Composition de SA PIMCO RAE International Value Portfolio
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- Actif net
- 442,3 M $ dont 437,1 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 218 dans 24 pays
- 10 premières
- 37,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Toyoda Gosei Co Ltd | 31 300 | 931,1 k $ | 0,21 % |
| 102 | Sankyu Inc | 17 100 | 927,3 k $ | 0,21 % |
| 103 | Alfresa Holdings Corp | 61 000 | 926,2 k $ | 0,21 % |
| 104 | Proximus SADP | 120 628 | 924,9 k $ | 0,21 % |
| 105 | Tsuruha Holdings Inc | 70 305 | 922 k $ | 0,21 % |
| 106 | Shiseido Co Ltd | 42 800 | 872,3 k $ | 0,20 % |
| 107 | SITC International Holdings Co Ltd | 207 000 | 869,8 k $ | 0,20 % |
| 108 | Bandai Namco Holdings Inc | 37 300 | 866,1 k $ | 0,20 % |
| 109 | Seino Holdings Co Ltd | 56 400 | 864,3 k $ | 0,20 % |
| 110 | Skyworth Group Ltd | 1 060 000 | 851 k $ | 0,19 % |
| 111 | Plus500 Ltd | 13 764 | 842,3 k $ | 0,19 % |
| 112 | MatsukiyoCocokara & Co | 57 300 | 837,4 k $ | 0,19 % |
| 113 | Shimamura Co Ltd | 39 800 | 833,5 k $ | 0,19 % |
| 114 | D/S Norden A/S | 17 556 | 831,5 k $ | 0,19 % |
| 115 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 90 900 | 828,4 k $ | 0,19 % |
| 116 | Inpex Corp | 31 400 | 818,9 k $ | 0,19 % |
| 117 | Finning International Inc | 10 800 | 790,9 k $ | 0,18 % |
| 118 | Sekisui Chemical Co Ltd | 52 000 | 789,5 k $ | 0,18 % |
| 119 | ComfortDelGro Corp Ltd | 669 200 | 779,5 k $ | 0,18 % |
| 120 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 236 900 | 776,9 k $ | 0,18 % |
| 121 | Onex Corp | 9 181 | 773,6 k $ | 0,17 % |
| 122 | Downer EDI Ltd | 142 324 | 760,6 k $ | 0,17 % |
| 123 | Oil Refineries Ltd | 1 487 537 | 760,5 k $ | 0,17 % |
| 124 | Eni SpA | 26 582 | 751,2 k $ | 0,17 % |
| 125 | Rohm Co Ltd | 33 500 | 736,3 k $ | 0,17 % |
| 126 | Ampol Ltd | 28 948 | 732,3 k $ | 0,17 % |
| 127 | EDION Corp | 53 400 | 724,1 k $ | 0,16 % |
| 128 | JTEKT Corp | 57 600 | 709,9 k $ | 0,16 % |
| 129 | ICL Group Ltd | 130 959 | 704,2 k $ | 0,16 % |
| 130 | Nippon Shokubai Co Ltd | 50 600 | 700,3 k $ | 0,16 % |
| 131 | Canon Marketing Japan Inc | 27 600 | 630,6 k $ | 0,14 % |
| 132 | Canon Inc | 24 300 | 625,5 k $ | 0,14 % |
| 133 | Konica Minolta Inc | 187 200 | 601,2 k $ | 0,14 % |
| 134 | Ricoh Co Ltd | 70 900 | 599,4 k $ | 0,14 % |
| 135 | JB Hi-Fi Ltd | 10 587 | 592,2 k $ | 0,13 % |
| 136 | Teijin Ltd | 58 500 | 591,2 k $ | 0,13 % |
| 137 | EXEO Group Inc | 31 800 | 587,2 k $ | 0,13 % |
| 138 | Square Enix Holdings Co Ltd | 37 000 | 582,3 k $ | 0,13 % |
| 139 | BRP Inc | 10 100 | 565,2 k $ | 0,13 % |
| 140 | Wharf Holdings Ltd/The | 164 000 | 542,7 k $ | 0,12 % |
| 141 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 7 900 | 537,3 k $ | 0,12 % |
| 142 | Tosoh Corp | 34 600 | 536,3 k $ | 0,12 % |
| 143 | Novartis AG | 3 608 | 536,2 k $ | 0,12 % |
| 144 | UOL Group Ltd | 61 000 | 512 k $ | 0,12 % |
| 145 | Sugi Holdings Co Ltd | 25 500 | 510,2 k $ | 0,12 % |
| 146 | Kerry Properties Ltd | 165 500 | 502,1 k $ | 0,11 % |
| 147 | MISUMI Group Inc | 21 400 | 494,6 k $ | 0,11 % |
| 148 | Nichirei Corp | 40 900 | 493,6 k $ | 0,11 % |
| 149 | Sharp Corp/Japan | 137 300 | 491,7 k $ | 0,11 % |
| 150 | Sims Ltd | 32 310 | 491,3 k $ | 0,11 % |
| 151 | TOTO Ltd | 13 900 | 487,7 k $ | 0,11 % |
| 152 | ams-OSRAM AG | 29 420 | 470,2 k $ | 0,11 % |
| 153 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 13 800 | 459,5 k $ | 0,10 % |
| 154 | Deutsche Post AG | 7 683 | 453,8 k $ | 0,10 % |
| 155 | Peab AB | 46 361 | 452,3 k $ | 0,10 % |
| 156 | Atco Ltd/Canada | 8 951 | 448,8 k $ | 0,10 % |
| 157 | RioCan Real Estate Investment Trust | 28 607 | 447,7 k $ | 0,10 % |
| 158 | Bridgestone Corp | 20 500 | 429,5 k $ | 0,10 % |
| 159 | Bekaert SA | 8 410 | 417,1 k $ | 0,09 % |
| 160 | ARCHION Corp | 214 200 | 416,1 k $ | 0,09 % |
