 34.000 | 294.303,6 $ | 0,06 % |
| 185 | Kaneka Corp | 8.100 | 289.266,1 $ | 0,06 % |
| 186 | Sugi Holdings Co Ltd | 16.300 | 288.788,1 $ | 0,06 % |
| 187 | Izumi Co Ltd | 44.700 | 280.443,7 $ | 0,06 % |
| 188 | Canfor Corp | 25.400 | 271.964,9 $ | 0,06 % |
| 189 | Daicel Corp | 29.300 | 267.653,9 $ | 0,06 % |
| 190 | Daido Steel Co Ltd | 18.800 | 266.905,4 $ | 0,06 % |
| 191 | Mitsubishi HC Capital Inc | 28.600 | 265.024,3 $ | 0,06 % |
| 192 | Nippon Steel Corp | 65.200 | 264.994,1 $ | 0,06 % |
| 193 | Nagase & Co Ltd | 37.200 | 263.246,6 $ | 0,06 % |
| 194 | Inmode Ltd | 17.221 | 260.725,9 $ | 0,06 % |
| 195 | Denso Corp | 20.600 | 253.708,6 $ | 0,05 % |
| 196 | Tokai Rika Co Ltd | 12.600 | 249.263 $ | 0,05 % |
| 197 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 15.218 | 237.120,5 $ | 0,05 % |
| 198 | Cathay Pacific Airways Ltd | 126.000 | 234.855,1 $ | 0,05 % |
| 199 | Venture Corp Ltd | 18.000 | 224.478,3 $ | 0,05 % |
| 200 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 21.690 | 216.331,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,4 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 4,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Industrie 0,7 %
- Versorger 0,3 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 75,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,1 %
- JPY 23,6 %
- GBP 15,9 %
- CAD 9,5 %
- NOK 4,9 %
- DKK 4,5 %
- HKD 3,2 %
- CHF 2,4 %
- AUD 2,1 %
- USD 2,1 %
- SEK 1,9 %
- ILS 0,3 %
- SGD 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,6 %
- Vereinigtes Königreich 15,7 %
- Niederlande 10,1 %
- Kanada 7,2 %
- Deutschland 7,0 %
- Norwegen 5,0 %
- Dänemark 4,5 %
- Spanien 3,9 %
- Vereinigte Staaten 2,6 %
- Frankreich 2,5 %
- Schweiz 2,5 %
- Australien 2,1 %
- Weitere Länder 13,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 95 | 111,2 Mio. $ | 23,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 15 | 73,8 Mio. $ | 15,69 % |
| 3 | Niederlande | 8 | 47,6 Mio. $ | 10,11 % |
| 4 | Kanada | 11 | 33,7 Mio. $ | 7,16 % |
| 5 | Deutschland | 8 | 32,7 Mio. $ | 6,95 % |
| 6 | Norwegen | 8 | 23,6 Mio. $ | 5,02 % |
| 7 | Dänemark | 4 | 21 Mio. $ | 4,47 % |
| 8 | Spanien | 4 | 18,2 Mio. $ | 3,86 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 12,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Frankreich | 4 | 12 Mio. $ | 2,55 % |
| 11 | Schweiz | 5 | 11,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | Australien | 10 | 10,1 Mio. $ | 2,14 % |
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