Composition de SA PIMCO RAE International Value Portfolio
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- Actif net
- 473,1 M $ dont 470,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 227 dans 23 pays
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | D/S Norden A/S | 20 614 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 102 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 67 000 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 103 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 570 500 | 1 M $ | 0,22 % |
| 104 | Tokyo Gas Co Ltd | 26 300 | 1 M $ | 0,22 % |
| 105 | FRONTLINE PLC | 24 544 | 966,3 k $ | 0,20 % |
| 106 | BHP Group Ltd | 22 771 | 959,2 k $ | 0,20 % |
| 107 | Mercedes-Benz Group AG | 17 720 | 955,7 k $ | 0,20 % |
| 108 | Alfresa Holdings Corp | 64 400 | 937,8 k $ | 0,20 % |
| 109 | New World Development Co Ltd | 1 063 000 | 933,8 k $ | 0,20 % |
| 110 | Konica Minolta Inc | 253 000 | 929,4 k $ | 0,20 % |
| 111 | MISUMI Group Inc | 38 200 | 921,9 k $ | 0,19 % |
| 112 | MatsukiyoCocokara & Co | 57 900 | 921,5 k $ | 0,19 % |
| 113 | Sekisui Chemical Co Ltd | 55 100 | 920,6 k $ | 0,19 % |
| 114 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 65 100 | 918,5 k $ | 0,19 % |
| 115 | Seino Holdings Co Ltd | 54 800 | 906,3 k $ | 0,19 % |
| 116 | Kingboard Holdings Ltd | 183 500 | 902,7 k $ | 0,19 % |
| 117 | Proximus SADP | 120 628 | 893,8 k $ | 0,19 % |
| 118 | Trend Micro Inc/Japan | 20 400 | 815,7 k $ | 0,17 % |
| 119 | Nippon Shokubai Co Ltd | 60 100 | 812,8 k $ | 0,17 % |
| 120 | JTEKT Corp | 57 800 | 793,8 k $ | 0,17 % |
| 121 | Sharp Corp/Japan | 204 400 | 793,2 k $ | 0,17 % |
| 122 | BRP Inc | 12 700 | 784,7 k $ | 0,17 % |
| 123 | Oil Refineries Ltd | 1 225 045 | 780,5 k $ | 0,17 % |
| 124 | Tele2 AB | 44 472 | 771,6 k $ | 0,16 % |
| 125 | Eni SpA | 27 133 | 754,6 k $ | 0,16 % |
| 126 | Sankyu Inc | 12 600 | 746,4 k $ | 0,16 % |
| 127 | Downer EDI Ltd | 136 469 | 744,4 k $ | 0,16 % |
| 128 | EDION Corp | 48 900 | 743 k $ | 0,16 % |
| 129 | RIO TINTO PLC | 7 542 | 739,1 k $ | 0,16 % |
| 130 | Husqvarna AB | 179 836 | 735,6 k $ | 0,16 % |
| 131 | Denka Co Ltd | 34 600 | 734,4 k $ | 0,16 % |
| 132 | NSK Ltd | 102 300 | 728,2 k $ | 0,15 % |
| 133 | Plus500 Ltd | 13 764 | 725,2 k $ | 0,15 % |
| 134 | ICL Group Ltd | 139 785 | 718,6 k $ | 0,15 % |
| 135 | Finning International Inc | 10 800 | 715,7 k $ | 0,15 % |
| 136 | Mitsui Chemicals Inc | 54 100 | 710,1 k $ | 0,15 % |
| 137 | Dowa Holdings Co Ltd | 13 600 | 706,4 k $ | 0,15 % |
| 138 | Square Enix Holdings Co Ltd | 40 600 | 704,4 k $ | 0,15 % |
| 139 | Mondi PLC | 58 265 | 701,6 k $ | 0,15 % |
| 140 | Aurizon Holdings Ltd | 236 127 | 695,4 k $ | 0,15 % |
| 141 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 21 400 | 692,9 k $ | 0,15 % |
| 142 | HSBC HOLDINGS PLC | 30 651 | 657,6 k $ | 0,14 % |
| 143 | Ricoh Co Ltd | 65 400 | 650,2 k $ | 0,14 % |
| 144 | Tsuruha Holdings Inc | 41 905 | 637,7 k $ | 0,13 % |
| 145 | Nichirei Corp | 46 000 | 636,9 k $ | 0,13 % |
| 146 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 53 100 | 628,6 k $ | 0,13 % |
| 147 | Tosoh Corp | 37 200 | 624,9 k $ | 0,13 % |
| 148 | Canon Marketing Japan Inc | 27 600 | 624,1 k $ | 0,13 % |
| 149 | UOL Group Ltd | 80 600 | 622,6 k $ | 0,13 % |
| 150 | Canon Inc | 22 400 | 621,6 k $ | 0,13 % |
| 151 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 176 000 | 597,2 k $ | 0,13 % |
| 152 | Skyworth Group Ltd | 1 060 000 | 588,4 k $ | 0,12 % |
| 153 | Tohoku Electric Power Co Inc | 78 800 | 585,1 k $ | 0,12 % |
| 154 | SITC International Holdings Co Ltd | 111 000 | 559,4 k $ | 0,12 % |
| 155 | Mitsubishi Motors Corp | 243 800 | 558,1 k $ | 0,12 % |
| 156 | Bekaert SA | 11 733 | 539,9 k $ | 0,11 % |
| 157 | Toyota Boshoku Corp | 38 000 | 530,9 k $ | 0,11 % |
| 158 | Deutsche Post AG | 7 545 | 502,3 k $ | 0,11 % |
| 159 | Shimamura Co Ltd | 23 700 | 498,1 k $ | 0,11 % |
