Composition de SA PIMCO RAE International Value Portfolio
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- Actif net
- 473,1 M $ dont 470,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 227 dans 23 pays
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer AG | 454 766 | 25,2 M $ | 5,33 % |
| 2 | Vodafone Group PLC | 12 719 380 | 20,2 M $ | 4,27 % |
| 3 | AP Moller - Maersk A/S | 7 349 | 19,7 M $ | 4,17 % |
| 4 | GSK PLC | 757 099 | 19,6 M $ | 4,14 % |
| 5 | Equinor ASA | 422 712 | 17,4 M $ | 3,67 % |
| 6 | Suncor Energy Inc | 228 400 | 15,3 M $ | 3,24 % |
| 7 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 368 122 | 14,5 M $ | 3,07 % |
| 8 | ArcelorMittal SA | 180 483 | 12,7 M $ | 2,67 % |
| 9 | Japan Post Holdings Co Ltd | 834 000 | 12,4 M $ | 2,63 % |
| 10 | Magna International Inc | 158 809 | 10,9 M $ | 2,30 % |
| 11 | Repsol SA | 319 455 | 9,8 M $ | 2,08 % |
| 12 | Fujitsu Ltd | 286 800 | 6,6 M $ | 1,40 % |
| 13 | Nutrien Ltd | 95 900 | 6,6 M $ | 1,40 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 108 273 | 6,6 M $ | 1,39 % |
| 15 | NTT Inc | 6 666 900 | 6,4 M $ | 1,35 % |
| 16 | Stellantis NV | 1 069 552 | 6,1 M $ | 1,30 % |
| 17 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 215 632 | 5,4 M $ | 1,15 % |
| 18 | Valeo SE | 305 248 | 5,3 M $ | 1,11 % |
| 19 | Telefonica SA | 1 156 551 | 4,8 M $ | 1,01 % |
| 20 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 631 800 | 4,6 M $ | 0,98 % |
| 21 | Randstad NV | 109 672 | 4,6 M $ | 0,98 % |
| 22 | M&G PLC | 946 543 | 4,6 M $ | 0,97 % |
| 23 | KINGFISHER PLC | 1 074 164 | 4,5 M $ | 0,95 % |
| 24 | Sampo Oyj | 388 511 | 4,3 M $ | 0,91 % |
| 25 | Adecco Group AG | 153 092 | 4,3 M $ | 0,90 % |
| 26 | Roche Holding AG | 9 645 | 4,2 M $ | 0,89 % |
| 27 | Akzo Nobel NV | 59 991 | 4,2 M $ | 0,89 % |
| 28 | AGC Inc | 105 500 | 4 M $ | 0,84 % |
| 29 | BASF SE | 68 047 | 4 M $ | 0,84 % |
| 30 | OMV AG | 53 368 | 3,9 M $ | 0,83 % |
| 31 | IMPERIAL BRANDS PLC | 96 891 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| 32 | WH Group Ltd | 3 371 500 | 3,6 M $ | 0,77 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 40 533 | 3,6 M $ | 0,76 % |
| 34 | BCE Inc | 159 600 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 35 | Telecom Italia SpA/Milano | 389 201 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| 36 | SSAB AB | 303 161 | 3,2 M $ | 0,68 % |
| 37 | Yara International ASA | 67 743 | 3,2 M $ | 0,67 % |
| 38 | Seiko Epson Corp | 161 100 | 3 M $ | 0,63 % |
| 39 | Recruit Holdings Co Ltd | 38 200 | 3 M $ | 0,63 % |
| 40 | SHELL PLC | 60 898 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 41 | MEIJI Holdings Co Ltd | 113 600 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 42 | West Fraser Timber Co Ltd | 41 500 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 43 | CENTRICA PLC | 1 266 707 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 44 | CK Asset Holdings Ltd | 414 500 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 45 | Umicore SA | 99 784 | 2,5 M $ | 0,53 % |
| 46 | Isuzu Motors Ltd | 160 200 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 47 | Brother Industries Ltd | 95 400 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 48 | Aberdeen Group PLC | 732 983 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 49 | Mazda Motor Corp | 316 700 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 50 | voestalpine AG | 45 363 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 51 | Koninklijke Philips NV | 86 294 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 52 | Endesa SA | 45 262 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 53 | Daito Trust Construction Co Ltd | 102 900 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 54 | AGL Energy Ltd | 373 486 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 55 | Yamada Holdings Co Ltd | 483 900 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 56 | Raiffeisen Bank International AG | 31 226 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 57 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 115 600 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 58 | Neste Oyj | 58 225 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 59 | Fortum Oyj | 89 133 | 2 M $ | 0,43 % |
| 60 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 61 200 | 2 M $ | 0,43 % |
| 61 | Carrefour SA | 109 727 | 2 M $ | 0,43 % |
