Composition de SA PIMCO RAE International Value Portfolio
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- Actif net
- 442,3 M $ dont 437,1 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 218 dans 24 pays
- 10 premières
- 37,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BioNTech SE | 1 260 | 130,3 k $ | 0,03 % |
| 202 | JFE Holdings, Inc. | 11 800 | 129,9 k $ | 0,03 % |
| 203 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 9 572 | 122,9 k $ | 0,03 % |
| 204 | Cathay Pacific Airways Ltd | 81 000 | 120,9 k $ | 0,03 % |
| 205 | Viva Energy Group Ltd | 59 713 | 105,5 k $ | 0,02 % |
| 206 | Medtronic PLC | 1 233 | 99,8 k $ | 0,02 % |
| 207 | Macnica Holdings Inc | 5 400 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 208 | Sundrug Co Ltd | 3 600 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| 209 | Zeon Corp | 7 400 | 86,3 k $ | 0,02 % |
| 210 | Toho Holdings Co Ltd | 2 900 | 83,3 k $ | 0,02 % |
| 211 | Yamazaki Baking Co Ltd | 3 700 | 77,4 k $ | 0,02 % |
| 212 | PCCW Ltd | 74 000 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 213 | Persimmon PLC | 3 834 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 214 | Daicel Corp | 6 900 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 215 | Stolt-Nielsen Ltd | 1 435 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 216 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 2 200 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 217 | Israel Corp Ltd | 154 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 218 | H Lundbeck A/S | 6 058 | 33,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 9,5 %
- Santé 7,9 %
- Matériaux 6,4 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 74,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 29,0 %
- JPY 21,5 %
- GBP 19,3 %
- NOK 7,4 %
- CAD 6,7 %
- HKD 4,1 %
- DKK 3,8 %
- SEK 2,0 %
- CHF 2,0 %
- USD 1,7 %
- AUD 1,6 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Royaume-Uni 19,1 %
- Pays-Bas 8,4 %
- Norvège 7,4 %
- Allemagne 5,2 %
- Canada 4,9 %
- Espagne 4,3 %
- Danemark 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Luxembourg 2,6 %
- Finlande 2,3 %
- France 2,3 %
- Autres pays 15,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 96 | 94 M $ | 21,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 83,5 M $ | 19,10 % |
| 3 | Pays-Bas | 6 | 36,7 M $ | 8,39 % |
| 4 | Norvège | 5 | 32,4 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 9 | 22,9 M $ | 5,23 % |
| 6 | Canada | 10 | 21,4 M $ | 4,89 % |
| 7 | Espagne | 4 | 19 M $ | 4,34 % |
| 8 | Danemark | 4 | 16,5 M $ | 3,77 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 13,6 M $ | 3,11 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 11,5 M $ | 2,63 % |
| 11 | Finlande | 5 | 10,3 M $ | 2,35 % |
| 12 | France | 4 | 9,9 M $ | 2,27 % |
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