| 160 | ComfortDelGro Corp Ltd | 458 600 | 479,3 k $ | 0,10 % |
| 161 | Atco Ltd/Canada | 8 251 | 469,7 k $ | 0,10 % |
| 162 | Hafnia Ltd | 60 675 | 465,6 k $ | 0,10 % |
| 163 | Peab AB | 46 361 | 459,2 k $ | 0,10 % |
| 164 | Onex Corp | 5 881 | 450,3 k $ | 0,10 % |
| 165 | Wharf Holdings Ltd/The | 179 000 | 449 k $ | 0,09 % |
| 166 | China Gas Holdings Ltd | 570 400 | 444,6 k $ | 0,09 % |
| 167 | Teijin Ltd | 43 100 | 440,2 k $ | 0,09 % |
| 168 | Kansai Paint Co Ltd | 23 700 | 422,3 k $ | 0,09 % |
| 169 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 13 700 | 422 k $ | 0,09 % |
| 170 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 17 200 | 413,2 k $ | 0,09 % |
| 171 | EXEO Group Inc | 24 400 | 402,1 k $ | 0,09 % |
| 172 | Honda Motor Co Ltd | 38 200 | 386,2 k $ | 0,08 % |
| 173 | Kerry Properties Ltd | 149 000 | 372,3 k $ | 0,08 % |
| 174 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 4 311 | 371,5 k $ | 0,08 % |
| 175 | Hoegh Autoliners ASA | 20 863 | 370,8 k $ | 0,08 % |
| 176 | Sims Ltd | 20 057 | 361,9 k $ | 0,08 % |
| 177 | Glencore PLC | 48 698 | 356 k $ | 0,08 % |
| 178 | Rio Tinto Ltd | 2 818 | 339 k $ | 0,07 % |
| 179 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 41 000 | 335,8 k $ | 0,07 % |
| 180 | Kuraray Co Ltd | 26 800 | 308,4 k $ | 0,07 % |
| 181 | Yamaha Corp | 39 400 | 307,7 k $ | 0,07 % |
| 182 | Hutchison Port Holdings Trust | 1 591 200 | 307,2 k $ | 0,06 % |
| 183 | Hapag-Lloyd AG | 2 073 | 304,2 k $ | 0,06 % |
| 184 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 34 000 | 294,3 k $ | 0,06 % |
| 185 | Kaneka Corp | 8 100 | 289,3 k $ | 0,06 % |
| 186 | Sugi Holdings Co Ltd | 16 300 | 288,8 k $ | 0,06 % |
| 187 | Izumi Co Ltd | 44 700 | 280,4 k $ | 0,06 % |
| 188 | Canfor Corp | 25 400 | 272 k $ | 0,06 % |
| 189 | Daicel Corp | 29 300 | 267,7 k $ | 0,06 % |
| 190 | Daido Steel Co Ltd | 18 800 | 266,9 k $ | 0,06 % |
| 191 | Mitsubishi HC Capital Inc | 28 600 | 265 k $ | 0,06 % |
| 192 | Nippon Steel Corp | 65 200 | 265 k $ | 0,06 % |
| 193 | Nagase & Co Ltd | 37 200 | 263,2 k $ | 0,06 % |
| 194 | Inmode Ltd | 17 221 | 260,7 k $ | 0,06 % |
| 195 | Denso Corp | 20 600 | 253,7 k $ | 0,05 % |
| 196 | Tokai Rika Co Ltd | 12 600 | 249,3 k $ | 0,05 % |
| 197 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 15 218 | 237,1 k $ | 0,05 % |
| 198 | Cathay Pacific Airways Ltd | 126 000 | 234,9 k $ | 0,05 % |
| 199 | Venture Corp Ltd | 18 000 | 224,5 k $ | 0,05 % |
| 200 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 21 690 | 216,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,4 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 4,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Industrie 0,7 %
- Services publics 0,3 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 75,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,1 %
- JPY 23,6 %
- GBP 15,9 %
- CAD 9,5 %
- NOK 4,9 %
- DKK 4,5 %
- HKD 3,2 %
- CHF 2,4 %
- AUD 2,1 %
- USD 2,1 %
- SEK 1,9 %
- ILS 0,3 %
- SGD 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 15,7 %
- Pays-Bas 10,1 %
- Canada 7,2 %
- Allemagne 7,0 %
- Norvège 5,0 %
- Danemark 4,5 %
- Espagne 3,9 %
- États-Unis 2,6 %
- France 2,5 %
- Suisse 2,5 %
- Australie 2,1 %
- Autres pays 13,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 95 | 111,2 M $ | 23,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 15 | 73,8 M $ | 15,69 % |
| 3 | Pays-Bas | 8 | 47,6 M $ | 10,11 % |
| 4 | Canada | 11 | 33,7 M $ | 7,16 % |
| 5 | Allemagne | 8 | 32,7 M $ | 6,95 % |
| 6 | Norvège | 8 | 23,6 M $ | 5,02 % |
| 7 | Danemark | 4 | 21 M $ | 4,47 % |
| 8 | Espagne | 4 | 18,2 M $ | 3,86 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 12,1 M $ | 2,57 % |
| 10 | France | 4 | 12 M $ | 2,55 % |
| 11 | Suisse | 5 | 11,7 M $ | 2,49 % |
| 12 | Australie | 10 | 10,1 M $ | 2,14 % |
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