| 161 | Toyota Boshoku Corp | 29 000 | 411,4 k $ | 0,09 % |
| 162 | Husqvarna AB | 85 361 | 410,6 k $ | 0,09 % |
| 163 | H Lundbeck A/S | 59 669 | 403,9 k $ | 0,09 % |
| 164 | Bayerische Motoren Werke AG | 4 303 | 394,1 k $ | 0,09 % |
| 165 | Aurizon Holdings Ltd | 129 540 | 389,4 k $ | 0,09 % |
| 166 | IGM Financial Inc | 6 800 | 379,1 k $ | 0,09 % |
| 167 | China Gas Holdings Ltd | 395 600 | 367,3 k $ | 0,08 % |
| 168 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 16 600 | 361,9 k $ | 0,08 % |
| 169 | Mercedes-Benz Group AG | 5 922 | 345,2 k $ | 0,08 % |
| 170 | Hutchison Port Holdings Trust | 1 591 200 | 334,4 k $ | 0,08 % |
| 171 | Kansai Paint Co Ltd | 21 000 | 315,3 k $ | 0,07 % |
| 172 | PALTAC Corp | 10 300 | 304,2 k $ | 0,07 % |
| 173 | Nordea Bank Abp | 15 538 | 291,8 k $ | 0,07 % |
| 174 | Nagase & Co Ltd | 37 200 | 281,2 k $ | 0,06 % |
| 175 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 41 000 | 275 k $ | 0,06 % |
| 176 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 26 400 | 273,7 k $ | 0,06 % |
| 177 | Izumi Co Ltd | 44 700 | 271,6 k $ | 0,06 % |
| 178 | Toho Gas Co Ltd | 35 600 | 270,6 k $ | 0,06 % |
| 179 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 85 000 | 266,5 k $ | 0,06 % |
| 180 | ING Groep NV | 8 804 | 255,4 k $ | 0,06 % |
| 181 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 39 000 | 254,7 k $ | 0,06 % |
| 182 | Kaneka Corp | 8 100 | 254,4 k $ | 0,06 % |
| 183 | Colruyt Group N.V | 6 516 | 251,2 k $ | 0,06 % |
| 184 | Tohoku Electric Power Co Inc | 34 300 | 239,1 k $ | 0,05 % |
| 185 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 28 300 | 237,5 k $ | 0,05 % |
| 186 | Koito Manufacturing Co Ltd | 14 600 | 237,2 k $ | 0,05 % |
| 187 | Kuraray Co Ltd | 22 500 | 236,5 k $ | 0,05 % |
| 188 | Arcs Co Ltd | 10 200 | 221,4 k $ | 0,05 % |
| 189 | Venture Corp Ltd | 16 500 | 210,3 k $ | 0,05 % |
| 190 | Hapag-Lloyd AG | 1 599 | 206,8 k $ | 0,05 % |
| 191 | Kamigumi Co Ltd | 6 000 | 199,7 k $ | 0,05 % |
| 192 | TS Tech Co Ltd | 17 800 | 195,6 k $ | 0,04 % |
| 193 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 7 600 | 194,7 k $ | 0,04 % |
| 194 | Tokai Rika Co Ltd | 10 200 | 189,4 k $ | 0,04 % |
| 195 | Canfor Corp | 20 800 | 185,3 k $ | 0,04 % |
| 196 | Elkem ASA | 59 107 | 173,4 k $ | 0,04 % |
| 197 | thyssenkrupp AG | 13 606 | 162,2 k $ | 0,04 % |
| 198 | Fletcher Building Ltd | 93 433 | 154,8 k $ | 0,04 % |
| 199 | TOPPAN Holdings Inc | 4 500 | 134,8 k $ | 0,03 % |
| 200 | United Super Markets Holdings Inc | 25 200 | 131,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 9,5 %
- Santé 7,9 %
- Matériaux 6,4 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 74,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 29,0 %
- JPY 21,5 %
- GBP 19,3 %
- NOK 7,4 %
- CAD 6,7 %
- HKD 4,1 %
- DKK 3,8 %
- SEK 2,0 %
- CHF 2,0 %
- USD 1,7 %
- AUD 1,6 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Royaume-Uni 19,1 %
- Pays-Bas 8,4 %
- Norvège 7,4 %
- Allemagne 5,2 %
- Canada 4,9 %
- Espagne 4,3 %
- Danemark 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Luxembourg 2,6 %
- Finlande 2,3 %
- France 2,3 %
- Autres pays 15,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 96 | 94 M $ | 21,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 83,5 M $ | 19,10 % |
| 3 | Pays-Bas | 6 | 36,7 M $ | 8,39 % |
| 4 | Norvège | 5 | 32,4 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 9 | 22,9 M $ | 5,23 % |
| 6 | Canada | 10 | 21,4 M $ | 4,89 % |
| 7 | Espagne | 4 | 19 M $ | 4,34 % |
| 8 | Danemark | 4 | 16,5 M $ | 3,77 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 13,6 M $ | 3,11 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 11,5 M $ | 2,63 % |
| 11 | Finlande | 5 | 10,3 M $ | 2,35 % |
| 12 | France | 4 | 9,9 M $ | 2,27 % |
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