Composition d'Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 3 322 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 8 676 | 14 M $ | 1,34 % |
| 2 | Roche Holding AG | 20 524 | 8,6 M $ | 0,82 % |
| 3 | SHELL PLC | 101 383 | 8,5 M $ | 0,81 % |
| 4 | BHP Group Ltd | 87 861 | 7,8 M $ | 0,75 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 280 292 | 6,6 M $ | 0,63 % |
| 6 | BP PLC | 149 799 | 6,3 M $ | 0,60 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 66 725 | 6,3 M $ | 0,60 % |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | 50 865 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| 9 | Novartis AG | 38 066 | 5,7 M $ | 0,55 % |
| 10 | Zurich Insurance Group AG | 7 639 | 5,4 M $ | 0,52 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 27 800 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 12 | Allianz SE | 11 846 | 5,2 M $ | 0,50 % |
| 13 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 277 243 | 5 M $ | 0,48 % |
| 14 | GSK PLC | 93 815 | 4,7 M $ | 0,45 % |
| 15 | ABB Ltd | 44 114 | 4,7 M $ | 0,45 % |
| 16 | UBS Group AG | 96 802 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 17 | Toyota Motor Corp | 23 961 | 4,6 M $ | 0,43 % |
| 18 | Siemens Energy AG | 23 785 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 132 119 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 20 | ING Groep NV | 141 475 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 21 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 94 100 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| 22 | Safran SA | 12 031 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 48 815 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 38 417 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 25 | Rio Tinto PLC | 38 884 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 26 | Nestle SA | 40 446 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 27 | SoftBank Group Corp | 86 700 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 28 | Suncor Energy Inc | 65 066 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 29 | Vinci SA | 27 760 | 4 M $ | 0,39 % |
| 30 | Banco Santander SA | 314 407 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7 102 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 32 | Infineon Technologies AG | 40 895 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 33 | AstraZeneca PLC | 20 109 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 34 | NatWest Group PLC | 232 617 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 35 | Lloyds Banking Group PLC | 681 537 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 81 027 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 37 | Cie Financiere Richemont SA | 16 698 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 38 | Commonwealth Bank of Australia | 29 235 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 39 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 184 863 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 40 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 153 734 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 41 | Repsol SA | 128 534 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 42 | Iberdrola SA | 143 710 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| 43 | Societe Generale SA | 39 144 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| 44 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 65 667 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 45 | Holcim AG | 31 913 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 46 | Schneider Electric SE | 9 859 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 47 | Barclays PLC | 121 503 | 3 M $ | 0,28 % |
| 48 | Agnico Eagle Mines Ltd | 16 175 | 3 M $ | 0,28 % |
| 49 | BASF SE | 50 126 | 3 M $ | 0,28 % |
| 50 | AXA SA | 63 319 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 51 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 26 475 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 52 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 64 200 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 53 | Bank of Nova Scotia/The | 35 150 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 54 | ADVANTEST CORP | 17 200 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 55 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 127 555 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 56 | Deutsche Post AG | 46 549 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 57 | Bank of Montreal | 17 041 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 58 | STANDARD CHARTERED PLC | 102 435 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 59 | Intesa Sanpaolo SpA | 405 837 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 60 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 222 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 61 | Murata Manufacturing Co Ltd | 43 100 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 62 | Mizuho Financial Group Inc | 302 559 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 63 | National Australia Bank Ltd | 98 275 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 64 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 62 270 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 65 | Eni SpA | 50 214 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 66 | SSE PLC | 81 681 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 67 | Cenovus Energy Inc | 90 482 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 68 | Mercedes-Benz Group AG | 41 014 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 69 | Nebius Group NV | 10 736 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 70 | Orange SA | 117 340 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 71 | Barrick Mining Corp | 57 351 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 72 | Daimler Truck Holding AG | 49 458 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 73 | UniCredit SpA | 27 673 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 74 | NN Group NV | 28 206 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 75 | Westpac Banking Corp | 90 600 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 76 | Anglo American PLC | 43 300 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 77 | Engie SA | 74 390 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 78 | Canadian National Railway Co | 19 332 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 79 | Kioxia Holdings Corp | 5 500 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 80 | Tokyo Electron Ltd | 6 700 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 81 | Hitachi Ltd | 69 300 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 82 | Enel SpA | 198 710 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 83 | Glencore PLC | 289 701 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 84 | Koninklijke KPN NV | 422 409 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 85 | NATIONAL GRID PLC | 26 902 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 86 | Prudential PLC | 76 054 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 87 | L'Oreal SA | 4 939 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 88 | Reckitt Benckiser Group PLC | 35 410 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 89 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 28 200 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 90 | Legal & General Group PLC | 594 328 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 91 | RWE AG | 33 988 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 92 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 88 300 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 93 | Geberit AG | 3 176 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 94 | Vestas Wind Systems A/S | 73 957 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 95 | Cie de Saint-Gobain SA | 22 890 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 96 | ANZ Group Holdings Ltd | 81 834 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 97 | Airbus SE | 9 728 | 2 M $ | 0,19 % |
| 98 | TDK Corp | 77 600 | 2 M $ | 0,19 % |
| 99 | Kinross Gold Corp | 65 500 | 2 M $ | 0,19 % |
| 100 | ArcelorMittal SA | 28 518 | 2 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 7,6 %
- Suisse 7,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- États-Unis 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 176 | 222,4 M $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 278 | 123,4 M $ | 11,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 258 | 111,5 M $ | 10,79 % |
| 4 | France | 116 | 78,2 M $ | 7,56 % |
| 5 | Suisse | 130 | 75,7 M $ | 7,32 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 75,5 M $ | 7,30 % |
| 7 | Australie | 256 | 63,6 M $ | 6,15 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 48,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 31 | 31,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 47 | 31,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Suède | 171 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| 12 | Italie | 80 | 29,1 M $ | 2,81 % |
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