Zusammensetzung von SA PIMCO RAE International Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 442,3 Mio. $ davon 437,1 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 218 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BioNTech SE | 1.260 | 130.347 $ | 0,03 % |
| 202 | JFE Holdings, Inc. | 11.800 | 129.869,8 $ | 0,03 % |
| 203 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 9.572 | 122.930 $ | 0,03 % |
| 204 | Cathay Pacific Airways Ltd | 81.000 | 120.855,4 $ | 0,03 % |
| 205 | Viva Energy Group Ltd | 59.713 | 105.488,4 $ | 0,02 % |
| 206 | Medtronic PLC | 1.233 | 99.836 $ | 0,02 % |
| 207 | Macnica Holdings Inc | 5.400 | 91.391,1 $ | 0,02 % |
| 208 | Sundrug Co Ltd | 3.600 | 86.740,9 $ | 0,02 % |
| 209 | Zeon Corp | 7.400 | 86.330,3 $ | 0,02 % |
| 210 | Toho Holdings Co Ltd | 2.900 | 83.273,2 $ | 0,02 % |
| 211 | Yamazaki Baking Co Ltd | 3.700 | 77.407,2 $ | 0,02 % |
| 212 | PCCW Ltd | 74.000 | 57.081,3 $ | 0,01 % |
| 213 | Persimmon PLC | 3.834 | 55.834,8 $ | 0,01 % |
| 214 | Daicel Corp | 6.900 | 54.359,9 $ | 0,01 % |
| 215 | Stolt-Nielsen Ltd | 1.435 | 46.869,2 $ | 0,01 % |
| 216 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 2.200 | 44.365,4 $ | 0,01 % |
| 217 | Israel Corp Ltd | 154 | 43.926,5 $ | 0,01 % |
| 218 | H Lundbeck A/S | 6.058 | 33.706,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 9,5 %
- Gesundheit 7,9 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 74,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,0 %
- JPY 21,5 %
- GBP 19,3 %
- NOK 7,4 %
- CAD 6,7 %
- HKD 4,1 %
- DKK 3,8 %
- SEK 2,0 %
- CHF 2,0 %
- USD 1,7 %
- AUD 1,6 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 21,5 %
- Vereinigtes Königreich 19,1 %
- Niederlande 8,4 %
- Norwegen 7,4 %
- Deutschland 5,2 %
- Kanada 4,9 %
- Spanien 4,3 %
- Dänemark 3,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Luxemburg 2,6 %
- Finnland 2,3 %
- Frankreich 2,3 %
- Weitere Länder 15,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 96 | 94 Mio. $ | 21,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 83,5 Mio. $ | 19,10 % |
| 3 | Niederlande | 6 | 36,7 Mio. $ | 8,39 % |
| 4 | Norwegen | 5 | 32,4 Mio. $ | 7,42 % |
| 5 | Deutschland | 9 | 22,9 Mio. $ | 5,23 % |
| 6 | Kanada | 10 | 21,4 Mio. $ | 4,89 % |
| 7 | Spanien | 4 | 19 Mio. $ | 4,34 % |
| 8 | Dänemark | 4 | 16,5 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 13,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 11,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 11 | Finnland | 5 | 10,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Frankreich | 4 | 9,9 Mio. $ | 2,27 % |
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