Composition de SA PIMCO RAE International Value Portfolio
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- Actif net
- 442,3 M $ dont 437,1 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 218 dans 24 pays
- 10 premières
- 37,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinor ASA | 593 446 | 24,3 M $ | 5,49 % |
| 2 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 452 032 | 21,2 M $ | 4,80 % |
| 3 | Vodafone Group PLC | 12 815 682 | 20,5 M $ | 4,64 % |
| 4 | British American Tobacco PLC | 288 551 | 16,9 M $ | 3,83 % |
| 5 | Bayer AG | 356 299 | 15,9 M $ | 3,60 % |
| 6 | AP Moller - Maersk A/S | 6 424 | 15,2 M $ | 3,44 % |
| 7 | Nutrien Ltd | 188 400 | 14,3 M $ | 3,24 % |
| 8 | GSK PLC | 534 399 | 14 M $ | 3,17 % |
| 9 | ArcelorMittal SA | 201 747 | 11,5 M $ | 2,60 % |
| 10 | Japan Post Holdings Co Ltd | 900 000 | 10,5 M $ | 2,38 % |
| 11 | Glencore PLC | 1 244 946 | 9,6 M $ | 2,18 % |
| 12 | Repsol SA | 304 355 | 8,1 M $ | 1,84 % |
| 13 | Magna International Inc | 121 809 | 7,8 M $ | 1,75 % |
| 14 | Stellantis NV | 1 028 063 | 7,5 M $ | 1,70 % |
| 15 | Telefonica SA | 1 594 937 | 7,2 M $ | 1,64 % |
| 16 | Yara International ASA | 94 864 | 5,5 M $ | 1,25 % |
| 17 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 207 805 | 5,5 M $ | 1,24 % |
| 18 | WH Group Ltd | 3 819 000 | 4,7 M $ | 1,06 % |
| 19 | M&G PLC | 1 061 898 | 4,4 M $ | 1,00 % |
| 20 | BASF SE | 65 383 | 4,2 M $ | 0,95 % |
| 21 | Centrica PLC | 1 347 092 | 3,9 M $ | 0,89 % |
| 22 | Sampo Oyj | 373 298 | 3,9 M $ | 0,88 % |
| 23 | OMV AG | 54 249 | 3,8 M $ | 0,87 % |
| 24 | Roche Holding AG | 9 268 | 3,8 M $ | 0,86 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 38 946 | 3,6 M $ | 0,82 % |
| 26 | SSAB AB | 403 865 | 3,6 M $ | 0,82 % |
| 27 | Imperial Brands PLC | 91 265 | 3,5 M $ | 0,79 % |
| 28 | NTT Inc | 3 456 000 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| 29 | Akzo Nobel NV | 56 047 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| 30 | Valeo SE | 258 523 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| 31 | Kingfisher PLC | 814 671 | 3,2 M $ | 0,72 % |
| 32 | AGC Inc. | 83 500 | 3 M $ | 0,68 % |
| 33 | Telecom Italia SpA/Milano | 3 740 571 | 2,9 M $ | 0,67 % |
| 34 | AGL Energy Ltd. | 423 722 | 2,9 M $ | 0,67 % |
| 35 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 498 400 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| 36 | Daito Trust Construction Co Ltd | 128 100 | 2,9 M $ | 0,65 % |
| 37 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 159 500 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 38 | MEIJI Holdings Co Ltd | 117 600 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 39 | Randstad NV | 92 423 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 40 | voestalpine AG | 50 535 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 41 | CK Asset Holdings Ltd | 411 500 | 2,6 M $ | 0,58 % |
| 42 | Adecco Group AG | 109 820 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 43 | Fujitsu Ltd | 120 300 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 44 | Endesa SA | 54 325 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 45 | Telenor ASA | 141 132 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 46 | Outokumpu Oyj | 323 987 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 47 | Isuzu Motors Ltd | 157 900 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 48 | Tele2 AB | 105 462 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 49 | Raiffeisen Bank International AG | 38 778 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 50 | West Fraser Timber Co Ltd | 33 500 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 51 | Fortum Oyj | 83 615 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 52 | Carrefour SA | 102 718 | 2 M $ | 0,46 % |
| 53 | Mazda Motor Corp | 307 400 | 2 M $ | 0,45 % |
| 54 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 6 800 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 55 | Aberdeen Group PLC | 650 109 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 56 | Seiko Epson Corp | 137 500 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 57 | Yamato Holdings Co Ltd | 159 900 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 58 | Neste Oyj | 51 913 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 59 | Shell PLC | 37 063 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 60 | Brother Industries Ltd | 87 700 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 61 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 85 900 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 62 