| 62 | Sompo Holdings Inc | 41 800 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 63 | Signify NV | 106 230 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 64 | Yamato Holdings Co Ltd | 138 700 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 65 | Fortescue Ltd | 137 006 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 66 | J Sainsbury PLC | 361 271 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 67 | Kuehne + Nagel International AG | 6 743 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 68 | Ampol Ltd | 60 649 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 69 | Outokumpu Oyj | 271 019 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 70 | Swire Pacific Ltd | 127 500 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 71 | Aisin Corp | 112 600 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 72 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 476 700 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 73 | Johnson Matthey PLC | 57 299 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 74 | CURRYS PLC | 671 294 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 75 | Open Text Corp | 59 100 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 76 | Enel SpA | 130 357 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 77 | Alps Alpine Co Ltd | 101 000 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 78 | Empire Co Ltd | 37 600 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 79 | SG Holdings Co Ltd | 137 500 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 80 | JBS NV | 96 768 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 81 | Mapfre SA | 262 743 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 82 | Persol Holdings Co Ltd | 790 700 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 83 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 48 800 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 84 | Fresenius Medical Care AG | 23 773 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 85 | SSAB AB | 115 711 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 86 | Electrolux AB | 414 769 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 87 | JOYY Inc | 16 369 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 88 | Amada Co Ltd | 70 200 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 89 | Electric Power Development Co Ltd | 50 200 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 90 | Toyoda Gosei Co Ltd | 34 200 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 91 | BlueScope Steel Ltd | 51 148 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 92 | Medipal Holdings Corp | 64 800 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 93 | COMSYS Holdings Corp | 35 400 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 94 | K's Holdings Corp | 96 700 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 95 | Telenor ASA | 81 322 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 96 | ams-OSRAM AG | 57 640 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 97 | SKF AB | 41 647 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 98 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 27 550 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 99 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 73 900 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 100 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 33 800 | 1,1 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,4 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 4,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Industrie 0,7 %
- Services publics 0,3 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 75,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,1 %
- JPY 23,6 %
- GBP 15,9 %
- CAD 9,5 %
- NOK 4,9 %
- DKK 4,5 %
- HKD 3,2 %
- CHF 2,4 %
- AUD 2,1 %
- USD 2,1 %
- SEK 1,9 %
- ILS 0,3 %
- SGD 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 15,7 %
- Pays-Bas 10,1 %
- Canada 7,2 %
- Allemagne 7,0 %
- Norvège 5,0 %
- Danemark 4,5 %
- Espagne 3,9 %
- États-Unis 2,6 %
- France 2,5 %
- Suisse 2,5 %
- Australie 2,1 %
- Autres pays 13,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 95 | 111,2 M $ | 23,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 15 | 73,8 M $ | 15,69 % |
| 3 | Pays-Bas | 8 | 47,6 M $ | 10,11 % |
| 4 | Canada | 11 | 33,7 M $ | 7,16 % |
| 5 | Allemagne | 8 | 32,7 M $ | 6,95 % |
| 6 | Norvège | 8 | 23,6 M $ | 5,02 % |
| 7 | Danemark | 4 | 21 M $ | 4,47 % |
| 8 | Espagne | 4 | 18,2 M $ | 3,86 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 12,1 M $ | 2,57 % |
| 10 | France | 4 | 12 M $ | 2,55 % |
| 11 | Suisse | 5 | 11,7 M $ | 2,49 % |
| 12 | Australie | 10 | 10,1 M $ | 2,14 % |
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