Zusammensetzung von Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 3.322 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 8.676 | 14 Mio. $ | 1,34 % |
| 2 | Roche Holding AG | 20.524 | 8,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 3 | SHELL PLC | 101.383 | 8,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | BHP Group Ltd | 87.861 | 7,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 280.292 | 6,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | BP PLC | 149.799 | 6,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 66.725 | 6,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | 50.865 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | Novartis AG | 38.066 | 5,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | Zurich Insurance Group AG | 7.639 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 27.800 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Allianz SE | 11.846 | 5,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 13 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 277.243 | 5 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | GSK PLC | 93.815 | 4,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | ABB Ltd | 44.114 | 4,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 16 | UBS Group AG | 96.802 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Toyota Motor Corp | 23.961 | 4,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 18 | Siemens Energy AG | 23.785 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 132.119 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | ING Groep NV | 141.475 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 94.100 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 22 | Safran SA | 12.031 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 48.815 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 38.417 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | Rio Tinto PLC | 38.884 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Nestle SA | 40.446 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | SoftBank Group Corp | 86.700 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | Suncor Energy Inc | 65.066 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Vinci SA | 27.760 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 30 | Banco Santander SA | 314.407 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.102 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | Infineon Technologies AG | 40.895 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | AstraZeneca PLC | 20.109 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | NatWest Group PLC | 232.617 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 35 | Lloyds Banking Group PLC | 681.537 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 81.027 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 37 | Cie Financiere Richemont SA | 16.698 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | Commonwealth Bank of Australia | 29.235 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 184.863 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 153.734 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | Repsol SA | 128.534 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Iberdrola SA | 143.710 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | Societe Generale SA | 39.144 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 65.667 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | Holcim AG | 31.913 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | Schneider Electric SE | 9.859 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Barclays PLC | 121.503 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Agnico Eagle Mines Ltd | 16.175 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | BASF SE | 50.126 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | AXA SA | 63.319 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 51 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.475 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 52 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 64.200 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | Bank of Nova Scotia/The | 35.150 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | ADVANTEST CORP | 17.200 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 55 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 127.555 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 56 | Deutsche Post AG | 46.549 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 57 | Bank of Montreal | 17.041 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | STANDARD CHARTERED PLC | 102.435 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | Intesa Sanpaolo SpA | 405.837 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5.222 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | Murata Manufacturing Co Ltd | 43.100 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Mizuho Financial Group Inc | 302.559 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | National Australia Bank Ltd | 98.275 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 64 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 62.270 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 65 | Eni SpA | 50.214 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | SSE PLC | 81.681 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | Cenovus Energy Inc | 90.482 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 68 | Mercedes-Benz Group AG | 41.014 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | Nebius Group NV | 10.736 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Orange SA | 117.340 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Barrick Mining Corp | 57.351 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Daimler Truck Holding AG | 49.458 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | UniCredit SpA | 27.673 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | NN Group NV | 28.206 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Westpac Banking Corp | 90.600 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Anglo American PLC | 43.300 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Engie SA | 74.390 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Canadian National Railway Co | 19.332 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Kioxia Holdings Corp | 5.500 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Tokyo Electron Ltd | 6.700 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Hitachi Ltd | 69.300 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Enel SpA | 198.710 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Glencore PLC | 289.701 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Koninklijke KPN NV | 422.409 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | NATIONAL GRID PLC | 26.902 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Prudential PLC | 76.054 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | L'Oreal SA | 4.939 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Reckitt Benckiser Group PLC | 35.410 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 28.200 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Legal & General Group PLC | 594.328 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | RWE AG | 33.988 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 88.300 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Geberit AG | 3.176 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Vestas Wind Systems A/S | 73.957 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Cie de Saint-Gobain SA | 22.890 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | ANZ Group Holdings Ltd | 81.834 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Airbus SE | 9.728 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | TDK Corp | 77.600 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Kinross Gold Corp | 65.500 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | ArcelorMittal SA | 28.518 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Energie 3,5 %
- Gesundheit 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Versorger 1,6 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 62,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,5 %
- Kanada 11,9 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
- Frankreich 7,6 %
- Schweiz 7,3 %
- Deutschland 7,3 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 4,7 %
- Vereinigte Staaten 3,1 %
- Spanien 3,0 %
- Schweden 3,0 %
- Italien 2,8 %
- Weitere Länder 10,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.176 | 222,4 Mio. $ | 21,51 % |
| 2 | Kanada | 278 | 123,4 Mio. $ | 11,93 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 258 | 111,5 Mio. $ | 10,79 % |
| 4 | Frankreich | 116 | 78,2 Mio. $ | 7,56 % |
| 5 | Schweiz | 130 | 75,7 Mio. $ | 7,32 % |
| 6 | Deutschland | 157 | 75,5 Mio. $ | 7,30 % |
| 7 | Australien | 256 | 63,6 Mio. $ | 6,15 % |
| 8 | Niederlande | 56 | 48,7 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 31 | 31,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Spanien | 47 | 31,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | Schweden | 171 | 30,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Italien | 80 | 29,1 Mio. $ | 2,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066463