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 61 600 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 63 | Signify NV | 70 352 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 64 | COMSYS Holdings Corp | 43 300 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 65 | Yamada Holdings Co Ltd | 462 500 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 66 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 100 200 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 67 | Enel SpA | 127 141 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 68 | Swire Pacific Ltd | 136 000 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 69 | Umicore SA | 68 359 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 70 | Kuehne + Nagel International AG | 6 165 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 71 | J Sainsbury PLC | 319 730 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 72 | Alps Alpine Co Ltd | 93 300 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 73 | Empire Co Ltd | 38 900 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 74 | Dowa Holdings Co Ltd | 21 300 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 75 | Denka Co Ltd | 47 000 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 76 | Electric Power Development Co Ltd | 48 200 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 77 | Electrolux AB | 210 698 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 78 | Medipal Holdings Corp | 65 000 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 79 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 90 600 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 80 | Johnson Matthey PLC | 41 068 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 81 | Mapfre SA | 237 300 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 82 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 32 300 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 83 | Currys PLC | 671 294 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 84 | Amada Co Ltd | 67 500 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 85 | NSK Ltd | 136 500 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 86 | Aisin Corp | 69 200 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 87 | BlueScope Steel Ltd | 51 346 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 88 | SG Holdings Co Ltd | 116 600 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 89 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 52 000 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 90 | Tokyo Gas Co Ltd | 25 100 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 91 | New World Development Co Ltd | 973 000 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 92 | Fresenius Medical Care AG | 23 281 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 93 | K's Holdings Corp | 89 400 | 1 M $ | 0,23 % |
| 94 | SKF AB | 40 619 | 1 M $ | 0,23 % |
| 95 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 29 700 | 1 M $ | 0,23 % |
| 96 | Persol Holdings Co Ltd | 666 800 | 999,3 k $ | 0,23 % |
| 97 | Kingboard Holdings Ltd | 174 000 | 992,4 k $ | 0,22 % |
| 98 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 26 990 | 979,6 k $ | 0,22 % |
| 99 | JOYY Inc | 16 369 | 965,6 k $ | 0,22 % |
| 100 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 499 500 | 933,9 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 9,5 %
- Santé 7,9 %
- Matériaux 6,4 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 74,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 29,0 %
- JPY 21,5 %
- GBP 19,3 %
- NOK 7,4 %
- CAD 6,7 %
- HKD 4,1 %
- DKK 3,8 %
- SEK 2,0 %
- CHF 2,0 %
- USD 1,7 %
- AUD 1,6 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Royaume-Uni 19,1 %
- Pays-Bas 8,4 %
- Norvège 7,4 %
- Allemagne 5,2 %
- Canada 4,9 %
- Espagne 4,3 %
- Danemark 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Luxembourg 2,6 %
- Finlande 2,3 %
- France 2,3 %
- Autres pays 15,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 96 | 94 M $ | 21,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 83,5 M $ | 19,10 % |
| 3 | Pays-Bas | 6 | 36,7 M $ | 8,39 % |
| 4 | Norvège | 5 | 32,4 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 9 | 22,9 M $ | 5,23 % |
| 6 | Canada | 10 | 21,4 M $ | 4,89 % |
| 7 | Espagne | 4 | 19 M $ | 4,34 % |
| 8 | Danemark | 4 | 16,5 M $ | 3,77 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 13,6 M $ | 3,11 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 11,5 M $ | 2,63 % |
| 11 | Finlande | 5 | 10,3 M $ | 2,35 % |
| 12 | France | 4 | 9,9 M $ | 2,27 % |
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