Zusammensetzung von Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 3.322 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 106.924 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | STMicroelectronics NV | 28.309 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | ORIX Corp | 50.088 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | Pan American Silver Corp | 34.162 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 105 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 84.400 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 106 | AerCap Holdings NV | 13.964 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 52.782 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | KDDI Corp | 111.400 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | Vodafone Group PLC | 127.950 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | Daiichi Life Group Inc | 186.100 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 111 | Bayer AG | 44.454 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 112 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 143.711 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 113 | AIA Group Ltd | 176.668 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Rio Tinto Ltd | 13.839 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | Siemens AG | 5.872 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 116 | SANOFI SA | 42.145 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 117 | Partners Group Holding AG | 1.712 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 118 | Magna International Inc | 27.800 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 119 | Tesco PLC | 302.946 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 120 | Nordea Bank Abp | 91.284 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 56.800 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | Commerzbank AG | 40.558 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 123 | ABN AMRO Bank NV | 43.790 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 124 | Sompo Holdings Inc | 47.000 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 125 | BT GROUP PLC | 613.175 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | NATIONAL BANK OF CANADA | 11.755 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Fast Retailing Co Ltd | 3.300 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | Swisscom AG | 1.984 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Swiss Re AG | 11.186 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Swiss Life Holding AG | 1.531 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Aena SME SA | 56.945 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | Air Liquide SA | 7.951 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | QBE Insurance Group Ltd | 100.501 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 33.600 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | Whitecap Resources Inc | 140.653 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Prysmian SpA | 9.274 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 11.011 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Astellas Pharma Inc | 111.800 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | Deutsche Bank AG | 49.267 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | ENEOS Holdings, Inc. | 194.100 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Sandvik AB | 38.886 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Nutrien Ltd | 22.900 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Industria de Diseno Textil SA | 25.206 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | E.ON SE | 72.978 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | Santos Ltd | 265.205 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 55.600 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | Julius Baer Group Ltd | 18.171 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | Atlas Copco AB | 76.583 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 18.676 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | Argenx SE | 1.739 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | Veolia Environnement SA | 35.601 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | Furukawa Electric Co Ltd | 4.400 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | Eiffage SA | 9.833 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | Wesfarmers Ltd | 24.849 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | NEXT PLC | 8.003 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | Manulife Financial Corp | 37.100 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | Boliden AB | 22.135 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | Komatsu Ltd | 33.500 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | Thales SA | 4.846 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 160 | Tourmaline Oil Corp | 29.687 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 161 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 55.443 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 162 | Hudbay Minerals Inc | 45.862 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 163 | Intact Financial Corp | 6.800 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 164 | adidas AG | 6.911 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 165 | Kering SA | 4.526 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | Keppel Ltd | 157.700 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 167 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 4.100 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | United Overseas Bank Ltd | 45.000 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | Hermes International SCA | 705 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 170 | KBC Group NV | 9.909 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | Celestica Inc | 3.400 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | Pembina Pipeline Corp | 28.000 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 173 | Alamos Gold Inc | 31.794 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 174 | Enbridge Inc | 23.600 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 175 | Hannover Rueck SE | 4.784 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 176 | Deutsche Boerse AG | 4.481 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | Inpex Corp | 57.000 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 14.255 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | Sun Life Financial Inc | 17.700 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | Woolworths Group Ltd | 50.252 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 181 | Bank Hapoalim BM | 48.978 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 182 | ASR Nederland NV | 16.733 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 183 | Wheaton Precious Metals Corp | 9.300 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 184 | Adyen NV | 1.135 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 185 | SGS SA | 10.910 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 186 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 73.500 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | M&G PLC | 287.674 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | UCB SA | 4.146 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | DIAGEO PLC | 14.592 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 190 | IAMGOLD Corp | 65.800 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 191 | UNILEVER PLC | 21.017 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 192 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 14.626 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 193 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 120.200 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 194 | Rheinmetall AG | 760 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 195 | Bayerische Motoren Werke AG | 13.071 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 196 | Fortescue Ltd | 70.408 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 197 | Continental AG | 13.653 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 198 | Lonza Group AG | 1.759 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 199 | Akzo Nobel NV | 14.732 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | Swedbank AB | 30.247 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Energie 3,5 %
- Gesundheit 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Versorger 1,6 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 62,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,5 %
- Kanada 11,9 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
- Frankreich 7,6 %
- Schweiz 7,3 %
- Deutschland 7,3 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 4,7 %
- Vereinigte Staaten 3,1 %
- Spanien 3,0 %
- Schweden 3,0 %
- Italien 2,8 %
- Weitere Länder 10,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.176 | 222,4 Mio. $ | 21,51 % |
| 2 | Kanada | 278 | 123,4 Mio. $ | 11,93 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 258 | 111,5 Mio. $ | 10,79 % |
| 4 | Frankreich | 116 | 78,2 Mio. $ | 7,56 % |
| 5 | Schweiz | 130 | 75,7 Mio. $ | 7,32 % |
| 6 | Deutschland | 157 | 75,5 Mio. $ | 7,30 % |
| 7 | Australien | 256 | 63,6 Mio. $ | 6,15 % |
| 8 | Niederlande | 56 | 48,7 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 31 | 31,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Spanien | 47 | 31,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | Schweden | 171 | 30,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Italien | 80 | 29,1 Mio. $ | 2,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066463