Composition d'Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 3 322 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 106 924 | 2 M $ | 0,19 % |
| 102 | STMicroelectronics NV | 28 309 | 2 M $ | 0,19 % |
| 103 | ORIX Corp | 50 088 | 2 M $ | 0,19 % |
| 104 | Pan American Silver Corp | 34 162 | 2 M $ | 0,19 % |
| 105 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 84 400 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 106 | AerCap Holdings NV | 13 964 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 107 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 52 782 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 108 | KDDI Corp | 111 400 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 109 | Vodafone Group PLC | 127 950 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 110 | Daiichi Life Group Inc | 186 100 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 111 | Bayer AG | 44 454 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 112 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 143 711 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 113 | AIA Group Ltd | 176 668 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 114 | Rio Tinto Ltd | 13 839 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 115 | Siemens AG | 5 872 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 116 | SANOFI SA | 42 145 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 117 | Partners Group Holding AG | 1 712 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 118 | Magna International Inc | 27 800 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 119 | Tesco PLC | 302 946 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 120 | Nordea Bank Abp | 91 284 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 121 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 56 800 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 122 | Commerzbank AG | 40 558 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 123 | ABN AMRO Bank NV | 43 790 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 124 | Sompo Holdings Inc | 47 000 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 125 | BT GROUP PLC | 613 175 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 126 | NATIONAL BANK OF CANADA | 11 755 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 127 | Fast Retailing Co Ltd | 3 300 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 128 | Swisscom AG | 1 984 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 129 | Swiss Re AG | 11 186 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 130 | Swiss Life Holding AG | 1 531 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 131 | Aena SME SA | 56 945 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 132 | Air Liquide SA | 7 951 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 133 | QBE Insurance Group Ltd | 100 501 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 134 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 33 600 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 135 | Whitecap Resources Inc | 140 653 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 136 | Prysmian SpA | 9 274 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 137 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 11 011 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 138 | Astellas Pharma Inc | 111 800 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 139 | Deutsche Bank AG | 49 267 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 140 | ENEOS Holdings, Inc. | 194 100 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 141 | Sandvik AB | 38 886 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 142 | Nutrien Ltd | 22 900 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 143 | Industria de Diseno Textil SA | 25 206 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 144 | E.ON SE | 72 978 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 145 | Santos Ltd | 265 205 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 146 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 55 600 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 147 | Julius Baer Group Ltd | 18 171 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 148 | Atlas Copco AB | 76 583 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 149 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 18 676 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 150 | Argenx SE | 1 739 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 151 | Veolia Environnement SA | 35 601 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 152 | Furukawa Electric Co Ltd | 4 400 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 153 | Eiffage SA | 9 833 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 154 | Wesfarmers Ltd | 24 849 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 155 | NEXT PLC | 8 003 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 156 | Manulife Financial Corp | 37 100 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 157 | Boliden AB | 22 135 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 158 | Komatsu Ltd | 33 500 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 159 | Thales SA | 4 846 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 160 | Tourmaline Oil Corp | 29 687 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 161 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 55 443 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 162 | Hudbay Minerals Inc | 45 862 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 163 | Intact Financial Corp | 6 800 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 164 | adidas AG | 6 911 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 165 | Kering SA | 4 526 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 166 | Keppel Ltd | 157 700 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 167 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 4 100 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 168 | United Overseas Bank Ltd | 45 000 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 169 | Hermes International SCA | 705 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 170 | KBC Group NV | 9 909 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 171 | Celestica Inc | 3 400 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 172 | Pembina Pipeline Corp | 28 000 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 173 | Alamos Gold Inc | 31 794 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 174 | Enbridge Inc | 23 600 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 175 | Hannover Rueck SE | 4 784 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 176 | Deutsche Boerse AG | 4 481 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 177 | Inpex Corp | 57 000 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 178 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 14 255 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 179 | Sun Life Financial Inc | 17 700 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 180 | Woolworths Group Ltd | 50 252 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 181 | Bank Hapoalim BM | 48 978 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 182 | ASR Nederland NV | 16 733 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 183 | Wheaton Precious Metals Corp | 9 300 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 184 | Adyen NV | 1 135 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 185 | SGS SA | 10 910 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 186 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 73 500 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 187 | M&G PLC | 287 674 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 188 | UCB SA | 4 146 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 189 | DIAGEO PLC | 14 592 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 190 | IAMGOLD Corp | 65 800 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 191 | UNILEVER PLC | 21 017 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 192 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 14 626 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 193 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 120 200 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 194 | Rheinmetall AG | 760 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 195 | Bayerische Motoren Werke AG | 13 071 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 196 | Fortescue Ltd | 70 408 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 197 | Continental AG | 13 653 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 198 | Lonza Group AG | 1 759 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 199 | Akzo Nobel NV | 14 732 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 200 | Swedbank AB | 30 247 | 1,1 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 7,6 %
- Suisse 7,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- États-Unis 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 176 | 222,4 M $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 278 | 123,4 M $ | 11,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 258 | 111,5 M $ | 10,79 % |
| 4 | France | 116 | 78,2 M $ | 7,56 % |
| 5 | Suisse | 130 | 75,7 M $ | 7,32 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 75,5 M $ | 7,30 % |
| 7 | Australie | 256 | 63,6 M $ | 6,15 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 48,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 31 | 31,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 47 | 31,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Suède | 171 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| 12 | Italie | 80 | 29,1 M $ | 2,81 % |
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